Originaltitel: Ein narrativer Handelsleitfaden
Ursprünglicher Autor: The DeFi Investor
Originalzusammenstellung: Ismay
Anmerkung des Herausgebers: In diesem Artikel stellt der Kryptoforscher The DeFi Investor narrative Handelsstrategien und -techniken vor, von der Erkennung neuer Trends bis hin zu gewinnbringenden Strategien, und bietet Schritt für Schritt einen detaillierten Einblick in die Vorgehensweise beim effektiven Handel auf dem Kryptowährungsmarkt . Die wichtige Rolle der Psychologie bei Marktschwankungen wird ebenso hervorgehoben wie die Zeit und Geduld, die für den Aufbau erfolgreicher Geschäfte erforderlich sind. Er empfiehlt außerdem, dass Anfänger mit kleinen Geldbeträgen in den Handel einsteigen und daraus Lehren ziehen, indem sie die Anlageentwicklung ständig verfolgen.
Ich handele nun schon seit fast 3 Jahren mit Erzählungen. Es besteht kein Zweifel daran, dass Narrative Trading sehr profitabel sein kann, wenn man auf einen sich abzeichnenden Trend wetten kann, bevor die Mehrheit der Bevölkerung dies tut. Wenn Sie jedoch zu spät auf den Zug aufspringen, können Sie gleichzeitig kläglich scheitern. Als ich anfing zu handeln, habe ich dadurch viel Geld verloren. Es gibt einen Grund, warum 90 % der Händler Geld verlieren. Es braucht viel Zeit, Hingabe und Geduld, um profitabel zu sein. In dieser Folge möchte ich meine erzählerische Handelsstrategie für Kryptowährungen sowie einige Tipps zur Gewinnmaximierung teilen.
Handbuch zur narrativen Handelsstrategie
Die allgemeine Strategie für den narrativen Handel ist zunächst recht einfach:
Halten Sie Ausschau nach den großen Krypto-Katalysatoren, die bald eintreten werden
Identifizieren Sie damit verbundene Kryptowährungen und profitieren Sie davon
in sie investieren
Verkaufen Sie, wenn alle anfangen, darüber zu reden
Ein Beispiel für einen Katalysator, der einen enorm positiven Einfluss auf die Preise für KI-Token hatte, war die Artificial Intelligence Conference von NVIDIA im März dieses Jahres.
Im Vorfeld der Veranstaltung entwickelten sich KI-Token äußerst gut, da es Spekulationen gab, dass während der Konferenz einige wichtige KI-Neuigkeiten veröffentlicht würden. Darüber hinaus nahmen auch Teams aus mehreren Kryptowährungsprojekten wie Near Protocol an der Veranstaltung teil.
Wenn Sie Wochen vor der Konferenz NEAR oder andere beliebte KI-Token gekauft hätten, hätten Sie viel Geld verdient.
Plattformen wie Coinmarketcal (Kryptowährungskalender) können Ihnen dabei helfen, kommende Katalysatoren zu finden, die sich positiv auf den Preis bestimmter Münzen auswirken könnten.
Neben bevorstehenden Katalysatoren können auch große unerwartete Nachrichten zur Bildung neuer Narrative führen.
Beispielsweise kündigte Blackstone Anfang des Jahres die Einführung seines tokenisierten Fonds auf Ethereum an. Die Nachricht löste einen großen Hype im RWA-Bereich aus, da sich der Preis vieler RWA-Token in den nächsten Tagen verdoppelte oder sogar verdreifachte.
Im Nachhinein scheint der Handel mit Narrativen einfach zu sein. Das Problem ist, dass es schwer zu sagen ist, ob man zu den Early Adopters eines Trends gehört.
Und bei Krypto ist das Timing alles.
Später in dieser Ausgabe werde ich einige Möglichkeiten vorstellen, wie Sie Ihre Chancen auf eine frühzeitige Teilnahme an neuen Trends verbessern können.
Drei Wellen des Hypes
Die meisten großen Erzählungen durchlaufen drei Phasen:
Zunächst begann ein kluges Geld, Token zu kaufen, die sich auf möglicherweise kommende Erzählungen beziehen. Dann begannen mehrere X-Konten mit weniger Followern, optimistische Argumente für diese Erzählung auf X zu teilen. Schließlich fingen alle an, über diese Erzählung auf X zu reden, und die Preise der damit verbundenen Token stiegen sprunghaft an. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um Gewinne mitzunehmen.
Wie können Sie diese Informationen zu Ihrem Vorteil nutzen? Ihr Ziel sollte es immer sein, neue Trends zu erkennen, bevor auf Social-Media-Plattformen alle anfangen, bullish zu reden.
Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie Ihre Chancen auf eine frühzeitige Teilnahme an zukünftigen Erzählungen erhöhen können:
Nutzen Sie On-Chain-Daten zu Ihrem Vorteil
On-Chain-Analyseplattformen wie DeFillama (das völlig kostenlos ist) können Ihnen dabei helfen, aufkommende Trends in DeFi leicht zu erkennen.
Wie Sie beispielsweise DeFillama zu Ihrem Vorteil nutzen können:
Gehen Sie zu DeFillama
Klicken Sie auf DeFi → Übersicht
Klicken Sie auf „1 Mio. Änderung“, um die Protokolle nach dem jüngsten TVL-Wachstum zu sortieren
Klicken Sie anschließend auf den TVL-Bereich, wählen Sie „Minimum 5 Mio. $ bis 10 Mio. $“ und wählen Sie „Filter anwenden“.
DeFillama zeigt dann die am schnellsten wachsenden DeFi-Projekte der letzten 30 Tage an.
Wenn Sie sehen, dass mehrere Top-Protokolle in einem bestimmten Kryptowährungsbereich (z. B. RWA) sehr schnell wachsen, könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass sich in diesem Bereich ein Narrativ bildet und es an der Zeit ist, ihm Aufmerksamkeit zu schenken.
Bauen Sie Ihr Netzwerk auf
„Dein Netzwerk ist dein Wert“ ist mehr als nur ein Meme.
Ein unterschätzter Tipp ist, auf Social-Media-Plattformen mit anderen Narrative-Tradern in Kontakt zu treten und starke Beziehungen zu ihnen aufzubauen.
Sie können die erweiterte Suchfunktion von X verwenden, um Personen zu finden, die über eine bestimmte Erzählung oder Münze gesprochen haben, bevor sie auftauchte.
Wenn Sie ein paar Leute gefunden haben, die scheinbar wissen, was sie tun, versuchen Sie, ihnen eine Nachricht zu senden, um eine Verbindung herzustellen.
Wenn Sie dies tun und ihnen möglicherweise auf irgendeine Weise einen Mehrwert bieten, werden sie es vielleicht revanchieren und anfangen, ihre Handelsideen mit Ihnen zu teilen.
Versuchen Sie nicht, es alleine zu schaffen. Es ist, als würde man im harten Modus handeln.
Überwachen Sie Smart-Money-Wallets
Der einfachste Weg, die profitabelsten On-Chain-Händler und Anleger-Wallets zu überwachen, ist die Verwendung eines Tools wie Nansen.
Allerdings ist Nansen nicht kostenlos und erfordert ein kostenpflichtiges Abonnement. Aber auch ohne Nansen können Sie kostenlose Tools wie Arkham verwenden, um Smart-Money-Wallets zu verfolgen. Arkham verfügt über ein fortschrittliches Filtersystem zum Filtern von On-Chain-Transaktionen.
Gewinnstrategie
Die Gründe für die meisten Erzählungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
1. Große unerwartete Neuigkeiten (Realwelt-Vermögensnarrativ, verursacht durch Blackstones Ankündigung eines tokenisierten Fonds)
2. Kommende Katalysatoren (Die Kryptowährungs-KI-Erzählung Anfang 2024 wird von hohen Erwartungen an die bevorstehende NVIDIA KI-Konferenz angetrieben)
3. Sekundärmarktspekulation (GameFi ist eines der beliebtesten Narrative von Privatanlegern)
Abhängig von der Art der Erzählung, mit der Sie handeln, sollte Ihre Ausstiegsstrategie unterschiedlich sein.
Bei Erzählungen, die von großen, unerwarteten Nachrichten vorangetrieben werden, ist es oft schwierig abzuschätzen, wann sie enden werden. Doch die meisten dieser Erzählungen dauern nur wenige Wochen. Wenn man mit diesen Erzählungen handelt, ist es meiner Meinung nach das Beste, die Gewinne nach und nach mitzunehmen, anstatt die gesamte Position auf einmal zu schließen.
Was die Erzählung eines bevorstehenden Katalysators betrifft, denke ich, dass es einfacher ist, zu handeln.
In den meisten Fällen erreichen die mit diesen Narrativen verbundenen Token-Preise Tage vor dem Katalysatordatum lokale Höchststände.
Wie ich bereits erwähnt habe, hat die KI-Konferenz von NVIDIA maßgeblich zur Entstehung einer neuen Erzählung rund um KI-Tokens im ersten Quartal 2024 beigetragen. Viele KI-Token erreichten am Tag oder an den Tagen vor der Konferenz ihre höchsten Preisniveaus im Jahr 2024. Danach begannen sie zu fallen. Diese Konferenz war also letztlich eine Veranstaltung, bei der es darum ging, „gute Nachrichten zu verkaufen“.
Tatsächlich sind 90 % der Auslöser letztendlich Ereignisse, die „gute Nachrichten verkaufen“. Vor diesem Hintergrund empfehle ich, einige Tage vor dem Auslöser große Gewinne mitzunehmen und vielleicht sogar die gesamte Position zu schließen.
Was die Narrative betrifft, die aufgrund von Sekundärmarktspekulationen entstehen, werden sie in den meisten Fällen bis zum Ende des Bullenmarktes Bestand haben.
Natürlich durchlaufen sie alle Zyklen von Höhen und Tiefen. Aber künstliche Intelligenz beispielsweise wird während eines Bullenmarktes wahrscheinlich eine leistungsstarke Erzählung aufrechterhalten, weil sie leicht zu verstehen und bei Privatanlegern beliebt ist.
Zusammenfassen
Die Psychologie spielt eine große Rolle dabei, wann und warum sich Kryptomärkte bewegen, und es dauert einige Zeit, bis man Spieltheorie und Marktpsychologie versteht.
Wenn Sie anfangen möchten, mit Narrative Trading Geld zu verdienen, empfehle ich Ihnen auch, mit etwas Geld in den Narrative Trading einzusteigen.
Verfolgen Sie die Performance Ihres Portfolios im Laufe der Zeit, um zu sehen, welche Fehler Sie gemacht haben und wie Sie profitabler geworden sind. Machen Sie effektivere Dinge und weniger ineffektive Dinge.
Erwägen Sie eine Erhöhung Ihres Einsatzes erst, wenn Sie über einen längeren Zeitraum konstant Geld verdient haben.
Trading kann Ihnen dabei helfen, Vermögen aufzubauen, aber es ist nichts, was Sie über Nacht lernen können.
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