مؤشرات RSI و MACD هما من أهم أدوات التحليل الفني التي يستخدمها المتداولون لفهم زخم الأسعار وتحديد نقاط الدخول والخروج.
---
1. مؤشر القوة النسبية (RSI - Relative Strength Index)
تعريف:
هو مؤشر يقيس زخم حركة السعر ومدى تشبع السوق (شراء أو بيع). يتحرك المؤشر بين 0 و 100.
المعادلة الأساسية:
RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]
حيث RS هو متوسط الارتفاعات / متوسط الانخفاضات خلال فترة زمنية (عادةً 14 يومًا).
استخدامات RSI:
تحديد التشبع الشرائي (Overbought):
إذا كانت قيمة RSI أكبر من 70، فهذا يعني أن السوق في حالة تشبع شراء وقد يحدث انعكاس أو تصحيح هبوطي.
تحديد التشبع البيعي (Oversold):
إذا كانت قيمة RSI أقل من 30، فهذا يعني أن السوق في حالة تشبع بيع وقد يحدث انعكاس أو ارتفاع.
مناطق الحياد:
إذا كانت قيمة RSI بين 30 و 70، فإن السوق يتحرك في اتجاه طبيعي دون تشبع.
مثال:
إذا كان RSI لعملة ما عند 75، فإن السعر قد يكون في قمة وربما ينعكس للأسفل قريبًا.
إذا كان RSI عند 25، فقد يكون السعر منخفضًا جدًا وفرصة للشراء.
---
2. مؤشر المتوسط المتحرك للتقارب/التباعد (MACD - Moving Average Convergence Divergence)
تعريف:
هو مؤشر يتبع الاتجاه ويقيس العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر العملة (عادةً متوسط 12 و 26 يومًا).
يتكون من ثلاثة عناصر:
1. الخط السريع (MACD Line): الفرق بين المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لـ 12 يومًا و 26 يومًا.
2. خط الإشارة (Signal Line): المتوسط المتحرك الأسي لـ 9 أيام للـ MACD.
3. الهيستوجرام (Histogram): الفارق بين خط MACD وخط الإشارة.
استخدامات MACD:
إشارات الشراء والبيع:
شراء: عندما يتقاطع خط MACD من أسفل إلى أعلى مع خط الإشارة.
بيع: عندما يتقاطع خط MACD من أعلى إلى أسفل مع خط الإشارة.
تحليل الهيستوجرام:
إذا كانت أشرطة الهيستوجرام فوق الصفر، فهذا يدل على زخم إيجابي. وإذا كانت تحت الصفر، فهذا يدل على زخم سلبي.
التقارب والتباعد:
التقارب (Convergence): يعني ضعف الزخم واحتمال تغير الاتجاه.
التباعد (Divergence): يعني زيادة الزخم في الاتجاه الحالي.
مثال:
إذا تقاطع خط MACD فوق خط الإشارة، فقد يكون ذلك إشارة شراء.
إذا تقاطع MACD تحت خط الإشارة، فهذا يدل على احتمال هبوط السعر.
---
الفرق بين RSI و MACD:
RSI يقيس الزخم والتشبع (هل السوق مُشبع شراءً أو بيعًا).
MACD يقيس الاتجاه والزخم (هل الاتجاه قوي وهل يمكن أن يتغير قريبًا).
نصيحة:
يمكن دمج كلا المؤشرين للحصول على رؤية أكثر دقة.
مثال: إذا كان RSI يشير إلى تشبع شراء وMACD يظهر تقاطعًا هبوطيًا، فهذا يؤكد احتمال حدوث هبوط.
