• My Neighbor Alice ($ALICE) legte letzte Woche um 72,5 % zu, wobei sich das Volumen bei Convert um das 81-fache erhöhte. Der Preisanstieg wurde durch das steigende Interesse der Händler getrieben. Große Ordergeschäfte im Orderbuch wurden aufgrund der volatilen Preisveränderungen und eines Volumenanstiegs riskanter. Investoren und Händler nutzen unseren Convert- und OTC-Desk für große Ordergeschäfte, um die Marktauswirkungen zu verringern. Der Handel bei Convert reduziert nicht nur die Absicht des Händlers gegenüber anderen Marktteilnehmern, sondern verringert auch das Marktrisiko, indem der Preis für die gesamte Order in einem einzigen Trade gesichert wird.

  • Linear ($LINA) ist ein dezentrales Delta-One-Asset-Protokoll, das sofort synthetische Assets mit unbegrenzter Liquidität generieren kann. Das Projekt ermöglicht Kryptowährungsnutzern den Zugriff auf traditionelle Assets wie Rohstoffe, Devisen, Marktindizes und andere thematische Sektoren, indem es die Erstellung von „Liquids“ – den synthetischen Asset-Token von Linear – erleichtert. Der jüngste Anstieg der Handelsnachfrage nach LINA wurde durch eine volatile Preisänderung des LINA-Preises aufgrund großer Marktkäufe verursacht.

  • In weniger als zwei Monaten hat Notcoin, ein Play-to-Earn-Spiel und Token, das als Telegram Mini-App integriert ist, über 30 Millionen Telegram-Benutzer angezogen und eine neue Welle der allgemeinen Akzeptanz von Kryptowährungen eingeläutet. Die große Benutzerbasis und der jüngste Hype um GameFi haben den Preisanstieg von $NOT befeuert. Der Preis von $NOT stieg in weniger als 8 Tagen um 400 %, bevor er nach einigen Gewinnmitnahmen um 20 % fiel.

Gesamtmarkt

  • Das obige Diagramm zeigt die BTC-Preisbewegung in den letzten drei Monaten.

  • Nachdem der Bitcoin-Preis aufgrund zunehmender geopolitischer Spannungen auf 58.000 $ gefallen war, erholte er sich und fand Unterstützung im roten Bereich um den Bereich von 60.000/61.000 $. Er befindet sich derzeit im Aufwärtstrend (die rote Trendlinie) und ist auf starken Widerstand gestoßen (die grüne Zone).

  • Der erste Versuch, die Widerstandszone im Mai zu testen, wurde durch einen Anstieg von Ethereum um 20 % ausgelöst, der durch die mögliche Genehmigung von ETH-Spot-ETFs befeuert wurde. Nachdem die SEC die 19b-4-Anträge für ETH-ETFs genehmigt hatte, sahen wir eine „Sell the News“-Reaktion beim ETH-Preis, und der BTC-Preis fiel im Gleichschritt.

  • Anfang Juni versuchte BTC erneut, die Widerstandszone zu testen, diesmal mit BNB als Haupttreiber. Der BNB-Preis stieg innerhalb von zwei Tagen um 20 % von 596 $ auf 716 $ und erreichte damit ein neues Allzeithoch. Als BNB ein neues Allzeithoch erreichte, bemerkte unser Team, dass Investoren und Händler ihre BNB-Bestände gewinnbringend in BTC umwandelten.

  • Darüber hinaus verzeichneten Bitcoin-Spot-ETFs in den letzten Wochen konstante Zuflüsse. Spot-Bitcoin-ETFs in den Vereinigten Staaten erlebten am 4. Juni ihren zweitbesten gemeinsamen Nettozuflusstag aller Zeiten mit insgesamt 886,6 Millionen US-Dollar.

  • Auf der Makroebene deuten die jüngsten Daten zum US-Arbeitsmarkt darauf hin, dass sich das Ungleichgewicht weiter verringert. Der am vergangenen Freitag veröffentlichte PCE-Preisindex zeigte, dass die Preise im April stabil blieben, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Federal Reserve im weiteren Jahresverlauf erhöht.

  • Angesichts starker Zuflüsse aus dem traditionellen Finanzsektor über ETFs, bullischer Marktrotationen innerhalb der Coins mit großer Marktkapitalisierung (ETH und BNB) und einer weniger restriktiven Liquiditätssituation geht unser Desk davon aus, dass die dreimonatige Konsolidierung des BTC-Preises zu Ende gehen wird. Sobald der BTC-Preis das Widerstandsniveau zwischen 71.000 und 74.000 USD überwindet, erwarten wir, dass er volatil sein und schnell das Niveau von 85.000 USD erreichen wird.

Optionsmarkt

  • Das obige Diagramm zeigt die implizite At-the-Money-Volatilität von BTC-Optionen mit unterschiedlichen Laufzeiten in den letzten zwei Wochen.

  • Nachdem die SEC vor zwei Wochen 19b-4-Anträge für ETH-Spot-ETFs genehmigt hatte, kehrten sich die IVs der BTC-Optionen um. Der Front-End-IV wurde im Bereich unter 40 gehandelt, was wir im November/Dezember 2023 und Ende Januar/Anfang Februar 2024 gesehen hatten.

  • Der BTC-Preis ist in den letzten beiden Perioden allmählich gestiegen, gefolgt von einer Rallye. Historisch gesehen blieben die Front-End-BTC-IVs während Bullenmärkten in einem höheren Bereich (50 % - 60 %). Wenn der Front-End-IV über einen längeren Zeitraum unter 50 % bleibt, wird der BTC-Preis wahrscheinlich volatil.

  • Wenn jedoch die IVs der Front-End-BTC-Optionen im aktuellen Bereich bleiben oder sogar noch weiter sinken, sollten wir damit rechnen, dass bald etwas Großes passiert, und uns auf die bevorstehende volatile Bewegung vorbereiten.

Makro auf einen Blick 

  • Letzten Mittwoch (24.05.29)

    • Die deutsche VPI-Wachstumsrate betrug im Mai 0,1% und lag damit unter den geschätzten 0,2% und 0,5% im April. Die annualisierte VPI-Wachstumsrate lag bei 2,4% und damit über den 2,2% im April.

  • Letzten Donnerstag (24.05.30)

    • Die Wachstumsrate des US-BIP betrug im ersten Quartal 1,3 % und lag damit unter den erwarteten Wachstumsraten von 1,6 % bzw. 3,4 % im vierten Quartal 2023. Die niedriger als erwartete Wachstumsrate des BIP deutet auf eine Abkühlung der US-Wirtschaft hin und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank in diesem Jahr die Zinsen senkt.

    • In den USA betrugen die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 219.000 und lagen damit leicht über den erwarteten 218.000. Der Anstieg der Arbeitslosenanträge deutet darauf hin, dass sich das Ungleichgewicht auf dem US-Arbeitsmarkt entspannt.

  • Letzten Freitag (24.05.31)

    • Die CPI-Wachstumsrate in der Eurozone lag im Mai bei 0,2 %, verglichen mit 0,6 % im April. Die annualisierte CPI-Wachstumsrate beträgt 2,6 %, was höher ist als die erwarteten 2,5 %. Der Markt geht davon aus, dass der leichte Anstieg des CPI im Mai die Ansicht der EZB hinsichtlich ihrer ersten Zinssenkung bei der kommenden Juni-Sitzung nicht ändern wird.

    • Der US-PCE-Preisindex stieg im April um 0,3 %, was einer annualisierten Rate von 2,7 % entspricht. Beide Zahlen entsprechen den Markterwartungen. Der Kern-PCE-Preisindex ohne Lebensmittel und Energie stieg jedoch gegenüber dem Vormonat nur um 0,2 %, verglichen mit den erwarteten 0,3 %.

  • Am Dienstag (24.06.04)

    • In den USA sank die Zahl der offenen Stellen von 8,355 Millionen im März auf 8,059 Millionen im April. Dies stellt einen überraschenden Rückgang gegenüber der erwarteten Zahl von 8,370 Millionen dar und deutet darauf hin, dass sich die Ungleichgewichte auf dem US-Arbeitsmarkt weiter verringern.

  • Am Mittwoch (24.06.05)

    • Im Mai stieg die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft laut ADP in den USA um 152.000 und blieb damit hinter den geschätzten 173.000 und den 188.000 im April zurück. Dies ist ebenfalls ein Hinweis darauf, dass sich das Ungleichgewicht auf dem US-Arbeitsmarkt entspannt.

    • Die Bank of Canada kündigte auf ihrer Juni-Sitzung ihre erste Zinssenkung nach 2020 an. Die Bank of Canada senkte ihren Zinssatz von 5,00 % auf 4,75 % und war damit die erste Zentralbank in den G7-Ländern, die den Zinssatz senkte.

    • Der US-Aktienmarkt schloss mit Gewinnen, wobei der S&P 500-Index und der Nasdaq-Index beide Allzeithochs erreichten. Nvidia ist der Haupttreiber dieser Rallye, da es 1.200 USD erreichte und seine Marktkapitalisierung 3 Billionen USD überstieg.

Portalvolumen ändern

  • Die obige Tabelle zeigt die Volumenänderung auf unserem Convert-Portal nach Zone.

  • Diese Woche hat unser Convert-Handelsvolumen deutlich zugenommen, wobei die Gaming-Zone den größten prozentualen Anstieg verzeichnete.

  • Letzte Woche zeigten My Neighbor Alice ($ALICE) und Notcoin ($NOT) eine extrem gute Leistung und verzeichneten einen enormen Anstieg der Umsätze. Diese beiden Token waren für einen erheblichen Teil des Volumenanstiegs in der Gaming-Zone verantwortlich.

  • Letzte Woche verzeichnete die Launchpool-Zone einen Anstieg des Handelsvolumens bei Convert um 134,0 %. Notcoin ($NOT) ist der Haupttreiber des Volumenwachstums in dieser Zone.

  • Im gleichen Zeitraum stieg das Volumen in der Monitoring-Zone um 102,4 %. JasmyCoin ($JASMY) und Linear ($LINA) sind die beiden Haupttreiber der hohen Handelsnachfrage.

Warum OTC handeln?

Binance bietet unseren Kunden verschiedene Möglichkeiten, auf den OTC-Handel zuzugreifen, darunter Chat-Kommunikationskanäle und die Binance OTC-Plattform (https://www.binance.com/en/otc) für manuelle Preisnotierungen, Algo-Orders oder automatisierte Preisnotierungen über die Binance Convert- und Block Trade-Plattform (https://www.binance.com/en/convert) und die Binance Convert OTC API.

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