📢 ¡Atención, cripto-inversores! No todas las liquidaciones de futuros de Bitcoin (BTC) y criptomonedas son el resultado de un uso imprudente del apalancamiento. Algunas estrategias de trading utilizadas por profesionales también terminan siendo liquidadas durante movimientos bruscos de precios. 💡
Los mercados de futuros, especialmente los contratos perpetuos (swaps inversos), son bastante fáciles de usar. Sin embargo, a diferencia del trading al contado, un contrato de futuros no puede ser retirado del exchange. Estos contratos de futuros apalancados son sintéticos, pero también ofrecen la posibilidad de ir en corto, es decir, apostar a la baja del precio.
Los traders profesionales suelen utilizar tres estrategias diferentes para maximizar las ganancias sin depender únicamente de las operaciones direccionales:
1. Liquidaciones forzadas en pares de baja liquidez: Los "ballenas" utilizan contratos de futuros para explotar mercados volátiles abriendo posiciones altamente apalancadas, anticipando liquidaciones forzadas debido a márgenes insuficientes.
2. Trading de "cash and carry": Esta estrategia implica comprar un activo en el mercado al contado y vender simultáneamente un contrato de futuros de ese mismo activo.
3. Arbitraje de tasa de financiamiento: Los contratos perpetuos (swaps inversos) cobran una tasa de financiamiento para equilibrar a compradores y vendedores.
En esencia, el uso de derivados requiere conocimiento, experiencia y una reserva de capital sustancial para resistir la volatilidad del mercado. ¿Y tú, cómo utilizas el apalancamiento en tus estrategias de inversión? ¡Comparte tus experiencias en los comentarios! 🚀