Laut Odaily hat der Makroforscher Adam von Greeks.live den Verfall von 18.000 Bitcoin (BTC)-Optionen mit einem Put Call Ratio von 0,67 und einem maximalen Schmerzpunkt von 70.000 USD gemeldet, was einem Nominalwert von 1,25 Milliarden USD entspricht. Darüber hinaus sind 260.000 Ethereum (ETH)-Optionen mit einem Put Call Ratio von 0,64 und einem maximalen Schmerzpunkt von 3.650 USD abgelaufen, was einem Nominalwert von 1 Milliarde USD entspricht.
Der Markt hat diese Woche eine positive Performance gezeigt, nachdem die Zentralbanken Kanadas und Europas Zinssenkungen eingeleitet hatten. Der Kryptowährungsmarkt wird derzeit sowohl von Bitcoin- als auch von Ethereum-ETFs angetrieben, wobei eine klare Differenzierung zwischen Makro- und Nachrichtenaspekten zu einer optimistischen Marktatmosphäre beiträgt.
Derzeit liegt die implizite Volatilität (IV) für die wichtigsten Bitcoin-Begriffe bei etwa 50 %, während sie für Ethereum bei etwa 55 % liegt. Beide sind auf ein vernünftiges Niveau gefallen. Die letzte Woche erwähnte Strategie, Ethereum zu verkaufen, um Bitcoin für die währungsübergreifende IV-Differenz zu kaufen, ist profitabel geworden.
Der Bitcoin-Markttrend in diesem Monat dürfte stark mit Makronachrichten über Zinssenkungen der Federal Reserve korrelieren. Der Ethereum-Trend wird unterdessen hauptsächlich von Nachrichten über ETF-Zulassungen beeinflusst.