Was ist Spot-DCA?
Dollar-Cost Averaging (DCA): eine Strategie, bei der in regelmäßigen Abständen gleiche Beträge eines Assets zu unterschiedlichen Preisen gekauft oder verkauft werden. Das Ziel dieser Strategie ist es, einen besseren Durchschnittspreis für die Position zu erzielen und die Auswirkungen von Marktvolatilität zu reduzieren.
Mit der Binance Spot-DCA-Funktion kannst du automatisch einen festgelegten Betrag eines Assets in gewünschten Zeitabständen kaufen oder verkaufen, wenn bestimmte Preisabweichungen auftreten.
*Risikohinweis: Die obigen Parametereinstellungen dienen nur als Referenz. Die Wirksamkeit von Preisabweichungen als Auslöser für Spot-DCA-Orders kann je nach dem von dir gewählten Handelspaar variieren. Die hier bereitgestellten Informationen stellen keine Finanz- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung von Binance dar. Alle von dir getätigten Handelsstrategien erfolgen nach eigenen Ermessen und auf eigenes Risiko. Der Handel mit Kryptowährungen birgt erhebliche Risiken, und dir können dabei erhebliche Gewinne sowie erhebliche Verluste entstehen. Binance haftet nicht für etwaige Verluste, die dir durch die Nutzung von Spot-DCA entstehen. Wir empfehlen dringend, im Voraus Stop-Trigger-Orders zu platzieren, um zu verhindern, dass unkontrollierbare Marktbewegungen irreparable Verluste verursachen.
Unterschiede zwischen Spot-Grid und Spot-DCA
Spot-Grid | Spot-DCA | |
| Ziel | Gewinne anhand kleiner Preisveränderungen unter volatilen Marktbedingungen erzielen | Einen besseren Durchschnittspreis erzielen und und die Auswirkungen von Volatilität reduzieren |
| Strategie | Quantitativer Handel: eine Strategie, bei der Assets in vordefinierten Abständen innerhalb einer festgelegten Preisspanne gekauft oder verkauft werden | Dollar-Cost Averaging (DCA): eine Strategie, bei der in regelmäßigen Abständen gleiche Beträge eines Assets zu unterschiedlichen Preisen gekauft oder verkauft werden |
| Handels-/Orderablauf | Für jeden Positionseinstieg wird ein spezifischer Ausstieg durchgeführt | Mehrere Positionseinstiege, einzelner Ausstieg |
| Trading-Bot-Frequenz | Abhängig von der Anzahl Gitter, die zwischen der unteren und oberen Preisgrenze festgelegt wird. Im arithmetischen Modus haben die Gitter die gleichen Preisabstände. Im geometrischen Modus haben die Gitter die gleichen prozentualen Preisabstände. | Abhängig von der Anzahl der DCA-Orders, die durch den festgelegten Preisabweichungs-Prozentsatz ausgelöst werden. |
Weitere Informationen findest du im Artikel Was ist Spot-Grid-Trading und wie funktioniert es?
Spot-DCA-Parameter
1. Preisabweichung
Die prozentuale Preisdifferenz, die DCA-Orders auslöst. Du kannst eine Preisabweichung zwischen 0,1 % und 15 % festlegen. Wenn du beispielsweise 5 % festlegst, bedeutet das, dass der Bot bei jeder Preisveränderung von 5 % relativ zum Basis-Orderpreis bei dem gewählten Handelspaar eine Kauf- bzw. Verkaufsorder aufgibt.
Die prozentuale Preisdifferenz, die DCA-Orders auslöst. Du kannst eine Preisabweichung zwischen 0,1 % und 15 % festlegen. Wenn du beispielsweise 5 % festlegst, bedeutet das, dass der Bot bei jeder Preisveränderung von 5 % relativ zum Basis-Orderpreis bei dem gewählten Handelspaar eine Kauf- bzw. Verkaufsorder aufgibt.
Take-Profit:
Der Zielprozentsatz gegenüber dem Durchschnittspreis, zu dem Gewinne realisiert werden (bevor der Trading-Bot beendet wird).
Der Zielprozentsatz gegenüber dem Durchschnittspreis, zu dem Gewinne realisiert werden (bevor der Trading-Bot beendet wird).
- Standardmäßig ist [Fest] ausgewählt. Sobald der Gewinn für die Position dem festgelegten Take-Profit-Prozentsatz entspricht, wird die Position mit einer TP-Order geschlossen, und der Bot beendet die Runde. Beispiel: Du setzt den Take-Profit auf 5•%. Sobald dein Gewinn 5•% erreicht, wird der Bot die Runde automatisch beenden.
- Wenn du [Trailing] gewählt hast, wird der Trading-Bot weiterlaufen, solange sich der Preis in die profitable Richtung bewegt (in Abhängigkeit vom Modus) und so die Gewinne maximieren. Wenn der Preis sich dann um den festgelegten Prozentsatz in die entgegengesetzte Richtung bewegt, wird eine Order ausgelöst und der Trading-Bot beendet die aktuelle Runde. Hinweis: Die [Trailing]-Option ist für bestimmte Handelspaare möglicherweise nicht verfügbar.
3. Berechnung des Anlagebetrags
Basis-Ordergröße + DCA-Ordergröße*(1 + DCA-Ordergrößenmultiplikator^1 … DCA-Ordergrößenmultiplikator^(Maximale DCA-Orders − 1))
Hinweis: Der Betrag wird von deiner Spot-Wallet in deine Trading-Bots-Wallet übertragen und ausschließlich für diesen Trading-Bot verwendet.
Hinweis: Der Betrag wird von deiner Spot-Wallet in deine Trading-Bots-Wallet übertragen und ausschließlich für diesen Trading-Bot verwendet.
3.1 Basis-Order
Die Basis-Order wird sofort nach dem Start von Spot-DCA ausgeführt, wenn kein Auslösungspreis festgelegt wurde. Du kannst den Anlagebetrag für die Basis-Order anpassen. Wenn du beispielsweise 1.000 USDT als Anlagebetrag eingibst, wird deine Basis-Order maximal 1.000 USDT betragen (einschließlich der Handelsgebühren).
3.2 DCA-Order
DCA-Orders sind die nachfolgenden Orders, die ausgeführt werden, wenn der Preis die festgelegte Preisabweichung erreicht. Du kannst den Anlagebetrag für deine DCA-Orders anpassen. Wenn du beispielsweise 1.000 USDT als Anlagebetrag eingibst, wird jede nachfolgende DCA-Order maximal 1.000 USDT betragen (einschließlich der Handelsgebühren).
4. Maximale DCA-Orders
Die maximale Anzahl an DCA-Orders, die pro Runde aufgegeben wird.
Erweiterte Parameter-Einstellungen
Erweiterte Parameter-Einstellungen
- Auslösungspreis: Asset-Preis, bei dessen Erreichen der Trading-Bot gestartet wird. Wenn kein Auslösungspreis festgelegt wird, wird der letzte Preis als Auslösungspreis verwendet.
- Preisabweichungsmultiplikator: Multiplizieren der prozentualen Preisabweichung, zu der DCA-Orders aufgegeben werden (ab der zweiten Orderaufgabe). Standardmäßig ist diese Parametereinstellung 1, was bedeutet, dass die Preisabweichung für jede nachfolgende Order gleich bleibt. Bei einem anderen Parameterwert wird der Multiplikator auf jede nachfolgende Orderaufgabe angewendet.
Beispiel: Du verwendest Spot-DCA zum Kaufen auf dem Handelspaar BTC/USDT und eröffnest eine Position bei 30.000 USD. Die Preisabweichung ist auf 1•% und der Preisabweichungsmultiplikator auf 2 eingestellt.- Basis-Order = 30.000 USD
- DCA #1 = Basis-Order − 1•% = 29.700 USD
- DCA #2 = DCA #1 – 1 % * 2 = 29.100 USD (Basis-Order – 3 %)
- DCA #3 = DCA #2 – 1 % * 2 * 2 = 27.900 USD (Basis-Order – 7 %)
- DCA-Ordergrößenmultiplikator: Multiplizieren des/der Anlagebetrags/-beträgen nachfolgender DCA-Orders. Standardmäßig ist dieser Parameter auf 1 eingestellt, was bedeutet, dass der Betrag jeder nachfolgender Order dem DCA-Orderbetrag entspricht. Bei einem anderen Parameterwert wird der Multiplikator auf jede nachfolgende DCA-Order angewendet (die erste Order nach dem Start des Bots bleibt gleich).
Beispiel: Der DCA-Orderbetrag ist 1.000 USDT und der DCA-Ordergrößenmultiplikator ist auf 2 eingestellt. Wenn der Preis die festgelegte Abweichung erreicht, wird der Multiplikator auf jede nachfolgende Orderaufgabe angewendet.- DCA #1 = 1.000 USDT = 1.000 USDT
- DCA #2 = 1.000 USDT * 2 = 2.000 USDT
- DCA #3 = 1.000 USDT * 2 * 2 = 4.000 USDT
- Abkühlzeit zwischen den Runden: Wartezeit zwischen den Runden. Standardmäßig ist die Abkühlzeit zwischen den Runden auf 60 Sekunden eingestellt.
- Untere und obere Grenze der Preisspanne: Festlegen einer Preisspanne, außerhalb der der Trading-Bot keine Basis-Orders ausführen wird. Hinweis: In nachfolgenden Runden kann es vorkommen, dass die Ausführung von Basis-Orders aufgrund von Marktvolatilität von der Preisspanne abweicht.
- Stop-Loss: Stop-Loss-Prozentsatz, bei dessen Erreichen der Trading-Bot die aktuelle Runde beendet.
- Bot beenden, wenn der Stop-Loss ausgelöst wird: Sobald der Stop-Loss-Prozentsatz erreicht wird, beendet der Bot sich selbst und die Runde.
5. Spot-DCA-Gewinntypen
| Gesamtgewinn (Gesamtgewinn / Gesamtanlage) | [Asset kaufen]-Modus
[Asset verkaufen]-Modus
Gesamtgewinn (%) = Gesamtgewinn / Gesamtanlage (2 Dezimalstellen) (unabhängig vom Modus) |
| DCA-Gewinn (Summe der DCA-Rundengewinne) |
DCA-Gewinn (%) = DCA-Gewinn / Gesamtanlage (2 Dezimalstellen) |
| Variabler Gewinn (Gesamtgewinn − DCA-Gewinn) |
DCA-Gewinn (%) = Variabler Gewinn / Gesamtanlage (2 Dezimalstellen) |
| Gewinn in dieser Runde | [Asset kaufen]-Modus (Einheit: Kurs-Asset)
[Asset verkaufen]-Modus (Einheit: Basis-Asset)
|
Spot-DCA-Beispiele
Mit Spot-DCA kannst du automatisch einen festgelegten Betrag eines Assets in gewünschten Zeitabständen kaufen oder verkaufen, wenn bestimmte Preisabweichungen auftreten. Nehmen wir BTC/USDT als Beispiel.
Kaufbeispiel
Angenommen, du hast die Trading-Bot-Parameter wie folgt festgelegt:
- Preisabweichung: 5•%
- Take-Profit: 10•%
- Basis-Order: 1.000 USDT
- DCA-Order: 1.000 USDT
- Maximale DCA-Orders: 2 Orders
Mit diesen Parametern würde dein Anlagebetrag 3.000 USDT (1.000 + 1.000 * 2 = 3.000 USDT) betragen.
Spot-DCA beginnt mit dem Kauf von BTC mit 1.000 USDT. Angenommen, der BTC-Preis liegt bei 30.000 USDT, dann erhältst du 0,033 BTC. Anschließend fällt der BTC-Preis um 5 % gegenüber dem Basis-Orderpreis. Der Bot gibt jedes Mal, wenn die festgelegte Preisabweichung erreicht wird (5 %), eine DCA-Order für 1.000 USDT auf, bis die maximale Anzahl DCA-Orders (2) erreicht ist. Der Bot läuft weiter, bis der Take-Profit-Zielprozentsatz (10 %) erreicht wird.
| Aktueller BTC-Preis | Veränderung der BTC-Position (4 Dezimalstellen) | BTC-Gesamtposition (4 Dezimalstellen) | USDT pro Order | Gesamtanlage in USDT |
| 30.000 USDT | + 0,0333 BTC | 0,0333 BTC | − 1.000 USDT | 1.000 USDT |
| 28.500 USDT | + 0,0351 BTC | 0,0684 BTC | − 1.000 USDT | 2.000 USDT |
| 27.000 USDT | + 0,0370 BTC | 0,1054 BTC | − 1.000 USDT | 3.000 USDT |
| 31.292 USDT | – 0,1054 BTC | 0 BTC | + 3.300 USDT | - |
| Gewinn in dieser Runde | + 300 USDT* | |||
| *Bitte beachte, dass im obigen Beispiel die geltenden Handelsgebühren nicht berücksichtigt wurden. Die Angaben wurden für den Beispielzweck vereinfacht und können Rundungsfehler enthalten. | ||||
| Ordertypen | Preisabweichung | Aktueller BTC-Preis | Durchschnittspreis der BTC-Position | Gesamtanlage in USDT |
| Basis-Order | -- | 30.000 USDT | 30.000 USDT | 1.000 USDT |
| DCA-Order #1 | Preis fällt um 5•% gegenüber Basis-Orderpreis | 28.500 USDT | 29.230 USDT | 2.000 USDT |
| DCA-Order #2 | Preis fällt um 10 % (5 % + 5 %) gegenüber Basis-Orderpreis | 27.000 USDT | 28.447 USDT | 3.000 USDT |
| Take-Profit | Preis steigt um 10•% gegenüber Durchschnittspreis | 31.292 USDT | -- | -- |
| Gewinn in dieser Runde | + 300 USDT* | |||
*Der Bot läuft weiter, bis der Take-Profit-Zielprozentsatz (10•%) erreicht wird. In diesem Beispiel wird der Bot beendet, sobald die Runde abgeschlossen ist. Bitte beachte, dass im obigen Beispiel die geltenden Handelsgebühren nicht berücksichtigt wurden. Die Angaben wurden für den Beispielzweck vereinfacht und können Rundungsfehler enthalten. | ||||
Verkaufsbeispiel
Angenommen, du hast die Trading-Bot-Parameter wie folgt festgelegt:
- Preisabweichung: 5•%
- Take-Profit: 10•%
- Basis-Order: 0,033 BTC
- DCA-Order: 0,015 BTC
- Maximale DCA-Orders: 2 Orders
Mit diesen Parametern beträgt dein Anlagebetrag 0,0999 BTC (0,0333 + 0,0333 * 2 = 0,0999 BTC)
Spot-DCA beginnt mit dem Verkauf von BTC für USDT. Angenommen, du hast 0,03 BTC zum Preis von 30.000 USDT für 1.000 USDT verkauft. Mit jedem Anstieg des BTC-Preises um 5 % gegenüber des Basis-Orderpreises führt der Bot eine DCA-Verkaufsorder aus, bis die maximale Anzahl DCA-Orders (2) und/oder der Take-Profit-Zielprozentsatz (10 %) erreicht wird.
| Aktueller BTC-Preis | Veränderung der USDT-Position | Insgesamt erhaltene USDT | Veränderung der BTC-Position (3 Dezimalstellen) |
| 30.000 USDT | + 1.000 USDT | 1.000 USDT | – 0,0333 BTC |
| 31.500 USDT | + 1.048,95 USDT | 2.048,95 USDT | – 0,0333 BTC |
| 33.000 USDT | + 1.098,90 USDT | 3.147,85 USDT | – 0,0333 BTC |
| 28.350 USDT | – 3.147,85 USDT | 0 USDT | + 0,110 BTC |
| Gewinn in dieser Runde | + 0,010 BTC* (+10 %) | ||
| *Bitte beachte, dass im obigen Beispiel die geltenden Handelsgebühren nicht berücksichtigt wurden. Die Angaben wurden für den Beispielzweck vereinfacht und können Rundungsfehler enthalten. | |||
| Ordertypen | Preisabweichung | Aktueller BTC-Preis | Durchschnittspreis der BTC-Position | Veränderung der BTC-Position (3 Dezimalstellen) |
| Basis-Order | -- | 30.000 USDT | 30.000 USDT | – 0,0333 BTC |
| DCA-Order #1 | Preis steigt um 5•% gegenüber Basis-Orderpreis | 31.500 USDT | 30.750 USDT | – 0,0333 BTC |
| DCA-Order #2 | Preis steigt um 10 % (5 % + 5 %) gegenüber Basis-Orderpreis | 33.000 USDT | 31.500 USDT | – 0,0333 BTC |
| Take-Profit | Preis fällt um 10•% gegenüber Durchschnittspreis | 28.350 USDT | -- | + 0,110 BTC |
| Gewinn in dieser Runde | + 0,010 BTC* | |||
Der Bot läuft weiter, bis der Take-Profit-Zielprozentsatz (10 %) erreicht wird. In diesem Beispiel wird der Bot beendet, sobald die Runde abgeschlossen ist. *Bitte beachte, dass im obigen Beispiel die geltenden Handelsgebühren nicht berücksichtigt wurden. Die Angaben wurden für den Beispielzweck vereinfacht und können Rundungsfehler enthalten. | ||||