„Sehen Sie sich unzählige Spitzentechnologien an, gewinnen Sie Einblicke in die Zukunft und läuten Sie eine neue Ära der Investmentforschung ein.“
Dieser Bericht wird vom Forschungsinstitut „WTR“ bereitgestellt:
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Golden Egg Diary @jindanriji; Elk wird nicht verloren gehen @crypto_elk_;
Diese Woche im Rückblick
In dieser Woche vom 11. bis 18. März lag der Höchstwert von Bingtang Orange bei etwa 73.777 US-Dollar und der Tiefstwert bei etwa 64.533 US-Dollar, mit einer Schwankungsbreite von etwa 11,49 %.
Betrachtet man das Chip-Verteilungsdiagramm, gibt es eine große Anzahl gehandelter Chips in der Nähe von etwa 65.000, was für eine gewisse Unterstützung oder Druck sorgen wird.
analysieren:
54000–58000 ca. 340.000 Stück;
59000–63000 ca. 480.000 Stück;
Die Wahrscheinlichkeit, kurzfristig nicht unter 54000~57000 zu fallen, liegt bei 90 %;
Unter ihnen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass sie kurzfristig nicht über 68.000 bis 71.000 steigen wird, bei 42 %.
Wichtige Nachrichten
Wirtschaftsnachrichten
Die einjährige Inflationsrate in den Vereinigten Staaten wird im März voraussichtlich 3 % betragen, niedriger als der erwartete Wert von 3,10 % und unverändert gegenüber dem vorherigen Wert von 3,00 %.
Solomon, CEO von Goldman Sachs, sagte: Die Wirtschaft ist widerstandsfähiger als erwartet und blickt optimistisch auf das Jahr 2024. Der Kapitalmarkt erholt sich. Sollte sich die Situation verschlechtern, hat die Federal Reserve Spielraum für eine Lockerung der Geldpolitik.
Die jährliche PP1-Rate lag im Februar bei 1,6 % und übertraf damit den Erwartungswert um 1,1 % und den fortgeschrittenen Wert um 0,90 %.
Die monatliche PP1-Rate lag im Februar bei 0,6 % und übertraf damit den Erwartungswert um 0,30 % und den fortgeschrittenen Wert um 0,30 %.
Der von den USA veröffentlichte Inflationsindikator CPI übertraf die Erwartungen, und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung blieb hinter den Erwartungen zurück.
Fitch sagte: Es wird erwartet, dass die Federal Reserve und die Europäische Zentralbank die Zinssätze bis zum Jahresende dreimal um insgesamt 75 Basispunkte senken werden.
BNP Paribas geht davon aus, dass die Fed die Zinsen vor Ende Dezember um 75 Basispunkte senken wird, was der Marktpreissetzung von 74 Basispunkten entspricht.
Goldman Sachs sagte: Die Federal Reserve wird die Zinssätze auf ihrer Zinssitzung am 20. März unverändert lassen und auf ihrer Juni-Sitzung einen Lockerungszyklus einleiten.
Verschlüsselte ökologische Nachrichten
Die US-Senatoren Senator Jack Reed und Senator Laphonza Butler schrieben an den Direktor der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission), Gary Gensler, und forderten die SEC auf, andere Kryptowährungs-ETFs nicht zu genehmigen.
Chainalysis-Daten zeigen, dass sich die von Kryptowährungsinvestoren erzielten Gesamteinnahmen im Jahr 2023 auf 37 Milliarden US-Dollar erholt haben, eine Erholung gegenüber dem Verlust von 127 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022.
Südafrika wird bis Ende März Lizenzen für rund 60 Kryptowährungsplattformen vergeben. Die Financial Sector Conduct Authority des Landes gab an, dass mehr als 300 Anbieter von Krypto-Assets eine Genehmigung beantragen.
Das ETH Dencun-Upgrade wird mit dem Ziel abgeschlossen, die Skalierbarkeit und Modularität des Laver-2-Netzwerks zu verbessern, die Sicherheitsfunktionen des Netzwerks zu verbessern und die allgemeine Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
ETH-Gründer Vitalik Buterin sagte, dass der grundlegende Meilenstein der Rollup-Erweiterung erreicht wurde und der nächste Meilenstein das Auslaufen der Walker-Bäume und historischen Daten sein könnte.
Goldman Sachs Group, Bank of New York Mellon, Chicago Board Options Exchange und mehrere andere Unternehmen haben eine Reihe von Pilottests für das Blockchain-Netzwerk abgeschlossen, das verschiedene Banken und Finanzinstitute verbindet. Es wird berichtet, dass dies das größte Inter-Chain-Experiment in der Hauptstadt ist Marktteilnehmer: Die Teilnehmer führten über 350 simulierte Transaktionen auf der Blockchain durch, darunter tokenisierte Vermögenswerte, digitales Bargeld, Repos, Wertpapierleihe und Margin-Management
Langfristige Erkenntnisse: werden verwendet, um unsere langfristige Situation zu beobachten;
Mittelfristige Erkundung: Wird verwendet, um zu analysieren, in welcher Phase wir uns gerade befinden, wie lange diese Phase dauern wird und mit welchen Situationen wir konfrontiert werden.
Kurzfristige Beobachtung: Wird verwendet, um kurzfristige Marktbedingungen sowie die Entstehung einiger Richtungen und die Möglichkeit des Eintretens bestimmter Ereignisse unter bestimmten Bedingungen zu analysieren
langfristige Erkenntnisse
Illiquide Versorgungspositionen (Wale).
On-Chain-Spot-Transaktionsvolumen an Börsen
Spot-Akkumulationstransaktionsposition
(Abbildung unten: Illiquide Angebotsposition (Wal))
Besser definiert als ein illiquider Wal.
Einige der illiquiden Wale haben ihre Bestände schon früher reduziert, was in gewisser Weise mit dem Grayscale ETF zusammenhängt.
In naher Zukunft wird es eine Rückkehr zur Akkumulation geben, und ihre Positionen und Aktionen spielen eine entscheidende Rolle.
(Das Bild unten zeigt das Transaktionsvolumen des On-Chain-Spots an der Börse)
Der deutliche Anstieg des Transaktionsvolumens auf der Börsenkette hängt im Allgemeinen mit den großen Schwankungen der Marktpreise zusammen.
Historisch gesehen hängen die meisten davon mit der Abwärtsschwankung des Marktes zusammen, und diese Daten werden im Allgemeinen als bedingter Filter verwendet.
Kann verwendet werden, um verschleiertere Bedingungen herauszufiltern.
(Das Bild unten zeigt die kumulierten Spothandelspositionen)
Aus der Überlagerung der beiden Daten geht hervor, dass die bisherigen großen Schwankungen mit dem Verkaufsdruck innerhalb des Marktes zusammenhingen, der in der Vergangenheit mehrfach auf hohem Niveau aufgetreten ist.
Jetzt wandelt sich der Markt vom Verkaufsdruck zur Akkumulation.
Dies bedeutet, dass der Markt nach einer kurzfristigen Gewinnlandung zur Akkumulation zurückgekehrt ist oder, aus längerfristiger Sicht, die Akkumulation weiterhin aufrechterhält.
mittelfristige Erkundung
Realisierte Beteiligungsquote
Quartalsweise stark gewichteter Verkaufsdruck
Marktanteilsstatus der ETH
(Das Bild unten zeigt die realisierte Beteiligungsquote)
Dieses Modell wird verwendet, um die Haltequote kurzfristiger Teilnehmer aus der aktuellen Situation zu beobachten.
Es gibt mehr Kurzzeitteilnehmer,
Mittlerweile zeichnet sich eine leichte Abschwächung ab.
(Das Bild unten zeigt den stark gewichteten Verkaufsdruck im vierteljährlichen gleitenden Durchschnitt)
Da ein größerer Anteil der Liquidität auf den Markt gelangt, nimmt auch das Gesamtausmaß des hochgewichteten Verkaufsdrucks zu.
Anders als 2023 ist der aktuelle Anstieg schneller.
Nachdem ein größerer Verkaufsdruck ausgeübt wird, wird dies die allgemeine Widerstandsfähigkeit des Marktes weiter auf die Probe stellen.
(Das Bild unten zeigt den Anteil der ETH am Markt)
Beobachten Sie den Anteil der ETH am Markt.
Gemäß den beobachteten allgemeinen Regeln gibt es bei großen Marktschwankungen normalerweise Anzeichen einer ETH-Dominanz.
Auch die Struktur des Veranstaltungsortes wird sich bis dahin ändern.
Dem aktuellen Stand nach zu urteilen, könnte der Markt unter der Dominanz der ETH etwas instabil sein.
Für einen stabilen Zustand muss darauf gewartet werden, dass der Anteil der ETH sinkt und BTC seine dominante Stellung wiedererlangt.
kurzfristige Beobachtung
Risikokoeffizient für Derivate
Transaktionsverhältnis der Optionsabsicht
Handelsvolumen von Derivaten
Implizite Volatilität der Option
Betrag der Gewinn- und Verlustübertragung
Fügen Sie neue Adressen und aktive Adressen hinzu
Bingtang Orange Exchange Nettoposition
Tante Exchange Nettoposition
Hoher Verkaufsdruck
Globaler Kaufkraftstatus
Nettoposition der Stablecoin-Börse
Datenaustausch außerhalb der Kette
Derivate-Rating: Der Risikokoeffizient liegt im neutralen Bereich und das Risiko von Derivaten ist moderat.
(Die folgende Abbildung zeigt den Risikokoeffizienten von Derivaten)
Nach einer Reihe von Short Squeezes erlebt der Markt diese Woche eine Korrektur. Letzte Woche wurde erwähnt, dass es sehr leicht ist, eine Long-Short-Doppelexplosion zu bilden. Diese Woche hat das Risiko von Derivaten die neutrale Zone erreicht, und es ist immer noch möglich, dass es bei Derivaten zu einer Long-Short-Doppelexplosion kommt. Zudem ist der Platz für Long Squeeze begrenzt.
(Die folgende Grafik zeigt das Optionstransaktionsverhältnis)
Das Niveau der rückläufigen Schutzquote bleibt erhöht. Das Handelsvolumen mit Optionen ging leicht zurück.
(Die Abbildung unten zeigt das Handelsvolumen von Derivaten)
Letzte Woche wurde erwähnt, dass eine Änderung bevorstehe und der Markt daraufhin eine Korrektur erfuhr. Das Handelsvolumen von Derivaten liegt diese Woche nach dem langen Squeeze auf einem niedrigen Niveau, und das niedrige Niveau bedeutet, dass der Markt kurz vor einer erneuten Veränderung steht.
(Die folgende Grafik zeigt die implizite Optionsvolatilität.)
Die implizite Volatilität ist kurzfristig gegenüber der letzten Woche unverändert.
Bewertung des emotionalen Zustands: FOMO
(Die folgende Abbildung zeigt die Höhe der Gewinn- und Verlustabführung)
Letzte Woche betrugen die Kosten für Kurzzeitinhaber 50.000, jetzt sind es 53.000. Selbst während der Korrektur steigen die kurzfristigen Halterkosten immer noch und die Marktstimmung ist immer noch FOMO. Der positive Stimmungsindikator ist leicht gesunken, bedeutet aber auch, dass noch genügend Spielraum für die nächste Veränderung besteht.
(Das Bild unten zeigt die neue Adresse und die aktive Adresse)
Neue und aktive Adressen liegen auf mittlerem bis hohem Niveau.
Spot- und Verkaufsdruckstrukturbewertungen: Die Gesamtsituation ist eine massive Ansammlung von Abflüssen und der Verkaufsdruck ist gering.
(Abbildung unten: Nettoposition von Bingtang Orange Exchange)
Der große Kuchen verzeichnet derzeit eine Anhäufung massiver Abflüsse, und die Nettoposition an der Börse nimmt weiter ab.
(Die Abbildung unten zeigt die Nettoposition der E-Pacific Exchange)
Diese Woche gab es einen großen Zufluss des zweiten Kuchens, und es gab eine Differenzierung zwischen dem zweiten Kuchen und dem großen Kuchen.
(Das Bild unten zeigt hohen Verkaufsdruck)
Der Verkaufsdruck bei hohen Gewichten hat inzwischen nachgelassen.
Kaufkraftbewertung: Verglichen mit der weltweiten Kaufkraft, die letzte Woche moderat gesunken ist, ist die Kaufkraft von Stablecoins leicht gesunken.
(Die Abbildung unten zeigt den Status der globalen Kaufkraft)
In dieser Woche kam es zu einem moderaten Rückgang der weltweiten Kaufkraft, doch insgesamt liegt die Kaufkraft, auch wenn sie im Vergleich zum Vorjahr um die Hälfte gesunken ist, immer noch über dem Niveau des Vorjahres. Es wird Auswirkungen auf die aktuellen Preise haben, aber keine besonders großen Auswirkungen.
(Abbildung unten: Nettoposition der USDT-Börse)
Die Gesamtnettoposition der USDT-Börsen ging leicht zurück.
Bewertung der Off-Chain-Transaktionsdaten: Kaufbereitschaft liegt bei 64.000, Verkaufsbereitschaft liegt bei 70.000.
(Off-Chain-Daten von Coinbase im Bild unten)
Es besteht Kaufbereitschaft zu Preisen um 60.000, 62.000 und 64.000;
Es besteht die Bereitschaft, zu Preisen um 73.000, 75.000 und 76.000 zu verkaufen.
(Abbildung unten: Binance-Off-Chain-Daten)
Es besteht eine Kaufbereitschaft zu Preisen um 60.000, 62.000 und 65.000;
Es besteht die Bereitschaft, zu Preisen um 70.000, 71.000, 72.000 und 74.000 zu verkaufen.
(Bild unten: Off-Chain-Daten von Bitfinex)
Kaufbereitschaft besteht bei Preisen um 60.000 und 64.000;
Es besteht eine Verkaufsbereitschaft zu Preisen um 74.000 und 75.000.
Die Zusammenfassung dieser Woche:
WTR-Bereich für öffentliche Realangebote:
Ab Februar wird der aktuelle Stand der Mittel jeden Monat bekannt gegeben.
Strategie: Robuste Strategie.
Anfangskapital: 240.000 US-Dollar.
Aktuelle Finanzierung: 318.000 US-Dollar.
Rendite: 32,5 %; historischer maximaler Drawdown: etwa 5 %.
Kleine Währungsbestände:
RNDR, CKB, WLD, LINK
Nachrichtenzusammenfassung:
Der gesamte internationale Kapitalmarkt war relativ aktiv, ignorierte die negativen Faktoren und begann sich zunächst zu erholen.
Fast alle großen Akteure haben auf die Bedingungen für Zinssenkungen und die Freigabe von Mitteln in der zweiten Jahreshälfte gesetzt oder diese festgelegt.
In einem Bullenmarkt wird der Markt die Korrektur während des Aufwärtsdurchbruchs beschleunigen, was auf die Angst der Marktteilnehmer vor Gewinnen und Verlusten zurückzuführen ist, und die Panik ist schlimm. Wenn diese Situation ernst ist, wird der Markt sich dafür entscheiden, groß zu machen und schnelle Anpassungen.
Langfristige Einblicke in die Kette:
Illiquide Wale kehren zurück, um ihre Bestände zu erhöhen;
Immer mehr Gruppen auf dem Markt sind von der Gewinnmitnahme zur Akkumulation übergegangen.
Der Markt gibt den Ton an:
Es bilden sich immer noch weitere Gruppen zusammen.
Mittelfristige On-Chain-Exploration:
Die Zahl der Kurzzeitteilnehmer ist relativ groß und der aktuelle Anstieg verlangsamt sich;
Der Verkaufsdruck bei hohen Gewichten nimmt zu;
Der Anteil der ETH ist relativ hoch.
Der Markt gibt den Ton an:
Einstellung
Der derzeitige Anteil der ETH ist relativ hoch und die Stabilität der Festplatte muss möglicherweise angepasst werden.
Kurzfristige Beobachtungen zur Kette:
Der Risikokoeffizient liegt im neutralen Bereich und das Risiko von Derivaten ist moderat.
Die Zahl der neu hinzugekommenen aktiven Adressen liegt auf mittlerem bis hohem Niveau.
Bewertung der Marktstimmung: FOMO.
Die Gesamtnettoposition der Börse weist einen großen Abfluss- und Akkumulationszustand auf, und der Verkaufsdruck ist gering.
Verglichen mit dem moderaten Rückgang der globalen Kaufkraft in der vergangenen Woche ist die Kaufkraft von Stablecoins leicht zurückgegangen.
Off-Chain-Transaktionsdaten zeigen, dass bei 64.000 eine Kaufbereitschaft besteht; bei 70.000 besteht eine Verkaufsbereitschaft.
Die Wahrscheinlichkeit, kurzfristig nicht unter 54.000~57.000 zu fallen, beträgt 90 %, die Wahrscheinlichkeit, kurzfristig nicht unter 68.000~71.000 zu fallen, beträgt 42 %.
Der Markt gibt den Ton an:
Die insgesamt positive Stimmung auf dem Markt hat nachgelassen, es herrscht jedoch immer noch eine FOMO-Atmosphäre. Kurzfristige Inhaber steigen weiter auf etwa 53.000, und selbst wenn es einen extremen Abwärtstrend gibt, wird der Rückgang begrenzt sein. Das Risiko großer Marktschwankungen nach unten wird in dieser Woche voraussichtlich äußerst gering sein, und es kann zu einer beidseitigen Liquidation von Derivaten kommen.
Risikowarnung:
Bei den oben genannten Themen handelt es sich ausschließlich um Marktdiskussionen und -erkundungen. Es handelt sich dabei nicht um richtungsweisende Meinungen zu Investitionen. Bitte achten Sie darauf, die Risiken des „Black Swan“ am Markt zu erkennen und zu verhindern.
Dieser Bericht wird vom Forschungsinstitut „WTR“ bereitgestellt.
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