Der Beitrag „Massiver Krypto-Optionsablauf am 28. Juni wird die Bitcoin- und Ethereum-Märkte erschüttern“ erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News
In zwei Tagen laufen an Deribit, einer führenden Börse für Krypto-Derivate, wichtige Bitcoin- und Ethereum-Optionen aus. Dieses Ereignis, bei dem es um Milliarden von Dollar geht, könnte erhebliche Marktvolatilität auslösen und einen entscheidenden Moment für Kryptowährungsinvestoren schaffen.
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Ablauf von Bitcoin-Optionen: Ein Überblick
Am 28. Juni verfallen Bitcoin-Optionen mit einem Nominalwert von rund 6,68 Milliarden US-Dollar. Das gesamte offene Interesse liegt bei 108.285,40, davon 71.685,90 Call-Optionen und 36.599,50 Put-Optionen, was zu einem Put/Call-Verhältnis von 0,51 führt. Der maximale Pain-Preis, also der Preis, bei dem die größte Anzahl von Optionskontrakten wertlos verfällt, liegt bei 57.000,00 US-Dollar.
Derzeit liegt der Bitcoin-Kurs bei 61.232,54 USD, mit einer 30-Tage-Änderung von -10,7 %, einer 7-Tage-Änderung von -6,3 % und einer 24-Stunden-Änderung von -0,1 %. Das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt 27.459.333.628 USD.
Ablauf von Ethereum-Optionen: Eine Analyse
Ebenso laufen am 28. Juni Ethereum-Optionen im Wert von rund 3,5 Milliarden US-Dollar aus. Das gesamte offene Interesse an Ethereum-Optionen beträgt 1.049.011,00, mit 662.459,00 Call-Optionen und 386.552,00 Put-Optionen, was ein Put/Call-Verhältnis von 0,58 ergibt. Der maximale Pain Price von ETH-Optionen beträgt 3.100,00 US-Dollar.
Derzeit liegt der Preis von Ethereum bei 3.369,83 $, mit einer 30-Tage-Änderung von -13,7 %, einer 7-Tage-Änderung von -4,8 % und einer 24-Stunden-Änderung von -0,1 %. Das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt 11.635.447.897 $.
Erwartete Auswirkungen auf den Kryptomarkt erklärt
Der bevorstehende Verfall macht über 40 % des derzeit kumulierten Open Interest von über 23 Milliarden US-Dollar aus und kann zu erhöhter Marktvolatilität führen. Große Quartalsverfälle führen aufgrund höherer Handelsvolumina und der Schließung oder Verlängerung von Positionen häufig zu unvorhersehbaren Preisbewegungen.
Laut Luuk Strijers, CEO von Derbit, „werden angesichts des bevorstehenden großen Quartalsverfalls am Freitag, der möglicherweise durch ‚Quadruple Witching‘ und die damit verbundene Volatilität an den US-Aktienmärkten beeinflusst wird, über 25 % der offenen Positionen von Derbit im Geld verfallen, was über 2,7 Milliarden US-Dollar entspricht. Der gesamte Nominalwert des Verfalls beträgt über 10 Milliarden US-Dollar.“ Dies deutet darauf hin, dass eine erhebliche Anzahl von Derivatkontrakten bei Verfall voraussichtlich für ihre Inhaber profitabel sein wird.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Kryptowährungsinvestoren angesichts des bevorstehenden Auslaufens beträchtlicher Bitcoin- und Ethereum-Optionen auf potenzielle Volatilität auf dem Kryptomarkt einstellen sollten. Die Folgen dieses Ereignisses könnten erhebliche Auswirkungen auf weitere Preisbewegungen und Krypto-Handelsstrategien haben.
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