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Nach einem sofortigen Ausverkauf von BRC20-Token an der Börse erholten sich 1000SATS und ORDI in den letzten sieben Tagen und verzeichneten Zuwächse von 23,2 % bzw. 15,2 %.
Die volatilen Marktbedingungen veranlassten Händler und Investoren, Binance Convert zu verwenden, um das Preisrisiko bei der Einrichtung und Existenz ihrer Positionen zu reduzieren. Convert bietet Benutzern rund um die Uhr Zugriff auf eine automatisierte Angebotsplattform. Sobald der Benutzer das Angebot akzeptiert, ist der Handel abgeschlossen. Der auf dem Bildschirm angezeigte Preis ist der Endpreis; es fallen keine zusätzlichen Handelsgebühren an. Sobald der Preis festgelegt ist, muss sich der Benutzer außerdem keine Sorgen über Marktpreisschwankungen machen, wenn sich der Markt gegen ihn bewegt. Es ist eine der effektivsten Möglichkeiten, das Preisrisiko bei großen Geschäften zu reduzieren.
Darüber hinaus reduziert der Handel auf Convert die Menge an Handelsinformationen, die dem freien Markt zur Verfügung stehen, da der Handel direkt über den Binance OTC-Desk ausgeführt wird. Dies mildert Marktauswirkungen und Informationsverluste im Orderbuch.
Gesamtmarkt
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Das obige Diagramm zeigt den BTC von November 2023 bis heute.
Wie wir in unserem vorherigen Beitrag erwähnt haben, bekam der BTC-Preis nach der Liquidation von GBTC im Wert von 1 Milliarde US-Dollar durch die Konkursmasse von FTX endlich eine Chance durchzuatmen und erholte sich über die grüne Unterstützungszone bei etwa 38.000 US-Dollar.
Durch die Erholung konnte der BTC-Preis erfolgreich wieder über die Unterstützung der unteren blauen Trendlinie getrieben werden.
Die Federal Reserve gab am Mittwochnachmittag bekannt, dass der Zinssatz unverändert bei 5,50 % bleiben würde, und die Rede von Fed-Vorsitzendem Powell zerstörte die Hoffnungen des Marktes auf eine Zinssenkung im März. Alle Preise für risikoreiche Vermögenswerte fielen nach der Rede. US-Aktien schlossen niedriger, wobei der S&P500-Index um 1,6 % und der technologielastige Nasdaq-Index um mehr als 2,2 % nachgab.
Der Kryptowährungsmarkt erlebt die gleiche Ausverkaufskraft, da die Zinssenkung durch die Fed später erfolgt als von den Märkten erwartet. BTC fiel um über 1.800 USD von 43.730 USD vor der Ankündigung der Zinsentscheidung der Fed auf 41.900 USD nach der Öffnung der asiatischen Märkte.
Wenn der BTC-Preis bei etwa 41.500 USD, nahe der unteren blauen Trendlinie, unterstützt wird und sich erholt, können wir bestätigen, dass die Korrektur von 49.000 USD direkt nach dem Genehmigungsdatum des Bitcoin-Spot-ETFs beendet ist. Und wir sollten den Meilenstein von 50.000 USD vor dem Halbierungsereignis später in diesem Jahr erreichen.
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Das obige Diagramm zeigt den ETH-Preis seit November 2023.
Wie wir in unserem vorherigen Beitrag besprochen haben, erlebte Ethereum nach den von Celsius Network eingeleiteten On-Chain-Bewegungen einen erheblichen Ausverkauf. Die groß angelegte Bewegung von ETH zu zentralisierten Börsen weckte die Aufmerksamkeit des Marktes, dass die nächste Liquidationsrunde nicht mehr allzu weit entfernt sein könnte.
Der Markt konsolidierte und erholte sich zusammen mit dem BTC-Preis. Nach dem Durchbruch wurde die untere blaue Unterstützungstrendlinie jedoch zum Widerstand.
Gestern stieg ETH innerhalb kurzer Zeit auf über 2.380 $, nachdem ein Analyst der Standard Chartered Bank eine optimistische Prognose abgegeben hatte. Der Analyst glaubt, dass die SEC ETH-Spot-ETFs am 23. Mai genehmigen wird, mit einem Kursziel von 4.000 $ für ETH vor der Genehmigung.
Die Stimmung verflog jedoch schnell. Heute fielen die ETH-Preise zusammen mit anderen risikoreichen Vermögenswerten, nachdem Fed-Vorsitzender Powell die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im März heruntergespielt hatte.
Unser Desk bleibt in Bezug auf den ETH-Preis vorsichtig. Wenn ETH Unterstützung über der roten Linie (2.130 USD) erhält und über die widerstandsfähige blaue Trendlinie hinausbricht, können wir erwarten, dass eine bullische Dynamik ETH auf 2.700 USD und höher treibt. Wenn wir jedoch die Unterstützungslinie von 2.130 USD verlieren, kann ETH das Unterstützungsniveau von 1.850 USD testen.
Optionsmarkt
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Die obige Tabelle zeigt die 25-Delta-Schiefe bei BTC- und ETH-Optionen.
Nach der jüngsten Konsolidierung der BTC- und ETH-Preise kehrte die implizite Volatilität in den Bereich zurück, der vor der Spot-ETF-Zulassung zu beobachten war. Dies deutet darauf hin, dass der Markt eine geringere Volatilität der BTC- und ETH-Preise erwartet. Derzeit liegen die IVs für BTC- und ETH-Optionen im kurz- bis mittelfristigen Bereich zwischen 45 % und 50 %.
Die obige 25-Delta-Schiefe-Tabelle zeigt, dass Optionshändler den Markt neutral beurteilen, mit einer leichten Aufwärtstendenz für Optionen mit langer Laufzeit.
Die Rückkehr zur Normalität der impliziten Volatilität und der geringen Schiefe deuten darauf hin, dass Optionshändler in den nächsten 30 bis 60 Tagen mit einer Preiskonsolidierung rechnen.
Makro auf einen Blick
Letzten Mittwoch (24.01.2024)
Die Bank von Kanada beließ ihren Leitzins zum vierten Mal in Folge unverändert bei 5,00 %. Tiff Macklem, Gouverneur der Bank von Kanada, signalisierte, dass sich der geldpolitische Kurs von Zinserhöhungen zu Zinskonstanthaltungen verschoben habe. Er wies darauf hin, dass die Inflation zwar gesunken sei, aber immer noch über dem für eine Zinssenkung akzeptablen Niveau liege.
Letzten Donnerstag (25.01.2024)
Die Europäische Zentralbank beließ ihren Leitzins unverändert bei 4,50%. EZB-Präsidentin Christine Lagarde erklärte in der Presse, dass es verfrüht sei, über Zinssenkungen zu sprechen. Es seien mehr Daten erforderlich, um eine nachhaltige Inflationsrate auf dem Zielniveau vor der Zinssenkung nachzuweisen.
Die BIP-Wachstumsrate in den USA wird im vierten Quartal voraussichtlich bei 3,3 % liegen und damit deutlich höher sein als die Schätzungen der Ökonomen von 2,0 %. Die starken BIP-Wachstumsdaten deuten darauf hin, dass die US-Wirtschaft robust ist.
Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA stieg diese Woche von 189.000 (letzte Woche) auf 214.000.
Letzten Freitag (26.01.2024)
Der US-PCE-Preisindex stieg im Dezember wie erwartet um 2,6 %, genauso viel wie im Vormonat. Das Wachstum des Kern-PCE-Preisindex beträgt 2,9 %, etwas weniger als die erwarteten 3,0 % und ist ein Rückgang gegenüber den 3,2 % im November. Dies deutet darauf hin, dass die hartnäckige Kerninflationsrate in den Vereinigten Staaten möglicherweise zu sinken beginnt.
Am Dienstag (30.01.2024)
In Deutschland wird für das vierte Quartal ein BIP-Wachstum von -0,2 Prozent auf Jahresbasis erwartet, was besser ist als der Rückgang von 0,4 Prozent im Vorquartal.
Das Verbrauchervertrauen in den USA stieg im Januar deutlich auf 114,8, gegenüber 108,0 im Dezember. Das starke Verbrauchervertrauen wird durch niedrige Inflation und robustes Wirtschaftswachstum gestützt.
Die Zahl der offenen Stellen in den Vereinigten Staaten betrug im Dezember 9,026 Millionen, was auf eine größere Arbeitsmarktlücke hindeutet als die geschätzten 8,750 Millionen. Die Daten zeigen, dass die Arbeitsmarktlücke zwischen Angebot und Nachfrage im November 8,925 Millionen betrug, wobei Ökonomen im Dezember eine geringere Lücke von 8,750 Millionen erwarteten. Stattdessen deuten die Daten auf eine größere Arbeitsmarktlücke von 9,026 Millionen hin. Die wachsende Lücke impliziert ein größeres Ungleichgewicht auf dem US-Arbeitsmarkt.
Am Mittwoch (31.01.2024)
Die Veränderung der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft im US-ADP-Index sank von 158.000 im Dezember auf 107.000 im Januar.
Die US-Notenbank hielt ihre FOMC-Sitzung im Januar ab und kündigte keine Änderung ihres Leitzinssatzes von 5,50 % an. Fed-Vorsitzender Powell lehnte eine Zinssenkung im März ab und erklärte, dass mehr Daten erforderlich seien, die eine nachhaltige Verlangsamung der Inflation auf den Zielwert von 2 % belegen, bevor eine Zinssenkung in Erwägung gezogen werden könne. Der Markt rechnet nun mit einer ersten Zinssenkung der Fed im Juni und nicht im März.
Nach der Bekanntgabe der Zinsentscheidung der Fed fiel der Dow Jones Industrial Index um 0,82 %, der S&P500-Index um 1,61 % und der Nasdaq-Index zum Handelsschluss um 2,23 %. Der BTC-Preis fiel um 3,7 % und notierte unter 42.000 USD. Der ETH-Preis fiel um 5,2 % und notierte unter 2.253 USD.
Portalvolumen ändern![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202402/a716ae06b2bb8aea230afb3a1f376b5f.png)
Die obige Tabelle zeigt die Volumenänderung auf unserem Convert-Portal nach Zone.
Letzte Woche stieg das Handelsvolumen in der Infrastrukturzone insgesamt am stärksten. Von den 47 Token in dieser Zone stieg das Handelsvolumen des kürzlich gelisteten AltLayer ($ALT) am stärksten.
Die beiden Token mit dem höchsten Volumenanstieg in der Launchpad-Zone waren Tokocrypto ($TKO) und Open Campus ($EDU). Die erhöhte Handelsnachfrage nach Tokocrypto und Open Campus war auf die Preisvolatilität der letzten Woche zurückzuführen.
In der KI-Zone wird das erhöhte Volumen hauptsächlich durch den Worldcoin ($WLD) getrieben. Vitalik, ein Mitschöpfer von Ethereum, veröffentlichte am 30. Januar einen Artikel über Krypto + KI, und der Name Worldcoin wurde darin ausdrücklich erwähnt. Nachdem der Artikel in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, stieg Worldcoin innerhalb von 30 Minuten um 17 %, gab aber nach 24 Stunden alle Gewinne wieder ab. Der volatile Markt veranlasste die Händler, unseren Convert zu nutzen, um Preisrisiken zu minimieren.
Warum OTC handeln?
Binance bietet unseren Kunden verschiedene Möglichkeiten, auf den OTC-Handel zuzugreifen, darunter Chat-Kommunikationskanäle und die Binance OTC-Plattform (https://www.binance.com/en/otc) für manuelle Preisnotierungen, Algo-Orders oder automatisierte Preisnotierungen über die Binance Convert- und Block Trade-Plattform (https://www.binance.com/en/convert) und die Binance Convert OTC API.
Um auf manuelle Preisnotierungen zuzugreifen, können Sie unsere Binance OTC-Plattform (https://www.binance.com/en/OTC-Trading/spot) besuchen, wo Sie per RFQ (Request for Quote) direkt mit unserem OTC-Handelsteam über einen Live-Chat handeln können.
Um unsere Algo-Order-Funktionen zu nutzen, können Sie unsere BinanceAlgo Orders-Plattform besuchen (https://www.binance.com/en/OTC-Trading/AlgoTrading).
Bei allen anderen Fragen zum OTC-Handel wenden Sie sich bitte per E-Mail an trading@binance.com, damit sich unser Handelsdesk mit Ihnen in Verbindung setzen und loslegen kann.
OTC-Trades können auch automatisch auf Binance Convert und über die API notiert werden, was Benutzern eine schnelle und einfache Möglichkeit bietet, Trades über mehr als 60.000 Paare mit einem einfachen Klick auszuführen. Binance Convert unterstützt über 350 an der Börse notierte Token, darunter Fiat-Paare. Beginnen Sie mit dem Handel bereits ab 1 USD. Navigieren Sie zum Starten einfach zur Binance Convert & Block Trade-Plattform (https://www.binance.com/en/convert), wählen Sie die Coins aus, mit denen Sie handeln möchten, sehen Sie sich das Angebot in der Vorschau an und bestätigen Sie es. Die Abrechnung wird fast sofort in Ihrem Wallet-Guthaben angezeigt. Weitere Informationen und Zugriff auf die Binance Convert OTC API finden Sie in unseren Convert Endpoints (https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#convert-endpoints). Kontaktieren Sie uns unter trading@binance.com, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen.
Besuchen Sie Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc), um weitere Informationen zu unseren OTC-Produkten und -Lösungen zu erhalten.
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