Dreiecksarbitrage ist eine komplexe Handelstechnik, die Preisunterschiede zwischen drei verschiedenen Vermögenswerten ausnutzt. Um von Preisunterschieden zu profitieren, tauscht der Händler einen Vermögenswert gegen einen anderen, dann einen weiteren gegen einen dritten und so weiter.
Arbitrage ist eine Handelsstrategie, die Ineffizienzen auf dem Markt ausnutzt, um Gewinne zu erzielen. Kryptowährungshändler wenden eine Vielzahl von Arbitragetaktiken an, wie z. B. Basisarbitrage, grenzüberschreitendes Arbitrage, Peer-to-Peer-Arbitrage (P2P) und Dreiecksarbitrage, um von Preisunterschieden auf verschiedenen Märkten zu profitieren.
Während die Mehrzahl der Arbitragestrategien den Handel auf zwei Märkten beinhaltet, macht man sich bei der Dreiecksarbitrage die Preisunterschiede zwischen drei Anlageklassen zunutze.
Wie der dreieckige Arbitragemechanismus bei Kryptowährungen funktioniert
Der beste Weg, eine Dreiecks-Arbitrage-Gelegenheit zu erkennen
Nehmen wir für einen Moment an, dass ein erfahrener Händler Preisunterschiede zwischen Bitcoin $BTC , Ether $ETH und Tether $USDT feststellt. Wie erkennen wir dann eine potenzielle Arbitragemöglichkeit?
Mit seinen USDT kauft ein Händler Bitcoin im Wert von 50.000 USD. Im nächsten Schritt kauft er Ethereum mit seinen Bitcoins. Im letzten Schritt kauft er USDT mit ETH. Es besteht die Möglichkeit einer Arbitrage, wenn der Endwert der gehaltenen USDT erheblich vom Startkapital von 50.000 USD abweicht.
Tipps, um das Beste aus einer Dreiecksarbitrage herauszuholen
Um bei Krypto-Händlern aus Kursunterschieden einen nennenswerten Gewinn zu erzielen, ist typischerweise ein hohes Handelsvolumen erforderlich.
Preislücken bieten Händlern eine Vielzahl von Gewinnmöglichkeiten. Eine Kauf-Verkauf-Kauf-Order oder eine Kauf-Verkauf-Kauf-Order sind zwei Beispiele dafür, was sie tun könnten.
Gründe für die Verwendung einer Dreiecksarbitragestrategie für Kryptovermögen
Im Vergleich zu Händlern, die nur auf einem Markt handeln, haben Dreiecksarbitrageure mehr Möglichkeiten, vom Kryptowährungshandel zu profitieren. Jeder Händler, der etwas auf sich hält, kann von Preisinkongruenzen profitieren, nicht nur von Preisschwankungen, wenn er diese Art von Geschäften erkennen und ausführen kann.
Im Prinzip können Arbitrageure ihre Abhängigkeit von einer einzelnen Währung verringern, indem sie ihre Einsätze auf viele Vermögenswerte verteilen. Es ist ratsam, Ihre Investitionen zu streuen, um die Auswirkungen von Preisschwankungen abzumildern, insbesondere in unvorhersehbaren Märkten, in denen die Preise stark schwanken können.
Dennoch ist Dreiecksarbitrage, wie später noch gezeigt wird, nicht ohne zusätzliche Gefahren. Daher sollten Händler, die Dreiecksarbitrage betreiben, auch Risikomanagement-Tools nutzen, um Risiken zu bewerten und zu reduzieren.
Eine Steigerung der Handelsaktivität und möglicherweise auch der Liquidität in diesen Kryptowährungsmärkten kann durch den Einsatz von Dreiecksarbitrage erreicht werden, die drei Handelspaare umfasst. Liquidität ist ein Maß für die finanzielle Gesundheit eines Kryptomarktes, da sie zeigt, wie einfach Krypto-Assets gekauft und verkauft werden können, ohne ihren Preis zu beeinflussen. Aufgrund der geringeren Wahrscheinlichkeit von Verlusten durch Slippage und andere Marktvolatilität ist der Handel in liquiden Märkten vorzuziehen.
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