Die zentralen Thesen:

  • Beim Margin-Handel können Benutzer gegen ihre Bestände Geld für gehebelte Long- oder Short-Positionen leihen.

  • Beim Leveraged Trading mit Margin erhöhen sich sowohl das Risiko als auch der Ertrag: Benutzer können ihre Gewinne deutlich steigern, im schlimmsten Fall aber auch ihre gesamte Anfangsinvestition viel schneller verlieren als beim Spot-Trading.

  • Die Vorteile des Margin-Handels lassen sich am besten durch einen informierten und umsichtigen Anleger realisieren, der die verfügbaren Risikomanagement-Tools wie Stop-Limit-Orders aktiv nutzt, um von gehebelten Engagements zu profitieren und gleichzeitig sein Portfolio vor Verlusten zu schützen.

Dies ist eine allgemeine Ankündigung. Die hier genannten Produkte und Dienste sind in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.

Was ist Spot-Trading?

Spot-Trading ist die grundlegendste Form der Investition und damit die häufigste Handelsform, insbesondere bei Krypto-Assets. Im Falle von Krypto ist Spot-Trading der direkte Kauf oder Verkauf einer Kryptowährung wie Bitcoin, Ether, BNB oder anderen.

Beim Spot-Trading können Kryptowährungen zwischen Marktteilnehmern, die sie kaufen und verkaufen, sofort ausgetauscht werden. Börsen, die Spot-Trading unterstützen, wie Binance, bestehen aus Käufern und Verkäufern, die sich auf Geld-Brief-Preise einigen, um den Handel zu erleichtern.

Diese Trades können zu jeder Tageszeit und überall auf der Welt stattfinden, da Krypto-Börsen rund um die Uhr online geöffnet sind. Alle berechtigten Teilnehmer, einschließlich Neueinsteiger, können an Börsen Kryptowährungen mit Fiat-Währungen kaufen und sogar bestimmen, zu welchem ​​Preis sie eine Position eingehen möchten.

Was ist Margin-Trading?

Beim Margin-Handel können Benutzer Geld gegen ihre Bestände leihen, um gehebelte Long- oder Short-Positionen zu schaffen. Dadurch erhöht sich das Gewinn- und Verlustrisiko der Benutzer potenziell. Das Leihen von Geld bedeutet auch, dass Benutzer Zinsen zahlen müssen, um Zugang zum gehebelten Handel zu erhalten.

Um einen Margin-Handel zu initiieren, muss der Investor eine Sicherheit stellen, die als Margin bezeichnet wird. Wenn ein Händler beispielsweise mit einem Leverage-Verhältnis von 10:1 für 10.000 US-Dollar handeln möchte, müsste er 1.000 US-Dollar als Sicherheit hinterlegen.

Darüber hinaus stehen den Benutzern auf Binance je nach gewünschter Handelsstrategie mehrere Margin-Handelsmodi zur Verfügung, darunter Cross Margin, Cross Margin Pro Mode und Isolated Margin. Weitere Informationen zu den verschiedenen Arten des Margin-Handels finden Sie hier.

Vor- und Nachteile des Spothandels

1. Spot-Trading ist ein einfacherer Prozess und daher hinsichtlich des Risikos leichter zu handhaben

Die Regeln rund um Risiken und Erträge sind viel einfacher zu verstehen: Wie viel Sie von einer Kryptowährung kaufen, ist genau der Betrag, den Sie verlieren können. Wenn Sie also BTC im Wert von 1.000 $ kaufen, laufen Sie Gefahr, 1.000 $ zu verlieren, haben aber auch die Chance, potenzielle Gewinne zu erzielen, wenn BTC an Wert gewinnt.

2. Geringeres Risiko als bei alternativen Handelsmethoden, aber auch geringeres Aufwärtspotenzial

Ein Nachteil des Spot-Tradings ist, dass die potenziellen Gewinne, die Sie möglicherweise erzielen, nie so hoch sind wie bei alternativen Handelsmethoden. Da Margin- und Futures-Trading eine Hebelwirkung bietet, ist das Aufwärtspotenzial potenziell viel höher. Allerdings ist jeder Handel mit Risiken verbunden, und Spot-Trading ist da keine Ausnahme. Kryptomärkte sind im Allgemeinen auch volatiler als die für traditionelle Vermögenswerte.

Vor- und Nachteile des Margin-Handels

1. Leveraged Trading mit Margin erhöht sowohl das Risiko als auch den Ertrag

Benutzer können ihre Gewinne potenziell steigern, erhöhen aber auch das Risiko, ihre ursprüngliche Investition aufgrund von Liquidationen im Vergleich zum Spot-Handel viel schneller zu verlieren.

2. Auf geliehene Mittel werden Zinsen auf Marge erhoben

Mit Margin gehen auch zusätzliche Kosten für die Kreditaufnahme einher, und zwar in Form von stündlichen Zinssätzen, die auf den Kreditbetrag erhoben werden. Die stündlich anfallenden Zinsen werden zur Gesamtschuld eines Margin-Kontos hinzugerechnet, was die Margin-Höhe dieses Kontos effektiv reduziert und im Gegenzug das Risikoniveau dieses Kontos erhöht.

3. Margin-Trading kann ein effektives Absicherungsinstrument sein 

Die Diversifizierung eines Portfolios durch eine Absicherung gegenüber dem Markt kann vor größeren Markteinbrüchen schützen.

Alles in allem lassen sich die Vorteile des Margin-Handels am besten durch einen umsichtigen Anleger erzielen, der die verfügbaren Risikomanagement-Tools wie Stop-Limit-Orders aktiv nutzt, um von gehebelten Engagements zu profitieren und gleichzeitig sein Portfolio vor Verlusten zu schützen.

Einpacken

Wenn Sie entscheiden, warum Sie auf Kryptomärkten handeln, können Sie Ihren Ansatz bestimmen. Binance bietet die Tools und Informationen, um mehr über Kryptowährungen zu erfahren und nach Belieben zu handeln. Aber investieren Sie in jedem Fall zielgerichtet, managen Sie Risiken und wählen Sie mit Bedacht!

Lesen Sie die folgenden hilfreichen Artikel für weitere Informationen zu Binance Margin:

  • Binance Margin Trading Express-Leitfaden (Website) 

  • So starten Sie mit dem Margin-Trading in der Binance-App

  • Binance Margin Level und Risikokontrolle

  • Wie werden Liquidationen auf Binance-Margin ausgelöst?

  • Neues dynamisches Zinssystem für den Binance-Margin-Handel

Haftungsausschluss und Risikowarnung: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen einem hohen Marktrisiko und Preisvolatilität. Die bereitgestellten Informationen stellen in keiner Weise eine Aufforderung, Empfehlung oder einen Anreiz zum Kauf oder Verkauf der Produkte dar. Der Wert Ihrer Investition kann fallen oder steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück. Cross-Margining trägt dazu bei, eine größere Hebelwirkung als ein normales Margin-Konto bereitzustellen, und eine größere Hebelwirkung führt bei ungünstigen Marktbedingungen zu größeren Verlusten. Es besteht ein erhöhtes Risiko, dass die Cross-Margin-Positionen eines Benutzers unfreiwillig liquidiert werden, was zu möglichen Verlusten führt. Kommentare und Analysen stellen keine Verpflichtung oder Garantie seitens Binance dar. Sie sind allein für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich und Binance haftet nicht für etwaige Verluste, die Ihnen entstehen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Sie sollten nur in Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und deren Risiken Sie verstehen. Sie sollten Ihre Anlageerfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig prüfen und vor jeder Anlage einen unabhängigen Finanzberater konsultieren. Dieses Material sollte nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Dieses Produkt ist möglicherweise in bestimmten Ländern und für bestimmte Benutzer nicht verfügbar. Dieser Inhalt ist nicht für Benutzer/Länder bestimmt, für die Verbote/Einschränkungen gelten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikowarnungen. Weitere Informationen dazu, wie Sie sich schützen können, finden Sie auf unserer Seite „Verantwortungsvoller Handel“.