Die globalen Märkte erlebten während der Handelssitzung am Donnerstag Volatilität, da die US-Aktien aufgrund der Entscheidung der Federal Reserve, Zinssenkungen zu verschieben, mit einer gemischten Performance schlossen. Jeglicher Optimismus hinsichtlich einer Reihe von Zinssenkungen im Jahr 2024 ist schnell verflogen, da die Wirtschaft und die Inflation eine unerwartete Widerstandsfähigkeit zeigten.

Die US-Aktien zeichneten sich durch einen Aufwärtstrend ab: Die Futures für den S&P 500 zeigten einen kräftigen Anstieg von 0,5 Prozent und die Futures für den Dow Jones Industrial Average deuteten auf einen Anstieg von 0,4 Prozent hin.

Märkte weltweit reagieren auf Fed-Zinsen

Die europäischen Märkte begannen den Tag mit einer Mischung aus Gewinnen und Verlusten, da sich die Anleger auf eine Flut von Gewinnankündigungen der Unternehmen vorbereiteten. Im frühen Handel stieg der Londoner FTSE 100 um 0,4 % auf 8.155,28. Der deutsche DAX verzeichnete einen leichten Rückgang von weniger als 0,1 % auf 17.925,06, während der CAC 40 in Paris einen Rückgang von 0,7 % auf 7.926,97 verzeichnete.

Der Nikkei 225 Index in Tokio verzeichnete einen leichten Rückgang von 0,1 % und beendete den Tag bei 38.236,07. Wie gestern bekannt gegeben wurde, strebt das Komitee an, Vollbeschäftigung zu erreichen und langfristig eine stabile Inflationsrate von 2 % aufrechtzuerhalten.

Darüber hinaus ist der Fed-Ausschuss der Ansicht, dass die Risiken für das Erreichen seiner Beschäftigungs- und Inflationsziele im vergangenen Jahr ausgewogener geworden sind. Die Wirtschaftsaussichten sind mit Unsicherheit behaftet, und der Ausschuss beobachtet die Inflationsrisiken genau. Die Fed fügte hinzu:

Zur Unterstützung seiner Ziele hat der Ausschuss beschlossen, den Zielbereich für den Leitzins bei 5,5 bis 5,5 Prozent zu belassen. Bei der Prüfung etwaiger Anpassungen des Zielbereichs für den Leitzins wird der Ausschuss eingehende Daten, die sich entwickelnden Aussichten und die Risikoabwägung sorgfältig prüfen. Der Ausschuss geht nicht davon aus, dass eine Reduzierung des Zielbereichs angemessen sein wird, bis er größere Zuversicht gewonnen hat, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung 2 Prozent bewegt.

Gefüttert

Märkte in Asien

Der japanische Yen erlebte in den frühen Morgenstunden des asiatischen Marktes am Donnerstag einen deutlichen Anstieg von bis zu 2 %. Dieser Anstieg wurde durch Spekulationen über eine mögliche weitere Runde von Yen-Kaufinterventionen der japanischen Behörden angeheizt.

Darüber hinaus trug auch die Schwächung des US-Dollars nach der Sitzung der US-Notenbank zu diesem Anstieg bei. Danach änderte der Yen seine Richtung und machte seine früheren Gewinne zunichte. Der Dollar war auf 155,44 Yen gestiegen, verglichen mit seinem vorherigen Kurs von 154,91 Yen.

Der Kospi in Südkorea verzeichnete einen Rückgang von 0,3 % und lag bei 2.683,65. Dieser Rückgang erfolgte nach der Veröffentlichung offizieller Daten, die einen Anstieg der Verbraucherpreise im April im Jahresvergleich um 2,9 % anzeigten, was im Vergleich zum März eine geringere Rate darstellte.

Der Hang Seng Index in Hongkong verzeichnete einen Anstieg von 2,4 % und erreichte 18.187,56. Mehrere Märkte in China waren wegen des Labor Day geschlossen. Der australische S&P/ASX 200 verzeichnete unterdessen einen bescheidenen Anstieg von 0,2 % und erreichte 7.587,00.

Am Mittwoch verzeichnete der S&P 500 einen Rückgang von 0,3 % und schloss bei 5.018,39. Dieser Rückgang erfolgte, nachdem die Federal Reserve beschlossen hatte, ihren Leitzins auf dem höchsten Stand seit 2001 zu belassen, was den Markterwartungen entsprach. Der Index erlebte am Nachmittag eine deutliche Erholung von 1,2 %, gab jedoch bis zum Ende der Handelssitzung alle seine Gewinne wieder ab.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,2 % und erreichte 37.903,29, während der Nasdaq Composite einen Rückgang von 0,3 % verzeichnete und bei 15.605,48 schloss.

Entwicklung der asiatischen Kryptomärkte

Wie der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, betonte, hat es in den letzten Monaten bei der Inflation keine weiteren Fortschritte in Richtung unseres Zwei-Prozent-Ziels gegeben. Dies hat zu sinkenden Aktienkursen geführt und die Hoffnung der Händler auf baldige Zinssenkungen zunichte gemacht.

Er erwähnte auch, dass es länger dauern könnte als zunächst erwartet, bis genügend Vertrauen für eine Senkung der Zinssätze gewonnen sei. Diese Maßnahme würde dazu beitragen, die Belastung der Wirtschaft zu verringern und die Investitionspreise zu stabilisieren.

Der Preis von Bitcoin (BTC) hat sich in den Minuten nach der Veröffentlichung der Nachrichten leicht erholt, steht aber weiterhin unter Abwärtsdruck. Derzeit liegt er im Handelsverlauf über 4 % im Minus und wird bei 58.000 USD gehandelt.

Darüber hinaus gab das FOMC neben den Zinsnachrichten seine Entscheidung bekannt, die Reduzierung der in seiner Bilanz gehaltenen Staatsanleihen, bekannt als quantitative Straffung (QT), von 60 Milliarden Dollar pro Monat auf bescheidenere 25 Milliarden Dollar pro Monat zu reduzieren. Vorausgesetzt, alle anderen Faktoren bleiben unverändert, dürfte dieser Schritt die Risikobereitschaft erhöhen und die Vermögenspreise in die Höhe treiben.