يقيم تحليل معنويات السوق الموقف والمشاعر والحالات المزاجية والعواطف المحيطة بالأصل المالي. ويحدد مشاعر المتداولين الآخرين بشأن سوق العملات المشفرة العامة أو المحددة. يعد فهم معنويات سوق العملات المشفرة أمرًا ضروريًا، لأنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على سعر أي أصل رقمي.
ذكر دليل التحليل الفني الخاص بنا أن حركة الأسعار يجب أن تعكس، من الناحية النظرية، جميع معلومات السوق المتاحة. لسوء الحظ، هذا لا يحدث. وهذا يجعل تحليل السوق لمتداولي العملات المشفرة مهمة معقدة للقيام بها.
يعكس سوق العملات المشفرة الكثير من المعلومات والتكهنات - كل متداول لديه رأيه حول سبب تصرف السوق بالطريقة التي يتصرف بها وما إذا كان يتداول في اتجاهه أم ضده. يصبح تحليل المشاعر مفيدًا لأنه يساعد في تقييم رأي الأغلبية الذي يقود السوق.
من النقاط المهمة التي يجب ملاحظتها، بصفتك متداولًا بالتجزئة، أن رأيك الشخصي لا يمكن أن يؤثر على السوق. يساعدك تحليل المشاعر على اكتشاف اللاعبين الكبار الذين يتحكمون في السوق والوزن على مواقعهم في السوق.
ما هو تحليل المشاعر؟
يأخذ تحليل المشاعر في الاعتبار آراء ومواقف المتداولين العاطفية تجاه عملة مشفرة معينة. ويفحص علم النفس الخاص بالتداول الجماعي لتلك العملة المشفرة المحددة حيث تتوافق مع مواقفهم في السوق. ينقل تحليل مشاعر العملات المشفرة أيضًا تطور العملة المشفرة كما ينعكس في المقاييس الاجتماعية والتجارية.
على عكس سوق الفوركس والأسهم، تتأثر العملات المشفرة بشكل أكبر بالضغط الاجتماعي ويمكن أن تتأثر بتغريدة واحدة أو تحديث لخريطة الطريق. بشكل عام، يتطلب تحليل مشاعر السوق البحث في موقف المشاركين في السوق لمحاولة التنبؤ بحركات الأسعار. كما يساعدك على فهم ديناميكيات الأصول الإجمالية والدعاية أو الخوف المحيط بالعملة المشفرة المحددة.
كما ذكر أعلاه، فإن سوق العملات المشفرة لها طبيعة اجتماعية، مما يعني أنه إذا كان المزيد من الأشخاص يميلون إلى التصرف بناءً على حدث أو فكرة أو شعور أو فكرة، فيمكنهم التأثير بشكل كبير على زخم السعر. من الأمثلة الرئيسية لمثل هذا السيناريو عندما تتسبب تغريدة واحدة من إيلون ماسك في ارتفاع سعر دوجكوين أو انخفاضه وفقًا لذلك.
أهمية تحليل معنويات السوق
تعتمد العديد من استراتيجيات التداول بشكل كبير على تحليل معنويات السوق. ومع ذلك، فإن اتخاذ القرارات بناءً على مزيج من جميع المعلومات المتاحة يعد فكرة جيدة، تمامًا كما هو الحال مع التحليل الفني أو الأساسي. على سبيل المثال، يمكن أن يساعدك تحليل معنويات السوق في تحديد ما إذا كان الخوف من تفويت الفرصة مبررًا أم مجرد نتيجة لعقلية القطيع.
عندما تجمع بين التحليل الفني والأساسي وتحليل معنويات السوق، يمكنك:
*تحسين فهمك لحركة الأسعار على المدى القصير والمتوسط.
*تحسين سيطرتك على عواطفك.
*معرفة الفرص المربحة المحتملة.
كيفية إجراء تحليل معنويات سوق العملات المشفرة
يبدأ فهم معنويات السوق بجمع وجهات نظر السوق والأفكار والآراء. مرة أخرى، في حين أن تحليل معنويات السوق يمكن أن يكون مفيدًا، يجب أن تعتمد على أكثر من ذلك. بدلاً من ذلك، يمكنك الجمع بين المعلومات التي تم جمعها ومعرفتك وخبرتك الحالية للعثور على استنتاجات قابلة للتنفيذ.
ابحث في صفحات وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة لمعرفة شعور المجتمع والمستثمرين تجاه هذا المشروع. تواصل مباشرة مع فريق المشروع وأعضاء المجتمع من خلال الانضمام إلى المنتديات الرسمية أو خوادم Discord أو مجموعات Telegram. ومع ذلك، كن حذرًا دائمًا وامتنع عن تأسيس رأيك على مقياس واحد.
إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ليس سوى الخطوة الأولى. هناك العديد من الطرق للحصول على صورة واسعة لمشاعر السوق. بالإضافة إلى مراقبة القنوات الاجتماعية (خاصة Twitter، وهو شائع بين عشاق العملات المشفرة)، يجب أن تفكر فيما يلي:
- استخدم أدوات برامج جمع البيانات لتتبع الإشارات الاجتماعية.
- تابع أحدث أخبار الصناعة من خلال زيارة بوابات الوسائط والمدونات.
- قم بإعداد تنبيهات أو مراقبة المعاملات الكبيرة التي يقوم بها الحيتان. يراقب بعض مستثمري العملات المشفرة هذه الحركات بانتظام، ويمكن أن تؤثر على معنويات السوق. يمكن العثور على روبوتات تنبيه الحيتان المجانية على Telegram وTwitter.
- استخدم CoinMarketCap للنظر في مؤشرات معنويات السوق وإشارات التسعير. تفحص هذه المؤشرات مصادر بيانات مختلفة وتلخص بإيجاز معنويات السوق الحالية.
- استخدم اتجاهات Google لقياس مستوى الاهتمام بعملة مشفرة. على سبيل المثال، قد يشير حجم البحث المرتفع عن "كيفية بيع العملات المشفرة" إلى معنويات السوق السلبية.
فيما يلي بعض الطرق المعروفة لإجراء تحليل معنويات سوق العملات المشفرة.
*أسعار التمويل
*مؤشر المعنويات
*وسائل التواصل الاجتماعي
*تحليلات المجتمع
*مراقبة الحيتان
أسعار تمويل العملات المشفرة
أسعار التمويل هي مدفوعات دورية تُدفع للمتداولين الطويلين أو القصيرين بناءً على الفرق بين أسواق العقود الدائمة وأسعار السوق الفورية. سيدفع المتداولون أو يتلقون التمويل بناءً على المراكز المفتوحة.
إنه مقياس للعملات المشفرة يمكن تتبعه ويرتبط بمشاعر السوق، ويعكس المدفوعات الدورية المقدمة للمتداولين بناءً على فروق الأسعار. تمنع أسعار تمويل العملات المشفرة التباعد السعري طويل الأجل في كلا السوقين ويتم إعادة حسابها عدة مرات طوال اليوم.
القاعدة واضحة:
تكون معنويات السوق صاعدة كلما كان معدل التمويل إيجابيًا. وبالمثل، كلما انخفض معدل التمويل، تنخفض معنويات السوق.
مؤشر معنويات العملات المشفرة
يمثل مؤشر المعنويات كيفية إدراك المجموعة للسوق أو الاقتصاد. تقيس هذه المؤشرات القائمة على علم نفس السوق المعنويات عدديًا أو بيانيًا للتنبؤ بكيفية تأثير المعتقدات والمواقف الحالية على سلوك السوق في المستقبل.
تفحص مؤشرات المشاعر مثل مؤشر الخوف والجشع مدى صعود أو هبوط المشاركين في السوق وما يفكرون فيه ويشعرون به للتنبؤ بسلوك المستثمرين في المستقبل. عندما تكون قراءات المشاعر مرتفعة أو منخفضة بشكل غير طبيعي، فقد تبدأ في التصرف بطريقة معاكسة.
يحاول مؤشر المشاعر التنبؤ بما إذا كان المستثمرون خائفين أم جشعين. ويمكن أن يتأثر بالتقلبات، وزخم السوق، واستجابات المستثمرين للاستطلاعات، واتجاهات جوجل، والطلب على السندات غير المرغوب فيها، وعوامل أخرى. يشير السوق الخائف إلى وقت ممتاز للشراء إذا كنت تعرف كيفية اختيار الأصل المناسب، في حين أن السوق الجشعة تظهر وقتًا جيدًا للبيع.
تحليل وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات
أثناء إجراء تحليل مشاعر سوق العملات المشفرة، فإن تقييم وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات المتعلقة بالعملة المشفرة المحددة، مثل Reddit وTwitter وDiscord Channels وTelegram، أمر بالغ الأهمية. يمكن للعديد من المتابعين التأثير بشكل كبير على تقلبات الأسعار إذا شاركوا في المجتمعات الاجتماعية.
عند إجراء تحليل لوسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات، يجب أن تبحث عن الضجيج أو الخوف المرتبط بعملة مشفرة معينة. يجب عليك تقييم شعور المستثمرين والتجار المجتمعيين على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن التطورات الحالية والتصرف وفقًا لذلك. يجذب الضجيج المزيد من المشاركين في السوق ويشير إلى مشاعر صعودية والعكس صحيح.
مراقبة الحيتان
من هو الحوت المشفر؟ يشير هذا إلى المستثمر الذي يحتفظ بالعديد من معاملات التشفير وينفذها عبر سلاسل الكتل المختلفة. في الوقت نفسه، تتم مراقبة الحيتان من خلال تتبع وتعيين تنبيهات للمعاملات المشفرة الكبيرة على أي سلسلة كتل.
*إن مراقبة اللاعبين الكبار في النظام البيئي تساعد أيضًا في فهم معنويات سوق التشفير.
*ينخفض نشاط التجزئة مع تباطؤ سوق الصعود، لكن عدد الحائزين الكبار، أو "الحيتان المشفرة"، قد زاد. في حين يعتمد تصنيف الحيتان بشكل أساسي على مقاييس تعسفية، فإن حاملي أكثر من 1000 بيتكوين يُنظر إليهم غالبًا على هذا النحو. ونتيجة لذلك، تؤثر صفقات الحيتان بشكل طبيعي على سعر البيتكوين، لكن هذا التأثير أكثر وضوحًا عبر العملات البديلة بسبب رأسمالها السوقي الأصغر.
*لقد جمع الناس البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى، مما يشير إلى أن عدد الحيتان من المرجح أن يزداد. ونظرًا لقدرتهم على التأثير على الأسعار، فمن الأهمية بمكان فهم كيفية تحديد صفقاتهم.
ما هي الحيتان المشفرة بالضبط؟
تمتلك الحيتان المشفرة عددًا كبيرًا من العملات المشفرة المحددة. وكما ذكرنا سابقًا، لا يوجد حد "رسمي" لاعتبارها حوتًا، ولكن في حالة البيتكوين، فإن 1000 بيتكوين هو الرقم الأكثر استخدامًا. يكون الرقم أعلى عادةً بالنسبة للعملات البديلة بسبب قيمتها السوقية الصغيرة نسبيًا.
ما الذي يجب الانتباه إليه:
الحيتان تزيد من التوازن، وعدد الحيتان الأقل = تركيز العرض في محافظ الحيتان الأكبر سنًا (تختلف المدة)
- الحيتان تحسن التوازن، وعدد الحيتان الأكبر = صعودي.
- الحيتان تستنفد التوازن؛ وعدد الحيتان الأقل = هبوطي.
حوت البيتكوين
حوت البيتكوين هو مصطلح عملة مشفرة للأفراد أو الكيانات الذين يمتلكون كميات كبيرة من البيتكوين؛ تمتلك الحيتان ما يكفي من العملة المشفرة للتلاعب بتقييمات العملة.
أهم النقاط حول حيتان العملات المشفرة
*تمثل حيتان البيتكوين الثلاثة الأكثر أهمية 3.07 في المائة من إجمالي عملات البيتكوين المتداولة وتقدر قيمتها بنحو 27.8 مليار دولار في سبتمبر 2021.
*تشبه حيتان البيتكوين حاملي الأصول الرئيسية الآخرين في أن أفعالهم تؤثر بشكل غير متناسب على سوق البيتكوين من خلال زيادة التقلبات أو انخفاض السيولة أو مزيج من الاثنين.
* ساتوشي ناكاموتو، مبتكر البيتكوين، وتوأم وينكلفوس، ومايكل سيلور، ورجال الأعمال المغامرين مثل تيم درابر وباري سيلبرت من بين أبرز حيتان البيتكوين.
هل يمكن الاعتماد على معنويات سوق العملات المشفرة؟
يمكن أن تساعد معنويات سوق العملات المشفرة في التنبؤ بالزخم المستقبلي للعملة المشفرة. يمكن للمستثمرين الذين يفهمون المشاعر في سوق العملات المشفرة اتخاذ قرارات تداول أو استثمار أفضل. ومع ذلك، فإن قياس طبيعة الآراء العامة والمواقف والمزاج والتوقعات بدقة أمر سهل. من ناحية أخرى، يمكن أن يوفر الجمع بين تحليل مشاعر العملات المشفرة والتحليل الفني والأساسي صورة كاملة.
مع المزيد من الممارسة، يمكن أن يؤدي تحليل مشاعر العملات المشفرة إلى نسبة ربح أعلى. قد لا ينجح الأمر في بعض الأحيان، ولكن استخدامه في كل مرة تتنبأ فيها بعملة مشفرة يمكن أن يساعدك في تحقيق ربح. كما أنه يساعد في تقليل المخاطر إلى حد ما.
Reference links:
https://www.binance.com/en/price