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Obwohl erneuerbare Energiequellen bekanntermaßen material- und flächenintensiv sind, ist ihre Autarkie kaum zu übertreffen. Von Biomassekesseln bis hin zu Solar- und Windenergie bieten sie einen Weg zu einer sauberen Reduzierung der Abhängigkeit vom Stromnetz. Darüber hinaus verbessern regulatorische Zero-Net-Initiativen auf breiter Front den Zugang von Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien zu Kapital.
Allein diese Faktoren verleihen Aktien aus dem Bereich erneuerbare Energien ein Durchhaltevermögen. Im Vergleich zum Gesamtmarkt haben sie jedoch aufgrund ihrer zyklischen Natur und ihrer Sensibilität gegenüber dem Regime höherer Zinsen die entgegengesetzte Entwicklung genommen.
Während der S&P 500 seit Jahresbeginn um 15,5 % gestiegen ist, verzeichnete der First Trust NASDAQ Clean Edge Energy Index Fund (QCLN) ein Minus von 16 %.
Dennoch werden in diesen Abschwungphasen Gewinne gemacht. Angesichts der Tatsache, dass die Fed-Fund-Futures bis Ende 2024 drei Zinssenkungen einpreisen, könnten diese erneuerbaren Aktien langfristige Gewinne bringen.
Clearway Energy, Inc. (NASDAQ: CWEN)
Clearway Energy hat in den USA sein Angebot auf Energiespeicherung, Wind- und Solarenergie ausgeweitet und stellt damit rund 6.200 MW Leistung bereit. Hinzu kommen 2.500 MW aus dem Erdgasgeschäft. Im Bereich der erneuerbaren Energien liegt das Unternehmen gemessen am Marktanteil auf Platz 5.
Im Mai 2022 erwarb das von der EU geführte Konsortium bestehend aus TotalEnergies, TotalEnergies, ArcelorMittal, Axens und IFP Energies Nouvelles 50 % der Clearway Energy Group (CEG). Im im Mai veröffentlichten Ergebnis des ersten Quartals verzeichnete Clearway einen Nettoverlust von 46 Millionen US-Dollar, wovon der Verlust von 44 Millionen US-Dollar aus erneuerbaren Energien durch die konventionelle Energieerzeugung mit einem Nettogewinn von 16 Millionen US-Dollar ausgeglichen wurde.
Im Vergleich zum Vorjahresquartal hat das Unternehmen seine Barmittelbestände jedoch nur geringfügig abgebaut, nämlich 963 Millionen Dollar gegenüber 1 Milliarde Dollar. Den Gesamtverbindlichkeiten von 9,8 Milliarden Dollar stehen Aktien im Wert von 5 Milliarden Dollar gegenüber. Bei einem Schulden-Eigenkapital-Verhältnis von 1,5 bestätigte das Unternehmen seine CAFD-Prognose für das Gesamtjahr 2024 von 395 Millionen Dollar und erhöhte die Dividendenausschüttungen um 1,7 %.
Das liegt daran, dass Clearway mehrere langfristige Investitionen getätigt hat. Allein die Investitionen in Höhe von 65 Millionen US-Dollar in Dan’s Mountain und Rosamond South werden voraussichtlich 10 % CAFD (Cash Available for Distributions Per Share) einbringen. Das Unternehmen erhöhte seine zukünftige CAFD-Prognose von 415 Millionen US-Dollar auf 420 Millionen US-Dollar.
Bei einer aktuellen Dividendenrendite von 6,34 % und einer jährlichen Dividendenausschüttung von 1,6408 USD pro Aktie liegt der Kurs der CWEN-Aktie jetzt bei 25,95 USD. Dies liegt nahe an ihrem 52-Wochen-Durchschnitt von 24,43 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Nasdaq für CWEN liegt bei 31 USD, wobei das untere Ziel dem aktuellen Kurs von 26 USD pro Aktie entspricht.
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(NASDAQ: BEP)
Über seine Muttergesellschaft Brookfield Asset Management hat BEP sogar noch leichter Zugang zu Kapital. Seit Mai verfügt das Unternehmen über fast 200.000 MW an erneuerbaren Energien in den Bereichen Wasserkraft, Wind, Solar und dezentrale Speicherung.
Bis 2028 erwartet Brookfield ein jährliches Wachstum des operativen Gewinns (FFO) von 10 %. Neben dem Erwerb von Vermögenswerten als strategisches Modell stützt sich diese Prognose auch auf die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des FFO pro Einheit von 12 % zwischen 2016 und 2024. Noch wichtiger ist, dass rund 70 % der Einnahmen von Brookfield an die Inflation gekoppelt sind und die durchschnittliche Vertragslaufzeit 13 Jahre beträgt.
Brookfield steigerte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal von 1,3 Milliarden auf 1,5 Milliarden Dollar. Das Unternehmen hat eine Dividendenrendite von 5,79 % bei einer jährlichen Dividendenausschüttung von 1,42 Dollar. Beim aktuellen Kurs von 25 Dollar liegt die BEP-Aktie auf ihrem 52-Wochen-Durchschnitt, aber immer noch unter ihrem 52-Wochen-Höchstwert von 30,32 Dollar pro Aktie.
Dieses Niveau entspricht dem durchschnittlichen Kursziel des Nasdaq von 30,4 USD. Gleichzeitig liegt die niedrige Schätzung von 27 USD immer noch über dem aktuellen BEP-Kursniveau.
Eversource Energy (NASDAQ: ES)
Dieses in Massachusetts, Connecticut und New Hampshire tätige Energieversorgungsunternehmen strebt an, bis 2030 CO2-neutral zu werden. Bis Ende 2024 soll Eversource seine Offshore-Projekte Revolution Wind, Sunrise Wind und South Fork Wind fertigstellen, wobei letzteres bereits Strom erzeugt.
Das FFO-Wachstumsziel des Unternehmens liegt für 2025 im Bereich von 14 – 15 %, nach einer 10-Jahres-Wachstumsrate des Gewinns pro Aktie (EPS) von 6 % seit 2014. Eversource Energy bietet eine Dividendenrendite von 5 % bei einer jährlichen Dividendenausschüttung von 2,86 USD pro Aktie.
Beim aktuellen Kurs von 57,18 USD liegt die ES-Aktie immer noch unter dem 52-Wochen-Durchschnitt von 60,52 USD pro Aktie. Das durchschnittliche Kursziel des Nasdaq für ES liegt bei 65,9 USD, wobei die niedrige Schätzung auch dem aktuellen Aktienkurs von 57 USD pro Aktie entspricht.
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Haftungsausschluss: Der Autor besitzt oder hat keine Position in den im Artikel besprochenen Wertpapieren.
Der Beitrag „Drei Aktien für erneuerbare Energien, die solide Renditen liefern können“ erschien zuerst auf Tokenist.