Prognosen zum Devisenmarkt sind für Händler von entscheidender Bedeutung, um fundierte Entscheidungen zu treffen und Risiken zu reduzieren. Zu diesem Zweck werden zwei Hauptanalysetypen verwendet: fundamentale und technische. Die Fundamentalanalyse bewertet externe Ereignisse und Einflüsse, die sich auf die Währungspreise auswirken, wie etwa Wirtschaft, Geldpolitik, Regierung und Bedingungen auf den Finanzmärkten. Die technische Analyse konzentriert sich auf den Preis und die Vorhersage von Bewegungen auf dem Handelsmarkt anhand von Mustern und Trends aus historischen Preisdiagrammen und statistischen Informationen.
Die Fundamentalanalyse unterstützt den Handel auf verschiedene Weise. Wirtschaftsindikatoren wie das BIP bewerten die Stärke der Wirtschaft eines Landes, wobei sich Wachstum normalerweise in einer stärkeren Landeswährung niederschlägt. Höhere Zinssätze führen oft zu einer stärkeren Währung, da sie Investoren anziehen, die nach höheren Renditen suchen. Aufgrund der internationalen Natur des Devisenmarkts können Schwankungen des Geld- oder Handelsvolumens den Wert der Währung eines Landes erheblich beeinflussen. Beschäftigungsniveaus und Lohnbewegungen sind ebenfalls entscheidend für die Einschätzung der wirtschaftlichen Gesundheit. Regelmäßige Analysen von veröffentlichten Wirtschaftsdaten, geopolitischen Bedenken und Inflationsraten sind ebenfalls wichtig für die Prognose von Trends auf dem Devisenmarkt.
Devisenhändler verwenden verschiedene Tools, um Preisbewegungen vorherzusagen, darunter Ichimoku, Average True Range (ATR), Relative Strength Index (RSI), Bolliger Bands und Standardabweichung. Diese Tools können Händlern in Kombination mit technischen und fundamentalen Devisenhandelsanalysen dabei helfen, den Markt effektiv zu navigieren.