Τι είναι οι συναλλαγές copy trading Spot;
Πώς γίνεται η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων στις συναλλαγές copy trading Spot;
Πώς γίνεται κανείς κορυφαίος επενδυτής στο copy trading Spot;
Πώς μπορώ να κάνω συναλλαγές ως κορυφαίος επενδυτής;
- [Συναλλαγή]: Έναρξη νέας συναλλαγής
- [Κλείσιμο]: Κλείσιμο του τρέχοντος χαρτοφυλακίου
- [Προσαρμογή υπολοίπου]: Προσθήκη ή αφαίρεση περιουσιακών στοιχείων από ένα τρέχον χαρτοφυλάκιο.
Απαιτήσεις και περιορισμοί για τους κορυφαίους επενδυτές
- Το ποσό περιουσιακών στοιχείων για ένα χαρτοφυλάκιο copy trading Spot πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 500 USDT και 250.000 USDT.
- Κάθε χρήστης μπορεί να έχει μόνο 1 λογαριασμό κορυφαίου επενδυτή και 10 λογαριασμούς copy trading.
- Ο αρχικός αριθμός επενδυτών copy trading για κάθε κορυφαίο χαρτοφυλάκιο περιορίζεται στους 300.
- Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες copy trading Spot της Binance είναι διαθέσιμα μόνο σε επαληθευμένους χρήστες με έγγραφα ταυτότητας από συγκεκριμένες χώρες και περιοχές: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Λίστα υπηρεσιών copy trading Spot στην Binance.
Πώς γίνεται η καταχώριση μιας συναλλαγής;
Πώς γίνεται ο υπολογισμός του ROI και του PnL;
- Απόδοση επένδυσης (ROI) = (Καθαρή αξία περιουσιακού στοιχείου Τ - (Τ - 1) Καθαρή αξία περιουσιακού στοιχείου) / (Τ - 1) Καθαρή αξία περιουσιακού στοιχείου * 100%
- Σωρευτικό PNL ενός χαρτοφυλακίου = Τρέχον υπόλοιπο πορτοφολιού - αρχικό ποσό - συσσωρευμένο ποσό κατάθεσης + συσσωρευμένο ποσό ανάληψης
- Μετά από μια κατάθεση:
- Μετά από μια ανάληψη:
- Χωρίς καταθέσεις/αναλήψεις:
Ημέρα 1 | Ημέρα 2 | Ημέρα 3 | Ημέρα 4 | |
Υπόλοιπο πορτοφολιού | 500 | 400 | 1.400 | 1.550 |
PNL πορτοφολιού | 0 | -100 | 0 | +150 |
Κατάθεση/Καταθέτω | - | - | 1.000 | - |
Ανάληψη | - | - | - | - |
Καθαρή αξία ενεργητικού | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
ROI | 0% | -20% | -20% | -11,4% |
Κανόνες copy trading Spot
Τύπος συναλλαγής κορυφαίου επενδυτή | Έναυσμα αντιγραφής | Τύπος συναλλαγής επενδυτή copy trading |
Λήπτης (Αγορά) | Άμεσα | Εντολή με όριο (IOC) Τιμή ορίου: (0,3% για BTC/USDT και ETH/USDT. 0,5% για όλα τα άλλα ζεύγη) |
Ειδικός διαπραγματευτής (Όριο, Stop Limit) | Μόλις η εντολή εκτελεστεί πλήρως | Εντολή με όριο (IOC) Τιμή ορίου: (BTC/USDT και ETH/USDT: 0,3%. Άλλα ζεύγη: 0,5%) |
Τύπος συναλλαγής κορυφαίου επενδυτή | Έναυσμα αντιγραφής | Τύπος συναλλαγής επενδυτή copy trading |
Λήπτης (Αγορά) | Άμεσα | Αγορά |
Ειδικός διαπραγματευτής (Όριο, Stop Limit) | Μόλις η εντολή εκτελεστεί πλήρως | Αγορά |
- Το ποσοστό προμήθειας συναλλαγών ακολουθεί το ποσοστό προμήθειας επιπέδου VIP του λογαριασμού σας στην Binance.
- Το BNB δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακράτηση των προμηθειών συναλλαγών.
- Υποστηρίζονται οι προμήθειες σύστασης, δεν υποστηρίζονται τα κουπόνια επιστροφής ποσού προμήθειας συναλλαγών.
Πώς γίνεται ο υπολογισμός του μεγέθους της εντολής αγοράς και πώλησης;
- Εντολή αγοράς: Το κόστος της εντολής του επενδυτή copy trading είναι ανάλογο με το κόστος της εντολής του κορυφαίου επενδυτή. Ωστόσο, η τιμή εισόδου της εντολής του επενδυτή copy trading μπορεί να μην είναι ακριβώς η ίδια με εκείνη του κορυφαίου επενδυτή. Λάβετε υπόψη ότι η ολίσθηση μπορεί να επηρεάσει την τιμή της εντολής του επενδυτή copy trading, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερο τελικό μέγεθος εντολής σε σχέση με το μέγεθος της εντολής του κορυφαίου επενδυτή.
- Για παράδειγμα, το διαθέσιμο υπόλοιπο του κορυφαίου επενδυτή είναι 1.000 USDT και έχει τοποθετήσει μια εντολή με κόστος εντολής 500 USDT (50% του διαθέσιμου υπολοίπου). Εάν ένας επενδυτής copy trading χρησιμοποιεί 500 USDT για να αντιγράψει το χαρτοφυλάκιο, το σύστημα θα χρησιμοποιήσει 250 USDT ως κόστος για την καταχώριση της εντολής. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι το τελικό μέγεθος της εντολής μπορεί να είναι μικρότερο από 250 USDT λόγω ολίσθησης.
- Εντολή πώλησης: Για παράδειγμα, ένας κορυφαίος επενδυτής έχει μια εντολή 1 BTCUSDT και έχει πωλήσει εν μέρει το 20% της εντολής του (0,2 BTC). Ένας από τους επενδυτές copy trading αντέγραψε τη συναλλαγή με συνολικό ποσό επένδυσης 0,6 BTC, το σύστημα θα πουλήσει αυτόματα το 20% (0,12 BTC) για τον επενδυτή copy trading.
- Εντολή αγοράς: Το σύστημα θα εκτελεί κάθε συναλλαγή χρησιμοποιώντας το ποσό κόστους ανά εντολή που έχει ορίσει ο επενδυτής copy trading.
- Για παράδειγμα, εάν ένας επενδυτής copy trading ορίζει το κόστος ανά ποσό εντολής σε 20 USDT και το συνολικό ποσό επένδυσης είναι 60 USDT, το σύστημα θα αντιγράφει κάθε νέα συναλλαγή με κόστος 20 USDT. Μετά την αντιγραφή 3 εντολών, το υπόλοιπό τους θα γίνει 0 (μικρότερο από το ποσό του κόστους ανά εντολή). Επομένως, ο επενδυτής copy trading δεν θα είναι πλέον σε θέση να συνεχίσει να αντιγράφει τις εντολές του κορυφαίου επενδυτή εξαιτίας ανεπαρκούς υπόλοιπου πορτοφολιού.
- Εντολή πώλησης: Για παράδειγμα, ένας κορυφαίος επενδυτής έχει μια εντολή 1 BTCUSDT και έχει πωλήσει εν μέρει 0,2 BTC. Ένας από τους επενδυτές copy trading αντέγραψε τη συναλλαγή με συνολικό ποσό επένδυσης 0,6 BTC, το σύστημα θα πουλήσει αυτόματα το 0,2 BTC για τον επενδυτή copy trading.
Γιατί απέτυχε να εφαρμοστεί το copy trading;
- Το διαθέσιμο υπόλοιπο στο χαρτοφυλάκιο του επενδυτή είναι ανεπαρκές
- Όταν ο κορυφαίος επενδυτής χρησιμοποιεί μια εντολή ορίου ή Stop Limit για να καταχωρίσει την εντολή, αλλά η εντολή δεν έχει εκτελεστεί πλήρως
- Όταν η ολίσθηση αγοράς υπερβαίνει το όριο
- Η ονομαστική αξία της εντολής είναι χαμηλότερη από την ελάχιστη ονομαστική αξία του συμβόλου.
Γιατί το τελικό μέγεθος εντολής είναι μικρότερο από το ποσό κόστους ανά εντολή/το ποσό σταθερής αναλογίας;
- Όταν η εντολή ορίου Immediate-Or-Cancel (IOC) εκτελέστηκε μερικώς
- Στη λειτουργία [Σταθερό ποσό]: Όταν το διαθέσιμο υπόλοιπο είναι μικρότερο από το ποσό κόστους ανά εντολή, το σύστημα θα χρησιμοποιήσει το υπόλοιπο που απομένει για να καταχωρίσει την εντολή.
- Λόγω της ολίσθησης, ορισμένοι επενδυτές copy trading ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αντιγράψουν μια εντολή, επομένως το σύστημα θα ελέγξει το δυναμικό μέγιστο μέγεθος για κάθε σύμβολο. Εάν ο αριθμός των επενδυτών copy trading υπερβαίνει το όριο, το σύστημα θα ανακατανείμει το ποσό των συναλλαγών copy trading όλων των επενδυτών copy trading, γεγονός που μπορεί να κάνει το τελικό μέγεθος της εντολής να είναι μικρότερο από το αναμενόμενο.
Πόσο κέρδος μπορεί να μοιραστεί ένας κορυφαίος επενδυτής;
- 10% μερίδιο κέρδους από τους επενδυτές copy trading.
- Μια προμήθεια 10% από τις προμήθειες συναλλαγών των επενδυτών copy trading
- Εβδομαδιαίος κύκλος διακανονισμού κερδών: 00:00:00 UTC τις Δευτέρες έως τις 23:59:59 UTC τις Κυριακές.
- Το σύστημα θα διακανονίζει τα εβδομαδιαία κέρδη όταν δεν υπάρχουν ανοικτές εντολές στα χαρτοφυλάκια copy trading. Η προμήθεια συναλλαγών δεν θα επηρεαστεί.
- Μετά τον διακανονισμό, τα κέρδη θα διανεμηθούν αυτόματα στο Πορτοφόλι Spot του κορυφαίου επενδυτή πριν από τη λήξη της Δευτέρας.
- Οι κορυφαίοι επενδυτές θα λαμβάνουν 10% εβδομαδιαία προμήθεια από τα ενεργά χαρτοφυλάκια copy trading τους πριν από τη Δευτέρα. Το σύστημα θα λαμβάνει στιγμιότυπα του υπολοίπου του πορτοφολιού κάθε χαρτοφυλακίου copy trading στις 00:00 UTC κάθε Δευτέρα.
- Ένας επενδυτής copy trading σταματά να αντιγράφει το χαρτοφυλάκιό του
- Ο κορυφαίος επενδυτής κλείσει το χαρτοφυλάκιό του
- Ένας επενδυτής copy trading αποσύρει κέρδη από το χαρτοφυλάκιο copy trading.
Πώς γίνεται ο υπολογισμός του κέρδους προς διακανονισμό;
Πώς υπολογίζεται το μερίδιο κέρδους για ένα χαρτοφυλάκιο αντιγράφων;
Χρόνος | Αλλαγή PNL | Σύνολο PNL | Συνολικό επιμερισμένο κέρδος | Επιμερισμένο κέρδος | Κέρδη προς διακανονισμό |
Εβδομάδα 1 | + 200 | + 200 | 20 | 0 | 20 |
Εβδομάδα 2 | - 150 | + 50 | 5 | 20 | 0 |
Εβδομάδα 3 | + 100 | + 150 | 15 | 20 | 0 |
Εβδομάδα 4 | + 150 | + 300 | 30 | 20 | 10 |
- Η "Αλλαγή PNL" αναφέρεται στο καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος της εβδομάδας.
- Το "Συνολικό PNL" αναφέρεται στο συνολικό πραγματοποιηθέν κέρδος του χαρτοφυλακίου copy trading.
- Από τα πραγματοποιηθέντα κέρδη έχουν αφαιρεθεί όλες οι προμήθειες.
- Το "Επιμερισμένο κέρδος" αναφέρεται σε κέρδη που έχουν ήδη διακανονιστεί.
Ποια δεδομένα είναι διαθέσιμα στους κορυφαίους επενδυτές;
[Στατιστικά στοιχεία κορυφαίων επενδυτών]
- PNL Copy Trading: Άθροισμα των πραγματοποιηθέντων και μη πραγματοποιηθέντων PNL όλων των επενδυτών copy trading για μια καθορισμένη χρονική περίοδο
- Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση: Ποσό επένδυσης χαρτοφυλακίου του κορυφαίου επενδυτή + Συνολικό ποσό επένδυσης copy trading
- Επιμερισμός κερδών: Ποσοστό του κέρδους του επενδυτή copy trading που επιμερίζεται με τον κορυφαίο επενδυτή
- Ελάχιστο ποσό copy trading: Η ελάχιστη επένδυση που απαιτείται για ένα χαρτοφυλάκιο copy trading
- Τελευταία συναλλαγή: Ημερομηνία και ώρα της τελευταίας συναλλαγής που εκτελέστηκε
- ROI: η κερδοφορία ενός κορυφαίου επενδυτή σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο, που υπολογίζεται χρησιμοποιώντας μια ενδεικτική βελτιστοποιημένη αξία χαρτοφυλακίου για την αποφυγή στρεβλώσεων που προκαλούνται από καταθέσεις ή αναλήψεις
- MDD: Η μέγιστη παρατηρούμενη απώλεια από το κορυφαίο έως το κατώτατο σημείο της καμπύλης περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου.
- Αναλογία Sharpe: Απόδοση ενός χαρτοφυλακίου σε σύγκριση με τον κίνδυνο. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή της αναλογίας Sharpe, τόσο πιο δελεαστική είναι η προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση του χαρτοφυλακίου.
- Ποσοστό επιτυχίας: Αριθμός αποδοτικών εντολών/Συνολικός αριθμός εντολών
- Ημέρες επιτυχίας: Αριθμός ημερών με θετικό ημερήσιο PNL
Πώς γίνεται η προβολή των λεπτομερειών της συναλλαγής;
- Χαρτοφυλάκιο: Περιουσιακά στοιχεία στο χαρτοφυλάκιο
- Ιστορικό αγοραπωλησιών: Πραγματικό αρχείο καταχωρίσεων συναλλαγών
- Επιμερισμός κερδών: Αρχείο καταχωρίσεων επιμερισμού κερδών
- Ιστορικό υπολοίπου: Αλλαγές στο υπόλοιπο