Der #Altcoin Der Tiefpunkt könnte heute erreicht sein!
Es ist ein großer Ereignistag, da zahlreiche makroökonomische Ereignisse stattfinden.
Zunächst gibt es Nachrichten zum Verbraucherpreisindex (CPI), später stehen die FOMC-Sitzung und die Zinsentscheidung der FED an.
Sie werden enorme Auswirkungen auf die Märkte haben.
Die Märkte haben nach unten korrigiert, da die Erwartung dieser Ereignisse normalerweise eine negative Beziehung zur Preisentwicklung auf den Kryptomärkten, insbesondere bei Altcoins, hat. Darüber hinaus hatten das Ereignis von Roaring Kitty und die Korrektur von GameStop in der letzten Woche keinen positiven Einfluss auf die Preisentwicklung.
Heute könnte es nun zu einer Trendwende kommen, so wie es bei den vorherigen FOMC-Sitzungen am Mittwoch zu einem Tiefpunkt kam, nach dem die Märkte in die Höhe schossen.
Vergleich:
Der Bitcoin-Kurs legte nach früheren FOMC-Veranstaltungen um mehr als zehn Prozent zu.
Ethereum erholte sich nach früheren FOMC-Ereignissen um mehr als zwanzig Prozent.
Beide haben vor dem Ereignis um den gleichen Betrag korrigiert, sodass eine erneute Preisanpassung nach oben durchaus zu erwarten ist. Lassen Sie uns die beiden großen Ereignisse von heute besprechen.
Verbraucherpreisindex (CPI) um 14:30 Uhr MEZ
Die CPI-Daten sind die wichtigsten des Monats, da das FOMC diese Daten (und den PPI vom Donnerstag) beobachtet, um abzuschätzen, ob die Inflation nachlässt und ob die Zinssätze gesenkt werden können.
Im Jahr 2024 war die Inflationsrate höher als erwartet. Als Referenz:
Im April lag die tatsächliche Verbraucherpreisindexrate bei 3,5 %, während 3,4 % prognostiziert wurden. Im März lag die tatsächliche Zahl bei 3,2 %, während 3,1 % erwartet wurden. Aus diesem Grund könnte man argumentieren, dass die Inflation zäh bleibt, und genau das sagt Jerome Powell auch weiterhin.
Es gibt jedoch noch weitere wichtige Datenpunkte, die während dieses Ereignisses ans Licht kommen.
CPI M/M. Die monatlichen CPI-Daten schätzen, wie sich die Preise für Waren und Dienstleistungen im Vergleich zum Vormonat verändert haben. Im letzten Monat verzeichneten die Märkte niedrigere Zahlen als prognostiziert und reagierten sehr positiv.
Kern-VPI J/J. Der Kern-Verbraucherpreisindex (ein anderer Korb als die regulären VPI-Daten) lag genau wie im Vormonat erwartet und löste eine weitere positive Reaktion auf den Märkten aus.
Kern-VPI M/M. Der Kern-Verbraucherpreisindex, allerdings auf Basis monatlicher Datenpunkte. Der letzte Monat war genauso wie prognostiziert.
Dies könnte ein wichtiger Datenpunkt sein, da er darauf hinweisen könnte, dass die Märkte eine Zinssenkung erwarten.
Was sind die Erwartungen?
Es wird erwartet, dass wir die folgenden Datenpunkte sehen werden:
Verbraucherpreisindex (CPI) J/J: 3,4 % erwartet
Verbraucherpreisindex M/M: 0,1% erwartet
Kern-VPI J/J: 3,5% erwartet
Kern-VPI M/M: 0,3% erwartet
Wenn die Daten genau wie erwartet ausfallen oder einige Datenpunkte niedriger als erwartet ausfallen (was positiv für die Märkte ist), werden die Märkte eine schnelle positive Preisreaktion erleben.
FOMC-Zinsentscheidung um 20.00 Uhr MEZ & FED-Rede um 20.30 Uhr MEZ
Das zweitgrößte Ereignis des heutigen Tages sind die Zinsentscheidungen des FOMC. Die Europäische Zentralbank hat letzte Woche ihre erste Zinssenkung seit 2019 vorgenommen, was darauf hindeuten könnte, dass auch in den USA Zinssenkungen bevorstehen.
Deshalb könnten die VPI-Daten wichtig werden, da die Märkte eine mögliche Zinssenkung anhand der VPI-Daten einpreisen könnten oder auch nicht. Warum ist das so? Nun, wenn die VPI-Daten höher ausfallen als erwartet, werden Sie automatisch einen weiteren Anstieg des starken Dollars erleben, aber auch einen weiteren Anstieg der Renditen. In dieser Hinsicht ist es unwahrscheinlich, dass in der kommenden Zeit eine Zinssenkung stattfindet, wodurch risikobehaftete Vermögenswerte eher einen Rückgang als einen Aufwärtstrend erleben werden.
Bei diesem Ereignis ist es normalerweise nicht wichtig, die tatsächliche Zinsentscheidung zu beobachten, sondern eher auf Powells Rede zu achten, da er möglicherweise Einblicke in die Zukunftsaussichten geben könnte. Wenn er entschlossener wird und anfängt, Aussagen wie „wir erwarten im weiteren Jahresverlauf zwei Zinssenkungen“ zu verbreiten, werden sich die Märkte in eine enorm positive Richtung bewegen.
Worauf ist zu achten?
Die Altcoin- und Kryptomärkte haben in den letzten Wochen eine erhebliche Korrektur erlebt, da eine negative Korrelation zwischen FOMC-Sitzungen, CPI und Krypto besteht.
Fairerweise muss man sagen, dass es wahrscheinlich ist, dass ab heute Nachmittag eine Neubewertung nach oben stattfinden wird. Es könnte sogar sein, dass Bitcoin in den kommenden Wochen ein Allzeithoch angreift, wenn das FOMC eine gemäßigte Haltung einnimmt.
Es ist wichtig zu beachten, dass Preisbewegungen tückisch sein können. Wenn die Zinsentscheidung unverändert bleibt, reagieren die Märkte möglicherweise zunächst nach unten, aber normalerweise erfolgt die eigentliche Bewegung zu einem späteren Zeitpunkt. Ich würde empfehlen, während dieser Zeit keine Leverage-Trades einzugehen.
Meine persönliche Ansicht ist, dass Sie die Reaktion auf die Preisentwicklung von Gold, Dollar und die Renditen von Staatsanleihen im Auge behalten sollten.
Ich gehe davon aus, dass der Dollar und die Renditen den Daten von heute/morgen zufolge fallen werden (morgen ist PPI-Tag) und dass die Altcoin- und Kryptomärkte ihre Korrektur etwa in diesem Zeitraum abschließen werden.
Danach geht es nur noch aufwärts. Der Ethereum ETF dürfte in den kommenden Wochen Anklang finden und im Sommer beginnen, das Allzeithoch anzugreifen.