交易員Eugene做多6000萬美元SOL：經歷單筆最大損失後，我學到了什麼？

聖誕來臨之際，知名交易員 Eugene Ng Ah Sio 在推特上分享了自己一份有關做多 SOL 的交易復盤總結，並詳細介紹了自己的入場位置，自己在交易中犯的錯誤，以及自己如何做出正確決定幫助自己及時止損，本文將這份總結翻譯如下，以利讀者借鑒與參考。 （前情提要：加密貨幣交易中的心理關口：恐懼與貪婪如何影響市場？） （背景補充：牛市掘金：提高交易成功率的 6 條交易法則）   在X 上有超 11 萬追縱者的加密貨幣交易員 Eugene Ng Ah Sio 昨（24）日在社交平台 X 上，發佈了一份自己近期做多 SOL 的復盤總結，其中詳細介紹了自己的入場點位，犯下的錯誤，以及最終做出正確決策及時止損的心理過程，本文現在將這份復盤總結翻譯如下，以利投資者參考借鑒。 Trade Post Mortem: SOL Long (17 – 21 Dec) This is going to be a slightly different type of post, breaking down the setup I saw, mistakes I made and what I did right to mitigate the PnL damage. Setup: After scalping BTC perfectly from 102k → 107k, I decided to parlay that long… pic.twitter.com/eR17NJ7Rl1 — Eugene Ng Ah Sio (@0xENAS) December 24, 2024 交易復盤：SOL 多單（12 月 17 日至 21 日） 這將是一篇略微不同的分析，我將詳細解釋我的入場位置，犯下的錯誤，以及我如何做出正確決策來減少損失。 入場 在完美地吃到比特幣從 102k 漲到 107k 的短線上漲收益後，我決定將多單延伸至 SOL 以及 Solana 生態上。當時的入場點為我提供了一個中等的風險回報比（r/r），具體來看是：做多 220 美元的 SOL、2.75 美元的 WIF 以及 0.037 美元的 BONK。這是我基於短期內 SOL 的強勢表現以及此前多筆交易的成功而建立的信心。 當比特幣在 108k 附近開始反轉下跌時，我不喜歡表現不佳的迷因幣多單，於是我採取了止損策略，並接受了這筆損失。（這是正確的流程！）然而，我並沒有平掉 SOL 多單，反而選擇將 2,000 萬美元的倉位加碼到了 3,000 萬美元，這導致了錯誤 1 的出現。 錯誤 1：沒有及時止損 我的優勢之一是，通常我能夠及時平掉那些失去動能的倉位，以避免情況進一步惡化。然而這次，我選擇了不在 215 美元處止損，即使我相信市場在 FOMC 會議後的價格行為可能會有下行波動風險。但最終是偏見凌駕於邏輯之上 —— 我當時的心理價位是 200 美元這一關鍵支撐，由於距離這個支撐位太近了，我不想在嘗試捕捉 5% 的波動時被動剁手。 而當 SOL 達到 200 美元支撐後，我再一次加大了倉位，從 3,000 萬美元加註到 4,500 萬美元，並且認為在長時間框架的支撐區間內，風險回報比最佳。我並不認為這是錯誤的，但這確實讓已經處於危險之中的交易變得更加糟糕。 錯誤 2：不尊重失效點 當 SOL 跌破 200 美元時，最理智的選擇是應該根據計劃平倉。可是，我選擇繼續持有倉位，因為這時候我的倉位已經變得十分龐大，如果我選擇平掉，這可能會引發價格繼續下跌至 190 美元，並導致行情崩盤。當時我還一度幻想能夠出現一個短暫跌破支撐後出現反彈的情況，這是一種非常危險的心理狀況。 不止如此，當價格跌破 200 美元後，我又再一次在 187 至 193 美元之間加上槓桿，並將倉位進一步擴大至 6,000 萬美元（總槓桿為 1.2 倍）。這顯然是錯誤的決定，但正如你們所看到的，錯誤已經積聚。不過幸運的是，最壞的情況並沒有發生，我並未因此遭受到巨大的損失。 我做的正確的地方 在經過反思後，我最終決定在浮虧約為 700 至 800 萬美元時止損，我在 193 美元處減倉 70%，這讓我有了現金來準備在最終的底部區域進行抄底，並成功在接近最低點時進場買入了 ETH、ENA、PEPE 和 WIF。 交易結束 最終，我的浮動虧損為 620 萬美元，虧損比例為 10.2%。從那時起，我再次進行了 13 筆交易，成功率為 100%，基本彌補了此前的損失。 我認為這是一個非常好的例子，展示了一筆交易從一開始如何就是錯誤的，並在後面變得越來越糟糕。幸運的是，我成功走了出來，這讓我在市場觸底時保持冷靜並精準操作。 不過這是我在這個帳戶上最大的一筆單筆倉位損失，我會長久地記住這一點。 聖誕快樂，夥計們。 相關報導 值得追蹤》最有影響力的加密大師Twitter帳號 投資必看》3個加密貨幣市場中的「反直覺法則」 平均每天多5千個新幣：飽和市場中，如何尋找下一個潛力山寨幣？〈交易員Eugene做多6000萬美元SOL：經歷單筆最大損失後，我學到了什麼？〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。