Was wir Ihnen heute vorstellen, sind die acht klassischen Handelssysteme, die in den Handelskreisen der Welt anerkannt sind. Die meisten davon sind in den klassischen Werken der Handelsmeister verbreitet und selbst einige der weltbesten Devisenmagnaten nutzen sie zum Handeln!

　　

1. Turtle-Handelssystem

Das erste ist das klassischste Turtle-Handelssystem.

Der berühmte Finanzspekulant Richard Dennis wollte herausfinden, ob große Händler geboren oder gemacht wurden.

Zu diesem Zweck rekrutierte er 1983 13 Leute und brachte ihnen die Grundkonzepte des Handels sowie seine eigenen Handelsmethoden und -prinzipien bei.

Die Turtles wurden zum berühmtesten Experiment in der Handelsgeschichte, da die Turtles in den nächsten vier Jahren eine durchschnittliche jährliche Gesamtrendite von 80 % erzielten.

Dennis hat bewiesen, dass Menschen mit wenig oder keiner Handelserfahrung mit einem einfachen System und einfachen Regeln hervorragende Händler werden können.

Kernphilosophie des Handels:

Geben Sie ein, wenn der Preis den höchsten Punkt von 20 Handelsperioden durchbricht.

Ausstieg, wenn der Preis unter den Tiefstpunkt von 10 Handelsperioden fällt.

System 1:

Einstieg: Ein kurzfristiges System basierend auf dem 20-Tage-Durchbruch (der Preis übersteigt den höchsten oder niedrigsten Preis der letzten 20 Tage)

Ausstieg: Bei Long-Positionen ist es der niedrigste Preis am 10. Tag und bei Short-Positionen der höchste Preis am 10. Tag. Weicht die Preisbewegung von der Position ab und kommt es am 10. zu einem Ausbruch, werden alle Einheiten in der Position veräußert.

System 2:

Einstieg: Ein einfacheres langfristiges System basierend auf einem 50-Tage-Breakout (Preis übersteigt den höchsten oder niedrigsten Preis der letzten 50 Tage)

Ausstieg: Bei Long-Positionen ist es der niedrigste Preis am 20. und bei Short-Positionen der höchste Preis am 20. Weicht die Preisbewegung von der Position ab und kommt es am 20. zu einem Ausbruch, werden alle Einheiten in der Position veräußert.

Gerade weil das Turtle-Handelssystem äußerst klassisch ist, erfreut es sich in der Öffentlichkeit großer Beliebtheit. Viele Handelsexperten haben darauf basierend viele Handelssysteme im Turtle-Stil abgeleitet.

　　

2. Larry Williams Gap-Handelssystem

Larry Williams ist der Gründer von William Indicator, einem bekannten Futures-Händler, Autor, Kolumnenherausgeber und Vermögensverwaltungsmanager in den Vereinigten Staaten. Er ist der Autor des Buches „Secrets of Short-Term Trading“.

Er gewann die Gesamtmeisterschaft der Robbins Cup Futures Trading Championship und verwandelte in weniger als 12 Monaten aus 10.000 US-Dollar 1,1 Millionen US-Dollar.

In gewissem Sinne handelt es sich beim Gap-Trading-System um ein psychologisches Handelssystem, das hauptsächlich Preisveränderungen misst, die durch übermäßige emotionale Reaktionen verursacht werden.

Basiskonzept:

Der Grundtrend ist ein Abwärtstrend. Der Preis schwankt 5 bis 10 Tage lang in der Nähe des unteren Bereichs des Box-Bereichs und fällt dann stark unter die Trendlinie Der gestrige niedrigste Preis deutet darauf hin, dass sich die Marktenergie umgekehrt hat und eine weitere Welle starker Gewinne bevorsteht.

Mechanische Regeln für den Systemkauf:

Der Schlusskurs liegt 4 % unter dem 5-Tages-Durchschnittskurs, wodurch sichergestellt wird, dass das Signal in einem Abwärtstrend auftritt;

Der Eröffnungspreis ist 1 % niedriger als der niedrigste Preis von gestern;

Der Schlusskurs erholte sich über dem gestrigen Tiefstkurs.

　　

3. Tom DeMarco TD Preisspannen-Handelssystem

Tom DeMarco, Executive Vice President von SAC, CPO-Partner des Anleihefondsmanagers VanHosington, Sonderberater des 4-Milliarden-Dollar-Hedgefondsmanagers Leon Kubman und einer der größten Einzelhändler an der Chicago Mercantile Exchange. Charlie Dee Francescas ehemaliger Partner fungierte als Berater an große Finanzinstitute wie Soros, J.P. Morgan, Citibank, Goldman Sachs, IBM und UnionCarbide.

Tom DeMarco glaubt, dass der Schlüssel nicht darin liegt, ob überkauft oder überverkauft ist, sondern wie lange der Indikator während der überkauften und überverkauften Periode läuft.

Um den Kauf- und Verkaufsdruck genau zu messen, schlug er die Erstellungsmethode des TD DeMarker II-Indikators vor, der alle Preisbewegungen mit bestimmten Angebots- und Nachfrageniveaus verknüpft.

Der Wert des Zählers besteht aus zwei Maßen für den Kaufdruck.

Im 8-Balken-Chart wird die Differenz zwischen dem höchsten Punkt des Tages minus dem Schlusskurs des Vortages und der Differenz aus dem Schlusskurs des Tages minus dem niedrigsten Preis des Tages addiert.

Liegt der Tageshöchststand unter dem Schlusskurs des Vortages, wird dem Kaufdruckteil der Wert 0 zugewiesen.

Der Nenner setzt sich aus dem 8-Tage-Zählerwert plus dem jeweiligen Verkaufsdruckwert zusammen. Der Verkaufsdruck setzt sich aus zwei Kennzahlen zusammen.

Der erste Teil ist die Differenz zwischen dem Schlusskurs des Vortages minus dem Tiefststand des Tages. Wenn es sich um einen negativen Wert handelt, wird dem Verkaufsdruckteil der Wert 0 zugewiesen.

Der zweite Teil ist die Differenz zwischen dem höchsten Preis des Tages minus dem Schlusskurs des Tages. Addieren Sie die beiden Teile und addieren Sie dann den resultierenden Wert zum Wert des Zählers, um den Nenner zu erhalten.

　　

4. Lawrence MacMillan Volatilitätshandelssystem

Lawrence MacMillan, ein Optionshandelsexperte, war einst als Senior Vice President bei Thomson Mckinnon Securities Company für den Aktienarbitragehandel verantwortlich. Er ist Autor von „Option Strategic Investment“ und „McMillan on Options“.

Volatilität bezieht sich auf die Geschwindigkeit von Preisänderungen, die mithilfe der Standardabweichungsformel berechnet werden kann, und die historische Volatilität kann anhand unterschiedlicher Zeitspannen verglichen werden, z. B. 10 Tage, 20 Tage, 50 Tage und 100 Tage.

Mechanische Regeln für den Systemkauf:

Die historische Volatilität ist in einer kurzen Position angeordnet, d. h. die Schwankungsbreite wird immer enger, was auf die Ruhe vor dem Sturm hindeutet;

Die Zeit zur Berechnung der historischen Volatilität beträgt 5, 10, 20, 30 und 100 und die Ermittlung ihrer Standardabweichung;

Die ac- und ao-Indikatoren sind an fünf aufeinanderfolgenden Tagen gesunken.

　　

5. Martin Pringle Swing-Handelssystem

Martin Pringle, heute einer der einflussreichsten Führungskräfte auf dem Gebiet der technischen Analyse, hat die Jack Frost Memorial Medal der Canadian Technical Analysis Association gewonnen.

Systemgedanke: Ist der Preis extrem volatil, steht eine Umkehr bevor. Diese Idee kann auch in Verbindung mit Schwankungen des Handelsvolumens verwendet werden, um den Konvergenzeffekt der beiden zu überprüfen und die Gewinnchancen zu verbessern.

Systemmechanische Kaufregeln: Das Verhältnis des Tagesschlusskurses zum gleitenden 28-Tage-Durchschnitt beträgt weniger als -10.

　　

6. Constance Brown Derivative Oscillator Trading System

Constance Brown, Meisterin der Wertpapieranalyse, Fondshändlerin, Gründerin der aerodynamischen Investment-Website.

Systemkonzept:

Führen Sie eine dreifache Glättung des RSI-Relativstärkeindikators durch. Die Berechnungsschritte sind wie folgt:

Berechnen Sie den 14-Tage-RSI-Indikator;

Berechnen Sie den 5-Tage-Durchschnitt des 14-Tage-RSI-Indikators;

Berechnen Sie den 3-Tage-Durchschnitt der Berechnungsergebnisse in Schritt 2;

Finden Sie die Differenz zwischen den Berechnungsergebnissen in den Schritten 2 und 3, dargestellt durch ein Balkendiagramm.

　　

7. Dolphin-Handelssystem

Kernphilosophie: Handeln Sie mit dem Trend und platzieren Sie Orders auf der rechten Seite

Durch die Verwendung des gleitenden Durchschnitts und der MACD-Trendindikatoren während der Trendbeurteilungsperiode können wir den Trend bestimmen und während der Handelsperiode mit dem Trend handeln;

Durch Platzieren einer Order auf der rechten Seite der Handelsperiode während des Golden Cross und Dead Cross des KD-Indikators während der Ein- und Ausstiegsperiode.

1 Regeln für die Auswahl der Handelssitzung

​Wählen Sie den Haupthandelszeitraum basierend auf Ihren persönlichen Handelsgewohnheiten.

Das Urteilsprinzip besteht darin, dass die Handelsperiode, in der Sie gut sind, die Haupthandelsperiode ist, die Sie wählen möchten. Die vorherige Periode der Haupthandelsperiode ist die Trendbeurteilungsperiode, und die nächste Periode der Haupthandelsperiode ist der Einstieg und Austrittszeitraum.

2. Regeln zur Trendbeurteilung

Verwenden Sie den gleitenden MA26-Durchschnitt und den MACD in der Trendbeurteilungsperiode, um den aktuellen Trend Ihrer Haupthandelsperiode zu bestimmen:

Der Preis liegt über MA26, MACD-Wert > Signal > 0: Der Trend ist ein Long-Markt, gehen Sie long;

Der Preis liegt über MA26, MACD-Signal > Wert > 0: Der Trend ist aufwärts und abwärts oder eine Aufwärtsanpassung, Long-Positionen schließen und versuchen, Short-Positionen einzugehen;

Der Preis liegt unter MA26, MACD Value<SIGNAL<0: Der Trend ist ein Short-Markt, Short;

Der Preis liegt unter MA26, MACD-Signal<WERT<0: Der Trend ist eine Abwärtserholung oder Abwärtsanpassung. Schließen Sie Short-Positionen und versuchen Sie, Long-Positionen einzugehen. <p>

　　

8. Victor Sporandis 123-Regel-Handelssystem

Victor Sporandi, ein professioneller Wertpapierhändler und Fondsmanager, wurde vom Barron's Magazine als „Terminator der Wall Street“ gefeiert. Er konnte zwölf Jahre in Folge Gewinne erzielen, ohne in einem Jahr Geld zu verlieren.

Das Erkennen und Verfolgen von Trends ist die Aufgabe eines jeden technischen Analysten. Victor Sporandi hat diese komplexe und schwierige Aufgabe auf der Grundlage der Dow-Theorie identifiziert.

Vereinfacht zur 123-Regel:

(1) Zuerst wird die Trendlinie durchbrochen;

(2) Der Aufwärtstrend schafft keine neuen Höchststände mehr, oder der Abwärtstrend schafft keine neuen Tiefststände mehr;

(3) Bei einem Abwärtstrend durchbricht der Preis das vorherige Rebound-Hoch, bei einem Aufwärtstrend kreuzt der Preis das vorherige kurzfristige Retracement-Tief nach unten.

Die Grundidee ist:

Wenn der Preis in einem Abwärtstrend ein neues Tief erreicht hat, aber nicht weiter fallen kann und wieder über das vorherige Tief steigt, kann sich der Trend umkehren.

Obwohl die 123-Regel einfach und effektiv ist, ist ihr Eintrittspunkt spät und ein erheblicher Markttrend wurde normalerweise verpasst. Daher schlug Victor weiterhin die 2B-Regel vor, die im Wesentlichen dazu dient, das Phänomen falscher Durchbrüche zu beobachten.