Zu den volatilsten Zeiten im Devisenhandel zählen die Termine mit Zinsentscheidungen der Notenbanken. Generell gilt: Je höher die Rendite der Währungen, desto attraktiver ist der Markt.

Das Erstellen von Forex-Prognosen unterstützt Händler dabei, fundierte Entscheidungen auf dem Forex-Markt zu treffen. Hierdurch erhalten die Händler ein umfassendes Verständnis davon, wie der Markt funktioniert, was ihnen wiederum dabei hilft, Risiken zu reduzieren und ihre Handelsgenauigkeit zu verbessern.

Wenn Sie sich also von einem erfolgreichen Händler auf dem Devisenmarkt beraten lassen, wird er Sie mit seiner Fähigkeit zur Marktvorhersage unterstützen und Ihnen bei der Analyse von Trends helfen.

In diesem Artikel werden wir auf Tools und Techniken zur Vorhersage von Devisenmarktbewegungen eingehen.

Forex-Marktprognosen: Fundamentalanalyse und technische Analyse  

Um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, in welche Richtung sich der Devisenmarkt bewegt, werden zwei Hauptanalysetypen verwendet: technische und fundamentale.

Bei der Fundamentalanalyse bewerten Sie verschiedene externe Ereignisse und Einflüsse, die sich auf den Preis von Währungen auswirken. Dies können die wirtschaftliche Lage, die Geldpolitik, die Regierung oder die Bedingungen auf den Finanzmärkten sein.

Die technische Analyse hingegen konzentriert sich ausschließlich auf den Preis und die Vorhersage von Bewegungen auf dem Handelsmarkt. Sie nutzt Muster und Trends zur Erkennung aus historischen Preisdiagrammen und anderen statistischen Informationen.

Wie die Fundamentalanalyse beim Trading hilft  

Auf folgende Weise hilft Ihnen die Fundamentalanalyse beim Handel auf dem Devisenmarkt.

1. Wirtschaftswachstum

Wirtschaftsindikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP) spielen eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Stärke und Leistung der Gesamtwirtschaft eines Landes.

Wenn das BIP ein Wirtschaftswachstum anzeigt, schlägt sich dieses Wachstum im Allgemeinen in einer stärkeren Landeswährung nieder.

Die Begründung hierfür ist also ganz einfach: Ziel ist es, die Wirtschaft anzukurbeln und ausländische Investoren anzuziehen, die sich an den wachsenden Finanzmärkten des Landes beteiligen möchten.

Um jedoch an diesen Märkten teilzunehmen, sei es um Aktien oder andere Finanzanlagen zu kaufen, muss man seine Mittel in die lokale Währung umtauschen.

2. Zinssatz

Höhere Zinssätze haben im Allgemeinen erhebliche Auswirkungen auf den Devisenmarkt, da sie tendenziell zu einer stärkeren Währung führen.

Dieser Effekt entsteht, weil höhere Zinssätze Anleger anziehen, die von den höheren Erträgen aus Sparkonten oder anderen Anlageinstrumenten profitieren möchten.

Indem sie ihre Investitionen umschichten, um von diesen höheren Wechselkursen zu profitieren, steigt die Nachfrage nach der Landeswährung, was häufig zu einer Aufwertung ihres Währungskurses führt.

Darüber hinaus stellt diese Dynamik einen entscheidenden Bestandteil des Währungsrisikomanagements dar. Der Zinssatz unterstreicht, wie wichtig es ist, Zinssätze und Trends im Rahmen der Strategie eines Anlegers zu überwachen.

3. Handels- und Kapitalbilanz

Der Devisenmarkt ist von Natur aus international, daher können Schwankungen im Geld- oder Handelsvolumen, das in ein Land hinein und aus einem Land heraus fließt, den Wert seiner Währung erheblich beeinflussen.

Daher kann ein Rückgang des Exportniveaus zu einer Abwertung der Währung von Ländern führen, die stark vom Export abhängig sind.

Andererseits könnten Anzeichen dafür, dass Anleger und Händler ihr Geld aus einem Land abziehen, ein Zeichen für eine Stimmungsänderung ins Negative sein.

Umgekehrt wird ein Anstieg der Investitionsströme in ein Land oft positiv gesehen. Er bedeutet außerdem ein wachsendes Vertrauen in die Wirtschaft und führt schließlich zu einer Aufwertung der Währung.

4. Beschäftigung und Löhne 

Der Zusammenhang zwischen Beschäftigungsniveau und Wirtschaftsstärke ist ein grundlegendes Konzept der Wirtschaftswissenschaften. Daher spielt die Dynamik der Lohnbewegungen bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Gesundheit eine ebenso wichtige Rolle.

Ein Anstieg der Beschäftigungsquote deutet also auf eine sich erholende Wirtschaft hin. Stagnierende Löhne können ebenso ein Hinweis darauf sein, dass sich das verfügbare Einkommen und die finanzielle Lage der Bevölkerung möglicherweise nicht im gleichen Maße verbessern.

Diese Diskrepanz zeigt, dass es irreführend sein kann, sich bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Vitalität ausschließlich auf Beschäftigungszahlen zu verlassen.

Um ein genaueres Bild zu erhalten, ist es wichtig, neben den Beschäftigungsdaten auch die Lohnentwicklung zu berücksichtigen. Die Stagnation der Löhne bei steigender Beschäftigung kann auf zugrunde liegende Probleme wie Einkommensungleichheit oder eine Veränderung der Qualität der verfügbaren Arbeitsplätze hinweisen.

Steigende Löhne bei stabiler oder wachsender Beschäftigung deuten jedoch auf eine wachsende Kaufkraft der Verbraucher und eine gesündere Wirtschaft hin.

5. Wirtschaftsdaten 

Die regelmäßige Analyse veröffentlichter Wirtschaftsdaten wie Arbeitslosenquoten, Bruttoinlandsprodukt (BIP) und Verbraucherpreisindex (VPI) ist ein wichtiges Instrument zur Prognose von Trends auf dem Devisenmarkt.

Diese Indikatoren sind jedoch von entscheidender Bedeutung, da sie die Erwartungen der Händler hinsichtlich der zukünftigen wirtschaftlichen Gesundheit eines Landes prägen.

In Erwartung eines solchen Schritts eröffnen Sie möglicherweise Short-Positionen in der Währung dieses Landes. Darüber hinaus müssen Sie mit einem Wertverlust rechnen, da niedrigere Zinssätze sie für renditesuchende Anleger weniger attraktiv machen würden.

Daher schafft diese Dynamik die Voraussetzungen für ein Wettbewerbsumfeld auf dem Forex-Markt. Sie können hier gegeneinander antreten, um die genauesten und aktuellsten Prognosen zu erstellen.

6. Geopolitische Bedenken  

Neben einer breiten Palette an Konjunkturdaten wird der Devisenmarkt auch von Entwicklungen im politischen Bereich beeinflusst.

Da Währungen ihre jeweiligen Länder repräsentieren, werden Wechselkurse von der Regierungspolitik und den internationalen Beziehungen beeinflusst.

Darüber hinaus können Störungen des politischen Status quo erhebliche Auswirkungen auf den Devisenmarkt haben. Sie können außerdem zu Schwankungen des Währungswerts führen.

Diese enge Verflechtung zwischen politischen Ereignissen und der Währungsbewertung unterstreicht, wie wichtig es für Devisenhändler ist, sich über globale politische Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten.

7. Inflation

Das Wissen darüber, wie schnell die Preise für Waren und Dienstleistungen steigen, hat erhebliche Auswirkungen auf die Geldpolitik eines Landes und damit auch auf die Möglichkeit steigender Zinssätze.

Dies wiederum hat direkte Auswirkungen auf die Wechselkurse.

Die wichtigsten Inflationsmaße, die in diesem Zusammenhang berücksichtigt werden müssen, sind jedoch der Verbraucherpreisindex (CPI) und der Einzelhandelspreisindex (RPI).

Darüber hinaus helfen Ihnen diese Indikatoren, den Inflationsdruck der Wirtschaft einzuschätzen und so Entscheidungen zur Geldpolitik zu treffen, die sich auf den Wert von Währungen weltweit auswirken können.

Liste häufig verwendeter Forex-Handelstools  

Hier ist eine Liste von Tools, die von Devisenhändlern verwendet werden, um die Devisenpreisbewegungen auf dem Markt vorherzusehen.

Ichimoku: Dies ist ein Indikator und identifiziert die neuesten Trends im Devisenhandel.

Der Average True Range (ATR): Er misst die Volatilität eines Trends, identifiziert aber nicht die Trends.

Relative Strength Index (RSI): Ein Indikator für die Dynamik. Er vergleicht die durchschnittlichen Gewinne eines Wechselkurses, der über einen festgelegten Zeitraum gestiegen ist.

Bolliger-Bänder: Dies legt das Band fest, in dem ein Wechselkurs normalerweise gehandelt wird.

Standardabweichung: Dies ist eine Möglichkeit, die Größe der Preisbewegung zu messen und so zu prüfen, ob die Bewegung mehr oder weniger volatile sein wird.

Zusammenfassung  

Daher kann die Menge an Daten und Tools, die für den Devisenhandel erforderlich sind, überwältigend erscheinen, wenn Sie gerade erst in den Markt einsteigen.

Darüber hinaus können Sie zu Ihrem Komfort technische und fundamentale Forex-Handelsanalysen nutzen.

Beachten Sie also die oben genannten Tipps zur Marktbewegung und beginnen Sie noch heute mit dem Handel.