Haben Sie sich schon einmal gefragt, was diese verschnörkelten Linien und bunten Balken in einem Krypto-Chart bedeuten? Das Verständnis der Analyse von Krypto-Charts ist für jeden wertvoll, der sich in der spannenden Welt der Kryptowährungen zurechtfinden möchte. Durch die Interpretation der in diesen Charts enthaltenen Informationen können Sie fundiertere Handels- und Investitionsentscheidungen treffen.
Wenn Sie sich jemals von solchen Diagrammen überfordert gefühlt haben, machen Sie sich keine Sorgen. Dieser Leitfaden gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die Analyse von Krypto-Diagrammen. Lassen Sie uns anfangen.
Die Grundlagen verstehen
Diagrammtypen
Es gibt im Wesentlichen drei Arten von Diagrammen, die die Preisentwicklung eines Vermögenswerts im Laufe der Zeit darstellen:
Liniendiagramme: Zeigen die Schlusskurse über einen festgelegten Zeitraum. Sie sind einfach und unkompliziert und eignen sich gut zum Erkennen allgemeiner Trends.
Balkendiagramme: Geben Eröffnungs-, Schluss-, Höchst- und Tiefstkurse an. Sie sind detaillierter als Liniendiagramme und bieten Einblicke in Preisbewegungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums.
Candlestick-Charts ähneln Balkendiagrammen, verfügen jedoch über eine Farbcodierung zur Anzeige der Kursrichtung. Sie werden häufig verwendet, um Trends und Umkehrungen hervorzuheben.
Die Grundlagen von Candlestick-Charts
Kerzen, die Grundlage der meisten Krypto-Charts, erzählen die Geschichte der Preisbewegung einer Münze über einen bestimmten Zeitraum, der normalerweise als Zeitrahmen bezeichnet wird.
Jede Kerze hat einen Körper und Dochte (auch Schatten genannt) auf beiden Seiten. Der Körper zeigt die Eröffnungs- und Schlusskurse des Vermögenswerts innerhalb dieses Zeitraums. Wenn der Schlusskurs höher als der Eröffnungskurs ist, ist die Kerze grün gefärbt, was auf einen Preisanstieg (bullisch) hinweist. Wenn der Schlusskurs des Vermögenswerts hingegen niedriger als der Eröffnungskurs war, ist die Kerze rot gefärbt, was auf einen Preisrückgang (bearisch) hinweist. Die Dochte stellen die höchsten und niedrigsten Preise dar, die während dieses Zeitraums erreicht wurden.
Ein Hinweis zu den Zeitrahmen:
Die Analyse kann je nach Zeitrahmen erheblich variieren. Längere Zeitrahmen (wie ein Tag, eine Woche, ein Monat usw.) können uns einen umfassenden Überblick über die Preisbewegung des Vermögenswerts geben und eignen sich besser für langfristige Anlagestrategien. Kürzere Zeitrahmen (z. B. einige Minuten bis eine Stunde) bieten eine detailliertere Ansicht der Preisbewegung und werden normalerweise für das Daytrading verwendet. Jeder Zeitrahmen kann eine andere Geschichte erzählen.
Technische Analyse
Die technische Analyse ist eine Methode zur Vorhersage zukünftiger Kurse von Aktien, Währungen und anderen Finanzanlagen auf Grundlage der Untersuchung vergangener Marktdaten wie Kursbewegungen und Volumen. Man kann es sich so vorstellen, als würde man versuchen, das Wetter anhand vergangener Wettermuster vorherzusagen, allerdings für die Finanzmärkte.
Wenn wir Krypto-Charts studieren, führen wir im Wesentlichen eine technische Analyse durch. Von den drei Haupttypen von Charts sind Candlestick-Charts am beliebtesten, da sie die meisten Informationen vermitteln. Linien- und Balkendiagramme liefern uns beim Handel nicht wirklich etwas Nützliches.
Unterstützung und Widerstand
Beim Handel herrscht ein ständiges Tauziehen zwischen Käufern und Verkäufern. Käufer tragen dazu bei, den Preis in die Höhe zu treiben, indem sie die Nachfrage erhöhen, während Verkäufer den Preis senken, indem sie die Nachfrage reduzieren. Unterstützungsniveaus stellen Preisbereiche dar, in denen eine starke Kaufkraft besteht, d. h. viele Käufer erteilen dort Kaufaufträge und verhindern so einen weiteren Preisverfall.
Auf der anderen Seite zeigen Widerstandsniveaus Bereiche an, in denen ein hohes Verkaufsinteresse besteht, was bedeutet, dass viele Verkäufer dort sind, um einen weiteren Preisanstieg zu verhindern. Das Identifizieren dieser Niveaus in einem Diagramm kann Ihnen dabei helfen, potenzielle Preisbewegungen vorherzusehen.
Hier sind einige Tipps zum Finden von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (S/R):
Betrachten Sie S/R-Levels als Preisbereiche und nicht als einzelne Linien.
S/R-Levels in längeren Zeiträumen wie 4 Stunden, 6 Stunden, 1 Tag usw. sind tendenziell zuverlässiger als solche in kürzeren Zeiträumen. Dies liegt daran, dass längere Zeiträume die Stimmung einer größeren Gruppe von Händlern widerspiegeln.
Versuchen Sie, in jedem Diagramm, das Sie betrachten, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu finden. Sie bilden die Grundlage für die technische Analyse. Aber sie sind nicht die einzigen Werkzeuge, die Ihnen zur Verfügung stehen. Technische Indikatoren sind mathematische Formeln, die vergangene Preise und andere Informationen verwenden, um Einblicke in mögliche zukünftige Preisbewegungen zu geben.
Obwohl uns viele Indikatoren zur Verfügung stehen, die wir verwenden können, werden wir uns im Folgenden einige der beliebtesten ansehen.
Volumen
Das Volumen gibt die Menge eines Vermögenswerts an, die während eines bestimmten Zeitraums gehandelt wurde. Ein hohes Volumen deutet auf ein starkes Interesse an dem Vermögenswert hin, während ein niedriges Volumen das Gegenteil nahelegen kann.
Wenn ein hohes Volumen mit einer Trendumkehr, einem Chartmuster oder einem Ausbruch aus Unterstützung und Widerstand einhergeht, bestätigt dies, dass das Ereignis echt ist. Dies liegt daran, dass Händler zeigen, dass sie an die neue Preisrichtung glauben und diese unterstützen.
Gleitende Mittelwerte
Der gleitende Durchschnitt (MA) zeigt den gleitenden Durchschnittspreis eines Vermögenswerts im Zeitverlauf. Seine Berechnung hängt vom Zeitrahmen und der Dauer ab.
Wenn Sie beispielsweise mit dem 1-Tages-Chart arbeiten, wird der gleitende 20-Tage-Durchschnitt für heute berechnet, indem die Preise der letzten 20 Tage genommen und dann gemittelt werden (durch 20 geteilt). Dieser Durchschnitt wird dann als Datenpunkt im Chart dargestellt.
Beim Wechsel zum nächsten Tag wird der Preis des am weitesten zurückliegenden Tages entfernt und für die Berechnung durch den Preis von gestern ersetzt.
Gleitende Durchschnitte glätten Preisdaten, um Rauschen herauszufiltern und helfen so, Trends zu erkennen und zu bestätigen. Wenn der Preis beispielsweise unter einem langfristigen MA (sagen wir einem 200-Perioden-MA) liegt, bedeutet dies, dass der Abwärtstrend stark ist. Wenn der Preis hingegen über seinem langfristigen MA liegt, deutet dies auf einen starken Aufwärtstrend hin.
Gleitende Durchschnitte können auch als Unterstützungs- und Widerstandsniveaus fungieren und Handelsmöglichkeiten bieten, wenn der Preis von einem dieser Niveaus abprallt.
RSI (Relative-Stärke-Index)
Der RSI misst die Geschwindigkeit und Veränderung von Preisbewegungen. Er reicht von 0 bis 100 und gibt an, ob ein Vermögenswert über- oder unterbewertet ist. Wenn der RSI über 70 liegt, ist der Vermögenswert möglicherweise überkauft, was bedeutet, dass ein Ausverkauf bevorsteht. Wenn der RSI bei 30 liegt, ist der Vermögenswert möglicherweise überverkauft, was bedeutet, dass Sie mit vielen Käufern rechnen können, die den Preis in die Höhe treiben.
MACD (Gleitender Durchschnitt, Konvergenz, Divergenz)
MACD ist ein trendfolgender Momentumindikator, der die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten des Preises einer Kryptowährung zeigt.
Chartmuster
Bestimmte Candlestick-Arrangements, sogenannte Muster, können auf zukünftige Preisbewegungen hinweisen. Die oben besprochenen technischen Indikatoren können die Stärke dieser Muster bestätigen und Ihnen helfen, bessere Trades zu tätigen.
Sehen wir uns unten einige der gängigsten Chartmuster an.
1. Doppeltop
Das Doppeltop-Chartmuster tritt auf, wenn der Preis eines Vermögenswerts auf einen Höchststand (einen Hochpunkt) steigt, leicht fällt und dann wieder auf diesen Höchststand steigt, bevor er stärker fällt. Sie können es sich als Gebirgskette mit zwei unterschiedlichen Gipfeln von nahezu gleicher Höhe vorstellen, zwischen denen sich ein Tal befindet. Andere Möglichkeiten zur Visualisierung sind der Buchstabe „M“ und das Trampeltier.
Das Doppeltop tritt während eines Aufwärtstrends auf und signalisiert, dass die Kaufdynamik nachlässt. Der Preis des Vermögenswerts versuchte zweimal, den Höchststand zu durchbrechen, scheiterte jedoch, was bedeutet, dass auf diesem Widerstandsniveau ein großer Verkaufsdruck besteht. Es deutet auf eine mögliche Umkehr von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend hin.
2. Doppelter Boden
Der doppelte Boden ist das Spiegelbild des doppelten Oberteils, wenn das Spiegelbild an der Nackenlinie platziert würde. Es handelt sich um ein bullisches Chartmuster, das während eines Abwärtstrends auftritt und eine Preisumkehr andeutet.
3. Kopf und Schultern
Das Kopf-Schulter-Chartmuster besteht aus drei nahe beieinander liegenden Spitzen mit zwei kleineren Spitzen auf beiden Seiten (den Schultern) und einer höheren Spitze in der Mitte (dem Kopf). Von vorne ähnelt es der Silhouette einer Person, daher der Name. Unter den beiden Schultern und dem Kopf verläuft eine Linie, die über die Tiefs gezogen wird und als Nackenlinie bezeichnet wird.
Das Kopf-Schulter-Muster tritt in einem Aufwärtstrend auf und signalisiert einen Wechsel von einer bullischen zu einer bärischen Marktstimmung. Das Prinzip dahinter ist, dass die Käufer an Dynamik verlieren. Sie treiben den Preis dreimal nach oben (dargestellt durch die Spitzen im Muster), treffen aber auf Verkäufer, die ihn wieder nach unten treiben.
Der Preisdurchbruch unter die Nackenlinie bestätigt das Muster. Dies bedeutet, dass die Verkäufer nun die Kontrolle haben und dass es an der Zeit sein könnte, den Verkauf oder Leerverkauf des Vermögenswerts in Betracht zu ziehen, da die Preise weiter sinken könnten.
Über das Diagramm hinaus: Ein umfassender Ansatz
Obwohl die technische Analyse eine wertvolle Fähigkeit ist, ist sie nicht der einzige zu berücksichtigende Faktor. Nachrichtenereignisse, neue staatliche Vorschriften und der allgemeine Zustand eines Kryptowährungsprojekts können dessen Preis erheblich beeinflussen. Ein umfassender Anlageansatz berücksichtigt technische, sentimentale und fundamentale Analysen.
Sie müssen auch die Makroökonomie des Marktes studieren. Nehmen wir ein sehr einfaches Beispiel. Nehmen wir an, die Federal Reserve hält demnächst eine Sitzung ab, um zu entscheiden, ob die Zinsen gesenkt werden oder nicht. Am Tag der Sitzung erfahren Sie, dass die Fed die Zinsen gesenkt hat. Dies wird die Ausgaben fördern, die Wirtschaft ankurbeln und die Vermögenspreise in die Höhe treiben. Sie sehen sich die Charts an und stellen fest, dass eine starke Kaufaktivität besteht. Sie können jetzt mit viel geringerem Risiko als vor der Sitzung Long-Positionen eingehen.
Der Markt ist ein Vorhersagemechanismus, mit dem Sie vorhersagen können, wie sich der Preis in Zukunft entwickeln wird. Eine wichtige Sache beim Trading ist es, den Markt vorherzusagen, und die technische Analyse kann das nicht. Sie ist nur ein Teil der Gleichung.
Analysestrategie
1. Wählen Sie ein Diagramm und legen Sie einen Zeitrahmen fest.
2. Identifizieren Sie den Trend anhand von Trendlinien und gleitenden Durchschnitten.
3. Suchen Sie nach Mustern, die zukünftige Bewegungen signalisieren.
4. Bestätigen Sie Ihre Analyse mit Volumen und technischen Indikatoren.
5. Treffen Sie auf Grundlage Ihrer Analyse fundierte Entscheidungen.
Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten
Hier sind einige häufige Fehler, die Sie beim Einsatz technischer Analysen für den Handel vermeiden sollten:
Übermäßiges Vertrauen in Indikatoren ohne Berücksichtigung von Marktnachrichten.
Das Ignorieren des Volumens kann die Zuverlässigkeit eines Trends bestätigen oder in Frage stellen.
Keine Anpassung der Strategien an Marktveränderungen.
Abschluss
Die Analyse von Krypto-Charts ist sowohl eine Kunst als auch eine Wissenschaft. Es ist eine Fähigkeit, die Zeit und Übung erfordert, um sie zu beherrschen. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn die Charts zunächst komplex erscheinen. Wenn Sie mit den hier beschriebenen Grundlagen beginnen und Ihre Fähigkeiten gewissenhaft verfeinern, sind Sie auf dem besten Weg, sich mit größerem Selbstvertrauen in der sich ständig verändernden Welt der Kryptowährungen zurechtzufinden.