Der Bitcoin-Indikator deutet auf eine potenzielle Hebelwirkung und einen Preisverfall hin

Laut CoinDesk signalisiert ein wichtiger Bitcoin-Indikator, der auf Futures und Optionen basiert, die Möglichkeit einer Hebelwirkung und eines plötzlichen Preisverfalls. Das Verhältnis zwischen der impliziten Renditebasis und der durch Optionen verursachten einmonatigen impliziten Volatilität hat sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt und liegt bei etwa 0,34, wie aus Daten des Kryptostrukturierungs- und Handelslösungsunternehmens STS Digital hervorgeht. Jeff Anderson, ein leitender Händler bei STS Digital, erklärte, dass eine große implizite Renditebasis im Verhältnis zur zugrunde liegenden Volatilität auf ein übergroßes Maß an Hebelwirkung und Spekulation hinweisen kann, was oft zu einer Auswaschung der Hebelwirkung oder einer erzwungenen Schließung von Hebelpositionen aufgrund von Margen führt Mangel.

Bitcoin wurde in den letzten Wochen in einer engen Spanne zwischen 50.500 und 53.500 US-Dollar gehandelt und wartete auf einen Ausbruch. Während solcher Konsolidierungen bauen die Märkte Energie auf und brechen schließlich aus, um große Bewegungen in beide Richtungen hervorzurufen. Greg Magadini, Leiter Derivate bei Amberdata, wies darauf hin, dass sich Bitcoin derzeit in einem negativen Gammaprofilbereich befinde, die Spotpreise jedoch offenbar in der Spanne von 50.000 bis 52.000 US-Dollar feststecken und eine Bewegung aus diesem Bereich nötig sei, damit eine gewisse Dynamik entstehen könne In der Zwischenzeit hat der Bitcoin-Trendindikator von CoinDesk Indices einen „signifikanten Aufwärtstrend“ für die letzten 26 Tage signalisiert, was auf Aufwärtstrends in allen vier vom Signal beobachteten Rückblickperioden hinweist. Andy Baehr, Produktleiter bei CoinDesk Indices, warnte jedoch, dass sich das Signal schnell ändern könnte, wenn die jüngste Konsolidierung des Bitcoin-Preises anhält.

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