Die Optionshandelsschalter verzeichneten eine starke Kaufaktivität für BTC-Calls mit Ablauf im Juni.
Matrixport stellte fest, dass BTC „bereit für einen weiteren Anstieg ist“, wobei sich Short-Positionen im Wert von etwa 1,5 Milliarden US-Dollar auf die 72.000 US-Dollar konzentrieren, die liquidiert werden können.
Marktdaten zufolge positionieren sich Händler von Bitcoin-Optionen zunehmend dafür, dass der Vermögenswert in diesem Monat neue Rekordpreise erreicht.
„Unser Desk konnte eine starke bullische Fortsetzung mit erheblichen Call-Käufen für Juni-Verfallsdaten beobachten, was darauf hindeutet, dass wir uns auf dem Optionsmarkt auf einen entscheidenden Durchbruch der Allzeithochs von 74.000 in diesem Monat einstellen“, erklärte der Hedgefonds für digitale Vermögenswerte QCP in einem Marktupdate vom Mittwoch.
Optionen sind Derivatekontrakte, die Käufern das Recht einräumen, einen Vermögenswert vor oder zu einem festgelegten Datum, an dem der Kontrakt ausläuft, zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn der zugrunde liegende Vermögenswert den Ausübungspreis nicht erreicht (aus dem Geld), verfällt die Option wertlos. Der Kauf von Calls impliziert eine optimistische Prognose für den Preis eines Vermögenswerts, während Käufer von Put-Optionen pessimistisch sind.
„Der Optionsfluss war heute eindeutig bullisch, mit großen Größen bei langen BTC OTM [Out-of-Money] Call Spreads Ende Juni und in geringerem Maße Ende Juli“, sagte das institutionelle Krypto-Derivate-Handelsnetzwerk Paradigm in einer Telegram-Übertragung.
Joshua Lim, Mitbegründer von Arbelos Markets, dem führenden Handelsunternehmen für Krypto-Derivate, stellte am Dienstag „sehr konzentrierte Call-Käufe“ fest. Er kaufte rund 1.100 Kontrakte mit Call-Spreads mit Fälligkeit am 28. Juni und Ausübungspreisen zwischen 74.000 und 80.000 US-Dollar, was einer Nominalnachfrage von rund 80 Millionen US-Dollar entspricht.
Ein Call Spread ist eine Optionshandelsstrategie, bei der Call-Optionen zu einem niedrigeren Ausübungspreis gekauft und gleichzeitig die gleiche Anzahl Calls zu einem höheren Ausübungspreis und mit derselben Verfallszeit verkauft werden, mit dem Ziel, von einem begrenzten Preisanstieg zu profitieren.
Bitcoin hat seit dem Allzeithoch von knapp unter 74.000 Dollar Mitte März fast drei Monate lang konsolidiert. Nachdem der Kurs Anfang Mai kurzzeitig unter 57.000 Dollar gefallen war, erholte er sich stetig und wechselt nun bei rund 71.000 Dollar den Besitzer, nur wenige Prozentpunkte von den neuen Rekordpreisen entfernt.
Das Krypto-Investmentdienstleistungsunternehmen Matrixport sagte in einem Mittwochs-X-Post, dass Bitcoin „offenbar bereit sei, weiter nach oben zu klettern“, unterstützt durch starke Zuflüsse in US-amerikanische börsengehandelte Spot-Bitcoin-Fonds und steigende offene Positionen im Terminmarkt.
Gestern haben wir erwähnt, dass #Bitcoin-Futures-Händler ihre Positionen ausbauten, und vor zwei Tagen haben wir erwähnt, dass Bitcoin kurz davor steht, aus der bullischen Dreiecksformation auszubrechen. Zusammen mit dem zweitgrößten Nettokauf von Bitcoin#Spot#ETFs gestern Abend scheint #BTC… pic.twitter.com/pZPQi97CXx
— Matrixport (@realMatrixport), 5. Juni 2024
Ein Anstieg über die 72.000-Dollar-Marke könnte einen Short Squeeze auslösen, wie Matrixport anmerkte, da in diesem Bereich konzentrierte gehebelte Futures-Kontrakte im Wert von etwa 1,5 Milliarden Dollar auf niedrigere Preise setzen, die liquidiert werden könnten, was den Aufwärtstrend verstärken würde.