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In ihrer Mitteilung an die Investoren vom Donnerstag identifizierten die Strategen von JPMorgan unterdrückte Leerverkäufe und Leerverkaufspositionen als einen der Haupttreiber für einen „stetigen Unterstützungsfluss“ der Aktienperformance.
Das Short Interest liegt derzeit beim S&P 500 ETF Trust (SPY) und beim Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ), den größten Aktien-ETFs, die den S&P 500 bzw. den Nasdaq-100 abbilden, auf dem niedrigsten Stand seit sechs Jahren.
Als Hauptgründe für die Unterdrückung der Leerverkäufer identifizierten die Strategen von JPMorgan eine stärkere Aktivität des Einzelhandels, eine strengere behördliche Kontrolle und die zunehmende Schwierigkeit, Short-Positionen in einem anziehenden Markt aufrechtzuerhalten.
Im Gegenzug werden Insiderkäufe zu einem eher indikativen Indikator für den möglichen Kursanstieg der Aktien. Ein typisches Beispiel: In einer Studie von Metrick und Zeckhauser aus dem Jahr 2003 fanden Insiderkäufe heraus, dass sie als Marktausreißer gelten und den Markt jährlich um 11,2 % übertreffen. Schließlich signalisieren Fondsmanager, Führungskräfte und wichtige Aktionäre ein höheres Vertrauen in die Zukunft der Unternehmen, da sie die Aktien in dem Glauben kaufen, sie seien unterbewertet.
Diese drei Aktien haben in den letzten Wochen eine solche Insideraktivität gezeigt.
Priority Technology Holdings (NASDAQ: PRTH)
Priority Technology Holdings ist ein Fintech-Unternehmen, das Zahlungsabwicklungen und Kassensysteme hauptsächlich für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bereitstellt. Darüber hinaus bietet Priority Technology Datenanalysen, E-Commerce-Zahlungslösungen und Bestandsverwaltungstools für Einzelhändler jeder Größe an.
Am 14. Juni kaufte John Priore als Direktor des Unternehmens 598.187 PRTH-Stammaktien im Wert von rund 2,13 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 3,56 US-Dollar pro Aktie. Im ersten Quartal meldete das Unternehmen einen Nettogewinn von 5,2 Millionen US-Dollar gegenüber einem Nettoverlust von 0,5 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Diese Leistung, abzüglich der an Aktionäre mit rückzahlbaren Vorzugsaktien gezahlten Dividenden, übertraf den geschätzten Gewinn pro Aktie (EPS) von -0,12 US-Dollar gegenüber den gemeldeten -0,1 US-Dollar.
Beim aktuellen Kurs von 4,79 USD ist die PRTH-Aktie fast doppelt so hoch wie ihr 52-Wochen-Tief von 2,62 USD und liegt nahe ihrem 52-Wochen-Höchstwert von 5,07 USD pro Aktie. Laut Nasdaq-Prognose liegt das durchschnittliche Kursziel für PRTH bei 5,75 USD mit einem Höchstwert von 7 USD. Interessanterweise liegt die unterste Prognose mit 4,5 USD pro Aktie nicht allzu weit vom aktuellen Kurs entfernt.
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Disc Medicine, Inc. (NASDAQ: IRON)
Disc Medicine, nach einer Fusion früher als Gemini Therapeutics bekannt, ist ein Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase, das sich hauptsächlich auf die Behandlung hämatologischer (Blut-)Erkrankungen konzentriert. Dies macht es zu einer für den Biotech-Sektor typischen Aktie mit hohem Risiko und hoher Rendite.
Disc Medicine hat drei Hauptprojekte in der Pipeline. Bitopertin soll die Diamond-Blackfan-Anämie (DBA) behandeln, eine angeborene Erkrankung, bei der 75 % der Betroffenen eine Lebenserwartung von 40 Jahren haben. Nach der positiven AURORA-Studie und den Updates der European Hematology Association (EHA) gilt Bitopertin als vielversprechendes Medikament, das in Phase-3-Studien einsteigt.
Die beiden anderen Kandidaten des Biotechnologieunternehmens sind DISC-00974 gegen Anämie bei Myelofibrose (MF) und DISC-3405 gegen Polycythaemia vera und Eisenüberladungsstörungen. Beide vielversprechenden Medikamente befinden sich noch in frühen Phase-1-Studien.
Kevin Bitterman, Mitbegründer und Vorstandsmitglied von Disc Medicine, der auch in den Vorständen von Akero Therapeutics (NASDAQ: AKRO) und Kinaset Therapeutics sitzt, kaufte am 17. Juni IRON-Aktien im Wert von ca. 8 Millionen $. Ebenso kauften Orbimed Advisors LLC und Ashiya Mona (Vorstandsmitglied von Orbimed Advisors) IRON-Aktien im Wert von jeweils 3 Millionen $.
Alle drei Insiderkäufe erfolgten zu einem Kurs von 36 USD pro Aktie. Mit dem aktuellen Kurs von 41,25 USD ist die IRON-Aktie noch weit von ihrem 52-Wochen-Hoch von 77,60 USD entfernt. Der aktuelle Nasdaq-Konsens liegt bei einem durchschnittlichen Kursziel von 62,11 USD, mit einer Obergrenze von 85 USD pro Aktie. Damit ist Disc Medicine einer der größten potenziellen Gewinner.
Citi Trends, Inc. (NASDAQ: CTRN)
Citi Trends bedient vor allem städtische schwarze und lateinamerikanische Gemeinden, die 84 % der Kundenbasis ausmachen, und bietet preisgünstige Modebekleidung an. Citi Trends ist in der Regel in Gemeinden in der Nähe von Lebensmittelgeschäften und anderen preiswerten Geschäften angesiedelt und kauft die Produkte im Voraus bei den Herstellern entsprechend ihren Entwürfen ein.
Im Mai und Anfang Juni kauften Insider von Pleasant Lake Partners und Fund 1 Investments CTRN-Aktien im Wert von 2,67 Millionen Dollar, wobei die Kaufpreise zwischen 22,4271 und 25,55 Dollar pro Aktie lagen.
Das Unternehmen meldete im ersten Quartal einen Umsatzanstieg von 3,7 % im Vergleich zum Vorjahr auf 186,3 Millionen US-Dollar. Angesichts der wertorientierten Preisgestaltung verzeichnete Citi Trends jedoch einen operativen Verlust von 5,6 Millionen US-Dollar (bereinigt), der jedoch niedriger war als die 7,9 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Positiv ist, dass das Unternehmen keine Schulden hat und das Quartal mit 58,2 Millionen US-Dollar in bar abschloss.
Mit dem aktuellen Kurs von 21,67 USD liegt die CTRN-Aktie deutlich unter ihrem 52-Wochen-Höchstwert von 32,90 USD pro Aktie. Die Prognose des Nasdaq geht davon aus, dass der durchschnittliche CTRN-Aktienkurs bei 31 USD liegt, wobei selbst der niedrigste Richtwert von 25 USD über dem aktuellen Kursniveau liegt.
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Haftungsausschluss: Der Autor besitzt oder hat keine Position in den im Artikel besprochenen Wertpapieren.
Der Beitrag „Bei diesen drei Aktien ist starke Insideraktivität zu verzeichnen“ erschien zuerst auf Tokenist.