EINFÜHRUNG
Der Krypto-Handel, insbesondere Futures, neigt zu großer Volatilität und die meisten Neulinge haben erhebliche Probleme, mit dieser Volatilität umzugehen.
Ich glaube, dass Krypto zu 10 % aus technischer Analyse, zu 10 % aus Emotionen und zu 80 % aus Risikomanagement besteht.
Wie ?
Bleiben Sie dran, während wir uns mit den Komplexitäten des Krypto-Handels befassen. Ich werde Ihnen einige sehr wichtige Tipps geben und Ihr Wissen insgesamt erweitern und Ihnen möglicherweise eine ganz neue Seite des Krypto-Handels zeigen.
Hinweis: Beim Schreiben dieses Leitfadens gehe ich davon aus, dass der Leser über ausreichende Grundkenntnisse verfügt, beispielsweise über die Funktionsweise verschiedener Plattformen wie Binance und Tradingview. Und über weiteres grundlegendes Know-how zu verschiedenen Handelsbedingungen. Lassen Sie uns darauf eingehen.
RISIKOMANAGEMENT IN FUTURES
Angenommen, ich habe ein Futures-Portfolio von 100.000 $.
Betrachten Sie nun das folgende Diagramm, das ich zuvor gepostet habe (Hier zum vorherigen Post):
Das Erste, was Sie lernen müssen, ist die Bestimmung der Positionsgröße. Was ist die Bestimmung der Positionsgröße?
Es handelt sich um die Menge eines Wertpapiers/Vermögenswerts, die Sie entsprechend Ihrer Risikobereitschaft long/short (kaufen/verkaufen) gehen.
Wo ist es bei Binance relevant? Unten angezeigt.
Als Erstes müsst ihr jetzt zur Handelsansicht gehen oder einfach die Binance Futures-Schnittstelle öffnen. Das könnt ihr auch auf Binance tun. Öffnet ein beliebiges Diagramm und zeichnet eine Long-/Short-Position-Konfiguration in das Diagramm ein. Ein Beispiel ist unten dargestellt. Betrachtet das vorherige Diagramm.
Doppelklicken Sie nun auf die Positionszeichnung. Diese wird angezeigt.
Hier setzen wir die Kontogröße auf 100.000 und das Risiko auf 1,00 % (das empfehle ich Anfängern persönlich). Das bedeutet im Grunde, dass 1 % unseres Kontos verloren geht, wenn unser Stop-Loss bei diesem Handel erreicht wird. Der Einstieg, der Stop-Loss und der TP der Position können direkt im Diagramm angepasst werden, sodass Sie sie nicht in diese Schnittstelle schreiben müssen, es sei denn, Sie möchten extreme Genauigkeit.
Fahren Sie fort und drücken Sie OK. Beachten Sie nun die „Menge“ oder Menge im Setup. Dies ist im Grunde die Positionsgröße, die wir im Diagramm öffnen müssen.
Lassen Sie uns dies nun in Binance Futures eingeben.
Für dieses Beispiel haben wir unseren Einstiegspreis mit 151.928 gewählt.
Die Positionsgröße wurde auf 171 gerundet.
Unser Stop-Loss liegt bei 157,77, was bedeutet, dass wir mit einem Verlust von 1 % (1000 $) rechnen, wenn unser Stop-Loss erreicht wird.
Unser TP beträgt 129.696. Mit einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 3,8. (Ich gehe nie auf ein RR-Verhältnis unter 3.)
Hierfür verwende ich einen Hebel von 100x, obwohl das eigentlich keine Rolle spielt. Sie können jede beliebige Hebelgröße verwenden, ohne dass Ihre Position davon beeinflusst wird, da der Hebel nur bestimmt, wie viel von Ihrer Marge in der Position verwendet wird, die Positionsgröße bleibt gleich.
Nachdem Sie diese in das erweiterte TP/SL in Binance eingegeben haben (Sie können auch das normale TP/SL verwenden, ich mache das, um Ihnen die Ergebnisse zu zeigen). Wie Sie sehen, ist es äußerst genau.
Um zu veranschaulichen, warum die Hebelwirkung insgesamt keine Rolle spielt, versuchen wir dasselbe mit dem 20-fachen.
Der Hebel ist nur dann von Bedeutung, wenn Sie jemand sind, der es vorzieht, mehrere Positionen gleichzeitig zu halten. Dann verwenden Sie einen höheren Hebel. Wenn Sie weniger Positionen halten, verwenden Sie einen niedrigeren Hebel. Auch hier spielt es keine wirkliche Rolle, entscheidend ist die Positionsgröße.
Wenn Sie Anfänger sind, verwenden Sie nie mehr als 1 % Ihres Kontos in einer einzigen Position (obwohl die meisten Leute nicht zuhören, ich habe das auch nicht getan, als ich neu war, lol). Kennen Sie einfach Ihre Risikobereitschaft und riskieren Sie nichts, was Sie sich nicht leisten können zu verlieren (insbesondere, wenn Sie mehr als nur Spielgeld in Futures haben).
WIE SIE IHR PORTFOLIO AUFTEILEN SOLLTEN
Ich werde euch schnell meine eigene bevorzugte Portfolioaufteilung mitteilen.
50 % vor Ort, langfristig
20 % kurzfristiger bis mittelfristiger Spot.
20 % Spot für Münzen mit niedriger Marktkapitalisierung (On-Chain-Spiele, die nicht an Börsen zu finden sind)
10 % in Futures zum Herumspielen und Lernen (und möglicherweise zum Geldverdienen).
Angenommen, mein Futures-Konto ist 100.000 groß, dann können Sie davon ausgehen, dass mein Gesamtportfolio bei etwa 1 Mio. $ liegt. (Zum Beispiel)
Absicherung
Hedging bedeutet im Grunde Long- und Short-Positionen auf dasselbe Wertpapier/denselben Vertrag/dieselbe Münze. Das ist äußerst nützlich und ich halte es für einen der wichtigsten Aspekte des Risikomanagements. Sehen Sie sich also noch einmal das SOL-Diagramm an, das ich gesendet habe, aber vorher, falls Sie sich fragen, wie Sie den Hedging-Modus bei Binance aktivieren. (im Grunde, wie Sie die Option aktivieren, damit Sie mehrere Positionen auf einer einzelnen Münze in entgegengesetzte Richtungen eröffnen können)
Sobald Sie sich auf der Binance-Futures-Benutzeroberfläche befinden, klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf die Option „Einstellungen“.
Anschließend sollte eine Schnittstelle erscheinen. Klicken Sie dort auf „Positionsmodus“ und ändern Sie ihn in den „Hedge-Modus“.
Okay, lassen Sie mich Ihnen Folgendes vorab sagen: Das könnte für Sie etwas kompliziert und langweilig werden, bleiben Sie also dran, es wird sich lohnen.
Folgendes hatte ich im Sinn, als ich meine Absicherungsstrategie für SOL entwickelte. Ich empfehle Ihnen, das alles zu lesen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie die Absicherung funktioniert. .
Ich bin insgesamt optimistisch hinsichtlich des Marktes (zumindest für die Dauer meiner Handelsgeschäfte).
Bei Punkt 1 bin ich Long-Positionen eingegangen, habe bei TP 1 meinen anfänglichen Gewinn mitgenommen und dort meinen Stop-Loss auf den Breakeven/Einstiegspreis gesetzt.
Wie Sie in Punkt 2 sehen können, haben wir einen potentiellen Widerstand (er hat viele verschiedene Namen, ich werde ihn Widerstand nennen).
Da kam mir der Gedanke, dass der Preis vielleicht wieder in eine andere Spanne geraten und wieder unter unsere Unterstützung bei Punkt 1 fallen könnte (ich habe Zusammenflüsse, die ich der Einfachheit halber in diesem Beitrag nicht preisgeben werde).
Also bin ich ab Punkt 2 in eine Short-Position eingestiegen, die riskant war, weil sie gegen den Trend verlief. Aus diesem Grund habe ich meine anfänglichen Gewinne am nächstgelegenen TP/Strukturpunkt mitgenommen, den ich finden konnte und von dem der Preis abprallen konnte.
Was Sie jetzt verstehen müssen, ist die Tatsache, dass ich mein Risiko durch die Absicherung meiner Positionen weiter minimiert habe. Mit anderen Worten, mein Short aus Punkt 2 hat mir kurzfristige Gewinne beschert. Und er läuft immer noch, Position 1 hat mir auch schon ordentliche Gewinne beschert. Jetzt wurde der nicht realisierte Verlust meines Short durch meine Long-Position ausgeglichen.
Im Grunde laufen also beide meiner Positionen bereits sicher und profitabel, es ist mir egal, ob der Preis steigt oder fällt, da der Verlust aus einer Position durch die andere ausgeglichen wird. Und mein Stop-Loss für meine Short-Position ist wiederum so bemessen, dass, wenn er erreicht wird, der Preis im Grunde weiter steigen sollte, was mich ermutigen wird, meine Long-Position bis zum letzten TP zu halten.
Und schließlich, wenn der Preis den TP-1-Punkt bei meiner Short-Position durchbrochen hätte, hätte ich einen größeren Teil meiner Long-Position geschlossen, weil ich dann aufgrund fehlender sichtbarer Unterstützungen mit einem noch niedrigeren Preis gerechnet hätte.
Nun ist das alles subjektiv und hängt von Ihrer Handelsstrategie und Ihren Einflussfaktoren ab. Der Hauptpunkt ist, immer Gewinne mitzunehmen und sich nie nur einer Seite des Marktes auszusetzen.
Ja, es erfordert etwas Zeit und Mühe, dies zu erledigen, aber am Ende lohnt es sich.
Sie müssen nur noch etwas Zeit vor dem Bildschirm verbringen und praktische Erfahrung mit den Charts sammeln. Ich würde Ihnen empfehlen, zumindest einige Zeit mit Papierhandel zu verbringen. Wenn Sie mehr praktische Erfahrung sammeln möchten, können Sie Futures handeln, aber konzentrieren Sie sich im Moment nicht darauf, Geld zu verdienen (ja, wir sind alle des Geldes wegen dabei), sondern konzentrieren Sie sich auf den Handel, die Ausführung und darauf, ein Gefühl für die Märkte zu bekommen. Legen Sie etwas Spielgeld hinein und bleiben Sie für den Großteil Ihres Portfolios beim Spot, bis Sie sich sicher fühlen.
Der ganze Sinn dieses Artikels war das Risikomanagement, deshalb habe ich nicht über Einträge und Handelsstrategien gesprochen oder darüber, wie Sie nach Einträgen in einem kürzeren Zeitrahmen zur Bestätigung suchen sollten und dergleichen. Diese Themen würden einen enormen Zeit- und Arbeitsaufwand erfordern.