Forschungsbericht zur Volatilität des Kryptomarktes vom 26. Mai

Die ereignisbedingte Restwärme wurde beseitigt und die verborgene Welle der ETH ist in den langsam ansteigenden Modus zurückgekehrt. Welche Optionsstrategie sollte in Zukunft verwendet werden?

Coincall Exchange: U-basierte KYC-Plattform für den Handel mit einfachen Optionen (ausgewählte HK) mit Fondsverwahrung durch Dritte (Trading-Mining aktivieren, Sie können Plattform-Token-Call erhalten)

1. Kernpunkte

1- Der ETH-Event-Antrieb ist zu Ende, die entfernte versteckte Welle ist auf 50 Vol. gesunken und die bullische Strategie nach dem Event im Juli-August wird weiterhin dargelegt. (Proportionale Ausbreitung oder Jade-Eidechsen-Strategie wird bevorzugt)

2- Das Wyckoff-Bodenmuster von BTC ist offensichtlich und einige Call-Long-Gamma-Strategien können in den nächsten zwei Wochen umgesetzt werden.

3- Sol ist deutlich gesunken und der monatliche ATM IV hat 80 erreicht; Ton und Doge befinden sich immer noch in relativ hohen Wellenpositionen und können Volatilität verkürzen

4- Kas achten Sie auf den Event-Fahrer im Juni

2. Blockhandel mit Optionen

BTC verfügt über eine große Anzahl von Spielern, die Mitte Juni die Bull-Spread-Strategie anwenden (530 Positionen und 300 Positionen in der Collar-Strategie Ende Juli).

BTC-14JUN24-78000-C kaufen + BTC-14JUN24-82000-C verkaufen

BTC-26JUL24-100000-C verkaufen + BTC-26JUL24-50000-P kaufen

Für ETH haben einige Spieler 6.000 Münzen auf der Call-Seite eingesetzt, um eine Bear-Gap-Strategie umzusetzen, und die Call-Seite leerverkauft, um die Welle zu verbergen.

ETH-31MAY24-3600-C verkaufen + ETH-31MAY24-4000-C kaufen

verkaufe ETH-28JUN24-4000-C

Die Solmasse hat keine offensichtliche leitende Bedeutung

3. Makromarkt

Analyse nächste Woche