Am 11. März stieg Amp ($AMP), der digitale Asset-Token, der zur Besicherung von Zahlungen im Flexa-Netzwerk verwendet wird, in nur zwölf Stunden um mehr als 350 %. Es wurde angenommen, dass die volatile Entwicklung des AMP-Preises durch einen Short Squeeze verursacht wurde. Er erreichte ein Mehrwochenhoch von 0,02429 USDT, bevor er schnell wieder in den Bereich von 0,01 USDT fiel. Der aktuelle Handelspreis liegt bei 0,01425 USDT.
Das 0x-Protokoll ist eine dezentrale Open-Source-Austauschinfrastruktur, die den Austausch tokenisierter Vermögenswerte über mehrere Blockchains hinweg erleichtert. ZRX, der Governance-Token des 0x-Protokolls, verzeichnet seit dem 9. März eine starke Marktnachfrage. Die hohe Nachfrage wurde durch den Social-Media-Hype angeheizt, der besagt, dass große Wale große Long-Positionen in diesem Token aufbauen.
Diese Woche ist unserem Schreibtisch aufgefallen, dass On-Chain-Gaming-Projekte viel Geld erhalten und Investoren Schlange stehen, um Gaming-Projekt-Tokens zu kaufen. Yield Guild Games ($YGG) und GALA ($GALA) sind die beiden mit dem höchsten Volumenwachstum bei Convert. Letzte Woche verzeichneten beide Token bei Convert einen Volumenanstieg von mehr als 200 % sowie einen Preisanstieg von über 80 %.
Gesamtmarkt
Die obige Grafik zeigt die BTC-Preisbewegung seit Anfang Januar 2024.
BTC übertraf den vorherigen Zyklushöchststand von 69.000 USDT aus dem Jahr 2021 und erreichte heute, am 12. März 2024, 73.000 USDT.
Vor vier Jahren, am 12. März 2020, erlebten der Kryptomarkt und der gesamte Finanzmarkt eine ihrer volatilsten Handelssitzungen in der Geschichte. Zusammen mit dem US-Aktienmarkt, der den größten prozentualen Einbruch an einem Tag seit dem Börsencrash von 1987 erlitt, erlebte auch der Kryptomarkt an diesem Tag einen massiven Marktcrash.
Der BTC-Preis fiel an einem Tag um 39,4 % von 7.934 USDT auf 4.800 USDT. Als der asiatische Markt öffnete, fiel er weiter und erreichte einen Tiefststand von 3.782 USDT, bevor er sich wieder auf den Bereich von 5.000 erholte.
Der ETH-Preis fiel um 44,6 %, von 194 USDT auf 107 USDT. Er fiel weiter auf seinen Tiefststand von 86 USDT, bevor er sich über die 100-Marke erholte.
Heute hat BTC ein Allzeithoch von 73.000 USDT erreicht, während ETH bei rund 4.000 USDT gehandelt wird.
Unserer Analyse zufolge befindet sich BTC in der Preisfindungsphase, wobei 73.000 USDT als neues Widerstandsniveau dienen. Dieses Widerstandsniveau wird den BTC-Preis nicht lange in diesem Bereich halten und wir gehen davon aus, dass er schnell 80.000 erreichen wird, sobald er die 73.000-Marke überwunden hat.
Optionsmarkt
Die obige Tabelle zeigt die 25-Delta-Schiefe für BTC- und ETH-Optionen.
Nach dem starken Durchbruch des bisherigen Allzeithochs von 69.000 US-Dollar stand BTC unter einem gewissen Verkaufsdruck, und wir sehen, dass sich die Nachfrage abgekühlt hat.
Ethereum hingegen wird am 13. März sein Dencun-Upgrade erhalten. Durch das Dencun-Upgrade werden die Gasgebühren in Layer-2-Netzwerken deutlich gesenkt, was zu mehr On-Chain-Transaktionen auf L2s führt. Durch das Dencun-Upgrade wird die Gasgebühr des Layer-1-Netzwerks jedoch nicht gesenkt, sodass Benutzer weiterhin hohe Gasgebühren für Transaktionen im Ethereum-Netzwerk zahlen müssen. Daher könnten wir nach dem Upgrade weniger Transaktionen im ETH-Netzwerk und mehr in L2-Netzwerken sehen.
Optionshändler stehen Bitcoin weiterhin optimistisch gegenüber, sowohl auf kurze als auch auf lange Sicht. Allerdings haben Händler kurz- und langfristig unterschiedliche Perspektiven auf Ethereum.
Gemäß der obigen Tabelle ist die 25-Delta-Schiefe der BTC-Optionen über alle Laufzeiten hinweg positiv, wobei die Aufwärtsschiefe bei Optionen mit langer Laufzeit größer ist. Das deutet darauf hin, dass Händler kurzfristig von ihren optimistischen Ansichten zu BTC abweichen könnten, langfristig aber optimistisch bleiben.
Die negative Schiefe der ETH-Optionen bei den 7- und 30-tägigen Verfallszeiten deutet darauf hin, dass Optionshändler eher bereit sind, bei kürzeren Laufzeiten eine negative Delta-Position zu halten. Bei den ETH-Optionen mit langer Laufzeit stellte unser Schreibtisch fest, dass die Schiefe wieder in den positiven Bereich zurückgekehrt ist. Die ETH-Optionen mit einer Laufzeit von 180 Tagen weisen derzeit eine positive Schiefe von 6,75 auf, was der Schiefe ähnelt, die bei BTC-Optionen mit derselben Laufzeit beobachtet wird.
Makro auf einen Blick
Letzten Mittwoch (06.03.2024)
Die Bank of Canada beließ ihren Zinssatz unverändert bei 5,00 %. Gouverneur Tiff Macklem lehnte es ab, einen Zeitplan für die Zinssenkung vorzulegen, und verwies auf zugrunde liegende Inflationsdaten, die darauf hindeuten, dass eine Zinssenkung zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht sei.
Im Februar stieg die ADP-Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft um 140.000 und blieb damit hinter den erwarteten 149.000 zurück. Das geringer als erwartete Beschäftigungswachstum deutet darauf hin, dass die Nachfrage auf dem US-Arbeitsmarkt beginnen könnte zu sinken.
Letzten Donnerstag (07.03.2024)
Die Europäische Zentralbank beließ ihren Zinssatz unverändert bei 4,50 %. Die EZB senkte außerdem ihre jährliche Inflationsprognose und deutete an, dass sie im Juni über weitere Daten verfügen werde, um ihr Vertrauen in eine Zinssenkung zu stärken.
Fed-Chef Powell sagte vor dem Repräsentantenhaus aus, dass die Fed in absehbarer Zeit keine Rezession in den Vereinigten Staaten erwarte. Er erklärte auch, dass die Fed kurz davor sei, genug Vertrauen zu haben, um die Zinssätze zu senken. Der Markt preist nun die erste Zinssenkung für die Juni-Sitzung ein.
Letzten Freitag (08.03.2024)
Der durchschnittliche Stundenlohn in den Vereinigten Staaten stieg im Februar um 0,1 % und blieb damit hinter den Erwartungen von 0,2 % und dem Anstieg von 0,5 % im Januar zurück. Ein langsameres Wachstum der Stundenlöhne verringert die Verbrauchernachfrage in den Vereinigten Staaten, was zu einem geringeren Inflationsdruck auf Waren und Dienstleistungen führt.
Die US-Arbeitslosenquote stieg im Februar unerwartet von 3,7 % im Januar auf 3,9 %. Die unerwartete Veränderung der Arbeitslosenquote deutete auf ein gewisses Ausmaß der Neuausrichtung des Arbeitsmarktes hin.
Am Dienstag (12.03.2024)
Im Februar stieg der Verbraucherpreisindex in Deutschland um 0,4 %, verglichen mit 0,2 % im Vormonat. Die jährliche VPI-Wachstumsrate betrug 2,5 %, verglichen mit 2,9 % im Januar.
Der US-VPI stieg im Februar jährlich um 3,2 % und übertraf damit die prognostizierten 3,1 % und die 3,1 % im Januar. Das Kern-VPI-Wachstum betrug 3,8 % pro Jahr und lag damit über den erwarteten 3,7 %, aber unter den 3,9 % im Januar. Die über den Erwartungen liegenden VPI-Werte verursachten eine gewisse Volatilität an den US-Futuresmärkten. Die heißen VPI-Werte änderten jedoch nichts an der Meinung des Marktes über die Zinssenkung der Fed im Juni. Der S&P 500-Index stieg um 1,12 %, der Nasdaq-Index stieg um 1,54 % und der Dow Jones Industrial Average Index stieg um 0,61 %.
Zusammen mit dem starken US-Aktienmarkt erreichte Bitcoin nach Marktöffnung ein Allzeithoch von 73.000 US-Dollar und wurde danach stark verkauft. Der Bitcoin-Preis fiel im Tagesverlauf um 6 % auf 68.620 $, bevor er sich von dem Tief erholte und nun bei 72.030 $ gehandelt wird.
Konvertieren Sie die Änderung des Portalvolumens
Die obige Tabelle zeigt die Volumenänderung auf unserem Convert Portal nach Zone.
Diese Woche beobachtete unser Schreibtisch eine massive Handelsnachfrage in den Gaming- und Infrastrukturzonen.
In den letzten sieben Tagen hat sich die Gaming Zone zum beliebtesten Bereich entwickelt. Das Handelsvolumen stieg um 89,8 %, hauptsächlich aufgrund der hohen Nachfrage nach Yield Guild Games ($YGG) und GALA ($GALA).
Auch im Infrastrukturbereich stieg das Handelsvolumen auf unserem Convert-Portal um 50 %. Livepeer ($LPT) und Render ($RNDR), die sich beide auf den DePin-Bereich konzentrieren, tragen maßgeblich zu diesem hohen Wachstumsvolumen bei.
Unser Schreibtisch stellte außerdem fest, dass die Nachfrage in der Meme-Zone um 25,9 % zurückgegangen ist. Nach dem atemberaubenden Volumenanstieg von 1.182 % letzte Woche ließ die FOMO-Stimmung (Angst, etwas zu verpassen) nach. Unserem Schreibtisch ist aufgefallen, dass die meisten Ströme in der Meme-Zone scheinbar auf eine Auszahlung ausgerichtet sind.
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