Thị trường tài chính là một chiến trường. Đây là nơi mà tài sản được tạo ra và mất đi, thường là trong chớp mắt. Trong hơn một thập kỷ, tôi đã đắm chìm trong thế giới này, điều hướng vùng nước nguy hiểm của nó và tôi muốn chia sẻ những hiểu biết đã thay đổi cách tiếp cận của tôi để sinh tồn và kiếm tiền trong đấu trường có rủi ro cao này.

Hiểu bản chất của thị trường

Về cơ bản, thị trường là một trò chơi đối lập. Đối với mỗi người mua, phải có một người bán; đối với mỗi người chiến thắng, phải có một người thua cuộc. Động lực này đảm bảo rằng phần lớn - hơn 90% người tham gia - sẽ thua cuộc. Có vẻ như điều này gần như đã được định sẵn, như thể cấu trúc của thị trường phản ánh trật tự tự nhiên của xã hội: một nhóm tinh hoa nhỏ thành công trong khi quần chúng phải vật lộn. Nhận thức này có thể khiến bạn nản lòng, nhưng hiểu được sự thật này là bước đầu tiên để thay đổi cách tiếp cận của bạn.

Là một nhà giao dịch mới vào nghề, tôi tin rằng thị trường bị thao túng, thao túng bởi các thực thể quyền lực như ngân hàng, cá voi và các tổ chức khác. Nhưng kinh nghiệm đã dạy tôi điều ngược lại. Mặc dù những người chơi lớn này có ảnh hưởng đáng kể, nhưng họ không phải là bất khả xâm phạm. Họ cũng là những nhà đầu cơ đang điều hướng sự không chắc chắn. Sự khác biệt chính nằm ở tư duy, chiến lược và tính kỷ luật của họ - những phẩm chất giúp họ khác biệt so với nhà giao dịch trung bình.

Chuyển trọng tâm: Từ kỹ thuật sang tâm lý học

Ban đầu, tôi đắm mình vào phân tích kỹ thuật và cơ bản, nghiên cứu biểu đồ, chỉ báo và xu hướng thị trường. Tuy nhiên, mặc dù nắm vững các công cụ này, tôi vẫn phải vật lộn để đạt được thành công nhất quán. Điều này khiến tôi nhận ra một điều quan trọng: chỉ hiểu biết về cơ chế giao dịch thôi là không đủ. Để thực sự xuất sắc, tôi cần hiểu tâm lý của những người chiến thắng.

Tôi tình cờ đọc được cuốn sách Psycho-Cybernetics của Maxwell Maltz, cuốn sách đã trở thành bước ngoặt trong hành trình của tôi. Cuốn sách nhấn mạnh sức mạnh của hình ảnh bản thân và quá trình điều hòa tinh thần trong việc đạt được thành công. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc của cuốn sách, tôi bắt đầu điều chỉnh tư duy của mình theo tư duy của những nhà giao dịch thành công. Đây là những gì tôi học được:

Nghĩ khác: Phần lớn mọi người có xu hướng hành động theo cảm xúc, bị thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi và lòng tham. Tuy nhiên, những người chiến thắng tiếp cận thị trường bằng lý trí và sự tách biệt. Họ không chạy theo xu hướng hoặc hoảng loạn trong thời kỳ suy thoái; thay vào đó, họ tuân thủ các chiến lược của mình và tin tưởng vào quy trình của mình.

Trau dồi kỷ luật: Giao dịch thành công không phải là thực hiện đúng các giao dịch mà là quản lý rủi ro. Những người chiến thắng tỉ mỉ lập kế hoạch cho các giao dịch của mình, đặt mức dừng lỗ rõ ràng và không bao giờ để cảm xúc chi phối hành động của họ. Họ hiểu rằng thua lỗ là một phần của trò chơi và tập trung vào việc giảm thiểu chúng.

Áp dụng quan điểm dài hạn: Hầu hết các nhà giao dịch đều bị ám ảnh bởi lợi nhuận ngắn hạn, điều này thường dẫn đến các quyết định bốc đồng. Những người chiến thắng suy nghĩ theo hướng xác suất và kết quả dài hạn, biết rằng những khoản lợi nhuận nhỏ liên tục có thể tích lũy thành khối tài sản đáng kể theo thời gian.

Xây dựng nền tảng đúng đắn

Với sự thay đổi về mặt tâm lý, tôi đã xem xét lại phương pháp giao dịch của mình và kết hợp các nguyên tắc sau:

Quản lý rủi ro: Không bao giờ mạo hiểm nhiều hơn mức bạn có thể chịu được. Tôi tuân theo quy tắc 1%, theo đó không có giao dịch nào gây nguy hiểm cho hơn 1% tổng vốn của tôi.

Học tập liên tục: Thị trường luôn thay đổi. Việc luôn cập nhật thông tin và thích nghi là rất quan trọng. Tôi dành thời gian để nghiên cứu hành vi thị trường, tinh chỉnh các chiến lược của mình và học hỏi từ cả thành công và thất bại.

Kiên nhẫn và nhất quán: Chiến thắng trên thị trường không phải là giao dịch thường xuyên mà là giao dịch đúng. Kiên nhẫn cho phép bạn chờ đợi các thiết lập có xác suất cao và tính nhất quán đảm bảo bạn tuân theo kế hoạch của mình mà không chệch hướng.

Làm chủ cảm xúc: Sợ thua lỗ và lòng tham kiếm lợi nhuận nhanh chóng là những cạm bẫy lớn nhất. Phát triển khả năng phục hồi cảm xúc giúp bạn bình tĩnh và đưa ra quyết định hợp lý ngay cả khi chịu áp lực.

Sự khác biệt giữa người chiến thắng và kẻ thua cuộc

Cuối cùng, sự khác biệt giữa người chiến thắng và kẻ thua cuộc trên thị trường phụ thuộc vào tư duy và hành vi. Trong khi hầu hết mọi người đều phản ứng, thì người chiến thắng lại chủ động. Họ không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn của thị trường hoặc ý kiến ​​của người khác. Thay vào đó, họ dựa vào khả năng phân tích và trực giác của mình, được mài giũa thông qua kinh nghiệm và kỷ luật bản thân.

Thị trường không phải là kẻ thù hay thế lực thao túng; đó là sự phản ánh của hành vi tập thể của con người. Bằng cách hiểu được điều này, bạn có thể định vị mình ở phía chiến thắng. Thành công không được đảm bảo, nhưng với tư duy và cách tiếp cận đúng đắn, nó sẽ trở nên khả thi.

Suy nghĩ cuối cùng

Sống sót và kiếm tiền trên thị trường tài chính là hành trình tự khám phá bản thân cũng như giao dịch. Nó đòi hỏi bạn phải suy nghĩ khác biệt, chấp nhận sự không chắc chắn và liên tục phấn đấu để cải thiện. Những người chơi lớn không phải là bất khả chiến bại; họ chỉ hoạt động với mức độ kỷ luật và quan điểm mà phần lớn mọi người đều thiếu. Bằng cách áp dụng tư duy của họ và tinh chỉnh cách tiếp cận của mình, bạn cũng có thể nghiêng tỷ lệ cược có lợi cho mình. Hãy nhớ rằng, thị trường sẽ tưởng thưởng cho những người đã chuẩn bị, kỷ luật.