Bitcoin (BTC) geht auf unsicherer Basis in den Monatsschlusskurs im April, da der BTC-Kurs auf ein Zehn-Tages-Tief fällt.
Die größte Kryptowährung schwimmt nach einer Woche anhaltender Verkäufe während der Handelszeiten an der Wall Street weiterhin unterhalb erheblicher Widerstandsniveaus.
Makro- und geopolitische Instabilität haben zu der Mischung beigetragen, mit der sich die Bitcoin-Bullen in diesem Monat herumschlagen müssen – können sie das Ruder herumreißen?
Es bleiben nur noch wenige Tage, bis der Kerzenschluss im April nicht zum bisher schlechtesten Monat für Bitcoin im Jahr 2024 wird.
Die unmittelbare Lage bleibt problematisch – das Interesse der Verkäufer zwischen Spotpreis und neuen Allzeithochs ist beträchtlich, und obwohl die Preisfindung nur noch rund 12.000 US-Dollar entfernt ist, scheinen derartige Niveaus definitiv unerreichbar.
Marktbeobachter blicken daher in eine andere Richtung – auf wichtige Unterstützungsbereiche, sollte der Abwärtsdruck weiter zunehmen.
Optimisten argumentieren, dass sich BTC/USD in der Zwischenzeit lediglich in einer Schwankung befindet und dass die Zeit eine Fortsetzung des Bullenmarktes wie im ersten Quartal bringen wird.
Das Comeback der Börse könnte in dieser Woche durch eine Dosis Déjà-vu begünstigt werden: Weniger als vier Monate nach den USA steht Hongkong kurz vor der Einführung seiner eigenen börsengehandelten Bitcoin-Spot-Fonds (ETFs).
Cointelegraph wirft einen Blick auf diese und weitere Schlüsselthemen in der wöchentlichen Übersicht zu allen Themen rund um den BTC-Preis.
Bitcoin riskiert den schlimmsten Monat seit November 2022
Der Wochenschluss verschaffte den angeschlagenen Bitcoin-Händlern kaum eine Erholung, da BTC/USD in der Asien-Sitzung weiter fiel.
BTC/USD 1-Stunden-Chart. Quelle: TradingView
Laut Daten von Cointelegraph Markets Pro und TradingView erreichte das Paar bei Bitstamp einen Tiefststand von 61.943 $ und damit seinen niedrigsten Stand seit dem 19. April.
In der Woche zuvor war es bei Erholungsbewegungen in Richtung 65.000 US-Dollar zur Eröffnung der Wall Street immer wieder zu Verkaufsdruck gekommen, was Kommentatoren, darunter der bekannte Trader Skew, auf automatisierte Handelsalgorithmen in den USA zurückführten.
„Ich sehe das Potenzial für einen längeren Kurs zwischen 67.000 und 58.000 US-Dollar, bis der richtige Fluss den Ausbruch unterstützt“, fuhr er in einer neuen Analyse auf X (früher Twitter) am 29. April fort.
Den Bären ist es bisher nicht gelungen, den Markt lange unter 60.000 USD zu halten. Selbst bei den aktuellen Kursen um 62.000 USD dürfte der April jedoch Verluste von über 12 % bringen.
Daten der Überwachungsressource CoinGlass bestätigen, dass dies der Monat mit der schlechtesten Performance von Bitcoin seit November 2022 wäre – dem Höhepunkt des jüngsten Bärenmarktes.
Monatliche Renditen von BTC/USD (Screenshot). Quelle: CoinGlass
Skew führte weiter aus, dass der Monatsschlusskurs, egal wo er landen wird, einen neuen, wichtigen Schwerpunkt für den BTC-Preis bilden würde.
„Der 1M-Schlusskurs ist in etwa 2 Tagen, nach diesem Schlusskurs werden der Monats- und Wocheneröffnungskurs als sehr entscheidende Niveaus fungieren“, schrieb er, wobei er einmonatige Zeiträume als „überhaupt nicht schlecht“ beschrieb und die Bedeutung von 58.000 $ als Unterstützung bekräftigte.
BTC/USD-Chart. Quelle: Skew/X Dramatische Yen-Volatilität begrüßt die FOMC-Woche
Mit der nächsten Zinsentscheidung der US-Notenbank stehen in dieser Woche weitere bedeutende makroökonomische Ereignisse bevor.
Während die Märkte von der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) keine Überraschungen erwarten, haben die jüngsten Makrodaten die Bullen der Risikoanlagen beunruhigt. Sie befürchten, dass niedrigere Zinsen viel später kommen könnten als zu Jahresbeginn erwartet, wie aus Schätzungen des FedWatch-Tools der CME Group hervorgeht.
Fed-Funds-Wahrscheinlichkeiten (Screenshot). Quelle: CME Group
„Vor uns liegt eine gewaltige Woche“, fasste die Handelsressource The Kobeissi Letter in ihrem wöchentlichen Makro-Ausblick-Thread auf X zusammen.
„Nach einem Monat voller heißer Inflationsdaten werden wir endlich die aktualisierten Ansichten der Fed bekommen.“
Es geht nicht nur um das FOMC; die Schlagzeilen der Makroereignisse der Woche sind die begleitenden Kommentare von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell am 1. Mai, gefolgt von den Arbeitslosenzahlen und Arbeitslosendaten am 2. und 3. Mai.
Für Bitcoin und risikoreiche Anlagen ist jedoch möglicherweise nicht alles so schlecht – es sei denn, man geht von einer deutlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage aus.
„Das schlimmste Szenario wären aufeinanderfolgende Pechsträhnen für risikoreiche Anlagen und das könnte dazu führen, dass die wirtschaftlichen Wetten irgendwie auseinanderbrechen“, erläuterte Skew die Aussichten.
„Wahrscheinlich wird es einen Durchbruch im Bereich von 50.000 bis 46.000 US-Dollar geben. Ich glaube nicht, dass das passiert, bis der HTF unter 58.000 US-Dollar schließt und ein Zusammenbruch bevorsteht.“
USD/JPY 4-Stunden-Chart. Quelle: TradingView
Einige Anzeichen von Stress sind diese Woche deutlich zu erkennen. In den USA kam es zu einer erneuten Pleite einer regionalen Bank, während in Japan der Yen infolge plötzlicher Volatilität gegenüber dem Dollar seinen niedrigsten Stand seit 1990 erreichte und die Marke von 160 überschritt, bevor er sich wieder erholte.
Bitcoin-ETFs in Hongkong stehen vor der Einführung
Bleiben wir in Asien: Die kommende Woche markiert einen entscheidenden Moment für die institutionelle Einführung von Bitcoin.
Wie die USA im Januar steht auch Hongkong kurz davor, seine Türen für Bitcoin-ETFs zu öffnen – und die Erwartung auf Nachahmerinteresse und Preisauswirkungen wächst bereits.
Unter Berufung auf einen Bericht der Kryptobörse Huobi aus dem Jahr 2022 betonte Willy Woo, Erfinder der On-Chain-Statistikplattform Woobull, dass eine ernsthafte Nachfrage nach Spot-ETF-Produkten bestehen könnte.
„Der asiatische Markt ist hinsichtlich der Benutzerzahl GRÖSSER als der US-amerikanische und der europäische Markt zusammen“, hieß es in einem Beitrag von X.
In einem vorläufigen Bericht zur bevorstehenden Veröffentlichung bezifferte die Blockchain-Forschungs- und Beratungsgruppe House of Chimera die potenziellen Zuflüsse auf 25 Milliarden Dollar und berief sich dabei auf Schätzungen der Krypto-Finanzdienstleistungsplattform Matrixport.
„Das beträchtliche Kapitalpotenzial könnte zu einer erhöhten Liquidität führen und möglicherweise den Bitcoin-Preis stabilisieren“, schrieb es auf X.
„Es schafft auch einen Präzedenzfall für andere asiatische Märkte und könnte weitere regulatorische Anpassungen zugunsten von Kryptowährungen beeinflussen.“
House of Chimera wies darauf hin, dass die Beteiligung von Investoren aus Festlandchina – die einen entscheidenden Wandel in einem Land bedeuten würde, das wiederholt versucht hat, Krypto-Aktivitäten zu unterdrücken – aufgrund regulatorischer Hürden letztlich „eingeschränkt“ werden könnte.
„Obwohl die Einführung von Bitcoin-ETFs in Hongkong eine bahnbrechende Entwicklung darstellt, werden ihr Erfolg und ihre Auswirkungen auf den breiteren Markt stark vom regulatorischen Umfeld, der Anlegerstimmung und makroökonomischen Faktoren abhängen, die die Bewertung von Kryptowährungen beeinflussen“, heißt es in dem Fazit.
Wichtige BTC-Preisunterstützungslinien bereit für erneuten Test
Während Bitcoin in der Nähe wichtiger Unterstützungsniveaus verharrt – darunter 60.000 und 58.000 US-Dollar –, beginnt sich insbesondere eine Trendlinie wie eine Linie im Sand abzuzeichnen.
Wie Cointelegraph berichtete, ist die Gesamtkostenbasis der kurzfristigen Bitcoin-Inhaber (Short-Term Holders, STHs) nun für Analysten von Interesse.
Diese Investorengruppe entspricht Unternehmen, die einen Teil von BTC für maximal 155 Tage halten und bildet im Wesentlichen das spekulative Ende des Investorenspektrums.
Der realisierte STH-Preis, der derzeit bei knapp 59.800 USD liegt, stellt nun ein wichtiges Niveau dar, das es zu beobachten gilt. Während der gesamten Erholung von den Tiefstständen des Bärenmarktes im Jahr 2022 hat er als Unterstützung gewirkt, wobei nur ein kurzer Zeitraum im September letzten Jahres das Paradigma brach.
„Wird es dieses Mal als Unterstützung halten?“, fragte Philip Swift, Erfinder der On-Chain-Datenplattform Look Into Bitcoin.
Realisierter Bitcoin-STH-Preischart. Quelle: Philip Swift/X
Zwei mittelfristige exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs), die das sogenannte „Bullenmarkt-Unterstützungsband“ bilden, werden inzwischen ebenfalls in Reihe geschaltet, um im Falle eines stärkeren Rückgangs als Schadensbegrenzung zu fungieren.
„Während wir weiter konsolidieren, holt das Unterstützungsband des Bullenmarktes den Preis ein“, schrieb der beliebte Trader Daan Crypto Trades in seinem neuesten Beitrag zu diesem Thema.
„Das sollte eine gute Unterstützung bieten, wenn wir es berühren würden. Im Jahr 2021, als wir das Allzeithoch von 2017 durchbrachen, brauchten wir es letztendlich nicht, sondern starteten durch, bevor die Band aufholen konnte.“
BTC/USD-Chart mit Bullenmarkt-Unterstützungsband. Quelle: Daan Crypto Trades/X Privatanleger kehren zu Bitcoin zurück
Trotz der verhaltenen BTC-Kursentwicklung ist das Interesse kleinerer Privatanleger zurückgekehrt, was ein mögliches Zeichen der Ermutigung sein könnte.
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Wie Checkmate, der unter einem Pseudonym agierende führende On-Chain-Analyst der On-Chain-Datenplattform Glassnode, feststellte, sind Wallets mit weniger als 100 BTC dabei, ihre Präsenz zu erhöhen.
Er verwies auf Daten seiner eigenen Ressource Checkonchain, die zeigten, dass die 30-Tage-Wallet-Salden am 8. April zum ersten Mal seit Mitte Januar positiv waren.
„Die Bitcoin-Einzelhändler, bei denen es sich offensichtlich um degenerierte Personen handelt, die beim ersten Anzeichen einer Korrektur verkaufen werden, … … scheinen erneut Sats anzuhäufen“, schloss er.
„Shrimps (<1 $BTC) sammeln derzeit 12,2.000 $BTC pro Monat an.“
Änderung des laufenden Kontostands von Bitcoin-Einzelhändlern. Quelle: Checkonchain
Dieser Artikel enthält keine Anlageberatung oder -empfehlung. Jede Anlage- und Handelsentscheidung birgt Risiken, und die Leser sollten bei ihrer Entscheidungsfindung ihre eigenen Recherchen durchführen.