Leitfaden zum Binance Spot-Copy-Trading (für Copy-Trader)

Was ist Spot-Copy-Trading?

Das Spot-Copy-Trading auf Binance ermöglicht es jedem Nutzer, die aktiven Portfolios von ausgewählten Tradern zu kopieren.

Als Copy-Trader kopierst du automatisch in Echtzeit die Positionen des Lead-Traders und kannst so ohne eigenen Aufwand von dessen Strategien, Markteinschätzungen und Trading-Entscheidungen profitieren.

Verwalten des Kontoguthabens für Spot-Copy-Trading

Damit ein reibungsloses Spot-Copy-Trading ausgeführt werden kann, muss der Copy-Trader den Betrag eingeben, den er für das kopierte Portfolio verwenden möchte. Das Guthaben wird dann von seiner Spot-Wallet in die Spot-Copy-Trading-Wallet übertragen. Dadurch wird verhindert, dass die Assets während des Copy-Tradings ausgezahlt, transferiert oder für andere Handelsaktivitäten verwendet werden können. Es ist nicht möglich, Assets direkt aus der Spot-Copy-Trading-Wallet auszuzahlen. Nachdem das Copy-Trading beendet wurde, kann der Copy-Trader die Assets zurück in seine Spot-Wallet übertragen und auszahlen. Nutzer können auch Assets zu einem laufenden Portfolio hinzufügen oder daraus entfernen. Solche Transfers kann man auf der Historien-Seite auf der Plattform einsehen.

Wie beginne ich mit dem Spot-Copy-Trading?

1. Logge dich in dein Binance-Konto ein und gehe zu [Traden] – [Copy-Trading]. Wähle den Tab [Spot].

2. Wähle unter [Spot] – [Portfolio-Liste] dein bevorzugtes Portfolio aus. Klicke auf [Kopieren], um zu beginnen.

Festlegen deiner Spot-Copy-Trading-Präferenzen

Wähle die gewünschten Parameter unter [Spot-Copy-Einstellungen] aus. Wähle den Tab [Festes Verhältnis], wenn du das Copy-Trading im Modus „Festes Verhältnis“ tätigen möchtest, in dem die Größe deiner Orders ein bestimmtes Verhältnis der Ordergröße des Lead-Traders betragen. Wähle den Tab [Fester Betrag], wenn du das Copy-Trading im Modus „Fester Betrag“ tätigen möchtest, in dem du einen festen Betrag für die Ordergröße festlegen kannst.

Kosten pro Order	Die Größe jeder Order wird auf diesen festen Betrag gesetzt
Copy-Betrag	Der Gesamtbetrag, den du für das Kopieren dieses Lead-Traders einsetzen möchtest (auch über mehrere Orders hinweg)
Gesamt-Stop-Loss	Wenn dieser Betrag erreicht wird, wird eine Stop-Loss-Market-Order zum Verkauf aller Positionen ausgelöst. Wenn du Mittel transferierst, während das Portfolio aktiv ist, wirkt sich dies auf den Gesamt-Stop-Loss-Betrag aus
Deine bevorzugten Paare	Das System kopiert nur Orders für diese von dir ausgewählten Assets

Nachdem du alle Parameter festgelegt hast, musst du zur Bestätigung ein Häkchen bei den Punkten „Gewinnbeteiligung %“ und „Nutzer-Servicevereinbarung“ setzen, um fortfahren zu können. Klicke auf [Speichern] , um die Parameter-Einstellungen zu speichern.

Wie berechne ich die Größe von Kauf- und Verkaufsorders?

Handel im Modus [Festes Verhältnis]
In diesem Modus werden die Kosten deiner Orders proportional zu den Orderkosten des Lead-Traders festgelegt. Das berechnete Verhältnis gilt auch dann für deine Order, wenn dein Order-Einstiegspreis vom Orderpreis des Lead-Traders abweicht. Bitte beachte, dass sich Slippage auf deinen Orderpreis auswirken und die endgültige Ordergröße daher geringer als die des Lead-Traders ausfallen kann.

Beispiele für Kauf/Verkauf mit festem Verhältnis:

Kauforder: Das verfügbare Guthaben des Lead-Traders beträgt 1.000 USDT und er gibt eine Order für 500 USDT (50 % des verfügbaren Guthabens) auf. Wenn der Copy-Trader einen Anlagebetrag von 500 USDT für das Kopieren des Portfolios festgelegt hat, wird das System das gleiche Verhältnis von Anlagebetrag zu Ordergröße wie beim Lead-Trader verwenden, d. h. 50 % des Anlagebetrags = Ordergröße 250 USDT. Bitte beachte, dass die endgültige Ordergröße aufgrund von Slippage weniger als 250 USDT betragen kann.
Verkaufsorder: Der Lead-Trader hat eine Position von 1 BTCUSDT und verkauft 20 % davon (0,2 BTC). Wenn du den Trade bei einem Gesamtanlagebetrag von 0,6 BTC kopiert hast, verkauft das System automatisch den gleichen Anteil, d. h. 20 % (0,12 BTC), deiner Position.

Handel im Modus [Fester Betrag]
Das System platziert jede Order mit dem von dir festgelegten Betrag „Kosten pro Order“ als Orderbetrag. Bitte beachte: Wenn dein Kauforderbetrag den in den Handelsregeln festgelegten Mindesthandelsbetrag nicht erreicht, wird die Order vom System nicht aufgegeben.

Beispiele für Kauf/Verkauf mit festem Betrag:

Kauforder: Du legst als Copy-Trader die Kosten pro Order auf 20 USDT und den Gesamtanlagebetrag auf 60 USDT fest. Das System verwendet dann für das Kopieren jeder neuen Order einen Orderbetrag von 20 USDT. Nachdem du 3 Orders zu je 20 USDT kopiert hast, ist dein Anlagebetrag aufgebraucht, und es werden keine weiteren Orders kopiert, da dein Guthaben dazu nicht ausreicht.
Verkaufsorder: Ein Lead-Trader hat eine Position von 1 BTCUSDT und verkauft 0,2 BTC davon. Du hast die Order mit einem Gesamtanlagebetrag von 0,6 BTC kopiert. Das System verkauft automatisch 0,2 BTC für dich.

Anforderungen und Einschränkungen für Copy-Trader

Das erforderliche Mindestkontoguthaben für Copy-Trader beträgt 10 bzw. 100 USDT, je nachdem, welchen Modus du gewählt hast („Fester Betrag“ oder „Festes Verhältnis“).
Pro Nutzer können bis zu 10 Portfolios gleichzeitig kopiert werden
Die Spot-Copy-Trading-Produkte und -Dienste von Binance sind nur für Nutzer verfügbar, die die Identitätsverifizierung mit Adressnachweis abgeschlossen haben und in einer zugelassenen Region wohnhaft sind. Die Liste der zugelassenen Länder/Regionen findest du unter Binance Spot-Copy-Trading – Regionenliste.

Aus welchen Gründen kann Copy-Trading fehlgeschlagen?

Copy-Trading kann aus folgenden Gründen fehlgeschlagen:

Das verfügbare Guthaben deines Portfolios reicht nicht aus.
Der Lead-Trader hat eine Limit- oder Stop-Limit-Order aufgegeben, die Order wurde jedoch noch nicht vollständig ausgeführt.
Die Slippage überschreitet das Limit.
Der Ordernominalwert liegt unter dem Mindestnominalwert des Handelssymbols.

Wichtiger Hinweis: Copy-Portfolios mit 5 aufeinanderfolgenden fehlgeschlagenen Orders werden automatisch geschlossen. Gründe für das Fehlschlagen können u. a. unzureichendes Guthaben oder das Nichterreichen der Mindestordergröße sein. Das System überprüft jeweils freitags alle Copy-Trading-Portfolios und schließt solche, die die Anforderungen nicht erfüllen. Mit dieser Maßnahme soll sichergestellt werden, dass nur berechtigte Copy-Trader weiterhin aktiv sind.

Aus welchen Gründen kann die endgültige Ordergröße weniger als der festgelegte Orderkostenbetrag bzw. das feste Orderverhältnis betragen?

Die endgültige Ordergröße kann aus folgenden Gründen geringer sein:

Die „Immediate-Or-Cancel“-Limit-Order (IOC) wurde nur teilweise ausgeführt.
Im Modus [Fester Betrag]: Wenn das verfügbare Guthaben unter dem Orderkostenbetrag liegt, verwendet das System das verbleibende Guthaben zum Aufgeben der Order.
Unter Berücksichtigung von Slippage überprüft das System die dynamische Maximalgröße für jedes Handelssymbol und passt den Copy-Trading-Betrag an, wenn die Anzahl der Copy-Trader das Limit überschreitet.

Welche Gebühren fallen beim Copy-Trading an?

Beim Binance Spot-Copy-Trading erhalten Lead-Trader die folgenden Beteiligungen von Copy-Tradern:

10 % der Gewinne aus dem Copy-Trading
Provision in Höhe von 10 % der von Copy-Tradern gezahlten Handelsgebühren.

Bitte beachte:

Die wöchentliche Handelsgebühren-Provision von 10 % wird jeweils vor Ende Montag dem Lead-Trader gutgeschrieben. Das System erstellt jeweils montags um 0:00 Uhr (UTC) einen Snapshot des Wallet-Guthabens jedes Copy-Trading-Portfolios und berechnet die Provision.
Wöchentlicher Gewinnabrechnungszyklus: Montag, 0:00:00 Uhr (UTC) bis Sonntag, 23:59:59 Uhr (UTC).
Das System berechnet die wöchentlichen Gewinne, sobald sich in den kopierten Portfolios keine offenen Orders mehr befinden. Dies gilt nicht für die Berechnung der Handelsgebührenprovisionen.
Nach der Abrechnung werden die Gewinne automatisch bis Ende Montag ausgezahlt.

Die Gewinnbeteiligung wird in folgenden Situationen ausgezahlt:

Der Copy-Trader hört auf, das Portfolio des Lead-Traders zu kopieren.
der Lead-Trader schließt sein Portfolio;
Du transferierst Gewinne aus dem Copy-Portfolio.

Wie werden ROI und GuV eines Copy-Portfolios berechnet?

Die Anlagenrendite (ROI) spiegelt die Rentabilität bzw. Effizienz eines Portfolios wider. Dieser Wert wird ähnlich wie die Rendite (Nettoinventarwert) berechnet, bei der die Veränderungen des Kapitals (z. B. Ein- und Auszahlungen) nicht berücksichtigt werden.
In den folgenden Formeln bezeichnet „T“ die Zeit nach einer Ein-/Auszahlung und „T – 1“ die Zeit vor einer Ein-/Auszahlung.

ROI = (T-Nettoinventarwert - (T - 1)-Nettoinventarwert) / (T - 1)-Nettoinventarwert * 100 %
Kumulierte GuV eines Portfolios = Aktuelles Wallet-Guthaben - anfänglicher Betrag - kumulierter Einzahlungsbetrag + kumulierter Auszahlungsbetrag

Bei der Erstellung eines Portfolios beträgt der anfängliche Nettoinventarwert 1. Wenn eine Ein- oder Auszahlung erfolgt, wird der Nettoinventarwert sofort aktualisiert.

Nach einer Einzahlung:
T-Nettoinventarwert = (T-Wallet-Guthaben – Einzahlungsbetrag) / (T – 1)-Wallet-Guthaben * (T – 1)-Nettoinventarwert
Nach einer Auszahlung:
T-Nettoinventarwert = (T-Wallet-Guthaben + Auszahlungsbetrag) / (T – 1)-Wallet-Guthaben * (T – 1)-Nettoinventarwert
Keine Ein-/Auszahlungen:
Nettoinventarwert = T-Wallet-Guthaben / (T – 1)-Wallet-Guthaben * (T – 1)-Nettoinventarwert

	Tag 1	Tag 2	Tag 3	Tag 4
Wallet Balance (= Wallet-Guthaben)	500	400	1.400	1.550
Portfolio-GuV	0	-100	0	+150
Einzahlung	-	-	1.000	-
Auszahlung	-	-	-	-
Nettoinventarwert	1	0,8	0,8	0,886
ROI	0•%	-20 %	-20 %	-11,4 %

Hinweis: Die Aussagekraft des ROI unterliegt bestimmten Einschränkungen. Wenn beispielsweise zwei verschiedene Trades verglichen werden, wird der Zeitaufwand bei der ROI-Berechnung nicht berücksichtigt.

Spot-Copy-Trading-Regeln

Kauforders:

Vom Lead-Trader genutzter Ordertyp	Kopie-Trigger	Ordertyp für Copy-Trader
Taker (Market)	Sofort	Limit-IOC Slippage-Obergrenze: 0,3 % für BTC/USDT und ETH/USDT; 0,5 % für alle anderen Handelspaare
Maker (Limit, Stop-Limit)	Sobald die Order vollständig ausgeführt wurde	Limit-IOC Slippage-Obergrenze: 0,3 % für BTC/USDT und ETH/USDT; 0,5 % für alle anderen Handelspaare

Verkaufsorders:

Vom Lead-Trader genutzter Ordertyp	Kopie-Trigger	Ordertyp für Copy-Trader
Taker (Market)	Sofort	Market
Maker (Limit, Stop-Limit)	Sobald die Order vollständig ausgeführt wurde	Market

Anmerkungen:

Der Handelsgebührensatz entspricht dem Gebührensatz für das VIP-Level deines Binance-Kontos.
Es gibt keinen Handelsgebührenrabatt beim Bezahlen mit BNB.
Empfehlungsprovisionen werden unterstützt; Handelsgebühren-Rabattgutscheine werden nicht unterstützt.

Wie wird der auszuzahlende Gewinnbetrag berechnet?

Auszuzahlender Gewinn = Max[realisierter Gesamtgewinn des Copy-Trading-Portfolios * Gewinnbeteiligungssatz - geteilter Gewinn, 0]

Wie wird die zu zahlende Gewinnbeteiligung für ein Copy-Trading-Portfolio berechnet?

Der auszuzahlende Gewinnbetrag basiert auf den GuV des Portfolios. Das System berechnet die Gesamtgewinne aller Copy-Trading-Portfolios. Beispiel: Der Anlagebetrag eines Copy-Trading-Portfolios beträgt 1.000 USDT, und das Copy-Trading-Portfolio tätigt mehrere Trades pro Woche. Der Gewinnbeteiligungssatz beträgt 10 %.

Zeitpunkt	GuV-Veränderung	Gesamt-GuV	Gewinnbeteiligung insgesamt	Geteilter Gewinn	Auszuzahlende Gewinne
Woche 1	+ 200	+ 200	20	0	20
Woche 2	- 150	+ 50	5	20	0
Woche 3	+ 100	+ 150	15	20	0
Woche 4	+ 150	+ 300	30	20	10

„GuV-Veränderung“ bezieht sich auf den realisierten Nettogewinn der Woche.
„Gesamt-GuV“ bezieht sich auf den realisierten Gesamtgewinn des Copy-Trading-Portfolios.
Der realisierte Gewinn bezieht sich auf den Betrag nach Abzug aller Gebühren.
„Geteilter Gewinn“ bezieht sich auf Gewinne, die bereits ausgezahlt wurden.

In den Wochen 2 und 3 ist die Gesamtgewinnbeteiligung niedriger als der bereits geteilte Gewinn, daher werden keine Gewinne ausgezahlt.

Welche Daten stehen Copy-Tradern zur Verfügung?

Auf der Spot-Copy-Trading-Seite können Copy-Trader unter [Gewinnbeteiligung] folgende relevante Daten zu ihren Portfolios einsehen:

Tab [Gewinnbeteiligungsdetails]

Zeitpunkt: Datum der Gewinnbeteiligungszahlung
Nutzer-ID: Alias des Lead-Traders
Copy-ID: Copy-Portfolio-ID
Beteiligungstyp: Auslöser der Gewinnbeteiligungszahlung
Beteiligungsbetrag: Betrag der Gewinnbeteiligung

Tab [Copy-Trader-Details]

Nutzer-ID: Alias des Lead-Traders
Copy-ID: Copy-Portfolio-ID
Startzeitpunkt: Beginn des Portfolios
Netto-Copy-Betrag: Anlagebetrag des Portfolios
Unrealisierte GuV (USDT): Unrealisierte GuV offener Positionen
Realisierte GuV (USDT): Realisierte GuV geschlossener Positionen
Gewinnbeteiligung insgesamt (USDT): Gesamtbetrag gezahlter Gewinnbeteiligungen

Wie beende ich das Kopieren eines aktiven Portfolios?

Um ein Copy-Portfolio zu beenden, klicke auf der Portfolio-Seite auf [Schließen]. Um Mittel auszahlen zu können, musst du alle offenen Orders löschen und das Portfolio schließen. Klicke dann auf [Guthaben anpassen]. Alle ausgezahlten Mittel, einschließlich sehr kleiner Restbeträge, werden auf dein Spot-Konto zurückübertragen, wenn das Copy-Trading-Portfolio geschlossen wird.

Bitte beachte, dass das erforderliche Mindestkontoguthaben für Copy-Trader 10 bzw. 100 USDT beträgt, je nachdem, welchen Modus du gewählt hast („Fester Betrag“ oder „Festes Verhältnis“). Eine Auszahlung deines gesamten Guthabens führt zur Schließung deines Copy-Trading-Kontos. Um in Zukunft erneut am Copy-Trading teilnehmen zu können, musst du ein neues Konto eröffnen.

Welche Risiken sind mit dem Copy-Trading verbunden?

Alle Investitionen sind mit einem gewissen Risiko verbunden. Ist die von dir kopierte Copy-Trading-Strategie nicht erfolgreich, dann kannst du dein Anlagekapital verlieren. Zudem besteht das Risiko von Slippage, wenn die gehandelten Assets stark im Preis schwanken oder eine geringe Liquidität aufweisen. Daher solltest du ein Risikomanagement betreiben und nur wohlüberlegt im Rahmen deiner finanziellen Möglichkeiten anlegen.