„Schauen Sie sich die endlose Spitzentechnologie an; gewinnen Sie Einblicke in die Zukunft und läuten Sie eine neue Ära der Investmentforschung ein.“ Mitglieds-Twitter-ID: Golden Egg Diary @jindanriji; verliere @crypto_elk_; Foreign Exchange Brother;
Diese Woche im Rückblick
In dieser Woche vom 25. März bis 1. April lag der Höchstwert von Bingtang Orange bei etwa 71.769 US-Dollar und der Tiefstwert bei etwa 63.772 US-Dollar, mit einer Schwankungsbreite von etwa 8 %.
Betrachtet man das Chip-Verteilungsdiagramm, gibt es eine große Anzahl gehandelter Chips in der Nähe von etwa 66.000, was für eine gewisse Unterstützung oder Druck sorgen wird.
analysieren:
59000-63000 ca. 630.000 Stück;
64000-68000 ca. 750.000 Stück;
Die Wahrscheinlichkeit, kurzfristig nicht unter 57000~61000 zu fallen, liegt bei 82 %;
Unter ihnen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass sie kurzfristig nicht über 71.000 bis 74.000 steigen wird, bei 53 %.
Wichtige Nachrichten
Wirtschaftsnachrichten
Ein US-Richter erlaubt der SEC, Coinbase vorzuwerfen, sich nicht als Wertpapierunternehmen registriert zu haben.
Die Größe des von ARKB verwalteten Spot-BTC-ETF übersteigt 3 Milliarden US-Dollar.
Powell betonte, dass wir die Zinssätze nicht überstürzen müssten und dass eine unerwartete Zinssenkung „nichts nützen“ würde.
Das Hongkonger Finanzdienstleistungsunternehmen Venture Smart Financial Holdings Ltd. hat einen Antrag für einen Spot-BTC-ETF eingereicht und plant, den ETF bereits im Mai auf den Markt zu bringen.
Die Bank of America erhöht ihre Bestände an US-Staatsanleihen
Verschlüsselte ökologische Nachrichten
Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) bereitet die Einstufung von Ethereum als Wertpapier vor.
Warum erreichte das Bitcoin-NFT-Projekt INK innerhalb eines Tages nach Verkaufsstart einen Marktwert von über 56 Millionen US-Dollar?
Token wie DYDX, SUI und ZETA werden diese Woche große Freischaltungen erfahren.
Der Gründer von mfer führt den MEME-Token mfercoin ein.
Arbitrum Foundation: Die Bewerbungen für die dritte Phase des Finanzierungsplans beginnen am 15. April und konzentrieren sich auf dApp-Projekte wie Spiele und soziale Netzwerke.
Langfristige Erkenntnisse: werden verwendet, um unsere langfristige Situation zu beobachten;
Mittelfristige Erkundung: Wird verwendet, um zu analysieren, in welcher Phase wir uns gerade befinden, wie lange diese Phase dauern wird und mit welchen Situationen wir konfrontiert werden.
Kurzfristige Beobachtung: Wird verwendet, um kurzfristige Marktbedingungen sowie die Entstehung einiger Richtungen und die Möglichkeit des Eintretens bestimmter Ereignisse unter bestimmten Bedingungen zu analysieren
langfristige Erkenntnisse
Neue Chips hinzufügen und Chips zerstören
langfristig illiquider Wal
Chipstruktur von Langzeitspielern
US-ETF-Krypto-Nettoposition
(Das Bild unten zeigt das Hinzufügen von Chips und das Zerstören von Chips)
Ab Juni 2023 nimmt die Zahl neuer Chips auf dem Markt zu.
So etwas passierte auf dem Bullenmarkt vor 2018 und es war ein sehr offensichtliches Merkmal des Bullenmarktes.
Vielleicht ähnelt dieser Bullenmarkt eher der Phase von 2016 bis Ende 2017.
(Abbildung unten: langfristig illiquider Wal)
Der seit langem stagnierende Riesenwal hat in letzter Zeit große Bestände angehäuft.
Sie spielen seit jeher eine entscheidende Rolle im Nebenmarkt, bewegen sich derzeit in einem langfristig relativ sicheren Bereich und verursachen keine großen Schwankungen zwischen diesen Gruppen.
(Das Bild unten zeigt die Chipstruktur der Langzeitteilnehmer)
Aus Sicht der Chipstruktur der Langzeitteilnehmer ähnelt es eher dem Prozess von 2016 bis Ende 2017 als dem Prozess von 2020 bis 2021.
Bei der Halbierung wird es Spekulationen geben, bevor und nach der Spekulation werden mehr langfristige Chips verkauft und dann werden die Chips wieder eingesammelt.
Dieser Prozess ist schneller und die Amplitude wird kleiner sein. Historisch gesehen ist der neueste Prozess schneller als der vorherige Prozess und endet schneller, was bedeutet, dass sich der Markt tatsächlich im Voraus verändert hat.
Einige Einstellungen haben bereits die Hälfte des Prozesses hinter sich. Wenn langfristige Teilnehmer ihre Chips leeren, gerät der Markt in einen Zustand des Schwankens, der Instabilität und der Instabilität.
Unter plötzlichem Verkaufsdruck kann es leicht zum Zusammenbruch kommen.
Denn kurzfristige Spekulationen haben kein Vertrauen und sind zutiefst preissensibel.
(Abbildung unten: US-Aktien-ETF-Krypto-Nettoposition)
Nach dem Post-ETF-Boom sind ETFs in eine gewisse Abkühlung geraten.
Nicht nur Grayscale verkauft sich, auch einige andere Fonds verkaufen sich gleichzeitig.
Natürlich hat sich der Ausverkauf von Grayscale teilweise stark verlangsamt.
Dies bedeutet, dass mehr Fonds in ETFs preisempfindlich sind. Wenn sie kaufen, wird der Preis sehr stark in die Höhe getrieben. Wenn sie verkaufen, können sie zerschlagen werden.
mittelfristige Erkundung
Stabile Version des inkrementellen Modells
Kaufkraftunterschied
echtes Kapital
Akkumulationskoeffizient
(Das Bild unten zeigt die stabile Version des inkrementellen Modells)
Die zusätzliche Kaufkraft nimmt weiter zu und gleichzeitig steigen die Positionen der kurzfristigen Teilnehmer weiter.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Marktzuwachs immer noch aktiv am Marktwachstum teilnimmt.
Der aktuellen Situation nach zu urteilen, ist der inkrementelle Trend nicht zum Stillstand gekommen und neue Akteure beteiligen sich immer noch in großem Umfang am Markt.
(Die Abbildung unten zeigt den Unterschied in der Kaufkraft)
Die Kaufkraftdifferenz zeigt, dass innerhalb der Börse noch relativ ausreichend Kaufkraft vorhanden ist.
Die aktuellen Wachstumsbedingungen sind leicht unterbrochen.
(Grafik unten: Reale Nettokapitalposition)
Gemessen an der Anhäufung von realem Kapital auf dem Markt steht der Markt vor einem großen Problem – dem ständigen Durchbrechen neuer Höchststände im Marktwert.
In der Zeit des kontinuierlichen Kapitalwachstums auf dem Markt spiegelt dies indirekt auch wider, dass der Wachstumstrend des Marktes nicht stagniert, sondern weiterhin Durchbrüche erzielen muss, um den Gesamtmarkt noch größer zu machen.
(Abbildung unten: Akkumulationskoeffizient)
Akkumulierende Gruppen nehmen nach einer Phase des Niedergangs und der Stagnation ihr Wachstum wieder auf.
Es ist leicht ins Stocken geraten, bleibt aber innerhalb des Aufwärtswachstumskanals.
kurzfristige Beobachtung
Risikokoeffizient für Derivate
Transaktionsverhältnis der Optionsabsicht
Handelsvolumen von Derivaten
Implizite Volatilität der Option
Betrag der Gewinn- und Verlustübertragung
Fügen Sie neue Adressen und aktive Adressen hinzu
Bingtang Orange Exchange Nettoposition
Auntai Exchange Nettoposition
Hoher Verkaufsdruck
Globaler Kaufkraftstatus
Nettoposition der Stablecoin-Börse
Datenaustausch außerhalb der Kette
Derivate-Rating: Der Risikokoeffizient liegt im Gefahrenbereich und das Risiko von Derivaten ist hoch.
(Die folgende Abbildung zeigt den Risikokoeffizienten von Derivaten)
Die Marktentwicklung entsprach den Erwartungen der letzten Woche, mit einem kleinen Short-Squeeze, gefolgt von Volatilität. Der aktuelle Risikokoeffizient liegt immer noch im Gefahrenbereich und die Menge der Derivate-Liquidationen hat sich in dieser Woche voraussichtlich verändert und es könnte zu einer wechselseitigen Liquidation von Long- und Short-Derivaten kommen .
(Die folgende Grafik zeigt das Optionstransaktionsverhältnis)
Die bärische Schutzquote ist leicht zurückgegangen und liegt nun auf einem mittleren bis hohen Niveau. Das Handelsvolumen mit Optionen ging leicht zurück.
(Die Abbildung unten zeigt das Handelsvolumen von Derivaten)
Das aktuelle Handelsvolumen liegt auf einem niedrigen Niveau, was darauf hindeutet, dass eine weitere Änderung bevorsteht.
(Abbildung unten: Option implizite Volatilität)
Die implizite Volatilität ist kurzfristig im Wesentlichen unverändert gegenüber der letzten Woche.
Stimmungsbewertung: Neutral
(Die folgende Abbildung zeigt die Höhe der Gewinn- und Verlustabführung)
Die kurzfristigen Halterkosten liegen derzeit bei etwa 58.000, und die Wahrscheinlichkeit eines starken Marktrückgangs nimmt weiter ab. Die positive Stimmung und die Panikstimmung sind derzeit auf einem niedrigen Niveau, was viel Spielraum für Änderungen der Marktaussichten lässt.
(Das Bild unten zeigt die neue Adresse und die aktive Adresse)
Neue und aktive Adressen liegen im mittleren Bereich.
Spot- und Verkaufsdruckstrukturbewertungen: Die Gesamtsituation ist in einem Zustand der Anhäufung großer Abflüsse und der Verkaufsdruck ist gering.
(Abbildung unten: Nettoposition von Bingtang Orange Exchange)
Der große Kuchen verzeichnet derzeit eine Anhäufung massiver Abflüsse, und die Nettoposition an der Börse nimmt weiter ab.
(Die Abbildung unten zeigt die Nettoposition der E-Pacific Exchange)
Die große Zuflussposition von Erbi wurde im Wesentlichen verdaut und befindet sich derzeit in einem Zustand der Anhäufung von Abflüssen.
(Das Bild unten zeigt hohen Verkaufsdruck)
Es besteht noch kein hochgewichtiger Verkaufsdruck.
Kaufkraftbewertung: Verglichen mit dem massiven Rückgang der globalen Kaufkraft in der letzten Woche ist die Kaufkraft von Stablecoins leicht zurückgegangen.
(Die Abbildung unten zeigt den Status der globalen Kaufkraft)
Nach einem kurzen Short Squeeze auf dem Markt letzte Woche ist die Kaufkraft in den USA, Asien und Europa deutlich zurückgegangen.
(Abbildung unten: Nettoposition der USDT-Börse)
Die Gesamtnettoposition der USDT-Börsen ging leicht zurück.
Bewertung der Off-Chain-Transaktionsdaten: Kaufbereitschaft liegt bei 65.000, Verkaufsbereitschaft liegt bei 72.000.
(Off-Chain-Daten von Coinbase im Bild unten)
Es besteht Kaufbereitschaft bei einem Preis um die 65.000;
Es besteht die Bereitschaft, zu Preisen um 72.000, 73.000, 74.000 und 75.000 zu verkaufen.
(Abbildung unten: Binance-Off-Chain-Daten)
Kaufbereitschaft besteht bei Preisen um 65.000 und 68.000;
Es besteht die Bereitschaft, zu Preisen um 72.000, 73.000, 74.000 und 75.000 zu verkaufen.
(Bild unten: Off-Chain-Daten von Bitfinex)
Kaufbereitschaft besteht bei Preisen um 65.000 und 67.000;
Es besteht eine Verkaufsbereitschaft zu Preisen um 72.000, 74.000 und 76.000.
Die Zusammenfassung dieser Woche:
Nachrichtenzusammenfassung:
Die Position von Coinbase im traditionellen Finanzrecht ist noch unklar.
US-ETFs machen 4 % des Umlaufs aus und Hongkong fördert aktiv den digitalen Währungsprozess.
Powell sagte, es wäre zum jetzigen Zeitpunkt unangemessen, die Zinssätze zu schnell zu senken.
Die Bank of the United States kauft Staatsanleihen. Obwohl die traditionelle Welt immer noch eine kritische Haltung gegenüber Branchen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten einnimmt, strömen OTC-Gelder immer noch langsam in den Markt.
Langfristige Einblicke in die Kette:
Aus Sicht der Chipstruktur und der Chipbestände ist dieses Mal dem Bullenmarkt im Jahr 2016 sehr ähnlich, aber das Tempo ist viel schneller;
Der Wal, der normalerweise illiquide ist, hat nicht nachgegeben und erhöht weiterhin seine Bestände;
Es gibt preisempfindlichere Fonds in ETFs, und derzeit werden nicht nur Grayscale verkauft, was bedeutet, dass sie in Zukunft eine große Menge an Bargeld abheben werden, was zu sehr drastischen Veränderungen auf dem Markt führen kann.
Der Markt gibt den Ton an:
Die aktuelle Situation ist relativ stabil. Die aktuelle Chipstruktur und -periodizität ähnelt denen von 2016, das Tempo ist jedoch deutlich höher.
Mittelfristige On-Chain-Exploration:
Neue Player beteiligen sich in großem Umfang am Markt;
Die Kaufkraft an den Börsen ist leicht unterbrochen;
Der Markt steht vor der Prüfung kontinuierlichen bahnbrechenden Wachstums;
Die Akkumulationsgruppe hat ihr Wachstum wieder aufgenommen und befindet sich nun in einer leichten Pause, befindet sich jedoch immer noch im Aufwärtskanal.
Der Markt gibt den Ton an:
Wachstum, Test
Das aktuelle Problem am Markt besteht darin, dass der Marktwert weiter wächst, das ständige Durchbrechen des ursprünglichen Marktwerts jedoch eine Herausforderung für alle Teilnehmer darstellt.
Kurzfristige Beobachtungen zur Kette:
Der Risikokoeffizient liegt im Gefahrenbereich und das Risiko ist hoch.
Die Zahl der neuen aktiven Adressen liegt relativ im mittleren Bereich.
Bewertung der Marktstimmung: Neutral.
Die Gesamtnettoposition der Börse weist einen großen Abfluss- und Akkumulationszustand auf, und der Verkaufsdruck ist gering.
Die weltweite Kaufkraft ist im Vergleich zur letzten Woche deutlich gesunken, und die Kaufkraft von Stablecoins ist leicht gesunken.
Off-Chain-Transaktionsdaten zeigen eine Kaufbereitschaft bei 65.000 und eine Verkaufsbereitschaft bei 72.000.
Die Wahrscheinlichkeit, kurzfristig nicht unter 57000~61000 zu fallen, beträgt 82 %, die Wahrscheinlichkeit, kurzfristig nicht unter 71000~74000 zu fallen, beträgt 53 %.
Der Markt gibt den Ton an:
Die allgemeine Marktstimmung ist neutral und die kurzfristigen Halterkosten haben rund 58.000 erreicht. Es wird erwartet, dass der Markt diese Woche vor einem Wandel steht und Derivate auf Risiken achten müssen, da die Wahrscheinlichkeit eines extremen Abwärtstrends noch gering ist.
Risikowarnung:
Bei den oben genannten Themen handelt es sich ausschließlich um Marktdiskussionen und -erkundungen. Es handelt sich dabei nicht um richtungsweisende Meinungen zu Investitionen. Bitte achten Sie darauf, die Risiken des „Black Swan“ am Markt zu erkennen und zu verhindern.
Dieser Bericht wird vom Forschungsinstitut „WTR“ bereitgestellt.
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