Leitfaden zum Binance Spot-Copy-Trading (für Lead-Trader)

Was ist Spot-Copy-Trading?

Wie verwaltet man Spot-Copy-Trading-Assets?

Wie wird man Lead-Trader für das Spot-Copy-Trading?

Wie tätigt man einen Lead-Trade?

• [Traden]: Initiieren eines neuen Trades;
• [Schließen]: Aktuelles Portfolio schließen;
• [Guthaben anpassen]: Assets zu einem laufenden Portfolio hinzufügen oder daraus entfernen.

Anforderungen und Einschränkungen für Lead-Trader

• Der Asset-Betrag für ein Spot-Copy-Trading-Portfolio muss zwischen 500 USDT und 250.000 USDT liegen.
• Jeder Nutzer kann nur ein Lead-Trader-Konto und 10 Copy-Trader-Konten besitzen.
• Die anfängliche Anzahl von Copy-Tradern pro Lead-Portfolio ist auf 300 begrenzt.
• Die Produkte und Dienste von Binance Spot-Copy-Trading sind nur für verifizierte Nutzer aus bestimmten Ländern und Regionen verfügbar. Bitte beachte die Binance Spot-Copy-Trading-Regionenliste für weitere Informationen.

Wie gibt man einen Trade auf?

Wie werden ROI und GuV berechnet?

• ROI = (T-Nettoinventarwert – (T – 1)-Nettoinventarwert) / (T – 1)-Nettoinventarwert * 100 %
• Kumulierte GuV eines Portfolios = Aktuelles Wallet-Guthaben - anfänglicher Betrag - kumulierter Einzahlungsbetrag + kumulierter Auszahlungsbetrag

• Nach einer Einzahlung:

• Nach einer Auszahlung:

• Keine Ein-/Auszahlungen:

Spot-Copy-Trading-Regeln

• Der Handelsgebührensatz entspricht dem Gebührensatz für das VIP-Level deines Binance-Kontos.
• Es gibt keinen Handelsgebührenrabatt beim Bezahlen mit BNB.
• Empfehlungsprovisionen werden unterstützt; Handelsgebühren-Rabattgutscheine werden nicht unterstützt.

Wie berechne ich die Größe von Kauf- und Verkaufsorders?

• Kauforder: Die Orderkosten des Copy-Traders sind proportional zu den Orderkosten des Lead-Traders. Der Order-Einstiegspreis des Copy-Traders kann jedoch von dem des Lead-Traders abweichen. Bitte beachte, dass sich Slippage auf den Orderpreis des Copy-Traders auswirken und dazu führen kann, dass die endgültige Ordergröße geringer ist als die des Lead-Traders.
  • Beispiel: Das verfügbare Guthaben des Lead-Traders beträgt 1.000 USDT und er platziert eine Order im Wert von 500 USDT (50 % des verfügbaren Guthabens). Wenn ein Copy-Trader 500 USDT einsetzt, um das Portfolio zu kopieren, verwendet das System 250 USDT als Kosten für das Aufgeben der kopierten Order. Bitte beachte jedoch, dass die endgültige Ordergröße aufgrund von Slippage weniger als 250 USDT betragen kann.
• Verkaufsorder: Beispiel: Ein Lead-Trader hat eine Position von 1 BTCUSDT und verkauft 20 % davon (0,2 BTC). Ein Copy-Trader hat den Trade mit einem Gesamtanlagebetrag von 0,6 BTC kopiert. Somit verkauft das System automatisch 20 % (0,12 BTC) für den Copy-Trader.

• Kauforder: Das System führt jeden Trade mit dem vom Copy-Trader festgelegten Orderkostenbetrag aus.
  • Beispiel: Ein Copy-Trader legt die Kosten pro Order auf 20 USDT bei einem Gesamtanlagebetrag von 60 USDT fest. Das System kopiert dann jeden neuen Trade mit 20 USDT als Orderwert. Nachdem drei Orders kopiert wurden, ist das Anlageguthaben aufgebraucht (und liegt somit unter dem festgelegten Orderkostenbetrag). Der Copy-Trader kann daher keine weiteren Orders des Lead-Traders kopieren, da sein Wallet-Guthaben dafür nicht ausreicht.
• Verkaufsorder: Beispiel: Ein Lead-Trader hat eine Position von 1 BTCUSDT und verkauft 0,2 BTC davon. Ein Copy-Trader hat den Trade mit einem Gesamtanlagebetrag von 0,6 BTC kopiert. Das System verkauft automatisch 0,2 BTC der Position des Copy-Traders.

Aus welchen Gründen kann Copy-Trading fehlgeschlagen?

• Das verfügbare Guthaben im Portfolio des Copy-Traders reicht nicht aus.
• Der Lead-Trader hat eine Limit- oder Stop-Limit-Order aufgegeben, die Order wurde jedoch noch nicht vollständig ausgeführt.
• Die Slippage überschreitet das Limit.
• Der Ordernominalwert liegt unter dem Mindestnominalwert des Handelssymbols.

Aus welchen Gründen ist die endgültige Ordergröße kleiner als der Orderkostenbetrag/das feste Orderverhältnis?

• Die „Immediate-Or-Cancel“-Limit-Order (IOC) wurde nur teilweise ausgeführt.
• Im Modus [Fester Betrag]: Wenn das verfügbare Guthaben unter dem Orderkostenbetrag liegt, verwendet das System das verbleibende Guthaben zum Aufgeben der Order.
• Aufgrund von Slippage kann es vorkommen, dass einige Copy-Trader eine Order nicht kopieren können. Das System prüft in einem solchen Fall die dynamische Maximalgröße für jedes Handelssymbol. Wenn die Anzahl der Copy-Trader das Limit überschreitet, nimmt das System eine Neuberechnung des Copy-Handelsbetrags aller Copy-Trader vor, was dazu führen kann, dass die endgültige Ordergröße kleiner ausfällt als erwartet.

Wie hoch kann die Gewinnbeteiligung eines Lead-Traders sein?

• eine Beteiligung von 10 % an den Gewinnen ihrer Copy-Trader.
• eine Provision in Höhe von 10 % der von ihren Copy-Tradern gezahlten Handelsgebühren.

• Wöchentlicher Gewinnabrechnungszyklus: Montag, 0:00:00 Uhr (UTC) bis Sonntag, 23:59:59 Uhr (UTC).
• Das System berechnet die wöchentlichen Gewinne, sobald sich in den kopierten Portfolios keine offenen Orders mehr befinden. Dies gilt nicht für die Berechnung der Handelsgebührenprovisionen.
• Nach der Abrechnung werden die Gewinne automatisch bis Ende Montag der Spot-Wallet des Lead-Traders gutgeschrieben.
• Lead-Trader erhalten bis Ende Montag eine wöchentliche Provision in Höhe von 10 % für ihre aktiven Copy-Trading-Portfolios. Das System erstellt jeweils montags um 0:00 Uhr (UTC) einen Snapshot des Wallet-Guthabens jedes Copy-Trading-Portfolios.

• ein Copy-Trader hört auf, das Portfolio des Lead-Traders zu kopieren;
• der Lead-Trader schließt sein Portfolio;
• ein Copy-Trader zieht Gewinne aus seinem Copy-Trading-Portfolio ab.

Wie wird der auszuzahlende Gewinnbetrag berechnet?

Wie wird die Gewinnbeteiligung für ein Copy-Trading-Portfolio berechnet?

• „GuV-Veränderung“ bezieht sich auf den realisierten Nettogewinn der Woche.
• „Gesamt-GuV“ bezieht sich auf den realisierten Gesamtgewinn des Copy-Trading-Portfolios.
• Vom realisierten Gewinn sind alle Gebühren abgezogen.
• „Geteilter Gewinn“ bezieht sich auf Gewinne, die bereits ausgezahlt wurden.

Welche Daten stehen Lead-Tradern zur Verfügung?

• Copy-Trading-GuV: Summe der realisierten und unrealisierten GuV aller Copy-Trader während eines bestimmten Zeitraums.
• Verwaltetes Vermögen: Portfolio-Anlagebetrag des Lead-Traders + Gesamtanlagebetrag aus Copy-Trading.
• Gewinnbeteiligung: Prozentsatz der Gewinne von Copy-Tradern, die mit dem Lead-Trader geteilt werden.
• Copy-Mindestbetrag: Der für ein Copy-Trading-Portfolio erforderliche Mindestanlagebetrag.
• Letzter Trade: Datum und Uhrzeit des letzten ausgeführten Trades.

• ROI: Die Anlagenrendite eines Lead-Traders über einen bestimmten Zeitraum. Der Wert wird anhand des indikativen optimierten Portfoliowerts (IOPV) berechnet, um Verzerrungen durch Ein- oder Auszahlungen zu vermeiden.
• MDD: Der maximale Wertverlust, der in einem bestimmten Zeitraum zwischen dem Höchststand und dem darauffolgenden Tiefststand verzeichnet wurde.
• Sharpe-Ratio: Die Rendite eines Portfolios im Verhältnis zum Risiko. Ein höherer Wert weist auf eine attraktivere risikobereinigte Rendite des Portfolios hin.
• Gewinnrate: Anzahl profitabler Orders/Gesamtzahl Orders
• Gewinntage: Die Anzahl der Tage mit positiven täglichen GuV.

Wo finde ich die Transaktionsdetails?

• Bestände: Assets im Portfolio
• Handelshistorie: Historie der getätigten Trades
• Gewinnbeteiligung: Aufzeichnung der Gewinnbeteiligungen
• Guthabenhistorie: Veränderungen des Guthabens

Wie zahle ich alle Assets aus meiner Copy-Trading-Wallet aus?

Welche Risiken sind mit dem Copy-Trading verbunden?