Gesamtherausgeber: Jordan, PANews
Der 12. Juni, Pekinger Zeit, wird vom Finanzmarkt als „Super-Mittwoch“ bezeichnet, da heute Abend und morgen früh zwei „Blockbuster-Bomben“ einläuten: die neuesten CPI-Daten und die Zinsentscheidung der Federal Reserve, und die damit verbundenen Daten werden möglicherweise verschlüsselt A Anhaltspunkt für den nächsten Markttrend.
Die Volatilität am Kryptomarkt nimmt zu, Bitcoin und Altcoins fallen, was zu einer Liquidation von 250 Millionen US-Dollar führt
Möglicherweise aufgrund der erhöhten Unsicherheit über die zukünftige Marktrichtung erlebte der Kryptowährungsmarkt vor dem „Super Wednesday“ erhebliche Schwankungen. Obwohl Bitcoin gestern bei fast 70.000 US-Dollar eröffnete, konnte er das Widerstandsniveau nicht halten und fiel auf den Bereich von 66.000 US-Dollar. Am Dienstagabend erreichte er sogar ein fast dreiwöchiges Tief von 66.170 US-Dollar.
Den Daten von Coingecko zufolge erholte sich Bitcoin zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels zwar auf rund 67.000 US-Dollar, fiel jedoch innerhalb von 24 Stunden immer noch um 1,1 %. Im Vergleich zu Bitcoin fiel die Korrektur bei den Altcoins um mehr als 6 %. Die Preise der 20 im Index enthaltenen Kryptowährungen fielen im Allgemeinen unter 3.500 US-Dollar (ein Rückgang um 6,5 %). Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA) und Chainlink (LINK) fielen um etwa 6-9 %.
Plötzliche Rückschläge auf dem Kryptowährungsmarkt haben die Anleger eindeutig überrascht und dazu geführt, dass Börsen einen Teil oder ihr gesamtes Anfangskapital oder ihre „Margin“ verloren haben, wenn sie die Margin-Anforderungen nicht erfüllen oder nicht über genügend Mittel verfügen, um ihre Positionen zu halten. Die Liquidation erfolgt, wenn eine gehebelte Position geschlossen wird. Nach Angaben von Coinglass wurden heute Morgen mehr als 250 Millionen US-Dollar an gehebelten Derivate-Handelspositionen von Krypto-Assets im gesamten Netzwerk liquidiert, wobei mehrere Aufträge die Hauptursache waren. Dies ist das zweite Mal in einer Woche, dass eine große Hebelwirkung vorliegt kam es nach der Liquidation von 400 Millionen US-Dollar am vergangenen Freitag. Nach einem Anstieg hat sich der aktuelle Liquidationsbetrag des gesamten Kryptomarktes leicht auf 219 Millionen US-Dollar verringert.
Branchenanalyse: Obwohl die makroökonomische Situation chaotisch ist, könnte die Volatilität des Kryptomarktes aufgrund der geringeren Volatilität in Zukunft zunehmen
Was die aktuelle makroökonomische Situation angeht, scheint die Kryptowährungsbranche nicht allzu pessimistisch zu sein. Obwohl der Markt insgesamt etwas chaotisch ist, entwickeln sich einige grundlegende Indikatoren immer noch gut, wie zum Beispiel:
1. In Bezug auf On-Chain-Daten wächst die Benutzerbasis von Ethereum immer noch und die Anzahl der aktiven Adressen und neuen Adressen hat in der Geschichte ein relativ hohes Niveau erreicht, was auf die langfristige Gesundheit und das Wachstumspotenzial des Netzwerks hinweisen könnte;
2 Was die Vor-Ort-Fonds anbelangt, so wurden die Bestände an Stablecoins als sichere Hafenwährungen an Börsen deutlich reduziert, was bedeuten könnte, dass das Marktvertrauen wiederhergestellt wurde und Anleger auf der Suche nach höheren Renditen möglicherweise Mittel in risikoreichere Anlagen reinvestieren als am Spielfeldrand zu sitzen;
3. Aus makroökonomischer Sicht lag der am 31. Mai veröffentlichte Index der persönlichen Konsumausgaben (PCE) bei 2,8 %, was dem Verbraucherpreisindex (CPI) ähnelt. Es wird erwartet, dass diese Daten vom Markt verdaut wurden, und dies ist unwahrscheinlich die derzeitige abwartende Haltung der Federal Reserve zu ändern. Solange keine Zinssenkung bevorsteht, verfügt der Markt über genügend Dynamik, um zu steigen, und es wird erwartet, dass er die Erwartungen an höhere Zinssätze aufrechterhält, bis sich die Inflationsdaten verbessern.
Darüber hinaus sind einige institutionelle Anleger auch optimistisch, dass der Kryptowährungsmarkt auch in Zukunft seinen Aufwärtstrend fortsetzen kann.
QCP Capital, ein in Singapur ansässiges Krypto-Investmentinstitut, ist davon überzeugt, dass der kurzfristige Markt zwar unter Druck steht und tendenziell risikoscheu ist, aber immer noch eine gute Gelegenheit zur Anhäufung von Kryptowährungen bietet. Zu den positiven Ereignissen zählen die Einführung des Spot-Ethereum-ETF und der verbale Krieg zwischen Biden und Trump, um Krypto-Wähler zu gewinnen. Der jüngste Rückgang auf dem Kryptowährungsmarkt ist hauptsächlich auf die folgenden Faktoren zurückzuführen:
1. Die US-Beschäftigungsdaten außerhalb der Landwirtschaft übertrafen die Erwartungen, die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen und Zinssenkungserwartungen im Juli und September wurden ausgeschlossen;
2. Der französische Präsident Macron rief zu einer Überraschungswahl auf, und der Euro fiel gegenüber dem US-Dollar stark, was den US-Dollar stärker machte und Risikoaversion auslöste;
3. Der Markt bleibt im Vorfeld des Verbraucherpreisindex (CPI) und der Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) vorsichtig;
4. Der Bitcoin-ETF verzeichnete am Montag einen Abfluss von 64 Millionen US-Dollar, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass Händler vor wichtigen Ereignissen ihre Risiken reduziert haben.
Ein anderes Forschungsinstitut, K33 Research, wies am Dienstag in einem Marktanalysebericht ebenfalls darauf hin, dass Bitcoin in naher Zukunft häufigen Schwankungen unterliegen könnte, da der Kryptowährungsmarkt „sehr empfindlich“ auf aktuelle Wirtschaftsdaten reagiert und „stark mit US-Aktien korreliert“. Forschungsdaten zeigen, dass die bullischen Offshore-Händler von Weekly in den letzten zwei Jahren derzeit Bitcoin-Positionen im Minus haben, wodurch der Markt dem Risiko eines möglichen Long Squeeze ausgesetzt ist. Unterdessen hat die Korrelation von Bitcoin mit dem US-Aktienmarkt den höchsten Stand seit 18 Monaten erreicht, nachdem 19 Rekordtage mit Nettozuflüssen in den US-Spot-Bitcoin-ETF zu Ende gegangen sind, wobei Bitcoin und Nasdaq letzte Woche bei 30 gehandelt wurden Der Koeffizient stieg erstmals seit 2022 auf 0,64.
Befinden sich die Kryptomärkte in der „Vorbereitungsphase“ für den nächsten Bullenmarkt?
Zu diesem Zeitpunkt werden die Erwartungen des Kryptowährungsmarktes hauptsächlich durch Änderungen in der Geldpolitik beeinflusst, und der Markt scheint sich in der Vorbereitungsphase für den nächsten Bullenmarkt zu befinden, sagte Zhou Lele, stellvertretender Chief Operating Officer von Victory Securities Steigende Preise, Zuflüsse von OTC-Kapital (ETF) und stabile Haltestrategien auf dem Markt könnten Anklang finden und zu einem Schlüsselfaktor für den Anstieg der Bitcoin-Preise und die Erholung der Volatilität werden. Zu den Kernanliegen des Zukunftsmarktes gehören:
1. Wann beginnt die Federal Reserve mit der Senkung der Zinssätze und wie unterschiedlich sind die Erwartungen der 300.000 Arbeitslosen außerhalb der Landwirtschaft hinsichtlich des Zeitpunkts der Zinssenkung?
2. Nach der Genehmigung des Ethereum ETF, der Erholung alter Defi-Projekte und den zu pessimistischen Erwartungen des Marktes an den Ethereum ETF.
3. Der erwartete Unterschied zwischen der Stimmungsänderung der Bitcoin-ETF-Fondszuflüsse und den Fundamentaldaten des Marktes für virtuelle Vermögenswerte.
4. Der erwartete Unterschied zwischen makroökonomischen Trends und tatsächlicher Marktreaktion.
Insgesamt hat die Korrektur des Kryptowährungsmarktes diese Woche keinen Einfluss auf den allgemeinen Aufwärtstrend des Marktes. Einige Marktbeobachter wiesen darauf hin, dass einige positive Anzeichen, die während des Ausverkaufs auftraten, auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung hinweisen könnten. Tatsächlich verriet Fed-Chef Powell vor zwei Monaten auf dem Stanford Business School Forum, dass die meisten FOMC-Mitglieder es für angemessen halten, die Leitzinsen irgendwann in diesem Jahr zu senken. Aus diesem Grund braucht die Fed noch mehr Vertrauen, um die Inflation sicherzustellen sinkt weiter auf das Zielniveau von 2 %. Sowohl zu frühe als auch zu späte Zinssenkungen bergen Risiken, und es ist noch zu früh, um zu sagen, ob es sich bei den jüngsten Inflationsdaten nur um vorübergehende Ausreißer handelt.
Andererseits wird es für die Vereinigten Staaten schwierig sein, dies zu ignorieren, da andere Länder auf der ganzen Welt weiterhin die Zinssätze senken, und Bitcoin scheint die Auswirkungen der Zinssenkungen der Federal Reserve Schritt für Schritt zu verdauen. Der anonyme Kryptowährungsanalyst Gumshoe meldete einen Anstieg um 4 %, doch kurz darauf kehrten beide ihre Trends schnell um.
Wie QCP Capital in dem Bericht schrieb: Dieser Rückgang ist eine gute Gelegenheit, bei Einbrüchen zu kaufen.
