Vorwort

Blockchain ist eine großartige Erfindung, die zu Veränderungen in bestimmten Produktionsbeziehungen geführt und es ermöglicht hat, diese kostbare Sache des „Vertrauens“ teilweise zu lösen. Aber in der Kryptowelt kursiert ein Sprichwort: „Die Blockchain ist ein riesiger dunkler Wald, und Sie müssen immer wachsam sein, um nicht Ihr gesamtes Eigentum zu verlieren.“

Das von SlowMist Technology eingerichtete gehackte Archiv hat 1.572 Sicherheitsvorfälle aufgezeichnet. Die durch diese Sicherheitsvorfälle verursachten Verluste belaufen sich auf erschreckende 32,7 Milliarden US-Dollar, darunter verschiedene Gründe wie Diebstahl privater Schlüssel, Vertragsschwachstellen, Projekt Rug usw. Es zeigt sich, dass in der Kryptowelt, egal ob es sich um eine Einzelperson oder eine Organisation handelt, die Vermögensverwaltung besonders wichtig ist.

Wenn Sie in der Vermögensverwaltung gute Arbeit leisten wollen, ist die Kontrolle der Risiken das Wichtigste. Die Risikokontrolle kann hier darin bestehen, zu überprüfen, ob jeder Wert während der Transaktion korrekt ist, und Ihre eigenen geschätzten Take-Profit- und Stop-Loss-Punkte festzulegen. Es kann auch darin bestehen, wachsam zu bleiben, wenn unbekannte Links eingehen, und eine Entscheidung zu treffen, nachdem ausreichend gehandelt wurde Überprüfen Sie jede Popup-Signatur und andere zugehörige Informationen, egal ob Sie zum Anzeigen klicken oder in der Kette interagieren, um zu vermeiden, dass böswilligen Parteien wichtige Berechtigungen erteilt werden. Daraus können wir erkennen, dass es äußerst schwierig ist, Risiken zu kontrollieren. Wir müssen jederzeit auf alles achten, was die Energie und Aufmerksamkeit der Menschen beansprucht.

Da OpenAI eine riesige KI-Welle vorangetrieben hat, hat der KI-Trend in der Welt der Verschlüsselung begonnen, sich zu entwickeln, und nach und nach sind eine Vielzahl von KI-Anwendungen entstanden. Von personalisierten KI-Agenten bis hin zu dezentralen KI-Rechenleistungsmärkten sind sie alle aktuelle Themen. Wenn also KI mit Risikokontrolle kombiniert wird, um häufige manuelle Vorgänge zu reduzieren, kann sie Krypto-Benutzern dann helfen, in diesem dunklen Wald für längere Zeit besser zu überleben, ohne ihre Vermögenswerte ständig mühsam überwachen zu müssen? Und das ist das Problem, das Quantlytica lösen möchte.

In diesem Artikel wird die Anwendung und Integration von KI im Asset-Management-Track unter drei Gesichtspunkten näher erläutert: Asset-Management-Track, Quantlytica-Projektanalyse und Projektstatus.

Überblick über den Asset-Management-Track

2019–2022 ist das erste Jahr von DeFi. Damals entstanden Tausende von DeFi-Produkten, die sich auch auf die Unterbereiche erstreckten, die wir heute kennen: DEX, Kreditvergabe, Derivate, Staking/Yield Farming usw. Abgesehen von den verschiedenen Arten von Tracks, die gerade erwähnt wurden, sind die meisten anderen Arten von DeFi-Projekten, wie zum Beispiel die Vermögensverwaltung, lauwarm.

Einer der Hauptgründe ist, dass die Marktkosten variieren. Wir können bei einigen neuen Layer1/Layer2-Projekten beobachten, dass sie normalerweise mit mehreren Protokollen konfiguriert sind (DEX, Lending, Derivatives, Staking/Yield Farming). Diese Protokolle erfüllen die Grundbedürfnisse der Benutzer, was bedeutet, dass Benutzer in diesem Layer1/Layer2 sind zwangsläufig Sie müssen diese Art von Protokoll verwenden. Daher werden die meisten Marketingkosten dieser Protokolle durch den Markteinfluss von Layer1/Layer2 kompensiert, und im Allgemeinen müssen nur die Marktkosten des internen Wettbewerbsumfelds von Layer1/Layer2 getragen werden. Andere Arten von Protokollen erfüllen nicht die Grundbedürfnisse der Benutzer, was auch bedeutet, dass diese Protokolle zusätzliche Kosten für die Markterziehung verursachen. Ebenso erfordern viele Anforderungen im Asset Management noch immer eine Marktkenntnis und -prüfung.

Was ist Vermögensverwaltung?

Zunächst müssen wir verstehen, wie man On-Chain-Asset-Management definiert. Im traditionellen Finanzwesen bezeichnet Vermögensverwaltung den Vorgang, bei dem ein Kunde sein Vermögen einem Treuhänder übergibt, der dann für den Kunden Finanzverwaltungsdienstleistungen erbringt. In der Kette wird dieser „Treuhänder“ zu einem Smart Contract zusammengefasst, sodass keine Notwendigkeit für eine zentralisierte Vertrauensannahme bestehen sollte. Im Großen und Ganzen lässt sich die Vermögensverwaltung in zwei Hauptkategorien unterteilen:

1. Passives Asset Management: Benutzer müssen ihre Positionen nicht häufig ändern und die Logik der Ziel-Smart-Contract-Ausführung ist relativ fest. Zu den gängigen Untertiteln gehören Yield Farming, Indexes und Staking.

2. Aktives Asset Management: Benutzer müssen möglicherweise häufig ihre Positionen ändern, und die Logik der Zielausführung von Smart Contracts hängt stark von den Absichten der Benutzer ab. Zu den gängigen Untertiteln gehört die Fonds-Tokenisierung. Diese Fonds können eine Vielzahl von Strategien wie Swap, Lending usw. umfassen.

Aus breiter Sicht beinhalten daher fast alle aktuellen Projekte Yield Farming/Stake, wie beispielsweise Lido. Daher sollte die Analyse des Asset-Management-Tracks nicht auf einen weiten Sinn beschränkt werden, da es zu Verzerrungen kommen kann.

Wenn wir von der Vermögensverwaltung sprechen, sollten wir im engeren Sinne über die Kombination von Indizes und Fonds-Tokenisierung sprechen:

• Indizes: Dieses Protokoll verfolgt und tokenisiert Vermögensportfolios einiger fester Strategien auf bestimmte Weise. Beispielsweise wird die BTC-Double-Leverage-Strategie tokenisiert, um die Ertragsentwicklung des Produkts zu verfolgen.

• Optimierung: Dieses Protokoll bietet flexiblere Strategieoptionen und Positionsanpassungsmöglichkeiten basierend auf Indizes. Beispielsweise kann das oben erwähnte BTC-Produkt mit doppelter Hebelwirkung weiter angepasst, gehebelt usw. werden.

Seine Hauptteilnehmer sind Fondsmanager (Manager), Fondsmanager (Händler) und Anleger (Investoren). Der Produktlebenszyklus des Asset Managements ist ungefähr:

1. Wenn Fondsmanager einen Fonds erstellen, können sie neben der Festlegung grundlegender Parameter (Verwaltungsgebühren, Strategien, Ziele usw.) auch zwischen passiver Verwaltung und aktiver Verwaltung wählen. Nach Erhalt der Anfrage generiert der Smart Contract ein Vertragskonto und kann Anlegereinlagen (meist USDT) gemäß den Einstellungen des Fondsmanagers entgegennehmen.

2. Wenn der Fondsmanager unter aktiver Verwaltung eine Whitelist für eine Adresse einrichtet, an der er als Fondsmanager fungieren soll, hat diese Rolle das Recht, in Zukunft strategische Änderungen, Positionsanpassungen und andere Vorgänge am Fonds vorzunehmen.

3. Anschließend kann der Fonds offiziell Einlagen von Nutzern entgegennehmen. Nutzer investieren auf Basis der vom Fonds akzeptierten Einzahlungsziele und erhalten anschließend Token-Zertifikate.

4. Gemäß den Ausstiegsbedingungen können Benutzer die Fondsanteile mit Zertifikaten innerhalb des begrenzten Zeitraums zurückgeben und das Anlagegeld auf der Grundlage der Gewinne und Verluste während des Anlagezeitraums zurückgeben.

5. Wenn der Fondsmanager den Fonds nicht weiterführen möchte, kann er die Strategie aussetzen und den endgültigen Gewinn und Verlust aller Nutzer berechnen. Anschließend können Nutzer jederzeit nach Schließung des Fonds den Investitionsbetrag mit dem Token-Zertifikat einfordern.

Im Mittelpunkt des oben genannten Prozesses steht die Verfolgung oder Tokenisierung dieser Portfolios. Den aktuellen konventionellen Protokollen zufolge werden zwei Kernkomponenten verwendet:

1. Token-Zertifikat: Nachdem der Benutzer die Vermögenswerte verpfändet hat, kann der Benutzer ein Zertifikat erhalten, das das Vermögensportfolio darstellt. In Ethereum ist das gängige Asset-Management-Token-Zertifikat ERC-20, und das Angebot dieses Tokens wird über Mint&Burn auf der Grundlage des AUM (Asset Under Management) angepasst.

2. Vertragskonto: Die vom Benutzer zugesagten Gelder werden auf das Vertragskonto eingezahlt. Der Fondsmanager kann Agenturoperationen entsprechend der aktiven/passiven Fondskategorie durchführen. Während des Vorgangs sollten keine Gelder auf das eigene Konto übertragen werden. Um die Sicherheit der Gelder zu gewährleisten, beschränken die meisten Protokolle die Protokolle (d. h. Strategien), die mit dem Vertragskonto interagieren können.

Bestehende Probleme im Asset Management Track

Derzeit sind gängige Vermögensverwaltungsverträge nach dem oben genannten Plattformtyp strukturiert, was zwangsläufig die Aufrechterhaltung des Verhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage erfordert. Daher müssen sowohl Fondsmanager als auch Investoren vorhanden sein. Durch die Untersuchung der herkömmlichen Vermögensverwaltungsprotokolle, die derzeit auf dem Markt sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Enzyme Finance, dHEDGE und Symmetry, fasste der Autor das unmögliche Dreieck in der Vermögensverwaltung zusammen:

1. Hoher PNL (hohes Gewinn-Verlust-Verhältnis): Bezieht sich darauf, ob das potenzielle Gewinn-Verlust-Verhältnis des Benutzers bei dieser Vermögensverwaltungsmethode höher ist als der Basiswert (normalerweise bezieht er sich auf das Einkommen von Blue-Chip-Münzen).

2. Einfachheit: bezieht sich darauf, ob Benutzer keine komplexen Vorgänge durchführen müssen, um im Rahmen dieser Vermögensverwaltungsmethode in das Portfolio investieren zu können. Beispielsweise verfügen die meisten Vermögensverwaltungsplattformen mittlerweile über Ein-Klick-Anlageprodukte, und Benutzer müssen keine Vorgänge ausführen.

3. Transparenz: bezieht sich darauf, ob Benutzer Vorrang haben, wenn es darum geht, den Geldfluss zu kennen und warum die Strategie im Rahmen dieser Vermögensverwaltungsmethode geändert wurde. Obwohl beispielsweise bei strukturierten Produkten die Benutzer keine direkten Kontrollrechte haben, sind sie sich auch über den Geldfluss im Klaren. Bei aktiven Strategien müssen Benutzer im Allgemeinen den Geldfluss kennen, nachdem der Fondsmanager strategische Änderungen vorgenommen hat, also dessen Transparenz muss ebenfalls niedriger sein als bei strukturierten Produkten.

Während das Trilemma häufig vorkommt, gibt es bei regulären Optimierungs- und Indexprodukten noch viele weitere Probleme:

1. Replizierbarkeit der Strategie: Die derzeit vom Fonds bereitgestellten Anlageportfolios und -strategien sind sehr einfach und weisen keine Hindernisse auf, wie z. B. die 3-fache Hebelwirkung von Bitcoin, das beliebte Token-Portfolio von Solana usw. Benutzer können Vermögenswerte direkt auf der Grundlage des Portfolios kaufen. Es gibt eine Kapitalschwelle (Mindesttransaktionsbetrag) für den Kauf von Aktien im traditionellen Finanzwesen. Wenn es viele Arten von Aktien gibt, reicht die Menge der Benutzermittel möglicherweise nicht aus, um mehrere Aktien zuzuteilen, sodass die Beteiligungsschwelle durch Mittel gesenkt werden kann. Aber in der Kette gibt es diese Situation fast nicht, sodass Benutzer bei einfacheren Strategien diese meist selbst und nicht über Gelder ausführen können.

2. Eingeschränkte Anlageziele/-strategien: Aktuelle Vermögensverwaltungsprotokolle unterstützen nur die Interaktion mit Blue-Chip-Protokollen (wie Aave). Ihr Hauptanliegen besteht darin, Anleger vor den Risiken zu schützen, die Long-Tail-Protokolle und -Ziele mit sich bringen. Dies hat auch direkt dazu geführt, dass die meisten aktuellen Nutzer, die hauptsächlich Vermögensverwaltungsprodukte kaufen, DAOs und Institutionen sind, die grundsätzlich dem B2B-Geschäftsmodell zuzuordnen sind.

3. Qualifikationen der Fondsprodukte: Derzeit sehen Vermögensverwaltungsverträge grundsätzlich keine Schwellenbeschränkungen für Fondsmanager vor, was zusätzlich zu ungleichmäßigen Produktrenditen führt. Insbesondere bei der Optimierung schwankt das potenzielle Gewinn- und Verlustverhältnis des Produkts stärker, da Fondsmanager häufige Operationen durchführen können.

Quantlytica-Lösungen

Einführung

Quantlytica ist eine innovative kettenübergreifende Asset-Management-Infrastruktur, die mehrere CEX-Plattformen und DeFi-Protokolle in einer einheitlichen Plattform integriert und darauf abzielt, eine sichere, effiziente und benutzerfreundliche Lösung bereitzustellen, mit der Benutzer problemlos über mehrere Blockchains hinweg auf Assets zugreifen und diese verwalten können. Quantlytica kombiniert KI und Vermögensverwaltung, um eine Reihe innovativer Vermögensverwaltungsprodukte auf den Markt zu bringen, darunter intelligente DCA, KI-gesteuerte Grid-Handelsstrategien sowie auf künstlicher Intelligenz basierende Risikoüberwachungs- und Simulationstools. Diese Tools verbessern nicht nur die Intelligenz von Anlagestrategien, sondern bieten Benutzern auch tiefere Markteinblicke und Risikomanagementfunktionen.

Gleichzeitig wird Quantlytica auch das Quantlytica Fund SDK und das Risikomanagement-Framework veröffentlichen, das Entwicklern, Fondsmanagern und anderen Marktteilnehmern die Möglichkeit gibt, maßgeschneiderte Anlagestrategien zu entwickeln und zu erweitern. Quantlytica wird diese Tools nutzen, um den DeFi-Teilnahmeprozess zu vereinfachen und gleichzeitig die Rentabilität und Sicherheit der Strategie zu verbessern und den Benutzern einen umfassenderen, effizienteren und sichereren Vermögensverwaltungsdienst zu bieten.

Das Team von Quantlytica besteht aus talentierten Personen mit fundiertem Finanz- und Technologiehintergrund. Der CEO verfügt über zehn Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Er hat bei Grab Invest einen KI-Investmentberatungsprototyp entwickelt und die Entwicklung strukturierter Finanzinstrumente in der Bankenbranche Singapurs vorangetrieben. Als CFA-Charter-Inhaber verfügt CPO nicht nur über herausragende Leistungen im traditionellen Finanzbereich, sondern hat auch andere innovative DeFi-Projekte erfolgreich geleitet und mitgegründet und damit die Aufmerksamkeit und Investitionen von Branchenriesen auf sich gezogen.

Die Entwicklung eines erfolgreichen Vermögensverwaltungstools erfordert ein tiefes Verständnis der Finanzinstrumente und Kryptomärkte, eine tiefe technische Akkumulation und ein genaues Verständnis der Benutzerbedürfnisse. Daher sind wir davon überzeugt, dass Quantlytica aufgrund des professionellen Hintergrunds und der reichen Erfahrung seines Teams bereits über diese Fähigkeiten verfügt. Schlüsselfähigkeiten.

Kernkomponenten

Die Kernkomponenten bestehen hauptsächlich aus drei Teilen: In House Product Line, Quantlytica Fund SDK und Risk Management.

Eigene Produktlinie

Die In-House-Produktlinie besteht hauptsächlich aus Asset Management und Index (dh Strategien und Vermögenswerten).

Derzeit verfügt das Asset Management über insgesamt drei Strategien: DCA, Smart DCA und AI Grid Trading.

1. DCA (Dollar Cost Averaging) ist ein Produkt, das das Risiko großer Investitionen in einer einzigen Transaktion reduziert, indem es die Gesamtinvestition in regelmäßige Käufe von Zielvermögenswerten aufteilt, die allgemein als Anlageinvestitionen bezeichnet werden. Durch die Form der Anlageinvestition können Mittel in verschiedene Zeiträume diversifiziert werden, um Market-Timing-Risiken zu verringern. Gleichzeitig ist die Bedienung des Produkts relativ einfach und für Benutzer leicht verständlich. Es richtet sich hauptsächlich an Anleger mit geringer Risikopräferenz und einem Fokus auf langfristiges Vermögenswachstum. Benutzer können die Investitionskette, den Betrag, die Häufigkeit und den Vermögenswerttyp nach ihren Wünschen festlegen, einschließlich einzelner Token, benutzerdefinierter Indizes oder Quantlytica-Indexvermögenswerte. Nach der Einrichtung bucht Quantlytica den Investitionsbetrag erst nach Genehmigung der Unterschrift zum geplanten Ereignis und Transaktionszeitpunkt vom Konto des Benutzers ab, ohne dass USDT im Voraus in einen Tresor oder einen Smart Contract überwiesen werden muss.

2. Smart DCA (Smart Dollar-Cost Average) ist ein intelligentes Anlageinvestitionsprodukt der Quantlytica-Plattform, das traditionelle Anlageinvestitionsstrategien durch KI-Technologie optimiert. Im Gegensatz zum herkömmlichen DCA legt Smart DCA nicht einfach den Investitionsbetrag fest, sondern passt die Anzahl der gekauften Token dynamisch an die aktuellen Marktbedingungen an und verkauft auch einige Token, wenn der Preis einen Höchststand erreicht. Smart DCA passt Kauf- und Verkaufsstrategien dynamisch an die Marktbedingungen in Echtzeit an, um optimierte Renditen zu erzielen. Was die Auswahl von Vermögenswerten anbelangt, können Benutzer aufgrund der Einführung von KI zur Optimierung der Anlagerenditen nur einzelne Vermögenswerte oder Index-Vermögenswerte auswählen, die von Quantlytica für verschiedene Szenarien entwickelt wurden. Andere Interaktionen sind grundsätzlich die gleichen wie bei DCA.

3. AI Grid Trading ist eine intelligente Grid-Handelsstrategie, die von der Quantlytica-Plattform angeboten wird und darauf ausgelegt ist, den Handel in volatilen oder seitwärts gerichteten Märkten durch automatisierte Mittel zu optimieren. Diese Strategie nutzt kleine Marktschwankungen, um Gewinne zu erzielen, indem mehrere Kauf- und Verkaufsaufträge innerhalb einer voreingestellten Preisspanne festgelegt werden, wodurch die Abhängigkeit einer einzelnen Transaktion vom Markt-Timing verringert wird. Sie eignet sich für diejenigen Investitionen, die manuelle Vorgänge reduzieren und KI nutzen möchten Technologie für den Handel. Basierend auf zyklischer Marktanalyse und quantitativer Faktoranalyse bewertet und wählt die KI die Token aus, die unter den aktuellen Marktbedingungen die beste Leistung erbringen, und präsentiert den Benutzern relevante Handelsstrategien. Benutzer können AI Grid Trading ganz einfach nach ihren Wünschen einrichten, Anlagestrategien auswählen, Backtest-Ergebnisse anzeigen, Investitionsbeträge und Leverage-Level bestimmen. Nach der Einrichtung übernimmt Quantlytica automatisch die Arbeit und wendet KI-Grid-Trading-Strategien an, um Trades auf der Grundlage vordefinierter Parameter auszuführen.

Quantlytica Index bietet derzeit ein Produkt an: Q3TV. Q3TV besteht aus den drei Währungspaaren mit dem größten Handelsvolumen. Jede Währung hat das gleiche Gewicht und nach einer gewissen Zeit wird die Währung neu ausgewählt. Es ist erwähnenswert, dass der Quantlytica-Indexkonstruktionsprozess auch eng an den traditionellen Quantifizierungsprozess angelehnt ist: Auswahl und Vorverarbeitung des Datensatzes, Indexkonstruktionsfaktoren und Indexanpassungsprozess. Bei der Auswahl und Vorverarbeitung des Datensatzes verwendet dieses Produkt 1-stündige unbefristete Vertragsdaten, die empfindlicher auf Marktpreisschwankungen reagieren. Bei den Indexkonstruktionsfaktoren kombiniert das Produkt fundamentale und quantitative Faktoren, um die darin enthaltenen Münzen auszuwählen. Das Modell wird durch Filtern der Top-10-Kryptowährungen aus der Whitelist erstellt. Die Auswahl der Whitelist wird anhand des Handelsvolumens der Token an CEX und DEX überprüft. Es werden nur Tokenpaare mit relativ großem Handelsvolumen in die Whitelist aufgenommen. Durch die Priorisierung des Handelsvolumens kann der Index daher die tatsächlichen Kapitalströme und Investitionstrends auf dem Markt genauer widerspiegeln. Während des Anpassungsprozesses wendet das Modell eine Strategie zur Verteilung gleicher Gewichte an. Diese Gewichtsverteilung vereinfacht nicht nur das Modell, sondern stellt auch sicher, dass der Gesamtindex die gesamten Marktbewegungen besser widerspiegelt. Die im Index enthaltenen Münzen werden alle 30 Tage neu ausgewählt. Da die aktuellen Indexkomponenten relativ stabil sind, sind wesentliche Anpassungen unwahrscheinlich.

Das Ziel des Quantlytica-Index besteht darin, einen robusten und genauen Index zu erstellen, der den aktuellen Stand des Kryptowährungsmarktes wirklich widerspiegelt. Bei der Auswahl der Indexkomponenten für Q3TV verwendete das Team quantitative Faktoren, wählte die drei Währungen mit dem größten Handelsvolumen in der Whitelist aus und kombinierte deren Anstiege und Rückgänge gleichgewichtet, um sicherzustellen, dass die Beiträge jeder Komponente im Index relativ sind ausgewogen. Diese Risikokontrollstrategien tragen nicht nur dazu bei, Anleger vor unnötigen Risiken zu schützen, sondern bieten ihnen auch einen zuverlässigen und wertvollen Marktindikator. Auf diese Weise ist das Projekt in der Lage, Anlegern stabile und vertrauenswürdige Anlagemöglichkeiten auf dem dynamischen und sich ständig verändernden Kryptowährungsmarkt zu bieten. Es ist ersichtlich, dass die Einzigartigkeit dieses Index darin besteht, dass er fundamentale und quantitative Faktoren kombiniert, um Anlegern ein umfassenderes, dynamischeres und wettbewerbsfähigeres Anlageinstrument zu bieten. Indizes können in Kombination mit den Strategien von Quantlytica Asset Management gehandelt oder als alleinige Anlageziele verwendet werden. In Zukunft werden weitere Indizes mit unterschiedlichen Komponenten eingeführt, um die Handelsflexibilität weiter zu erhöhen und gleichzeitig die Professionalität zu gewährleisten.

Quantlytica Fund SDK

Spannend ist in der nächsten Phase auch das Quantlytica Fund SDK, das Quantlytica auf den Markt bringen wird. Das Quantlytica Fund SDK integriert zahlreiche Tools in eine benutzerfreundliche Oberfläche und erleichtert sowohl Anfängern als auch professionellen Anlegern das Erstellen, Testen und Implementieren von Strategien. Hier sind die Hauptfunktionen des Quantlytica Fund SDK:

• Benutzerdefinierte Richtlinienerstellung: Bietet die Flexibilität, Richtlinien mithilfe von Vorlagen zu erstellen und zu verfeinern oder von Grund auf neu zu beginnen.

• KI-gestützt: Bieten Sie KI-gestützte Erkenntnisse während der Erstellungs- und Testphasen, um die Wirksamkeit der Strategie zu verbessern.

• Umfassendes Backtesting: ermöglicht es Benutzern, Strategien unter verschiedenen Bedingungen zu bewerten und Empfehlungen für KI-Verbesserungen zu erhalten.

• Öffentliches Strategiemanagement: ermöglicht Benutzern, insbesondere professionellen Fondsmanagern, ihre Strategien zu teilen, Follower zu gewinnen und ihre Strategien zu monetarisieren.

• Von der DAO genehmigte Standards: Stellt sicher, dass alle öffentlichen Richtlinien hohe Leistungs- und Zuverlässigkeitsstandards erfüllen.

• Anreize für DeFi-Projekte: Ermutigen Sie DeFi-Projekte, Benutzer mit QTLX-Tokens zu belohnen, um die Teilnahme zu erhöhen

Risikomanagement

In Anlehnung an das Design von Murex integriert Quantlytica auch KI in das Risikomanagement-Framework der Plattform, um die Sicherheit und Rentabilität der Benutzerinvestitionen zu gewährleisten. Das Framework funktioniert durch die Identifizierung, Bewertung und Priorisierung von Risiken und die anschließende Umsetzung von Strategien, um diese Risiken zu mindern und Chancen zu maximieren. Im Folgenden sind die Merkmale des Risikomanagement-Frameworks von Quantlytica aufgeführt:

1. Datenquellenunterstützung und individuelles Datentraining

   • Integrierte Datenquellen: Benutzer können ihre eigenen Datenquellen integrieren, um personalisierte Datenmodelle zu erstellen, die auf spezifische Marktbedingungen und -bedürfnisse zugeschnitten sind.

   • Benutzerdefinierte Datenschulung: Stellen Sie sicher, dass die Risikomanagementstrategien auf die individuellen Bedürfnisse jedes Benutzers abgestimmt sind, und bieten Sie so einen individuellen Risikoansatz.

2. Anpassbare Risikoparameter

   • Flexibles Risikomanagement: Benutzer können Risikoparameter basierend auf persönlichen Anlagestrategien und Risikotoleranz definieren und anpassen, um personalisierte Risikomanagementmethoden zu erreichen.

   • Dynamische Anpassungen: Wenn sich die Marktbedingungen ändern, können diese Parameter geändert werden, um sicherzustellen, dass das Risikomanagement stets effektiv und reaktionsfähig ist.

3. KI-gesteuerte Risikoüberwachung und -simulation

   • Kontinuierliche Überwachung: Fortschrittliche KI-Algorithmen überwachen kontinuierlich Risikofaktoren und liefern Echtzeit-Einblicke in potenzielle Risiken.

   • Echtzeitsimulation: Benutzer können Simulationen durchführen, um die potenziellen Auswirkungen verschiedener Risikoszenarien anzuzeigen und Risiken effektiv vorherzusagen und zu mindern.

   • Datengesteuerte Erkenntnisse: KI-gesteuerte Methoden verbessern die Genauigkeit von Markteinblicken und ermöglichen eine bessere Entscheidungsfindung.

4. Umfassende On-Chain- und Off-Chain-Unterstützung

   • Umfassendes Risikomanagement: Die Plattform unterstützt das Risikomanagement über mehrere Aktivitäten hinweg, einschließlich Investitionen, Ertragslandwirtschaft, TVL-Beschleunigung und Just-in-Time-Automatisierung.

   • Einheitlicher Ansatz: Stellt sicher, dass sowohl On-Chain- als auch Off-Chain-Kryptoaktivitäten abgedeckt sind, und sorgt so für ein nahtloses Risikomanagement-Erlebnis.

5. Echtzeitsimulation

   • Visualisierung der Auswirkungen: Benutzer können die Auswirkungen verschiedener Risikoszenarien in Echtzeit testen und visualisieren und so fundierte Entscheidungen treffen.

   • Abhilfestrategien: Simulationen liefern Einblicke in mögliche Ergebnisse und ermöglichen es Benutzern, wirksame Abhilfestrategien zu entwickeln.

6. SDK- und API-Dokumentation

   • Umfassender Leitfaden: Quantlytica stellt eine detaillierte Dokumentation zur Verfügung, um Benutzern bei der Implementierung und Optimierung ihrer Risikomanagementstrategien mithilfe des SDK zu helfen.

   • Einfache Integration: Stellt sicher, dass der Integrationsprozess reibungslos verläuft und das Risikomanagement innerhalb des individuellen Kapitalflusses jedes Benutzers effizient ablaufen kann.

Wenn wir es also aufschlüsseln und die obige Produktstruktur betrachten, gleicht die Lösung von Quantlytica die bestehenden Probleme in der aktuellen Branche so weit wie möglich aus:

1. Interne Produktlinie: Bieten Sie Anlegern durch mehr selbst entwickelte Produkte eine professionellere und schwieriger zu reproduzierende strategische Erfahrung.

2. Quantlytica Fund SDK: Verbessern Sie die Strategievielfalt und Autonomie durch vorkonfigurierte Strategielösungen und zusätzliche KI.

3. Risikomanagement: Verbessern Sie die Produktqualifikationen durch mehr Risikokontrolllösungen.

Strategien wie Quantlyticas Smart DCA und AI Grid Trading in Kombination mit KI ermöglichen eine dynamische Anpassung von Anlageentscheidungen. Im Vergleich zu bestehenden Vermögensverwaltungsplattformen auf dem Markt sind die Anlagestrategien von Quantlytica nach Ansicht des Autors umfangreicher und professioneller. Als Vermögensverwaltungsplattform mit wirklich professionellen Barrieren ermöglicht Quantlytica den Nutzern, die Vorteile von Fondsprodukten auf traditionellen Finanzmärkten zu nutzen, darunter niedrigere Beteiligungsschwellen, Risikostreuung und professionelles Management, während gleichzeitig der Wert von Vermögenswerten auf dem Kryptowährungsmarkt erhalten und gesteigert wird. .

Tokenomik

Der Gesamtvorrat des Projekt-Tokens QTLX beträgt 100.000.000. Der Verteilungs- und Emissionsplan der Token sieht wie folgt aus:

Bildquelle: https://docs.quantlytica.com/governance/tokenomics

Ähnlich wie CRV hat QTLX auch den Ve-Token veQTLX als Kernkomponente von Quantlytica DAO eingeführt, um Liquiditätsgeber zu belohnen und langfristige Unterstützer für die Teilnahme an der Governance von Quantlytica zu gewinnen. Benutzer können 1 veQTLX erhalten, indem sie 1 QTLX einzahlen. veQTLX ist nicht übertragbar und nicht handelbar. Der Nutzen von QTLX- und veQTLX-Token wird wie folgt vorgestellt:

1. Gebührenaufteilung: veQTLX-Inhaber haben Anspruch auf bis zu 50 % der Umsatzbeteiligung der Plattform.

2. Governance-Beteiligung: QTLX- und veQTLX-Inhaber erhalten Governance-Rechte, nehmen Einfluss auf die Entwicklung von Plattformfunktionen und treffen wichtige Entscheidungen.

3. Exklusiver Zugang: QTLX- und veQTLX-Inhaber genießen Zugriff auf Premium-Funktionen, einschließlich benutzerdefiniertem Strategiedesign und Premium-Funktionen.

4. Ermäßigte Servicegebühr: Benutzer müssen CREDIT erwerben, um die Funktionen der Plattform nutzen zu können. Der Preis für den Kauf von CREDIT mit QTLX ist günstiger als mit USDT.

5. API-Nutzung: Die API von Quantlytica steht Dritten offen, sodass diese ohne Registrierung auf alle Quantlytica-Daten zugreifen und diese nutzen können. Der Preis für Kaufanfragen mit QTLX ist günstiger als mit USDT.

6. Belohnungen für Fondsmanager: DeFi-Projekte, die darauf abzielen, die TVL- oder Protokollnutzung zu erhöhen, müssen QTLX-Tokens als Belohnungen anbieten, um einen Anreiz für die Benutzerbeteiligung zu schaffen.

7. Rückkauf und Zerstörung: Um die Stabilität von QTLX-Tokens zu gewährleisten und Token zu stärken, verspricht Quantlytica, 20 % seines monatlichen Einkommens offen und transparent für den Rückkauf und die Zerstörung von QTLX-Tokens zu verwenden, und aktualisiert den Prozess regelmäßig für die Community. Dadurch wird das QTLX-Token-Angebot systematisch reduziert, um seine Knappheit und seinen Wert zu erhöhen.

Nach der anschließenden Einführung des Quantlytica Fund SDK-Moduls und des Risikomanagementmoduls wird der Nutzen des Tokens auch Folgendes umfassen:

1. Ermäßigte Versicherung: Der QTLX-Token bietet die Möglichkeit, eine Einkommensverlustversicherung zu einem günstigeren Preis als herkömmliche USDT-Zahlungen abzuschließen.

2. Datenanalysedienste: QTLX wird auch als Zahlungsmittel für proprietäre Marktanalysen, Dateneinblicke und Push-Benachrichtigungen für Institutionen und Einzelpersonen akzeptiert.

Produktbezogene Aktivitäten und Marketingstrategien

Quantlytica startet derzeit zwei Anreizkampagnen: Earn Season und Community Quontos.

1. Saison verdienen

Die Veranstaltung beginnt am 27. Mai und ist in Testnet- und Mainnet-Aktivitäten unterteilt. Die Testnetzwerkaktivitäten konzentrieren sich hauptsächlich auf Produkt-DCA, Smart DCA und Q3TV-Produkterfahrung. Teilnehmer können Operation EXP im Testnet verdienen und die Belohnungen erhöhen, indem sie Vermögenswerte im Mainnet einsetzen. Der gesamte Belohnungspool beträgt 3.000.000 $ QTLX und 100 % USD BTR Airdrop.

2. Gemeinschaftsquoten

Benutzer können durch das Abschließen von TaskOn Punkte sammeln, die dann gemäß den Quantlytica-Regeln nach TGE in Quantlytica-Tokens (QTLX) umgewandelt werden.

Zusammenfassen

Da sich die Compliance auf dem Kryptowährungsmarkt beschleunigt, erleben wir eine kontinuierliche Vergrößerung der Zahl der Krypto-Nutzer. Dieser Trend kündigt eine wachsende Nachfrage nach Krypto-Asset-Management-Tools an. Es gibt jedoch einige offensichtliche Probleme mit bestehenden Vermögensverwaltungslösungen: Die von vielen Fonds bereitgestellten Anlageportfolios und -strategien sind zu einfach und die Anlageoptionen sind begrenzt, und die meisten Vermögensverwaltungsprotokolle unterstützen zusätzlich nur die Interaktion mit einigen wenigen Mainstream-Protokollen Derzeit mangelt es an Qualifikationsschwellen für Fondsmanager, was zu einer uneinheitlichen Qualität der Produktrenditen führt.

Vor diesem Hintergrund ist Eureka Partners vom Potenzial und den Aussichten von Quantlytica überzeugt. Wir glauben, dass Quantlytica mit der fortschrittlichen Technologie von Quantlytica, insbesondere seinen integrierten Fähigkeiten zur künstlichen Intelligenz, und seinem professionellen Team aus erfahrenen Finanzexperten und Technikern eine innovative und effiziente Vermögensverwaltungslösung anbieten kann. Diese Lösung kann nicht nur der wachsenden Marktnachfrage nach komplexen Handelsstrategien und präzisen Risikomanagement-Tools gerecht werden, sondern bietet Anlegern durch KI-gesteuerte personalisierte Dienste auch ein beispielloses professionelles und individuelles Vermögensverwaltungserlebnis.

Gleichzeitig betonte Eureka Partners auch, dass Quantlytica zwar leistungsstarke Tools und Support bietet und gleichzeitig den Komfort genießt, Anleger jedoch dennoch vorsichtig mit den verschiedenen Vermögensverwaltungstools auf dem Markt, einschließlich Quantlytica, umgehen und sich der Marktrisiken voll bewusst sein müssen und Vorbereitung. Kein Tool kann Anlagerisiken vollständig eliminieren. Beim Einsatz von Vermögensverwaltungstools wie Quantlytica sollten Nutzer fundierte Entscheidungen auf der Grundlage ihrer eigenen Anlageziele und Risikotoleranz treffen.

Referenz

https://hacked.slowmist.io/zh/

https://docs.quantlytica.com/

https://enzyme.finance/

https://dhedge.org/

https://app.symmetry.fi/