Einführung
Es gibt eine breite Palette an technischen Analysetools (TA) und Indikatoren, mit denen Händler versuchen, zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Dazu gehören komplette Marktanalyse-Frameworks wie die Wyckoff-Methode, die Elliott-Wellen-Theorie oder die Dow-Theorie. Es gibt auch andere Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, Relative Strength Index (RSI), stochastischer RSI, Bollinger-Bänder, Ichimoku-Wolken, parabolischer SAR und MACD.
Das Fibonacci-Retracement-Tool ist ein beliebter Indikator, der von Tausenden von Händlern auf den Aktien-, Devisen- und Kryptowährungsmärkten verwendet wird. Es ist faszinierend, weil es auf der vor mehr als 700 Jahren entdeckten Fibonacci-Folge basiert.
In diesem Artikel wird die Definition des Fibonacci-Retracement-Tools behandelt und wie Sie es verwenden können, um wichtige Niveaus in einem Diagramm zu finden.
Was ist Fibonacci-Retracement?
Das Fibonacci-Retracement (oder Fib-Retracement) ist ein Tool, mit dem technische Analysten und Händler versuchen, interessante Bereiche auf einem Diagramm vorherzusagen. Sie tun dies, indem sie Fibonacci-Verhältnisse als Prozentsätze verwenden. Das Fibonacci-Retracement-Tool leitet sich von einer Zahlenreihe ab, die der Mathematiker Leonardo Fibonacci im 13. Jahrhundert identifizierte. Diese Zahlenreihe ist als Fibonacci-Folge bekannt. Bestimmte mathematische Beziehungen zwischen den Zahlen in dieser Folge erzeugen Proportionen, die in einem Diagramm dargestellt werden. Diese Proportionen sind:
0 %
23,6 %
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Obwohl der 50-Prozent-Wert technisch gesehen kein Fibonacci-Verhältnis ist, berücksichtigen ihn einige Händler bei der Verwendung des Tools auch, da er den Mittelpunkt der Preisspanne darstellt. Es können auch Fibonacci-Verhältnisse außerhalb des Bereichs von 0 bis 100 % verwendet werden, beispielsweise 161,8 %, 261,8 % oder 423,6 %.
Wir werden diskutieren, wie Händler diese Prozentsätze verwenden können, aber im Endeffekt können die von ihnen beschriebenen Niveaus mit wichtigen Niveaus auf dem Markt korrelieren. Bei der Darstellung in einem Preisdiagramm können Fibonacci-Niveaus zur Identifizierung von Interessenbereichen wie Unterstützung, Widerstand, Retracement-Bereichen, Einstiegspunkten, Ausstiegspunkten und Stop-Loss-Niveaus verwendet werden.
So berechnen Sie das Fibonacci-Retracement
Da diese Prozentsätze bei allen Fibonacci-Retracement-Tools gleich sind, müssen Sie nichts manuell berechnen. Der Weg, sie zu erhalten, führt jedoch über Fibonacci-Zahlen.
Erstellen wir eine Zahlenfolge, die mit Null und Eins beginnt. Addieren Sie weiterhin die Summe der letzten beiden Zahlen, um die nächste zu erhalten. Wenn wir auf unbestimmte Zeit fortfahren, erhalten wir eine Zahlenfolge namens Fibonacci-Folge.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 ... und so weiter.Natürlich werden diese Zahlen nicht direkt in einem Preisdiagramm dargestellt. Aber die im Fibonacci-Retracement-Tool verwendeten Niveaus leiten sich alle in irgendeiner Weise von diesen Zahlen ab.
Wenn Sie die ersten Zahlen außer Acht lassen und eine Zahl durch die nächste dividieren, erhalten Sie immer ein Verhältnis von etwa 0,618. Wenn wir beispielsweise 21 durch 34 dividieren, erhalten wir 0,6176. Wenn Sie eine Zahl durch zwei Stellen rechts davon dividieren, erhalten Sie ein Verhältnis von etwa 0,382. Wenn wir beispielsweise 21 durch 55 dividieren, erhalten wir 0,3818. Alle Verhältnisse (außer 50 %) im Fibonacci-Retracement-Tool basieren auf einigen Berechnungen, die diese Methode verwenden.
Die Fibonacci-Folge und der Goldene Schnitt
Wie bereits erwähnt, wurde die Fibonacci-Folge im 13. Jahrhundert vom Mathematiker Leonardo Fibonacci identifiziert. Der Goldene Schnitt (0,618 % oder 1,618 %) ist ein mathematischer Anteil, der aus diesen Zahlen abgeleitet wird. Aber warum ist diese Zahl so wichtig?
Der Goldene Schnitt beschreibt die Proportionen einer unglaublich langen Liste von Phänomenen im Universum und ist überall in der Natur zu finden. Denken Sie an Atome, Sterne, Galaxienformationen, Muscheln und sogar Bienen – alles, von der kleinsten bis zur größten Skala, kann Beispiele für dieses Verhältnis darstellen.
Darüber hinaus wird es seit Jahrhunderten von Künstlern, Ingenieuren und Designern verwendet, um ästhetisch ansprechende Kompositionen zu schaffen. Von den Pyramiden über die Mona Lisa bis hin zum Twitter-Logo – viele berühmte Kunstwerke und Designs verwenden in irgendeiner Weise den Goldenen Schnitt. Es stellt sich heraus, dass dieses Verhältnis auch auf den Finanzmärkten nützlich sein kann.
So verwenden Sie das Fibonacci-Retracement
Nachdem wir nun wissen, was das Fibonacci-Retracement-Tool ist und wie es funktioniert, betrachten wir seine Verwendung als Tool für die Finanzmärkte.
Typischerweise wird der Indikator zwischen zwei wichtigen Preispunkten, beispielsweise einem Hoch und einem Tief, gezeichnet. Dieser Bereich dient als Grundlage für die weitere Analyse. Im Allgemeinen wird das Tool zur Abbildung von Niveaus innerhalb der Spanne verwendet, es kann jedoch auch Informationen über wichtige Preisniveaus außerhalb der betrachteten Spanne liefern.
Dieser Bereich wird normalerweise entsprechend dem zugrunde liegenden Trend gezogen. Daher wäre in einem Aufwärtstrend der Mindestpunkt 1 (oder 100 %), während der Höchstpunkt 0 (0 %) wäre. Durch die Darstellung von Fib-Retracement-Linien über einem Aufwärtstrend können Händler eine Vorstellung von möglichen Unterstützungsniveaus bekommen, die getestet werden könnten, sollte der Markt beginnen, sich zurückzuziehen – daher der Begriff Retracement.
Andererseits wäre während eines Abwärtstrends der Mindestpunkt 0 (0 %) und der Höchstpunkt 1 (100 %). Beachten Sie, dass sich der Preis in einem Abwärtstrend befindet. In diesem Beispiel bezieht sich die Rückzugsbewegung auf das Zurückziehen des Bodens – es entsteht also ein federnder Effekt. In diesem Fall kann das Fibonacci-Retracement-Tool Informationen über mögliche Widerstandsniveaus liefern, wenn der Markt zu steigen beginnt.
Denken Sie darüber nach, in Kryptowährungen zu investieren? Kaufen Sie Bitcoin auf Binance!
Was die Fibonacci-Werte den Händlern zeigen
Händler können Fibonacci-Niveaus verwenden, um mögliche Einstiegsbereiche, Zielpreise oder Stop-Loss-Punkte zu bestimmen. Dies kann je nach Setup, Strategie und Handelsstil jedes Einzelnen erheblich variieren.
Einige Strategien zielen darauf ab, im Intervall zwischen zwei bestimmten Fibonacci-Niveaus zu profitieren. Stellen Sie sich beispielsweise einen Aufwärtstrend vor, dem ein Pullback folgt. Ein Kauf beim 38,2 %-Retracement-Niveau und ein Verkauf beim 23,6 %-Niveau könnten eine interessante Strategie sein. Dies hängt natürlich auch von der individuellen Strategie und vielen weiteren technischen Faktoren ab.
Fibonacci-Niveaus werden auch in Verbindung mit der Elliott-Wellen-Theorie verwendet, um Korrelationen zwischen Wellenstrukturen und potenziellen Interessenbereichen zu finden. Es kann eine effiziente Strategie sein, das Ausmaß von Rückschlägen in verschiedenen Wellen einer bestimmten Marktstruktur vorherzusagen.
Wie bei anderen Techniken ist das Fibonacci-Retracement-Tool in Kombination mit anderen technischen Analyseindikatoren am leistungsstärksten. Was an sich scheinbar kein Kauf- oder Verkaufssignal ist, kann am Ende durch andere Indikatoren bestätigt werden. Wenn der Preis daher ein bestimmtes Fibonacci-Niveau erreicht, kann es zu einer Umkehr kommen oder auch nicht. Daher ist es wichtig, Risiken unter Berücksichtigung des Marktumfelds und anderer Faktoren zu managen.
Fibonacci-Erweiterung
Wie bereits erwähnt, können Fibonacci-Level zur Bewertung von Retracement- oder Bounce-Bereichen verwendet werden (Nummer 1 in der Animation unten). Darüber hinaus kann die Fibonacci-Folge auch dazu verwendet werden, mögliche wichtige Niveaus außerhalb des aktuellen Bereichs zu messen. Diese werden Erweiterungsstufen (Nummer 2) genannt.
Fibonacci-Erweiterungsniveaus können als mögliche Handelsziele angesehen werden. Jeder Händler kann eine andere Erweiterungsstufe als Ziel wählen (oder mehrere). Die ersten Verlängerungsstufen sind 138,6 %, 150 % und 161,8 % – gefolgt von 261,8 % und 423,6 %.
Daher können Fibonacci-Erweiterungsniveaus Bereiche anzeigen, in denen bevorstehende Preisbewegungen enden könnten – sie sollten jedoch nicht als direkte Handelssignale interpretiert werden.
Schlussbetrachtungen
Fibonacci-Zahlen kommen überall in der Natur vor und viele Händler glauben, dass sie für die Analyse von Finanzmarktdiagrammen sehr wichtig sind.
Wie bei jedem technischen Indikator basiert die Beziehung zwischen Preisbewegungen, Chartmustern und Indikatoren jedoch nicht auf wissenschaftlichen Prinzipien oder physikalischen Gesetzen. Daher hängt der Nutzen des Fibonacci-Retracement-Tools möglicherweise von der Anzahl der Marktteilnehmer ab, die ihm Aufmerksamkeit schenken. Auch wenn die Fibonacci-Retracement-Niveaus nicht unbedingt mit etwas Greifbarem korrelieren, können sie als sehr nützliches Werkzeug bei der Vorhersage interessanter Bereiche dienen.
