Was ist Liquidation Hunting?
Wie kann man sich davor schützen?
### So funktioniert Liquidation Hunting ❗️
1. **Stop-Loss-Cluster identifizieren: Händler oder Institutionen analysieren Marktdaten, um Preisniveaus mit einer hohen Konzentration von Stop-Loss-Orders oder Margin-Levels zu identifizieren.
2. **Den Markt manipulieren: Große Händler (oft mit beträchtlichem Kapital) treiben den Preis des Vermögenswerts in Richtung dieser identifizierten Niveaus.
3. **Liquidationen auslösen: Sobald der Preis diese Niveaus erreicht, werden die Stop-Loss-Orders ausgelöst, was eine Kaskade von Verkaufsaufträgen (oder Kaufaufträgen im Fall von Short-Positionen) auslöst, die den Preis weiter in die gewünschte Richtung treiben.
### Schutzstrategien
Zum Schutz vor Liquidation Hunting können Händler mehrere Strategien anwenden:
1. **Weitere Stop-Loss-Orders: Das Platzieren von Stop-Loss-Orders weiter entfernt von den aktuellen Marktpreisen kann die Wahrscheinlichkeit verringern, in kurzfristige Preismanipulationen verwickelt zu werden. Dies erhöht jedoch den potenziellen Verlust, wenn sich der Markt deutlich gegen Sie bewegt.
2. **Manuelle Überwachung**: Überwachen Sie Ihre Trades aktiv und passen Sie Stop-Loss-Levels basierend auf den Marktbedingungen an, anstatt sie festzulegen und unbeaufsichtigt zu lassen.
3. **Begrenzen Sie Positionsgrößen: Wenn Sie Positionsgrößen kleiner halten, können Sie das Risiko erheblicher Verluste verringern und es weniger wahrscheinlich machen, dass Ihre Positionen zum Ziel von Manipulationen werden.
4. **Verwenden Sie Warnungen: Legen Sie Preiswarnungen anstelle von Stop-Loss-Orders fest, um manuell zu entscheiden, ob eine Position basierend auf den aktuellen Marktbedingungen und der Stimmung geschlossen werden soll.
5. **Diversifizieren Sie Trades: Vermeiden Sie die Konzentration großer Trades auf einen einzigen Vermögenswert oder Markt, um das Risiko zu verringern, dass Manipulationen in einem Markt Ihr gesamtes Portfolio beeinträchtigen.
6. **Achten Sie auf Marktmuster: Wenn Sie gängige Preismanipulationsmuster verstehen und vermeiden, Stop-Loss-Orders auf offensichtlichen Ebenen (z. B. runde Zahlen, Unterstützungs- und Widerstandsebenen) zu platzieren, können Sie die Wahrscheinlichkeit verringern, zum Ziel von Manipulationen zu werden.
Durch die Kombination dieser Strategien können sich Händler besser vor den negativen Auswirkungen der Liquidationsjagd schützen und ihre allgemeine Handelsstabilität verbessern.