Einführung
Es gibt unzählige Möglichkeiten, vom Handel mit Kryptowährungen zu profitieren. Handelsstrategien helfen Ihnen, diese Techniken in einem kohärenten Rahmen zu organisieren, dem Sie folgen können. Auf diese Weise können Sie Ihre Kryptowährungsstrategie kontinuierlich überwachen und optimieren.
Die beiden wichtigsten Denkrichtungen, die Sie bei der Entwicklung einer Handelsstrategie berücksichtigen müssen, sind die technische Analyse (TA) und die Fundamentalanalyse (FA). Wir werden unterscheiden, welches auf welche dieser Strategien zutrifft. Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie die Unterschiede zwischen diesen Konzepten verstehen, bevor Sie fortfahren.
Da es viele verschiedene Handelsstrategien gibt, werden wir einige der gängigsten behandeln. Dieser Artikel konzentriert sich hauptsächlich auf Handelsstrategien für Kryptowährungen. Diese können jedoch auch für andere finanzielle Vermögenswerte wie Devisen, Aktien, Optionen oder Edelmetalle wie Gold gelten.
Möchten Sie Ihre eigene Handelsstrategie entwickeln? Dieser Artikel hilft Ihnen bei den Grundlagen, wie Sie Spekulationen auf den Kryptomärkten angehen sollten. Mit einer soliden Handelsstrategie ist es wahrscheinlicher, dass Sie Ihre Handels- und Anlageziele erreichen.
Was ist eine Handelsstrategie?
Wir können eine Handelsstrategie als einen umfassenden Plan für alle Ihre Handelsaktivitäten beschreiben. Es handelt sich um einen Rahmen, den Sie erstellen, um Sie bei all Ihren Handelsbemühungen zu unterstützen.
Ein Handelsplan kann auch dazu beitragen, das finanzielle Risiko zu mindern, da er viele unnötige Entscheidungen eliminiert. Obwohl eine Handelsstrategie für den Handel nicht zwingend erforderlich ist, kann sie manchmal lebensrettend sein. Wenn auf dem Markt etwas Unerwartetes passiert (und das wird passieren), sollte Ihr Handelsplan festlegen, wie Sie reagieren – und nicht Ihre Gefühle. Mit anderen Worten: Wenn Sie über einen Handelsplan verfügen, sind Sie auf die möglichen Ergebnisse vorbereitet. Es verhindert, dass Sie übereilte, impulsive Entscheidungen treffen, die oft zu großen finanziellen Verlusten führen.
Eine umfassende Handelsstrategie kann beispielsweise Folgendes umfassen:
welche Anlageklassen Sie handeln
welche Setups Sie wählen
welche Tools und Indikatoren Sie verwenden
Was löst Ihre Ein- und Ausstiege aus (Ihre Stop-Loss-Platzierung)?
Was bestimmt die Größe Ihrer Position?
wie Sie die Performance Ihres Portfolios dokumentieren und messen
Darüber hinaus kann Ihr Handelsplan auch weitere allgemeine Richtlinien enthalten, bis hin zu einigen kleineren Details. Sie können beispielsweise festlegen, dass Sie niemals freitags handeln oder dass Sie niemals handeln, wenn Sie sich müde oder schläfrig fühlen. Oder Sie können einen Handelsplan erstellen, sodass Sie nur an bestimmten Wochentagen handeln. Überprüfen Sie am Wochenende ständig den Bitcoin-Preis? Schließen Sie Ihre Positionen immer vor dem Wochenende. Eine solche personalisierte Beratung kann auch in Ihre Handelsstrategie integriert werden.
Die Entwicklung einer Handelsstrategie kann auch eine Verifizierung durch Backtesting und Forward-Testing umfassen. Sie könnten beispielsweise Papierhandel im Binance Futures-Testnetz betreiben.
In diesem Artikel betrachten wir zwei Arten von Handelsstrategien: aktive und passive.
Wie Sie gleich sehen werden, sind die Definitionen von Handelsstrategien nicht unbedingt streng und es kann zu Überschneidungen zwischen ihnen kommen. Tatsächlich kann es sich lohnen, einen hybriden Ansatz durch die Kombination mehrerer Strategien in Betracht zu ziehen.
Aktive Handelsstrategien
Aktive Strategien erfordern mehr Zeit und Aufmerksamkeit. Wir nennen sie aktiv, weil sie eine ständige Überwachung und häufige Portfolioverwaltung erfordern.
Day-Trading
Daytrading ist möglicherweise die bekannteste aktive Handelsstrategie. Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis zu glauben, dass alle aktiven Händler per Definition Daytrader sind, aber das stimmt nicht.
Beim Daytrading handelt es sich um das Eingehen und Verlassen von Positionen am selben Tag. Daher zielen Daytrader darauf ab, aus Intraday-Preisbewegungen Kapital zu schlagen, d. h. Preisbewegungen, die innerhalb eines Handelstages stattfinden.
Der Begriff „Tageshandel“ stammt von den traditionellen Märkten, auf denen der Handel nur zu bestimmten Tageszeiten geöffnet ist. Daher bleiben Daytrader auf diesen Märkten nie über Nacht in ihren Positionen, wenn der Handel gestoppt wird.
Die meisten Handelsplattformen für digitale Währungen sind 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr geöffnet. Daytrading wird also in einem etwas anderen Kontext verwendet, wenn es um die Kryptomärkte geht. Dabei handelt es sich in der Regel um einen kurzfristigen Handelsstil, bei dem Händler Positionen innerhalb einer Zeitspanne von 24 Stunden oder weniger eingehen und verlassen.
Daytrader nutzen in der Regel Preisaktionen und technische Analysen, um Handelsideen zu formulieren. Darüber hinaus können sie viele andere Techniken einsetzen, um Ineffizienzen auf dem Markt zu finden.
Der Daytrading mit Kryptowährungen kann für manche sehr profitabel sein, ist aber oft recht stressig, anspruchsvoll und kann mit einem hohen Risiko verbunden sein. Daher wird Daytrading für fortgeschrittenere Trader empfohlen.
Swingtrading
Swing-Trading ist eine Art längerfristige Handelsstrategie, bei der Positionen länger als einen Tag gehalten werden, in der Regel jedoch nicht länger als ein paar Wochen oder einen Monat. In mancher Hinsicht liegt das Swing-Trading in der Mitte zwischen Day-Trading und Trend-Trading.
Swingtrader versuchen im Allgemeinen, Volatilitätswellen auszunutzen, deren Auswirkung mehrere Tage oder Wochen dauert. Swingtrader nutzen möglicherweise eine Kombination aus technischen und fundamentalen Faktoren, um ihre Handelsideen zu formulieren. Natürlich kann es länger dauern, bis sich grundlegende Veränderungen durchsetzen, und hier kommt die Fundamentalanalyse ins Spiel. Dennoch können auch Chartmuster und technische Indikatoren eine wichtige Rolle in einer Swing-Trading-Strategie spielen.
Swing-Trading ist möglicherweise die bequemste aktive Handelsstrategie für Anfänger. Ein wesentlicher Vorteil des Swing-Tradings gegenüber dem Day-Trading besteht darin, dass die Abwicklung von Swing-Trades länger dauert. Dennoch sind sie kurz genug, sodass es nicht allzu schwer ist, den Überblick über den Handel zu behalten.
Dadurch haben Händler mehr Zeit, ihre Entscheidungen abzuwägen. In den meisten Fällen haben sie genügend Zeit, um auf die Entwicklung des Handels zu reagieren. Mit Swing Trading können Entscheidungen mit weniger Eile und mehr Rationalität getroffen werden. Andererseits erfordert Daytrading oft schnelle Entscheidungen und eine zügige Ausführung, was für einen Anfänger nicht ideal ist.
Trendhandel
Trendhandel wird manchmal auch als Positionshandel bezeichnet und ist eine Strategie, bei der Positionen über einen längeren Zeitraum gehalten werden, typischerweise mindestens einige Monate. Wie der Name schon sagt, versuchen Trendhändler, Richtungstrends auszunutzen. Trendhändler können in einem Aufwärtstrend eine Long-Position und in einem Abwärtstrend eine Short-Position eingehen.
Trendhändler verwenden in der Regel eine Fundamentalanalyse, dies ist jedoch möglicherweise nicht immer der Fall. Dennoch berücksichtigt die Fundamentalanalyse Ereignisse, deren Eintreten möglicherweise lange dauert – und diese Bewegungen versuchen Trendhändler auszunutzen.
Bei einer Trendhandelsstrategie wird davon ausgegangen, dass sich der Basiswert weiterhin in Richtung des Trends bewegt. Allerdings müssen Trendhändler auch die Möglichkeit einer Trendumkehr berücksichtigen. Daher können sie auch gleitende Durchschnitte, Trendlinien und andere technische Indikatoren in ihre Strategie einbeziehen, um ihre Erfolgsquote zu erhöhen und finanzielle Risiken zu mindern.
Trendhandel kann ideal für Anfänger sein, wenn sie ihre Due Diligence sorgfältig durchführen und das Risiko managen.
Scalping
Scalping ist eine der schnellsten Handelsstrategien, die es gibt. Scalper versuchen nicht, große Bewegungen oder langwierige Trends auszunutzen. Es handelt sich um eine Strategie, die sich darauf konzentriert, immer wieder kleine Bewegungen auszunutzen. Profitieren Sie beispielsweise von Geld-Brief-Spannen, Liquiditätslücken oder anderen Ineffizienzen auf dem Markt.
Scalper haben nicht das Ziel, ihre Position über einen längeren Zeitraum zu halten. Es ist durchaus üblich, dass Scalp-Händler Positionen innerhalb von Sekunden eröffnen und schließen. Aus diesem Grund wird Scalping oft mit dem Hochfrequenzhandel (HFT) in Verbindung gebracht.
Scalping kann eine besonders lukrative Strategie sein, wenn ein Händler eine Marktineffizienz feststellt, die immer wieder auftritt und die er ausnutzen kann. Jedes Mal, wenn es passiert, können sie kleine Gewinne erzielen, die sich im Laufe der Zeit summieren. Scalping ist im Allgemeinen ideal für Märkte mit höherer Liquidität, in denen der Ein- und Ausstieg in Positionen relativ reibungslos und vorhersehbar ist.
Scalping ist eine fortgeschrittene Handelsstrategie, die aufgrund ihrer Komplexität nicht für Anfänger empfohlen wird. Es erfordert auch ein tiefes Verständnis der Mechanismen der Märkte. Ansonsten ist Scalping im Allgemeinen eher für große Händler (Wale) geeignet. Die prozentualen Gewinnziele sind tendenziell kleiner, sodass der Handel mit größeren Positionen sinnvoller ist.
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Passive Anlagestrategien
Passive Anlagestrategien ermöglichen einen unkomplizierteren Ansatz, bei dem die Verwaltung des Portfolios weniger Zeit und Aufmerksamkeit erfordert. Obwohl es Unterschiede zwischen Handels- und Anlagestrategien gibt, bedeutet Handel letztendlich den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten in der Hoffnung, einen Gewinn zu erzielen.
Kaufen und behalten
„Buy and Hold“ ist eine passive Anlagestrategie, bei der Händler einen Vermögenswert kaufen, um ihn unabhängig von Marktschwankungen für einen langen Zeitraum zu halten.
Diese Strategie wird typischerweise in langfristigen Anlageportfolios eingesetzt, bei denen es einfach darum geht, ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt in den Markt einzusteigen. Die Idee hinter dieser Strategie ist, dass der Zeitpunkt oder der Einstiegspreis über einen ausreichend langen Zeitraum keine große Rolle spielen.
Die Buy-and-Hold-Strategie basiert fast immer auf einer fundamentalen Analyse und kümmert sich in der Regel nicht um technische Indikatoren. Die Strategie wird wahrscheinlich auch nicht darin bestehen, die Performance des Portfolios häufig zu überwachen, sondern nur ab und zu.
Während es Bitcoin und Kryptowährungen erst seit etwas mehr als einem Jahrzehnt gibt, könnte das HODL-Phänomen mit der Buy-and-Hold-Strategie verglichen werden. Kryptowährungen sind jedoch eine riskante und volatile Anlageklasse. Während das Kaufen und Halten von Bitcoin eine bekannte Strategie im Kryptowährungsbereich ist, ist die Buy-and-Hold-Strategie möglicherweise nicht für andere Kryptowährungen geeignet.
Indexinvestitionen
In der Regel bedeutet Indexinvestition den Kauf von ETFs und Indizes auf den traditionellen Märkten. Diese Art von Produkten ist jedoch auch auf den Kryptowährungsmärkten erhältlich. Sowohl an zentralisierten Kryptowährungsbörsen als auch innerhalb der Decentralized Finance (DeFi)-Bewegung.
Die Idee hinter einem Krypto-Index besteht darin, aus einem Korb von Kryptoassets einen Token zu erstellen, der deren kombinierte Leistung verfolgt. Dieser Korb kann aus Münzen aus einem ähnlichen Sektor bestehen, beispielsweise aus Datenschutzmünzen oder Utility-Tokens. Es könnte aber auch etwas ganz anderes sein, solange es über einen zuverlässigen Preis-Feed verfügt. Wie Sie sich vorstellen können, basieren die meisten dieser Token stark auf Blockchain-Orakeln.
Wie können Anleger Krypto-Indizes nutzen? Sie könnten beispielsweise in einen Privacy-Coin-Index investieren, anstatt einen einzelnen Privacy-Coin auszuwählen. Auf diese Weise können sie auf Datenschutzmünzen als Sektor setzen und gleichzeitig das Risiko eliminieren, auf eine einzelne Münze zu setzen.
Investitionen in Token-Indizes werden in den kommenden Jahren wahrscheinlich immer beliebter. Es ermöglicht einen unkomplizierteren Ansatz für Investitionen in der Blockchain-Branche und den Kryptowährungsmärkten.
Abschließende Gedanken
Es ist keine leichte Aufgabe, eine Krypto-Handelsstrategie zu entwickeln, die zu Ihren finanziellen Zielen und Ihrem Persönlichkeitsstil passt. Wir haben einige der gängigsten Krypto-Handelsstrategien durchgesehen, sodass Sie hoffentlich herausfinden können, welche am besten zu Ihnen passt.
Um herauszufinden, was wirklich funktioniert und was nicht, sollten Sie jede Handelsstrategie befolgen und verfolgen – ohne die von Ihnen festgelegten Regeln zu brechen. Es ist auch hilfreich, ein Handelsjournal oder -blatt zu erstellen, damit Sie die Leistung jeder Strategie analysieren können.
Es ist jedoch erwähnenswert, dass Sie nicht immer die gleichen Strategien verfolgen müssen. Mit genügend Daten und Handelsaufzeichnungen sollten Sie in der Lage sein, Ihre Methoden anzupassen und anzupassen. Mit anderen Worten: Ihre Handelsstrategien sollten sich mit zunehmender Handelserfahrung ständig weiterentwickeln.
Es kann auch von Vorteil sein, verschiedene Teile Ihres Portfolios unterschiedlichen Strategien zuzuordnen. Auf diese Weise können Sie die individuelle Leistung jeder Strategie verfolgen und gleichzeitig ein angemessenes Risikomanagement betreiben.
Wenn Sie mehr über Portfoliomanagement erfahren möchten, schauen Sie sich „Asset Allocation and Diversification Explained“ an.