„Sehen Sie sich unzählige Spitzentechnologien an, gewinnen Sie Einblicke in die Zukunft und läuten Sie eine neue Ära der Investmentforschung ein.“
Dieser Bericht wird vom Forschungsinstitut „WTR“ bereitgestellt:
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Golden Egg Diary @jindanriji; Elk wird nicht verloren gehen @crypto_elk_;
Diese Woche im Rückblick
In dieser Woche vom 5. bis 12. Februar lag der Höchstwert von Bingtang Orange bei etwa 48.592 US-Dollar und der Tiefstwert bei etwa 42.258 US-Dollar, mit einer Schwankungsbreite von etwa 15 %.
Betrachtet man das Chip-Verteilungsdiagramm, gibt es eine große Anzahl gehandelter Chips in der Nähe von etwa 42.000, was für eine gewisse Unterstützung oder Druck sorgen wird.
analysieren:
39000–43000 ca. 2,62 Millionen Stück;
34000~38000 ca. 1,22 Millionen Stück;
Die Wahrscheinlichkeit, kurzfristig nicht unter 38.000~41.000 zu fallen, liegt bei 90 %;
Unter ihnen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass sie kurzfristig nicht über 49.000 bis 51.000 steigen wird, bei 53 %.
Wichtige Nachrichten
Wirtschaftsnachrichten
Die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft stiegen im Januar stark an und das BIP übertraf im vierten Quartal des vergangenen Jahres die Erwartungen bei weitem. Goldman Sachs erhöhte seine BIP-Wachstumsprognose für 2024 um 0,3 Prozentpunkte auf 2,4 %.
Der S&P 500 schließt über 5.000 und erreicht damit ein weiteres Allzeithoch
Bostic, Präsident der Atlanta Fed: Die Vereinigten Staaten haben bei der Inflationsbekämpfung gute Fortschritte gemacht, aber es liegt noch ein langer Weg vor ihnen
Das US-Kern-VPI-Wachstum blieb im vierten Quartal unverändert bei einer revidierten Jahresrate von 3,3 %
Bericht: Nvidia baut eine neue Einheit auf, um Chips speziell für Cloud-Computing-Unternehmen zu entwickeln.
Bericht: Der Umsatz von OpenAI überstieg im vergangenen Jahr 2 Milliarden US-Dollar und soll sich bis 2025 verdoppeln.
JP Morgan: Die Verzögerung von Zinssenkungen bietet Chancen für hohe Anleiherenditen
Der CEO von Open AI sucht Investoren, darunter auch aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, für ein Projekt, das bis zu 7 Billionen US-Dollar kosten könnte.
Verschlüsselte ökologische Nachrichten
Das neueste Konsenstreffen der Ethereum-Entwickler: Das Dencun-Upgrade wird am 13. März im Hauptnetzwerk durchgeführt
Der TVL von Merlin Chain überstieg 18,7 Millionen US-Dollar innerhalb einer Stunde nach Eröffnung des Einsatzes
Eigenpie hat LsETH-Einzahlungen eröffnet. Benutzer, die LsETH einzahlen, können mLsETH erhalten.
Der ehemalige Consensys-Produktleiter Ben Edgington wechselt zu OP Labs
Das Krypto-Startup Superform Labs sammelt 6,5 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln unter der Leitung von Polychain Capital
Laut HODL15Capital haben neun Spot-Bitcoin-ETFs in den 21 Tagen seit ihrer Einführung 216.309 Bitcoins (im Wert von 10,3 Milliarden US-Dollar) gekauft und damit den aktuellen Gesamtbestand von MicroStrategy übertroffen.
Langfristige Erkenntnisse: werden verwendet, um unsere langfristige Situation zu beobachten;
Mittelfristige Erkundung: Wird verwendet, um zu analysieren, in welcher Phase wir uns gerade befinden, wie lange diese Phase dauern wird und mit welchen Situationen wir konfrontiert werden.
Kurzfristige Beobachtung: Wird verwendet, um kurzfristige Marktbedingungen sowie die Entstehung einiger Richtungen und die Möglichkeit des Eintretens bestimmter Ereignisse unter bestimmten Bedingungen zu analysieren
langfristige Erkenntnisse
Chipverteilungsdiagramm der Langzeit- und Kurzzeitteilnehmer
Wachstum und Zerstörung von Chips in der Kette
Positionsstatus von Langzeitteilnehmern
Nettoposition des Massenbetragsaustauschs
(Das Bild unten zeigt das Chipverteilungsdiagramm der Langzeit- und Kurzzeitteilnehmer)
Gemessen an der Verteilung der Chips hat es den Bereich der Besorgnis verlassen.
Wenn ein Vakuumzustand erreicht wird, erregt dieser Zustand möglicherweise nicht viel Aufmerksamkeit im Konsens, aber es ist immer noch schwieriger, eine feste treibende Kraft zu haben.
(Das Bild unten zeigt das Wachstum und die Zerstörung von Chips in der Kette)
Der Neuzugang nimmt weiter ab und die Kaufkraft des Marktes ist zum Erliegen gekommen.
(Die Abbildung unten zeigt den Positionsstatus der Langzeitteilnehmer)
Langfristige Akteure stützen aus struktureller Sicht immer noch den Markt und haben kein Loch gebildet.
Wenn der Markt ein Stadium der Aushöhlung erreicht, beginnt im Allgemeinen die Fähigkeit des Marktes, dem Druck standzuhalten, erheblich zu sinken und die Preise beginnen zu kollabieren.
(Die folgende Grafik zeigt die Nettoposition großvolumiger Börsen.)
Der Nettopositionsstatus großer Transaktionen zeigt, dass der große Verkaufsdruck auf dem Markt begonnen hat, nachzulassen, und nachdem die Macht, die den Markt ursprünglich unterdrückte, nachgelassen hat, hat sich der Markt nach oben gedreht, um ein Gleichgewicht zu finden.
Intuitiv beginnt es zu steigen, wenn die Unterdrückung aufgehoben wird.
mittelfristige Erkundung
Internet-Positivität
Gesamtes zirkulierendes Angebot an Stablecoins
Kumulierter Trendwert
Akkumulationstrends jeder Gruppe
(Abbildung unten: Emotionale Positivität im Internet)
Die positive Stimmung im Netzwerk deutet auf einen leichten Aufwärtstrend in der aktuellen Sitzung hin. Vielleicht wird der Markt in diesem Zustand, nachdem die Begeisterung der Teilnehmer auf diesem Gebiet mobilisiert wurde, eine relativ starke Leistung zeigen.
(Die Abbildung unten zeigt den Gesamtumlauf der Stablecoins)
Das zirkulierende Angebot an Stablecoins hat insgesamt deutlich zugenommen. Auf dieser Basis verschafft es dem Markt ausreichend Kaufkraft und Spielraum für preisliche Fantasie.
Auch der anhaltende Anstieg der Kaufkraft hat sich als Trend herausgestellt, und das Wachstum hat noch nicht aufgehört.
(Abbildung unten: Kumulierter Trendwert)
Dieses Modell beobachtet hauptsächlich den Akkumulationszustand innerhalb des Feldes.
Der Akkumulationstrend zeigt einen Stand von 0,8–0,9. Auf dieser Basis ist die Akkumulationskraft des Gesamtmarktes relativ stark.
Gleichzeitig befindet sich diese Akkumulation in einem Spotzustand. Es ist möglich, dass das Preisunterstützungsband relativ stabil bleibt, bevor sich die Situation abschwächt.
(Die folgende Abbildung zeigt den Akkumulationstrend jeder Gruppe)
Das Hauptziel dieses Marktes ist die Riesenwalgruppe, und die mittlere und kleine Gruppe befindet sich insgesamt in einer Verkaufsphase.
Möglicherweise ist der Anstieg des Marktes auf die größere Anzahl von Transaktionen zurückzuführen, die durch die Meinungsverschiedenheit verursacht wurden. Offensichtlich hat die Walgruppe eine stärkere Anziehungskraft.
Vorsicht: Bei den Zielen, die einer Risikokontrolle bedürfen, handelt es sich ebenfalls um riesige Walgruppen.
kurzfristige Beobachtung
Risikokoeffizient für Derivate
Transaktionsverhältnis der Optionsabsicht
Handelsvolumen von Derivaten
Implizite Volatilität der Option
Betrag der Gewinn- und Verlustübertragung
Fügen Sie neue Adressen und aktive Adressen hinzu
Bingtang Orange Exchange Nettoposition
Auntai Exchange Nettoposition
Hoher Verkaufsdruck
Globaler Kaufkraftstatus
Nettoposition der Stablecoin-Börse
Datenaustausch außerhalb der Kette
Derivate-Rating: Der Risikokoeffizient liegt im Gefahrenbereich und das Risiko von Derivaten ist hoch.
(Die folgende Abbildung zeigt den Risikokoeffizienten von Derivaten)
Die Marktentwicklung entsprach den Erwartungen der letzten Woche und der Risikokoeffizient sank direkt, was zu einem Short Squeeze führte. Aus Sicht des Liquidationsvolumens und der aktuellen Position des Risikokoeffizienten ist die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden groß angelegten Short Squeeze jedoch gering. Es wird erwartet, dass der Markt diese Woche schwankt oder in geringem Maße erneut unter Druck gesetzt wird.
(Die folgende Grafik zeigt das Optionstransaktionsverhältnis)
Das Niveau der bärischen Schutzquote hat sich nicht wesentlich verändert und liegt weiterhin im mittleren Bereich. Das Handelsvolumen mit Optionen ging deutlich zurück.
(Die Abbildung unten zeigt das Handelsvolumen von Derivaten)
Die Handelsvolumina bei Derivaten sind nach dem Markt-Short-Squeeze auf einem niedrigen Niveau.
(Die folgende Grafik zeigt die implizite Optionsvolatilität.)
Die implizite Volatilität hat sich kurzfristig kaum verändert und ist nur geringfügig gestiegen.
Stimmungsbewertung: Neutral
(Die folgende Abbildung zeigt die Höhe der Gewinn- und Verlustübernahme)
Die aktuellen kurzfristigen Halterkosten liegen bei 40.000. Basierend auf der Chip-Tabelle hat sich eine große Anzahl von Chips um 40.000 bis 45.000 angesammelt, was eine bestimmte Chip-Unterstützungszone bildet -up wird weiterhin auf die Übertragung verlorener Chips achten.
(Das Bild unten zeigt neue Adressen und aktive Adressen)
Neue und aktive Adressen sind auf niedrigem Niveau.
Spot- und Verkaufsdruckstrukturbewertungen: Die Gesamtsituation ist eine massive Ansammlung von Abflüssen und der Verkaufsdruck ist gering.
(Abbildung unten: Nettoposition von Bingtang Orange Exchange)
Alle zuvor in der Börse angesammelten Chips wurden abgeflogen. Derzeit in einem Zustand massiver Abflussansammlung.
(Die Abbildung unten zeigt die Nettoposition der E-Pacific Exchange)
Die beiden Kuchen fließen derzeit weiterhin in großen Mengen ab.
(Das Bild unten zeigt hohen Verkaufsdruck)
Derzeit besteht kein starker Verkaufsdruck.
Kaufkraftbewertung: Die globale Kaufkraft hat sich im Vergleich zur letzten Woche leicht erholt, und die Kaufkraft von Stablecoins hat sich leicht erholt.
(Die Abbildung unten zeigt den Status der globalen Kaufkraft)
Diese Woche hat sich die Kaufkraft in Asien und Europa weiter erholt, während sich der Kaufkraftverlust in Amerika verlangsamt hat.
(Abbildung unten: Nettoposition der USDT-Börse)
Es gab einen kleinen Zufluss an USDT-Börsennettopositionen.
Bewertung der Off-Chain-Transaktionsdaten: Bei 45.000 besteht eine Kaufbereitschaft; bei 50.000 besteht eine Verkaufsbereitschaft.
(Off-Chain-Daten von Coinbase im Bild unten)
Kaufbereitschaft besteht bei Preisen um 40.000, 42.000 und 45.000;
Es besteht die Bereitschaft, zu Preisen um 49.000, 50.000, 51.000, 52.000 und 53.000 zu verkaufen.
(Bild unten: Binance Off-Chain-Daten)
Kaufbereitschaft besteht bei Preisen um 40.000, 42.000 und 45.000;
Es besteht eine Verkaufsbereitschaft zu Preisen um die 49.000 und 50.000.
(Bild unten: Off-Chain-Daten von Bitfinex)
Es besteht Kaufbereitschaft bei einem Preis um die 43.000;
Es besteht eine Verkaufsbereitschaft zu Preisen um die 49.000.
Die Zusammenfassung dieser Woche:
Nachrichtenzusammenfassung:
Im Laufe der Zeit wurde erneut bewiesen, dass den Vereinigten Staaten eine relativ sanfte Landung gelungen ist.
Risikoanlagen wie Gold und US-Aktien steigen, und der S&P 500 erreicht neue Höchststände.
Die jährliche Überarbeitung des US-VPI entsprach nicht unerwartet den Erwartungen.
Darüber hinaus ist es erwähnenswert, dass Altman, CEO von Open AI, einen erwarteten Betrag von 7 Billionen US-Dollar für Chips und andere Bereiche im KI-Bereich aufgebracht hat.
Dies bedeutet, dass zusammen mit den Mitteln und dem Raum der bestehenden KI-Industrie das potenzielle Potenzial mehr als 10 Billionen US-Dollar erreicht hat.
In der Zukunft könnte es im Mainstream der Technologiebranche zu Umstrukturierungen und Veränderungen kommen.
Und in einigen Aspekten muss der zukünftige Wert möglicherweise neu geschätzt werden. Mit anderen Worten: In einigen Aspekten gibt es noch mehr Spielraum.
Langfristige Einblicke in die Kette:
Die aktuellen Preisniveaus haben sich von den Preisen entfernt, die von lang- und kurzfristig orientierten Händlern genau beobachtet werden, und die Kraft extremer Aufwärts- und Abwärtsschocks könnte nachlassen;
Der Rückgang neuer Chips geht weiter zurück und die Kaufkraft des Marktes beginnt zu sinken.
Langfristige Akteure unterstützen den Markt immer noch und halten weiterhin Positionen;
Massentransaktionen an der Börse zeigen, dass der maximale Verkaufsdruck abgenommen hat und die Unterdrückungskraft des Marktes abgenommen hat. Dies ist einer der Faktoren, die den Aufstieg des Marktes fördern.
Der Markt gibt den Ton an:
Die Kaufkraft ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht stark, aber der ursprüngliche Verkaufsdruck beginnt deutlich zu verschwinden, was zu einem Nachlassen des Marktdrucks führt.
Mittelfristige On-Chain-Exploration:
Die Online-Stimmung liegt im Trend;
Das zirkulierende Angebot an Stablecoins befindet sich weiterhin im Aufwärtstrend;
Insgesamt liegt der kumulative Wert bei 0,8–0,9;
Riesenwalgruppen beeinflussen den Markt
Der Markt gibt den Ton an:
Der Riesenwal übernimmt die Führung und kontrolliert das Risiko
Die aktuelle Marktsituation wird von einer großen Gruppe beeinflusst, und gleichzeitig ist diese Gruppe auch das Ziel der Risikokontrolle.
Kurzfristige Beobachtungen zur Kette:
Der Risikokoeffizient liegt im Gefahrenbereich und das Risiko von Derivaten ist hoch.
Die Anzahl neuer aktiver Adressen ist relativ gering.
Bewertung der Marktstimmung: Neutral.
Die Gesamtnettoposition der Börse weist einen großen Abfluss- und Akkumulationszustand auf, und der Verkaufsdruck ist gering.
Die globale Kaufkraft hat sich im Vergleich zur letzten Woche leicht erholt, und die Kaufkraft von Stablecoins hat sich leicht erholt.
Off-Chain-Transaktionsdaten zeigen, dass eine Kaufbereitschaft zum Preis von 45.000 besteht; eine Verkaufsbereitschaft zum Preis von 50.000.
Die Wahrscheinlichkeit, kurzfristig nicht unter 38.000~41.000 zu fallen, beträgt 90 %, die Wahrscheinlichkeit, kurzfristig nicht unter 49.000~51.000 zu fallen, beträgt 53 %.
Der Markt gibt den Ton an:
Der derzeitige massive Short-Squeeze hat die Marktstimmung noch nicht in Aufregung versetzt, und sowohl die Aktivität als auch die Kaufkraft haben im Vergleich zur letzten Woche zugenommen. Das Risiko großer Marktschwankungen nach unten wird in dieser Woche voraussichtlich äußerst gering sein und das Ausmaß eines anhaltenden Short Squeeze zum aktuellen Preis ist begrenzt.
Alle Mitglieder der WTR wünschen allen ein frohes neues Jahr 2024!
Risikowarnung:
Bei den oben genannten Themen handelt es sich ausschließlich um Marktdiskussionen und -erkundungen. Es handelt sich dabei nicht um richtungsweisende Meinungen zu Investitionen. Bitte achten Sie darauf, die Risiken des „Black Swan“ am Markt zu erkennen und zu verhindern.
Dieser Bericht wird vom Forschungsinstitut „WTR“ bereitgestellt.
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