Einführung in das Wyckoff-Modell
Das Wyckoff-Modell ist eine technische Analysemethode zur Vorhersage der Preisentwicklung von Finanzanlagen, einschließlich Bitcoin. Dieses Modell unterteilt den Marktzyklus in vier Hauptphasen: Akkumulation, Wertsteigerung, Verteilung und Wertminderung. Jede Phase weist spezifische Merkmale und Preisverhalten auf:
Akkumulation: Der Markt ist bei niedrigen Preisen stabil und es kommt zu einer Akkumulation von Käufen.
Aufschlag: Die Preise beginnen stark zu steigen, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt.
Verteilung: Der Markt erreicht seinen Höhepunkt, Großinvestoren beginnen zu verkaufen.
Mark Down: Der Preis sinkt, wenn das Angebot die Nachfrage übersteigt.
Bildanalyse
Abbildung 1: Wyckoff-Logik
Das erste Bild veranschaulicht den Wyckoff-Zyklus mit seinen Akkumulations-, Aufwärts-, Verteilungs- und Abwärtsphasen sowie den entsprechenden Handelsvolumenniveaus. Zu den wichtigsten Highlights gehören:
Akkumulation: Der Markt akkumuliert zu niedrigen Preisen und mit geringem Handelsvolumen.
Aufschlag: Der Preis steigt mit zunehmendem Handelsvolumen stark an.
Verteilung: Der Preis hat seinen Höhepunkt erreicht, mit hohem Handelsvolumen.
Mark Down: Starke Preisrückgänge, die oft nach einem großen Ausverkauf beginnen.
Abbildung 2: Wyckoff-Analyse für Bitcoin
Das zweite Bild wendet das Wyckoff-Modell auf das Bitcoin-Preisdiagramm an. Nachfolgend finden Sie die detaillierte Analyse:
Akkumulationsphase:
Zeit: Mitte 2022
Merkmale: Der Bitcoin-Preis ist auf niedrigem Niveau stabil und weist ein geringes Handelsvolumen auf, was mit der Akkumulationsphase im Wyckoff-Modell übereinstimmt.
Aufschlag:
Zeit: Ende 2022 bis Mitte 2023
Merkmale: Der Bitcoin-Preis beginnt stark zu steigen, wobei das Handelsvolumen zunimmt, was eine höhere Nachfrage als Angebot widerspiegelt.
Vertriebsphase:
Zeit: Mitte bis Ende 2023
Merkmale: Der Bitcoin-Preis erreichte seinen Höhepunkt, das Handelsvolumen war hoch, als Großinvestoren mit dem Verkauf begannen. In diesem Zeitraum sind starke Preisschwankungen zu beobachten.
Reakkumulationsphase:
Zeit: Anfang 2024
Merkmale: Nach der Verteilungsphase stabilisiert sich der Bitcoin-Preis auf einem Preis, der unter dem vorherigen Höchststand, aber immer noch über dem Preis der anfänglichen Akkumulationsphase liegt. Das Handelsvolumen ging erneut zurück, was auf eine erneute Akkumulation vor einem möglichen erneuten Preisanstieg hindeutet.
BTC befindet sich ebenfalls in der Akkumulationsphase, aber viele Volumenindikatoren haben auch die Kaufkraft von ETF-Fonds und Großinvestoren mit langjährigen Whale-Unternehmen verringert, die zuvor Gewinne mitgenommen haben. Und der Relative-Stärke-Index (RSI) hat ebenfalls eine überkaufte Grenze erreicht, was auf eine zukünftige Umkehr von den höheren 90ern hindeutet, als BTC seinen ATH bei 73.000 durchbrach, woraufhin die nachfolgenden Preisniveaus im Vergleich zum vorherigen Preisniveau zu sinken begannen und der RSI ebenfalls in die Korrekturphase eintrat unter dem Niveau von 80 liegt und das aktuelle Niveau bei Bild D1 61 und bei Bild W 71 beträgt.
Diese Umkehr wird dazu führen, dass der Preis von überkauft zu niedrigeren Preisen umverteilt, um die Nachfrage auf dem vorherigen Preisniveau von 50.000 bis 52.000 zu konsolidieren und dann an Dynamik zu gewinnen, wenn die Nachfrage groß, aber das Angebot hoch ist. Wenn der Preis niedrig ist, wird der Preis wahrscheinlich steigen in der Zukunft und umgekehrt.
Zukunftsprognosen
Gegenwart (Mai 2024)
Derzeit schwankt der Bitcoin-Preis um etwa 66.000 US-Dollar, nachdem er, wie in der Wyckoff-Analyse beschrieben, eine Phase der erneuten Akkumulation durchlaufen hat. Zu den Schlüsselfaktoren, die die aktuellen Preise beeinflussen, gehören:
Handels- und Investitionsaktivität: Bitcoin befindet sich in einer Phase der erneuten Akkumulation unter Beteiligung langfristiger Anleger.
Weltwirtschaftliche Lage: Makroökonomische Faktoren wie Inflation, Geldpolitik der Zentralbanken und wichtige Wirtschaftsereignisse können die Anlegerstimmung beeinflussen.
Technologische Entwicklungen und breite Akzeptanz: Technologische Fortschritte und wachsende Akzeptanz von Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten sowohl auf den traditionellen Finanzmärkten als auch in anderen Branchen.
Zukunft (nächste 6–12 Monate)
Kurzfristig (nächste 6 Monate)
Aufschlagsphase: Nach dem Wyckoff-Modell wird Bitcoin nach der Wiederakkumulationsphase wahrscheinlich in die Aufschlagsphase eintreten. Der Preis könnte auf 80.000 bis 90.000 US-Dollar steigen, wenn er den aktuellen Widerstand durchbricht und das Handelsvolumen steigt.
Wirtschaftliche und politische Ereignisse: Geldpolitik und wichtige wirtschaftliche Ereignisse wie die Zinssätze der Fed oder Konjunkturmaßnahmen können Kauf- oder Verkaufsdruck erzeugen.
Halbzeit (nächste 12 Monate)
Verteilungsphase: Nach der Preiserhöhungsphase kann Bitcoin in die Verteilungsphase eintreten, der Preis kann um einen neuen Höchststand (80.000-90.000 USD) schwanken, bevor Großinvestoren mit dem Verkauf beginnen.
Handelsvolumen und Marktnachrichten: Ein hohes Handelsvolumen und positive Nachrichten über die Einführung von Bitcoin können den Preis auf ein höheres Niveau treiben, während negative Nachrichten den Preis nach unten drücken können.
Langfristig (nach 12 Monaten)
Mark-Down-Phase: Dem Wyckoff-Zyklus zufolge könnte Bitcoin nach der Verteilungsphase in die Abwärtsphase eintreten. Abhängig vom Ausmaß des Ausverkaufs und der Marktstimmung könnten die Preise auf 50.000 bis 60.000 US-Dollar oder weniger fallen.
Technische und fundamentale Faktoren: Technische Faktoren (wie wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus) und grundlegende Faktoren (wie staatliche Annahme und Regulierung) werden eine wichtige Rolle bei der Bestimmung des langfristigen Preises von Bitcoin spielen.
Hier sind einige Vorhersagen:
Laut Binance könnte der Bitcoin-Preis in den nächsten 30 Tagen um 5 % steigen und 67.452,41 $ erreichen1. Sie sagen auch voraus, dass der BTC-Preis bis 2030 auf 90.030,91 US-Dollar steigen könnte1.
Einem Artikel von LiteFinance zufolge könnte Bitcoin nach April 2024 bei rund 80.000 US-Dollar gehandelt werden und bis zum Jahresende 120.000 US-Dollar erreichen2.
Eine weitere Prognose von vstar.com geht davon aus, dass der Bitcoin-Preis bis 2024 72.500 US-Dollar erreichen könnte3.
Der Forschungsdirektor von CoinShares, James Butterfill, prognostiziert, dass der Bitcoin-Preis bis 2024 auf 80.000 US-Dollar steigen könnte4.
Der Händler Alan Tardigrade prognostiziert, dass Bitcoin noch vor Ende des Jahres 2024 130.000 US-Dollar erreichen könnte
Daraus schließen
Das Wyckoff-Modell bietet einen nützlichen analytischen Rahmen für die Vorhersage der Preisentwicklung von Bitcoin basierend auf der Akkumulations-, Aufwärts-, Verteilungs- und Abwärtsphase.
Derzeit befindet sich Bitcoin möglicherweise in einer erneuten Akkumulationsphase, bevor es in die nächste Aufwärtsphase eintritt. Anleger sollten jedoch andere Marktfaktoren im Auge behalten, um diesen Trend zu bestätigen.
Laut aktueller Analyse dürfte Bitcoin kurzfristig in eine Aufwärtsphase eintreten, bevor er mittel- bis langfristig in eine Verteilungs- und Abwärtsphase eintritt.
Bei allen Kommentaren handelt es sich um persönliche Meinungen, daher handelt es sich hierbei nicht um eine Anlageberatung. Daher sollte jeder die Faktoren und die Finanzen sorgfältig abwägen, um entsprechend seinem persönlichen Geschmack und seiner Methode zu investieren.