Wichtigste Erkenntnisse
Mit dem neuen Rebalancing Bot von Binance können Benutzer ihre Kryptowährungsportfolios automatisch anpassen, um die gewünschte Vermögensaufteilung problemlos beizubehalten.
Eine Neugewichtung ist wichtig, um Risiken zu verwalten, im Einklang mit Ihren Anlagezielen zu handeln und durch den Verkauf überbewerteter und den Kauf unterbewerteter Vermögenswerte möglicherweise die Rendite zu steigern.
Mit dem Rebalancing-Bot können Sie ein Rebalancing entweder basierend auf voreingestellten Zeitintervallen oder basierend auf Änderungen im Verhältnis einer bestimmten Münze durchführen.
Die Verwaltung eines diversifizierten Krypto-Portfolios kann eine Herausforderung sein, insbesondere für diejenigen, die neu in der Welt der digitalen Finanzen sind. Eine Sorge, mit der Anleger im schnelllebigen Krypto-Bereich konfrontiert sind, ist die Notwendigkeit einer regelmäßigen Neugewichtung. Unter Neugewichtung versteht man den Prozess der Anpassung der Bestände in einem Portfolio, um die gewünschte Vermögensallokation beizubehalten. Dies bedeutet den Kauf oder Verkauf bestimmter Vermögenswerte, um sicherzustellen, dass das Portfolio einen bestimmten Token-Mix enthält, der auf der Risikobereitschaft und den Anlagezielen des Anlegers basiert.
Hier kommt der neue Rebalancing Bot von Binance ins Spiel. Dieses Tool bietet Benutzern eine nahtlose Möglichkeit, ihre Portfolios automatisch anzupassen, entweder in festen Intervallen oder immer dann, wenn das Münzverhältnis vom festgelegten Wert abweicht. In diesem Blog gehen wir auf die Vorteile der Verwendung des Rebalancing Bot auf Binance ein, wie Sie darauf zugreifen und wie Sie Ihr Portfolio basierend auf einem Zeitintervall oder einem Token-Verhältnis ausgleichen.
Warum neu ausbalancieren?
Die Notwendigkeit einer Neugewichtung entsteht, wenn der Kryptowährungsmarkt Volatilität aufweist und sich der relative Wert bestimmter Kryptowährungen im Portfolio ändert. Wenn beispielsweise der Wert von Bitcoin deutlich steigt, kann dies dazu führen, dass das Portfolio in BTC übergewichtet und in anderen Kryptowährungen untergewichtet ist. In diesem Fall würde eine Neugewichtung des Portfolios den Verkauf einiger Bitcoins und den Kauf anderer Kryptowährungen beinhalten, um die gewünschte Aufteilung wiederherzustellen.
Eine Neugewichtung ist aus mehreren Gründen wichtig. Erstens hilft sie, das Risiko zu steuern, indem sie sicherstellt, dass das Portfolio diversifiziert ist und sich nicht zu sehr auf eine Kryptowährung konzentriert. Zweitens hilft sie, die ursprüngliche Anlagestrategie und -ziele beizubehalten. Drittens kann sie potenziell die Rendite steigern, indem überbewertete Vermögenswerte verkauft und unterbewertete gekauft werden.
Insgesamt ist die Neugewichtung des Kryptowährungsportfolios ein notwendiger Prozess, um sicherzustellen, dass das Portfolio hinsichtlich Risiko und Rendite optimiert ist. Wer systematisch an den Handel herangeht, tut gut daran, regelmäßig und unter sorgfältiger Berücksichtigung der Marktbedingungen und seiner Anlageziele neu zu gewichten.
Der Rebalancing-Bot von Binance
Bei Binance verstehen wir, dass viele unserer Benutzer über die Entwicklungen auf dem schnelllebigen Kryptowährungsmarkt auf dem Laufenden bleiben möchten, aber nicht jeder ist in der Lage, aktiv mit den zahlreichen im gesamten Binance-Ökosystem verfügbaren Tools zu handeln. Aus diesem Grund haben wir den Rebalancing Bot entwickelt: um Benutzern eine Möglichkeit zu bieten, ihre Portfolios mit minimalem Aufwand auf einer verantwortungsvollen und vertrauenswürdigen Plattform neu auszugleichen.
Um auf den Rebalancing Bot von Binance zuzugreifen, müssen Sie ein Konto erstellen und sich anmelden. Sobald Sie angemeldet sind, gehen Sie zur Strategie-Handelsseite und wählen Sie „Rebalancing Bot“ aus.
Der Rebalancing-Bot passt Ihre Bestände automatisch in der Token-Kombination Ihrer Wahl an. Indem Sie günstig kaufen und teuer verkaufen, kann Ihre Strategie durch Rebalancing in voreingestellten Intervallen oder Schwellenwerten das gleiche Verhältnis der Vermögenswerte aufrechterhalten. Sie können wählen, ob die automatische Rebalancing-Funktion des Bots entweder durch Änderungen im Verhältnis einer bestimmten Münze oder durch voreingestellte Zeitintervalle ausgelöst werden soll.
Neugewichtung basierend auf dem Münzverhältnis
Wenn Sie diese Option wählen, wird der Bot nur dann ein Neuausgleich durchführen, wenn die Änderung des Verhältnisses eines Vermögenswerts den voreingestellten Schwellenwert (0,5 %, 1 %, 2 % oder 5 %) überschreitet.
Zur Veranschaulichung betrachten wir das folgende Szenario:
Portfolio: BTC & BNB
Zeit: 1 Minute (Standard)
Münzquote: 1 %
Investierter Betrag: 800 USDT
Anfängliche Münzzuteilung: 50 %
Mit anderen Worten: Unser hypothetisches Portfolio enthält zunächst BTC im Wert von 400 USDT und BNB im Wert von 400 USDT. Das System berechnet automatisch das Verhältnis jedes Tokens im Portfolio, das in diesem Fall für jeden Vermögenswert 50 % beträgt.
Stellen Sie sich vor, dass die BTC- und BNB-Werte im Portfolio nach einigen Marktbewegungen 450 USDT bzw. 550 USDT betragen. Der Gesamtwert des Portfolios beträgt nun 1.000 USDT und das Münzverhältnis hat sich auf 45 % BTC und 55 % BNB geändert. Der Verhältnisunterschied überschreitet den voreingestellten Wert von 1 %, sodass eine automatische Neugewichtung ausgelöst wird.
Um die ursprüngliche Zuteilung wiederherzustellen, gleicht der Bot die Positionen neu aus, indem er 5 % BTC kauft und 5 % BNB verkauft:
BTC-Wert = 450 + (1.000 * 5 %) = 500 USDT
BNB-Wert = 550 - (1.000 * 5 %) = 500 USDT
Nach der Neugewichtung wird das Portfolio BTC im Wert von 500 USDT und BNB im Wert von 500 USDT enthalten. Das Verhältnis wird auf 50 % wiederhergestellt.
Das Ausbalancieren auf der Grundlage des Token-Verhältnisses kann für diejenigen von Vorteil sein, die sicherstellen möchten, dass ihr Portfolio diversifiziert und gleichmäßig ausgewogen ist. Es kann jedoch auch zu verpassten Gelegenheiten führen, wenn bestimmte Münzen durchweg besser abschneiden als andere.
Neugewichtung basierend auf der Zeit
Bei diesem zeitbasierten Ansatz prüft das System in festgelegten Zeitabständen, ob eine Neugewichtung erforderlich ist. Sie können das Intervall auf 30 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden, 8 Stunden, 12 Stunden, 1 Tag, 3 Tage, 7 Tage, 14 Tage oder 28 Tage einstellen.
Stellen Sie sich folgendes Szenario vor:
Portfolio: BTC & BNB
Dauer: 7 Tage
Münzverhältnis: 0,5 % (Standard)
Investierter Betrag: 800 USDT
Anfängliche Münzzuteilung: 50 %
Auch hier enthält das hypothetische Portfolio BTC im Wert von 400 USDT und BNB im Wert von 400 USDT. Der Bot ist so eingestellt, dass er alle 7 Tage automatisch das Verhältnis jedes Tokens im Portfolio berechnet. Wenn die Berechnung zeigt, dass der Anteil eines der Vermögenswerte um mehr als 0,5 % vom ursprünglichen Wert abgewichen ist, wird die Neugewichtung ausgelöst. Von da an ist der Neugewichtungsprozess derselbe wie zuvor beschrieben.
Die Stärke der zeitbasierten Neugewichtung liegt darin, dass sie zur Anpassung an die aktuellen Volatilitätsniveaus auf dem Kryptomarkt eingesetzt werden kann. Wenn die Vermögenspreise relativ stabil sind, kann ein Portfolio mit seltenen Anpassungen ausgeglichen bleiben, während in turbulenten Zeiten kürzere Zeiträume nützlicher sind, um die Volatilität abzufedern. Wenn der Neugewichtungszeitraum jedoch zu lang ist, kann dies zu einem Portfolio führen, das nicht ausreichend diversifiziert ist.
Rebalancing-Bot vs. Auto-Invest
Es ist wichtig zu beachten, dass sich der Rebalancing Bot von der Auto Invest-Funktion von Binance unterscheidet. Während Auto Invest es Benutzern ermöglicht, wiederkehrende Investitionen durch die Automatisierung regelmäßiger Käufe vorgegebener Vermögenswerte zu tätigen, ist es nicht darauf ausgelegt, die Portfolios der Benutzer anzupassen. Im Gegensatz dazu ermöglicht der Rebalancing Bot Anlegern, ihre Risiken zu streuen und ihre Bestände automatisch auszugleichen, was er durch den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten nach Bedarf erreicht.
Neugewichtung der Bot-Handelsgebühren
Benutzer des Rebalancing Bots erhalten 25 % Rabatt auf die Standardhandelsgebühren, wenn sie die Gebühren mit BNB bezahlen.
Sie zahlen zunächst die Standardhandelsgebühr aus dem Rebalancing Bot Wallet und erhalten die Rückerstattung der Handelsgebühr in Ihr Spot Wallet. Um Ihren BNB-Gebührenverlauf zu überprüfen, gehen Sie zu [Bestellungen] – [Rebalancing Bot] – [Gebührenrückerstattungsverlauf].
Bitte beachten Sie, dass Sie ein ausreichendes BNB-Guthaben in Ihrem Spot Wallet haben müssen, um die Handelsgebühren bezahlen zu können. Andernfalls erhalten Sie Ihren Handelsgebührenrabatt von 25 % nicht. Weitere Einzelheiten finden Sie unter So verwenden Sie BNB zum Bezahlen von Gebühren und erhalten 25 % Rabatt.
Entdecken Sie den Strategiehandel auf Binance
Neben dem Rebalancing Bot und Auto-Invest bietet Binance weitere automatisierte Handelsstrategien wie Spot Grid Trading und Futures Grid Trading. Unser Spot Grid Trading Bot automatisiert die Platzierung von Aufträgen auf dem Spotmarkt in voreingestellten Intervallen innerhalb eines konfigurierten Preisbereichs. Der Futures Grid Trading Bot verwendet eine ähnliche Logik auf dem Futures-Markt. Beide Strategien versuchen, bei kleinen Preisänderungen Gewinne zu erzielen und erzielen die beste Leistung in volatilen Märkten, wenn die Preise innerhalb eines bestimmten Bereichs schwanken.
Abschluss
Der Rebalancing Bot von Binance bietet eine praktische Lösung für alle, die ihr Kryptowährungsportfolio mit minimalem Aufwand verwalten möchten. Das Tool ermöglicht automatische Portfolioanpassungen, entweder in voreingestellten Intervallen oder wenn das Münzverhältnis vom festgelegten Wert abweicht, wodurch die Aufrechterhaltung eines diversifizierten Portfolios erleichtert wird. Regelmäßiges Rebalancing kann dazu beitragen, die Rendite zu steigern und die ursprüngliche Anlagestrategie und -ziele beizubehalten, wodurch sichergestellt wird, dass das Portfolio hinsichtlich Risiko und Rendite optimiert ist.
Beachten Sie, dass der Rebalancing Bot den Gebührensätzen für Spot-Trading folgt. Es werden keine zusätzlichen Gebühren erhoben. Weitere Informationen zur BNB-Gebührenabzugshistorie finden Sie unter Gebührenrückzahlungshistorie.
Weitere Informationen
(FAQ) Was ist ein Rebalancing-Bot und häufig gestellte Fragen
(FAQ) Was ist Spot Grid Trading und wie funktioniert es
(Blog) Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Grid-Trading mit Binance Futures
(Haftungsausschluss) Haftungsausschlüsse für Strategiehandel
Risikowarnung: Binance bestimmt nicht die Eignung eines Portfolios oder eines Rebalancing Bot-Parameters und gibt keine Zusicherung oder Garantie, dass die Rebalancing Bot-Strategie wie erwartet funktioniert oder profitabel ist. Alle mit einem Rebalancing Bot verbundenen Risiken liegen beim Benutzer. Für Transaktionen, die über einen Rebalancing Bot getätigt werden, können Handelsgebühren anfallen. Sie sollten die Auswirkungen der Handelsgebühren auf die Performance des jeweiligen Portfolios berücksichtigen, bevor Sie sich für die Verwendung des Rebalancing Bots entscheiden und relevante Parameter festlegen. Binance haftet nicht für Verluste, die im Zusammenhang mit einer Rebalancing Bot-Strategie entstehen.
