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Risiko-Ertrags-Verhältnis

Das Risiko-Ertrags-Verhältnis (RRR) ist ein Schlüsselkonzept im Handel, das dabei hilft, die potenzielle Rentabilität eines Handels im Verhältnis zum eingegangenen Risiko einzuschätzen. Es ist ein Verhältnis, das den potenziellen Gewinn eines Handels mit dem potenziellen Verlust vergleicht. So berechnen und verstehen Sie das Risiko-Ertrags-Verhältnis:

Berechnung:

RRR = Potenzieller Gewinn

Potenzieller Verlust

• Potenzieller Gewinn: Dies ist der Betrag, den Sie bei einem erfolgreichen Handel erwarten. Er wird oft anhand der Distanz zwischen Ihrem Einstiegspunkt und Ihrem Gewinnziel gemessen.

• Potenzieller Verlust: Dies ist der Betrag, den Sie zu riskieren bereit sind oder den Sie voraussichtlich verlieren, wenn der Handel gegen Sie läuft. Er wird normalerweise durch die Distanz zwischen Ihrem Einstiegspunkt und Ihrem Stop-Loss-Level bestimmt.

Deutung:

• Ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von über 1 weist auf einen potenziell profitablen Handel hin, da der erwartete Gewinn größer ist als der erwartete Verlust.

• Ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von weniger als 1 deutet darauf hin, dass der potenzielle Verlust größer ist als der potenzielle Gewinn, was den Handel weniger attraktiv machen kann.

Beispiel: Angenommen, Sie gehen einen Handel mit einem Einstiegskurs von 50 $, einem Gewinnziel von 55 $ und einem Stop-Loss bei 48 $ ein.

Potentielles Gewinn = 55 $ - 50 $ = 5 $

Möglicher Verlust = 50 $ − 48 $ = 2 $

RRR = 5 $

2 USD = 2,5

In diesem Beispiel beträgt das Risiko-Ertrags-Verhältnis 2,5, was bedeutet, dass bei jedem riskierten Einsatz von 2 $ ein potenzieller Gewinn von 5 $ möglich ist.

Überlegungen: Obwohl ein höheres Risiko-Ertrags-Verhältnis im Allgemeinen vorzuziehen ist, ist es wichtig, ein Gleichgewicht zu finden. Ein zu konservatives Verhältnis kann zu verpassten Gelegenheiten führen, während ein zu aggressives Verhältnis Sie einem übermäßigen Risiko aussetzen kann.

• Das Risiko-Ertrags-Verhältnis ist ein Instrument zur Einschätzung der potenziellen Rentabilität eines Handels, garantiert aber keinen Erfolg. Andere Faktoren wie Erfolgswahrscheinlichkeit, Marktbedingungen und Gesamtstrategie sollten ebenfalls berücksichtigt werden.

• Händler verwenden Risiko-Ertrags-Verhältnisse häufig als Teil ihrer Risikomanagementstrategie, um sicherzustellen, dass potenzielle Verluste kontrolliert und Gewinne maximiert werden.

Denken Sie daran, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis nur eine Komponente einer umfassenden Handelsstrategie ist. Es ist wichtig, es in andere Risikomanagementprinzipien zu integrieren.Prinzipien und Ihr allgemeiner Handelsplan.