Was ist technische Analyse?
Bei der technischen Analyse handelt es sich um den Prozess der Vorhersage der Preisbewegung handelbarer Instrumente anhand historischer Handelscharts und Marktdaten. Dadurch können Anleger potenzielle kurzfristige und langfristige Anlagemöglichkeiten erkennen. Sie wird häufig in der Verhaltensökonomie und der quantitativen Forschung eingesetzt und hilft Analysten, Trends im Wertpapierhandel zu untersuchen.
Mithilfe der technischen Analyse können Händler die Auswirkungen von Angebot und Nachfrage eines Wertpapiers auf dessen Preis, Volumen und Volatilität bewerten. Die mithilfe dieser Metrik erhaltenen Handelssignale und Preismuster spiegeln die aktuellen Bedingungen auf den Aktien-, Devisen- und Rohstoffmärkten genau wider. Die Fundamentalanalyse hingegen bewertet nur die Finanzzahlen des Unternehmens (Umsatz und Gewinn).
Anleger analysieren Preisbewegungen, um sich ein Bild von der Marktrichtung zu machen, und stellen diese in verschiedenen Formen in einem Diagramm dar. Anschließend prüfen Händler auf dieser Grundlage die Trades und entscheiden, ob sie investieren oder auf eine bessere Handelsmöglichkeit warten.
Als Anleger kann man die Preisbewegungen in folgenden Formen darstellen:
Bei der technischen Analyse handelt es sich um die Untersuchung der Preisbewegungen eines Marktes oder eines Instruments über einen Zeitraum (der von kurzfristig bis langfristig reichen kann) um Anlegertrends aufzudecken.
Die Stimmung und das Verhalten der Anleger bestimmen die Preise, die zu jedem Zeitpunkt dort festgelegt werden, wo Angebot und Nachfrage zusammentreffen.
Um eine technische Analyse durchzuführen, muss man das Instrument oder den Markt nicht im Detail kennen, sondern benötigt die Daten eines frei gehandelten Instruments oder Marktes, da Preisbewegungen das Anlegerverhalten verraten und den besten Zeitpunkt zum Kaufen oder Verkaufen für Anleger aufzeigen können. Analysten konzentrieren sich bei der technischen Analyse auf die folgenden Indikatoren:
· Preisentwicklung
· Oszillatoren
· Gleitende Mittelwerte
· Chartmuster
· Momentum- und Volumenindikatoren
· Widerstands- und Unterstützungsniveaus
Die Auswirkungen von Angebot und Nachfrage auf Preis-, Volumen- und implizite Volatilitätsänderungen werden mithilfe technischer Analysetools untersucht. Dabei wird davon ausgegangen, dass historische Handelsaktivitäten und Preisänderungen von Wertpapieren in Kombination mit geeigneten Anlage- oder Handelsregeln wertvolle Vorhersagen für zukünftige Preisbewegungen des Wertpapiers liefern können.
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