Im frühen Asienhandel am Donnerstag (17. August) stieg der US-Dollar-Index auf 103,49, die Renditen von US-Staatsanleihen erreichten den höchsten Stand seit Oktober und die wirtschaftliche Schwäche Chinas drückte auf die asiatischen Märkte. Aus den Protokollen der FOMC-Sitzung ging im Allgemeinen hervor, dass weitere Zinserhöhungen in Betracht gezogen werden, wenn die Inflation wieder ansteigt. Die Falken in der Federal Reserve errangen einen Sieg, und die meisten Mitglieder stimmten einer Zinserhöhung zu. Gold und Bitcoin erlitten einen heftigen Ausverkauf, wobei der Goldpreis auf 1.892 $ fiel, was das rückläufige Signal verstärkte, und Bitcoin auf 28.732 $ fiel, wobei die Bären die Oberhand gewannen.

Das Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) zeigte, dass einige Mitglieder weiterhin über Inflationsrisiken besorgt waren. Zwei Mitglieder äußerten ihre Präferenz dafür, die Zinssätze auf der Juli-Sitzung unverändert zu lassen. Insgesamt zeigte das Protokoll, dass die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen im Falle einer Erholung der Inflation immer noch in Betracht gezogen wird.

Der Dollar erstarkt angesichts der Risikoaversion und steigender Staatsanleiherenditen weiter. Der US-Dollar-Index erreichte seinen höchsten Stand seit Juni bei 103,50 und verlängerte seinen Aufwärtstrend auf fünf Tage. Trotz dieser Rally bleibt die Dynamik des US-Dollars stark. Wall-Street-Aktien verzeichneten während der Handelssitzung am Mittwoch deutliche Verluste. Der Dow Jones fiel um 0,52 % und erreichte den niedrigsten Schlusskurs seit einem Monat. Am Rentenmarkt interpretierten Händler die restriktive Botschaft. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen schloss bei 4,26 %, dem höchsten Stand seit 2007.

Die politikabhängige Rendite zweijähriger Staatsanleihen stieg um 0,02 Prozentpunkte auf 4,98 %. Wenn die Renditen steigen, fallen die Kurse von Staatsanleihen.

Es ist erwähnenswert, dass zwar eine „Mehrheit“ der hochrangigen stimmberechtigten Mitglieder weitere Zinserhöhungen befürwortet, es jedoch einige bemerkenswerte Gegner gibt. Patrick Harker, Präsident der Philadelphia Fed und stimmberechtigtes Mitglied, sagte: „Ich glaube, wir haben möglicherweise einen Punkt erreicht, an dem wir geduldig sein und die Zinssätze stabil halten können.“

Darüber hinaus gaben die Präsidenten der Federal Bank of Boston und Atlanta bekannt, dass sie eine Verlängerung des Moratoriums befürworten. „Das Risiko, zu viel zu tun, ist gestiegen und nähert sich dem Gleichgewicht im Vergleich zum Risiko, nicht genug zu tun“, sagte die Präsidentin der Boston Fed, Susan Collins, letzte Woche.

Andere Fed-Mitglieder äußerten ihre Besorgnis über die reale Möglichkeit, dass der zugrunde liegende Preisdruck als direkte Folge der angespannten Lage am Arbeitsmarkt anhaltender werden könnte. Ein angespannter Arbeitsmarkt wird es den Arbeitnehmern ermöglichen, höhere Löhne auszuhandeln, was es schwieriger machen wird, den Inflationsdruck zu reduzieren.

Auch in einem Interview letzte Woche äußerte Tom Barkin, Präsident der Richmond Fed, seine Unsicherheit darüber, ob die Inflation das 2 %-Ziel der Fed erreichen kann. „Wenn die Wirtschaft so schwach ist, wie Sie erwarten, und wenn nicht, dann möchte ich den politischen Kurs kennen“, erklärte er.

Der Präsident der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, betonte die Idee weiterer Zinserhöhungen und sagte, die Zentralbank sei „nicht bereit, den Sieg im Kampf gegen die hohe Inflation zu erklären“.

Das Pfund Sterling schnitt besser ab, getragen von positiven britischen Inflations- und Einzelhandelsumsätzen. GBP/USD weicht von seinen Höchstständen ab, bleibt aber über 1,2700. Allerdings begrenzt die Stärke des US-Dollars das Aufwärtspotenzial des Paares.

EUR/USD fiel unter die Marke von 1,0900, was den Abwärtsdruck verstärkte, und schloss auf dem niedrigsten Stand seit einem Monat. Obwohl die Daten der Eurozone positiv waren, hatten sie keinen entscheidenden Einfluss auf den Euro, da die Handelsbilanzdaten der Eurozone am Donnerstag veröffentlicht werden sollen.

Der USD/JPY stieg acht Tage in Folge und kletterte über 146,00, da die Abwertung des Yen die Marktteilnehmer dazu veranlasste, auf die Möglichkeit eines Eingreifens japanischer Beamter zu achten.

Gold fällt weiterhin unter den Trend von 1900, um ein wichtiges Unterstützungsniveau zu offenbaren

FXEmpire-Analyst Bruce Powers sagte, dass der Goldpreis weiterhin einem Abwärtsdruck ausgesetzt sei und unter das Dienstagstief von 1.896 US-Dollar gefallen sei. Dies ist der achte Tag in Folge mit niedrigeren Tageshöchstwerten und niedrigeren Tagestiefstwerten. Der Goldpreis stieg am Mittwoch zu Beginn der Sitzung, testete die Unterstützung beim gleitenden 200-Tage-Durchschnitt und stieß beim Tageshoch von 1.907 USD auf Widerstand. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1.908 US-Dollar, und der Mittwoch war der erste Tag, an dem die gesamte Preisspanne unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt lag.

Der Abwärtstrend-Retracement von den jüngsten Swing-Hochs bleibt intakt, und Gold scheint auf die Unterstützung bei 1.893 $, dem Swing-Tief von Ende Juni, zuzusteuern, wobei die Preise wahrscheinlich folgen werden. Die Preisbewegung am Mittwoch relativ zur 200-Tage-Linie war eine klassische rückläufige Bewegung, was darauf hindeutet, dass sich der Abwärtstrend fortsetzen wird. Die 200-Tage-Linie war ein möglicher Unterstützungsbereich, und der Goldpreis fiel vor zwei Tagen darunter. Ein erfolgreicher Test des Widerstands am Mittwoch, gefolgt von einem Rückgang auf ein neues Trendtief später in der Sitzung, bestätigte das rückläufige Verhalten, und ein Tagesschluss unter dem Swing-Tief vom Juni würde den rückläufigen Trend weiter bestätigen.

Anfang dieser Woche fielen die Goldpreise unter das Juli-Tief von 1.903 US-Dollar, was ein monatliches rückläufiges Signal auslöste, bevor sie unter dem Juli-Tief von 1.903 US-Dollar schlossen. Darüber hinaus fungiert der gleitende 10-Monats-Durchschnitt von 1.901 US-Dollar als Unterstützungsbereich, seit der Goldpreis im Dezember 2022 auf 1.901 US-Dollar zurückgekehrt ist. Da keine Anzeichen von Stärke erkennbar sind, scheint das rückläufige Signal gültig zu sein. Es liefert weitere Belege für einen tieferen Rückzug.

In der Grafik sind mehrere potenzielle Unterstützungsbereiche markiert, um als Orientierung für den Fall zu dienen, dass die Goldpreise weiter fallen. Der erste liegt bei etwa 1.892 US-Dollar und ist im Diagramm mit einer roten horizontalen Linie markiert. Dieser Preisbereich wurde vom Markt in den letzten zwei Jahren mehrfach erkannt und liegt sehr nahe am Widerstandsniveau beim Höchststand im August 2011. Nachfolgend sind zwei Bereiche des Fibonacci-Zusammenflusses aufgeführt, in denen Unterstützung entstehen könnte.

Der erste beginnt bei etwa 1.871 US-Dollar und reicht bis zu 1.864 US-Dollar. Es umfasst Fibonacci-Retracements und zwei Erweiterungen. Preisniveaus, die dieselbe Metrik verwenden, bilden den zweiten Fibonacci-Preisbereich, von etwa 1839 $ bis 1834 $.

Wird Bitcoin einen größeren Ausverkauf erleben?

CoinTelegraph stellte fest, dass Bitcoin zuvor über den exponentiellen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt von 29.383 US-Dollar gestiegen war, der lange Schatten auf der Kerze jedoch auf einen Ausverkauf auf höheren Niveaus hindeutete. Der Preis der Währung bleibt unter dem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt und der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt im negativen Bereich. Dies deutet darauf hin, dass die Bären einen kleinen Vorteil haben und Bitcoin in Richtung des wichtigen Unterstützungsniveaus bei 28.585 US-Dollar abrutschen könnte.

Wenn sich der Preis stark in Richtung dieses Niveaus erholt und über den 20-Tage-EMA steigt, deutet dies darauf hin, dass Bitcoin noch einige Zeit zwischen 28.585 und 30.350 US-Dollar gehandelt werden könnte.

Wenn die Bären nachgeben und den Preis unter 28.585 US-Dollar halten, werden die Bären die Oberhand gewinnen, was zu einem Rückgang in Richtung 26.000 US-Dollar führen könnte.