TL;DR
Die Marktstimmung berücksichtigt die Gedanken, Gefühle und Stimmungen der Anleger in Bezug auf einen Vermögenswert. Diese Gefühle spiegeln nicht immer die Grundlagen eines Vermögenswerts oder Projekts wider, können aber den Preis erheblich beeinflussen.
Die Marktstimmungsanalyse ist eine Form der Forschung, die diese Informationen nutzt, um Preisbewegungen vorherzusagen. Indem Sie die Marktdynamik mit den allgemeinen Einstellungen der Teilnehmer verfolgen, können Sie das Ausmaß des Hypes oder der Angst um eine bestimmte Kryptowährung verstehen.
Einführung
Genau wie bei anderen Vermögenswerten steht der Preis einer Kryptowährung in direktem Zusammenhang mit Angebot und Nachfrage auf dem Markt. Diese Marktkräfte können sich aus verschiedenen Gründen ändern, unter anderem aus der öffentlichen Meinung, der Presse und den sozialen Medien.
Viele Händler analysieren die Marktstimmung, um das kurzfristige und mittelfristige Potenzial eines Krypto-Assets vorherzusagen. Neben der technischen und fundamentalen Analyse kann die Untersuchung der Kryptomarktstimmung eine wertvolle Ergänzung des Toolkits eines Händlers sein.
Wie ist die Marktstimmung?
Die Marktstimmung ist die kollektive Haltung von Händlern und Investoren gegenüber einem Finanzwert oder Markt. Das Konzept existiert auf allen Finanzmärkten, einschließlich Kryptowährungen. Die Marktstimmung hat die Macht, Marktzyklen zu beeinflussen.
Eine günstige Marktstimmung führt jedoch nicht immer zu positiven Marktbedingungen. Manchmal kann eine starke positive Stimmung (es geht zum Mond!) einer Marktkorrektur oder sogar einem rückläufigen Markt vorausgehen.
Diese Stimmungen liefern nicht nur Einblicke in die Marktnachfrage, sondern Händler können sie auch analysieren, um potenziell profitable Trends vorherzusagen. Die Marktstimmung berücksichtigt nicht immer die Grundlagen eines Projekts, aber manchmal können sie miteinander verknüpft sein.
Nehmen wir Dogecoin als Beispiel. Ein Großteil der Nachfrage nach Dogecoin während seines Bullenlaufs kam wahrscheinlich durch den Hype in den sozialen Medien zustande (der zu einer positiven Marktstimmung führte). Viele Händler und Investoren kauften Dogecoin, ohne die Tokenomics oder Ziele des Projekts zu berücksichtigen, sondern nur aufgrund der aktuellen Marktstimmung. Sogar ein einziger Tweet von einer Persönlichkeit wie Elon Musk reicht manchmal aus, um eine positive oder negative Marktstimmung hervorzurufen.
Warum ist die Analyse der Marktstimmung wichtig?
Die Analyse der Marktstimmung ist ein wesentlicher Bestandteil vieler Handelsstrategien. Wie bei der technischen oder fundamentalen Analyse ist es normalerweise eine gute Idee, Entscheidungen auf der Grundlage einer Mischung aller verfügbaren Informationen zu treffen.
Mithilfe einer Marktstimmungsanalyse können Sie beispielsweise untersuchen, ob FOMO gerechtfertigt ist oder einfach das Ergebnis einer Herdenmentalität ist. Insgesamt ermöglicht Ihnen die Kombination aus technischer und fundamentaler Analyse mit Marktstimmungsstudien Folgendes:
Erhalten Sie einen besseren Überblick über die kurzfristige und mittelfristige Preisentwicklung.
Entwickeln Sie eine bessere Kontrolle über Ihren emotionalen Zustand.
Entdecken Sie potenziell lukrative Möglichkeiten.
So führen Sie eine Marktstimmungsanalyse durch
Um die Marktstimmung zu verstehen, müssen Sie die Ansichten, Ideen und Meinungen der Marktteilnehmer sammeln. Auch wenn dies hilfreich sein kann, sollten Sie sich nicht ausschließlich auf die Analyse der Marktstimmung verlassen. Sie können die gesammelten Informationen vielmehr in Kombination mit Ihrem vorhandenen Wissen und Ihrer Erfahrung verwenden, bevor Sie umsetzbare Schlussfolgerungen ziehen.
Um ein grundlegendes Gefühl zu bekommen, könnten Sie die relevanten Social-Media-Seiten und -Kanäle untersuchen, um zu verstehen, was die Community und die Investoren über dieses bestimmte Projekt denken. Sie können auch offiziellen Foren, Discord-Servern oder Telegram-Gruppen beitreten, um direkt mit dem Projektteam und den Community-Mitgliedern zu sprechen. Aber seien Sie vorsichtig! In diesen Gruppen gibt es viele Betrüger. Vertrauen Sie nicht irgendwelchen Leuten und stellen Sie sicher, dass Sie Ihre eigenen Nachforschungen anstellen, bevor Sie Risiken eingehen.
Soziale Kanäle sind nur der erste Schritt. Sie können viele Methoden nutzen, um einen umfassenden Überblick über die Marktstimmung zu erhalten. Zusätzlich zur Überwachung sozialer Kanäle (insbesondere Twitter, da es unter Kryptowährungsfans beliebt ist) könnten Sie Folgendes in Betracht ziehen:
1. Verfolgen Sie Erwähnungen in sozialen Netzwerken mit Softwaretools zur Datenerfassung.
2. Bleiben Sie über Medienportale und Blogs über die neuesten Branchennachrichten auf dem Laufenden. Binance Blog, Binance News, Bitcoin Magazine, CoinDesk und CoinTelegraph sind einige Beispiele.
3. Richten Sie Alarme ein oder verfolgen Sie große Transaktionen von Walen. Diese Bewegungen werden regelmäßig von einigen Krypto-Investoren verfolgt und können manchmal Auswirkungen auf die Marktstimmung haben. Kostenlose Wal-Alarm-Bots finden Sie auf Telegram und Twitter.
4. Überprüfen Sie die Marktstimmungsindikatoren und Preissignale auf CoinMarketCap. Diese Indizes analysieren eine Reihe verschiedener Quellen und bieten einfache Zusammenfassungen der aktuellen Marktstimmung.
5. Messen Sie mit Google Trends, wie groß der Hype um eine Kryptowährung ist. Ein hohes Suchvolumen für „So verkaufen Sie Kryptowährungen“ könnte beispielsweise darauf hindeuten, dass die Marktstimmung negativ ist.
Marktstimmungsindikatoren
Anleger können sich Marktstimmungsindikatoren ansehen, um sich ein Bild von der optimistischen oder pessimistischen Stimmung eines Marktes oder Vermögenswerts zu machen. Indikatoren stellen diese Stimmungen entweder grafisch oder mit einer Art Skala dar. Diese Tools können einen Teil Ihres Stimmungsanalyse-Kits ausmachen, sollten sich aber nicht allein auf sie verlassen. Es empfiehlt sich, mehrere Indikatoren zu verwenden, um eine ausgewogenere Sicht auf den Markt zu erhalten.
Die meisten Marktstimmungsindikatoren konzentrieren sich auf Bitcoin (BTC), aber Sie können auch Stimmungsindizes für Ethereum (ETH) finden. Der Bitcoin Crypto Fear & Greed Index ist vielleicht der bekannteste Indikator für die Stimmung auf dem Kryptomarkt. Der Index zeigt die Angst oder Gier des Bitcoin-Marktes auf einer Skala von null bis 100, indem er fünf verschiedene Informationsquellen analysiert: Volatilität, Marktvolumen, soziale Medien, Dominanz und Trends.
Der Bull & Bear Index von Augmento ist ein anderer Stimmungsindikator, der sich auf soziale Medien konzentriert. Eine Software mit künstlicher Intelligenz (KI) analysiert 93 Stimmungen und Themen anhand von Gesprächen auf Twitter, Reddit und Bitcointalk. Die Entwickler testen die Methodik ihres Indikators auch anhand der verfügbaren Daten des Jahres. Null ist auf der Skala extrem bärisch und Eins extrem bullisch.
Alles zusammenfügen
Die Analyse von Social-Media-Kanälen, On-Chain-Metriken und anderen Kryptoindikatoren kann Einblicke in die Stimmung einer Münze oder eines Projekts geben. Mit einem besseren Verständnis der aktuellen Marktstimmung können Sie mit größerer Wahrscheinlichkeit bessere Handels- oder Investitionsentscheidungen treffen.
Um die Effektivität der Stimmungsanalyse zu maximieren, empfiehlt es sich normalerweise, sie mit Folgendem zu kombinieren:
Technische Analyse – kann Ihnen helfen, bessere Vorhersagen hinsichtlich kurzfristiger Preisentwicklungen zu treffen.
Fundamentalanalyse – um festzustellen, ob kontroverse Informationen gerechtfertigt sind oder um das langfristige Potenzial einer Münze zu bewerten.
Abschließende Gedanken
Während viele Händler die Marktstimmungsanalyse auf den Anlagemärkten verwenden, kann sie auf dem Kryptowährungsmarkt besonders nützlich sein. Da die Blockchain-Industrie und die Kryptomärkte noch relativ klein sind, können die öffentliche Wahrnehmung und Stimmung zu volatilen Preisschwankungen führen.
Mithilfe der besprochenen Methoden können Sie beginnen, die Marktstimmung zu verstehen und (hoffentlich) bessere Anlageentscheidungen treffen. Wenn Sie mit der Analyse der Marktstimmung beginnen möchten, können Sie Folgendes in Betracht ziehen:
Verfolgen von Social-Media-Kanälen und den Emotionen rund um ein Projekt.
Bleiben Sie über die aktuellsten Branchennachrichten und bevorstehenden Veranstaltungen auf dem Laufenden.
Verwenden Sie Indikatoren, die Ihnen helfen, sich ein besseres Bild vom öffentlichen Interesse an einer bestimmten Münze zu machen.
Die Analyse der Marktstimmung führt mit mehr Übung und Erfahrung tendenziell zu besseren Ergebnissen, funktioniert in manchen Fällen jedoch möglicherweise nicht. Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Handel oder Investieren Ihre Sorgfaltspflicht erfüllen, da jede Entscheidung ein gewisses Risiko birgt.
Weiterführende Literatur
Die Psychologie der Marktzyklen
Fünf Risikomanagementstrategien
Was ist ein NFT?
Web2 vs. Web3: Was ist besser?
Was ist GameFi und wie funktioniert es?
