DER EINZIGE RISIKOMANAGEMENT-LEITFADEN, DEN SIE BRAUCHEN🐳
DAS HAT MIR IM LAUFE MEINER JAHRE ALS HANDELSUNTERNEHMER HUNDERTTAUSENDE GESPART, JETZT GEBE ICH ES IHNEN
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1.🤔
Bestimmen Sie, wie viel Sie sich leisten können, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu verlieren
(Jeder beliebige Zeitpunkt = Gesamtsumme aller Verluste aller aktiven Positionen zu jedem beliebigen Zeitpunkt)
Berechnung zur Ermittlung des maximalen Verlusts über eine Position - um diesen über mehrere Positionen zu berechnen, führen Sie diese Berechnung einfach für jede Position durch und addieren Sie den gewünschten Verlust, um Ihren maximal gewünschten Verlust über alle aktiven Positionen hinweg zu ermitteln
(einfache Hebelregeln)
1000 $ @ 100x Lev = 100.000 $
10.000 $ bei 10 x Lev = 100.000 $
100.000 $ @ 1 x Lev = 100.000 $
Berechnung zur Ermittlung der Investition in Abhängigkeit vom Lev und dem vorgegebenen maximalen Verlust
Faktoren kennen
- Maximaler Verlust vor dem Handel festgelegt: 2.000 $ (Beispiel)
- Trade-Draw-Down-Risiko 3,5 %
- Hebelwirkung 10x
Unbekannt (dafür berechnen wir)
- Der Kapitaleinsatz darf den maximalen Verlust mit den oben genannten Komponenten nicht überschreiten
= (100 x 2000)/35 %
= 200.000/35
= 5.714,28 USD Marge
mit
Positionsgröße = Marge * Lev
= 5.714,28 USD * 10
2.😎
Stellen Sie dann sicher, dass diese Risikotoleranz zu keinem Zeitpunkt überschritten wird, egal ob es sich um einen Trade oder 10 aktive Trades handelt. Diese Risikotoleranz sollte nicht überschritten werden.
(das kann bedeuten, dass Sie keine neue Position eingehen können, bis Sie die Risikozulage freigegeben haben)
Um zu berechnen, ob Sie Ihre Risikotoleranz überschritten haben, folgen Sie einfach diesen
Wenn der maximal gewünschte Verlust (Ihr vorgegebenes maximales Risiko für alle aktiven Positionen) dem tatsächlichen Risiko entspricht, wird Ihre Risikotoleranz überschritten und Sie sind überbelastet.
Tatsächliches Risiko = Gesamtsumme aller möglichen Verluste ($) aller aktiven Positionen
3.🤑
Geben Sie Risikoreserven frei, indem Sie Gewinne aus aktiven Positionen mitnehmen, Stop-Loss-Aufträge für laufende Trades verschieben (dies reduziert das Risiko und gibt Risikoreserven für neue Trades frei) oder Trades vollständig schließen.
Beispiel
Wenn Sie beispielsweise Ihr Risikolimit auf 10.000 festlegen und einen Trade mit einem Risiko von 9.000 abschließen, können Sie nur eine beliebige Anzahl weiterer Trades mit einem maximalen Gesamtrisiko von 1.000 eröffnen, bis das Risiko durch die oben genannten Maßnahmen reduziert wurde.
Jedes Mal, wenn ein Gewinn mitgenommen, ein Stop-Loss verschoben oder ein Trade geschlossen wird, ergibt sich ein Risikozuschlag > tatsächliches Risiko. Somit können Sie dem Markt mehr Risiko zuweisen, indem Sie Positionen hinzufügen oder neue Trades eingehen.
4.💎
Warum Risikomanagement wichtig ist
Dies stellt sicher, dass Sie zu keinem Zeitpunkt auf dem Markt Ihren gewünschten Höchstverlust überschreiten können. Dies hilft, Drawdowns und Trading zu verhindern. Es stellt auch sicher, dass Sie sich nicht einer bestimmten Bewegung, einem Tag, einer Woche oder einem Monat aussetzen können, je nach Zeithorizont der Trades.
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