🤑大止损、小止损,究竟哪个更适合你?让我们来深入探讨一下这三种止损策略的优缺点
不设止损的风险: 当市场反向波动,你可能会面临无法承受的巨大亏损,心理压力最大。
小止损的考验: 频繁止损可能让你错过潜在的盈利机会,但它能更好地控制风险。
大止损的策略: 大止损能在剧烈波动中保持仓位,但需要你有足够的耐心和资金管理能力。
你更倾向于哪种止损策略?欢迎分享你的经验和见解!
我相信所有交易者初入市场,最不愿提及的便是止损这个概念了。似乎止损了,就代表“失败”、“无能”,情绪崩溃。但真正的想要在这个市场上面长期立足,贴近市场,捕捉顺势性的利润空间,我更倾向于中性看待止损的事情。
⚠️01 没有人能做到不止损 长久胜利
我们进入这个市场一定要客观,无论你是自己有一定基础、还是借助外力,都要客观。没有十全十美的交易、没有百分百盈利出局的策略。市场的波动千变万化,随着时间的推移,多空交替,趋势演变,都是我们无法去完全把控的地方。
就算你是把市场当赌场博弈,也是博的概率,更何况市场它有自身的逻辑在其中。寻求深层次的交易逻辑,进行合理的推演,尽可能做大概率可能的交易计划才是我们的初衷。而这其中隐含了小概率我们不能把握的因素,一旦市场没有按照我们的推演波动,风险性节点兑现,就一定会面临止损的安排。
如果摒弃止损,那么你没有跟上市场节奏的持仓就会变成无限放大的风险敞口。小亏损变大亏损,直到你无法承受。而这个时候你回头去看风险点发生时止损的结果已经是“香饽饽”了。相对你的任性而为,客观做出理性止损,是帮你少亏损,即是截取了大亏损的“利润”。
⚠️02 止损是合理的风控手段 避免大亏
我们日常交易的频率如果不是特别少,少到一年做一两次交易的话。长期看,在成熟的交易体系引导下,做大概率盈利的策略,严格控制小概率止损的策略。最终,我们能够从综合结果上走上缓慢爬升的正道。如果你的历史交易数据显示盈利的策略你赚少就跑,止损的策略扩大亏损扛单,最后你的综合评测就会趋向于负值波动。
从长期角度看,交易者对止损应该是接受的。这种接受,一是感谢有这种的功能让你不至于在一个策略上承受灭顶之灾,比如趋势彻底反了;二是在止损后要懂得总结反思,此刻的止损是有价值的,应该欣慰自己果断的决策。而不是抱怨、后悔、猜疑。
对自己、对市场,要有充分的认知。是交易体系的漏洞不足,还是对市场的判断不够理智清晰。如果没有意外的,按照体系进行的合理安排,那么止损了就是对的。
⚠️03 交易的心态塑造是一个长期过程
交易心态的塑造,是一个痛苦煎熬的过程。一定要交易者花费心思,沉淀下来做的事情。交易不仅仅简单的进和出,多和空。它包含了很多结构性思考问题的能力。单纯说到止损,可能就是一个大课题。该不该止损、如何止损、在止损后如何调整心态和交易思路,这都是考验交易者水平的问题。
(1)不设止损
不带止损,一点都不去考虑风险点的交易手段,一方面是对自己不负责,另一方面是对市场风险的极大忽视。如果有朋友还处于这样的状态下,建议一定还需谨慎思考这方面的问题,尽快调整交易的习惯和模式。
(2)设小止损
在设置止损的时候,可能很多人认为自己只能接受小范围的止损,那么对于品种的选择就一定要慎重了。
(3)设大止损
大止损可能在今年牛市行情中许多朋友都感触到了。随着价格重心跨年度的上移,流动性充裕的背景下,BTC的的日内波动非常剧烈。所以小止损可能不能适应具体品种结构性变化的空间了。这个时候,只能根据趋势状况,在合适的交易周期中,适当的放大止损。大止损并非简单的躲避止损而放大。而是在不改变多空结构的前提下,在关键位置上安排止损动作。价格波动剧烈,所以关键拐点与单边波段的结构有较明显的距离。比如单边涨1000个点,回调500个点左右,这个时候你还不能说多头结构被颠覆,但是你的止损不设置几百个点,而是几十个点肯定是不够用的了。
在一方面大的止损安排后,另一方面也需要提醒自己剧烈波动环境下,降低自己的仓位安排。否则重仓加上大止损,对自身的风险承受度也是一个很大考验了。
(4)被动止损
这里说的被动止损,首当其冲的就是扛单到巨大浮亏的情况。如果你的不理性行为导致了趋势逆向,然后亏损一再放大。这个时候临近保证金的红线,面临被动止损的局面。我们尽量不要让自己去体会这种难受的结果。有些人可能会抱着“必死”的信念,不到黄河不死心,或者破罐破摔的想法。其实都不值得推崇。个人理解的,任何一次侥幸的扛单,回本,甚至盈利,都不值得借鉴和欣喜。人都是很难看到自己的错,容易发现别人的错。回头看,扪心自问,这种性质的交易意义何在呢。
我们见过许多交易者,对自己原因造成的重大亏损可以轻描淡写,不去认真反思;而却对外界参考到的一个合理范围的止损策略嗤之以鼻。这是何等的讽刺。其实,交易世界本身就是充满着两个极端的,有人欢喜有人忧。交易的本质,就是博弈自己的内心。
一个策略止盈了不是非要放大欣喜去夸赞,一个止损的策略也不见得就要被否定到底。什么时候,都要走心问问自己,认可这个思路与否,承受的了这个风险吗。
交易的悲喜最后都是个人去体验,所以带着对自身负责任的态度去执行,才是根本。对自己总结,对外界观点的辩证分析都需要有。
止损不可怕,自己逃避问题曲解交易才可怕!!!
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