Erfahren Sie mehr über den Handel mit Kryptowährungen

In den letzten Jahren gab es bei Finanzinstituten einen zunehmenden Trend, Kryptowährungen in ihre Anlageportfolios aufzunehmen. Vermögensverwalter nehmen die ersten rein digitalen Vermögenswerte in ihre Portfolios auf, sogenannte Kryptowährungen. Obwohl sie Merkmale mit traditionellen Vermögenswerten teilen, verfügen sie über ihre eigenen einzigartigen Eigenschaften.

Der Vorgang des Kaufs und Verkaufs von Kryptowährungen zur Erzielung eines Gewinns wird als Kryptowährungshandel bezeichnet. Die drei Elemente, die die Definition des Kryptowährungshandels ausmachen, sind Betriebsmodus, Objekt und Handelsstrategie.​

Die Handelsart bestimmt, wie der Handel mit Kryptowährungen auf dem Kryptowährungsmarkt funktioniert. Bei einer Kryptowährungs-Differenzkontrakttransaktion (CFD) handelt es sich beispielsweise um einen Vertrag zwischen einem Käufer und einem Verkäufer, der festlegt, dass der Käufer dem Verkäufer bei Schließung einer Position die Differenz zwischen beiden zahlt. Gegenstand des Tauschs ist die Kryptowährung, also eine Kryptowährungstransaktion.

Eine von Anlegern im Kryptowährungshandel entwickelte Handelsstrategie ist ein Algorithmus, der eine Reihe etablierter Regeln für den Kauf und Verkauf digitaler Vermögenswerte auf dem Kryptowährungsmarkt definiert.

In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf verschiedene Handelsstrategien für Kryptowährungen, wie zum Beispiel Daytrading, Futures-Handel, Hochfrequenzhandel (HFT), Dollar-Cost-Averaging und Scalping, und erörtern die Vor- und Nachteile des Handels mit Kryptowährungen.

Krypto-Handelsstrategien

Eine effektive Handelsstrategie kann das finanzielle Risiko reduzieren. Es verhindert, dass Sie vorschnelle und impulsive Urteile fällen, die Sie viel Geld kosten könnten. Wenn Sie ein Anfänger sind, könnten Sie sogar den Handel im Binance Futures-Testnetz in Betracht ziehen, um sich mit der Welt der Höhen und Tiefen vertraut zu machen.

Hier sind einige gängige Strategien, die bei Kryptowährungshändlern beliebt sind:

day-Trading

Krypto-Day-Trading-Strategien erfordern den Ein- und Ausstieg in Marktpositionen am selben Tag während der Krypto-Handelszeiten. Es wird auch Daytrading genannt, da der Handel normalerweise innerhalb eines Tages beginnt und endet. Kann man also mit Bitcoin (BTC) Daytrading betreiben? Ja, Daytrading mit BTC ist so, als würde man den ganzen Tag über mit der Volatilität von Bitcoin spielen.

Der Sinn des Tageshandels mit Kryptowährungen besteht darin, von kleinen Marktbewegungen zu profitieren. Der Tageshandel auf dem Kryptomarkt kann aufgrund der Volatilität der Kryptowährungen sehr profitabel sein. Handelsstrategien werden von Daytradern mithilfe technischer Analysen entworfen. Hierbei handelt es sich jedoch um eine zeitaufwändige und riskante Strategie, die hauptsächlich für fortgeschrittene Händler geeignet ist.

HODL (kaufen und halten)

HODLing ist eine aus der falschen Schreibweise von „Hold“ entstandene Anlagetechnik, bei der Menschen Kryptowährungen kaufen und diese langfristig halten. Dadurch können Anleger von Vermögenswertsteigerungen profitieren. Wie kann man also mit einer HODL-Strategie Geld mit Kryptowährungen verdienen?

HODLing ermöglicht es Anlegern, bei langfristigen Investitionen von einer langfristigen Wertsteigerung zu profitieren. Anleger können von einer HODL-Strategie profitieren, da sie gegen kurzfristige Schwankungen immun sind und das Risiko vermeiden, zu einem niedrigen Preis zu verkaufen und zu einem hohen Preis zu kaufen.

Da Kryptowährungen im Vergleich zu Rohstoffen wie Gold und Silber oder Fiat-Währungen wie dem US-Dollar und dem Euro eine kürzere Geschichte haben, sind sie anfällig für betrügerische Aktivitäten wie Geldwäsche. Daher unterstützen einige Länder möglicherweise keine Kryptowährungen, was sich auf den Wert digitaler Vermögenswerte auswirkt.

Krypto-Futures-Handel

Strategien für den Handel mit Kryptowährungs-Futures beinhalten den Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung zwischen zwei Parteien zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge einer zugrunde liegenden Kryptowährung, wie z. B. BTC, zu einem vorher festgelegten zukünftigen Preis an einem vorher festgelegten Datum und Zeitpunkt.

Futures-Handelsstrategien ermöglichen Ihnen den Zugriff auf mehrere Kryptowährungen, ohne dass Sie eine davon besitzen müssen. Beispielsweise können Personen, die Kryptowährungen besitzen, Futures nutzen, um sich vor Marktschwankungen zu schützen. Wie handelt man also Kryptowährungen mithilfe von Terminkontrakten?

Arbitragehandel

Händler verlassen sich auf Arbitragemöglichkeiten, um mit Kryptowährungs- oder Bitcoin-Handelsstrategien Gewinne zu erzielen. Arbitrage ist eine Handelsmethode, bei der Händler Kryptowährungen auf einem Markt kaufen und sie auf einem anderen verkaufen. Der Spread ist die Differenz zwischen Kaufpreis und Verkaufspreis.​

Aufgrund der Unterschiede in der Liquidität und im Handelsvolumen können Händler möglicherweise davon profitieren. Sie nutzen diese Gelegenheit, indem sie Konten an Börsen registrieren, an denen es erhebliche Preisunterschiede bei den von ihnen gehandelten Kryptowährungen gibt.

Händler müssen jedoch zwei Einzahlungs-, Auszahlungs- und Handelsgebühren zahlen, was Ihren Take-Home-Gewinn schmälert. Wenn Sie außerdem den Preisunterschied zwischen den beiden Börsen verpassen (wie oben erwähnt), können Sie diese Arbitragemöglichkeit nicht nutzen.

Hochfrequenzhandel

Hochfrequenzhandelsstrategien erfordern die Entwicklung von Algorithmen und Handelsbots, die einen schnellen Ein- und Ausstieg aus Krypto-Assets ermöglichen. Der Entwurf solcher Roboter erfordert ein umfassendes Verständnis komplexer Marktprinzipien und solide Grundlagen in Mathematik und Informatik. Daher ist es eher für erfahrene Trader als für Neulinge geeignet.

Arbitrage, Market Making, Liquiditätserkennung und Momentum-Handel sind vier Hochfrequenzhandelsstrategien. Wie bereits erwähnt, suchen Arbitrageure nach Preisunterschieden zwischen zwei identischen Vermögenswerten und profitieren von Preisunterschieden an verschiedenen Börsen. HFT kann diese Verwerfungen, die typischerweise durch niedrige Latenzzeiten verursacht werden, mithilfe von Latenzarbitrage ausnutzen.

Quantitative Händler nutzen den Hochfrequenzhandel, eine algorithmische Handelsmethode, die Latenz nutzt, um innerhalb von Mikrosekunden von der Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreisen zu profitieren und Vermögenswerte zu verkaufen/kaufen. Kurzfristige Preisunterschiede können jedoch erkannt werden, indem beim Handel eine Momentum-Strategie verfolgt wird, um auf erwartete Reaktionen auf volatile Kryptomärkte zu reagieren.

Liquiditätserkennungssysteme basieren auf der Identifizierung der Marktbeteiligung anderer Händler, in der Regel institutioneller Anleger. Darüber hinaus besteht ihr Hauptzweck darin, auf der Grundlage der Marktaktivitäten anderer Händler zu handeln.

Bitte beachten Sie jedoch, dass Algorithmen in Echtzeit auf Marktbedingungen reagieren können. Infolgedessen können Algorithmen die Geld-Brief-Spannen erheblich vergrößern oder den Handel in volatilen Märkten vorübergehend stoppen, wodurch die Liquidität verringert und die Volatilität erhöht wird.

Kostenmittelung (DCA)

Bei einer DCA-Strategie wird ein fester Geldbetrag in regelmäßigen Abständen, jedoch in kleineren Schritten, investiert, sodass Händler von steigenden Märkten profitieren können, ohne ihre Bestände einem Marktrisiko auszusetzen.​

Wählen Sie einfach einen festen Geldbetrag aus, den Sie über einen festgelegten Zeitraum in Ihre bevorzugte Kryptowährung investieren möchten, um die Dollar-Cost-Averaging-Strategie zu nutzen. Dann investieren Sie weiter, egal was der Markt tut, bis Sie Ihre Ziele erreicht haben.

Wenn Sie eine Dollar-Cost-Averaging-Strategie verwenden, kaufen Sie zu den Höchst- und Tiefstständen des Marktes. Darüber hinaus glättet DCA Ihre Investition im Laufe der Zeit, sodass Sie in Ihre bevorzugten Kryptowährungen investieren können, ohne von extremen Hochs oder Tiefs betroffen zu sein, wie wenn Sie einen großen Geldbetrag auf einmal investieren würden.

Da es sich um eine langfristige Strategie handelt, müssen Sie beim Handel mit Krypto-Assets mehr Gebühren zahlen. Bitte recherchieren Sie daher selbst, bevor Sie eine Handelsstrategie übernehmen.

Scalping

Scalper nutzen Marktineffizienzen aus, um Gewinne zu erzielen. Allerdings erfordert die Scalping-Handelsmethode ein erhöhtes Handelsvolumen, um profitabel zu sein. Scalper untersuchen historische Trends und Volumenniveaus, bevor sie über Ausstiegs- oder Einstiegspunkte für den Tag entscheiden.

Trotz der Risiken achten versierte Händler auf Margin-Anforderungen und andere wichtige Regeln, um ein schlechtes Handelserlebnis zu vermeiden. Scalping-Händler bevorzugen Märkte mit hoher Liquidität, da der Zeitpunkt für den Markteintritt oder -austritt sehr vorhersehbar ist. Wale oder große Händler nutzen diese Strategie häufig, um große Positionen zu handeln.

Range-Trading

Range Trading ist ein aktiver Anlagestil, bei dem Anleger Preisspannen für den Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen über einen kurzen Zeitraum ermitteln. Angenommen, BTC wird derzeit bei 35.000 US-Dollar gehandelt und Sie gehen davon aus, dass er in den nächsten Wochen auf 40.000 US-Dollar steigen wird. Sie können damit rechnen, dass der Handelspreis zwischen 35.000 und 40.000 US-Dollar liegt.

Sie können den Range-Trading ausprobieren, indem Sie BTC bei 35.000 $ kaufen und verkaufen, wenn er auf 40.000 $ steigt. Dieser Ansatz wird wiederholt, bis Sie glauben, dass Bitcoin nicht mehr innerhalb dieser Spanne gehandelt wird.

Indexinvestitionen

Ein Kryptowährungsindexfonds ist ein Anlageinstrument, das ein Portfolio von Kryptowährungen hält, das aus einem von Anlegern zugesagten Fondspool stammt. Indexinvestitionen umfassen den Kauf von Exchange Traded Funds (ETFs) wie Bitcoin-Futures oder Spot-ETFs oder die Investition in Indizes wie den Decentralized Finance (DeFi) Pulse Index, um das Risiko einer Investition in einzelne Münzen zu eliminieren.

Indexinhaber können über Governance-Vorschläge für das zugrunde liegende Protokoll abstimmen, ohne das Unternehmen zu verlassen. Dies ist Teil des Team Smart Indexing-Konzepts, das den Nutzen des direkten Token-Besitzes beibehält.

Da Indexfonds ihre zugrunde liegenden Benchmarks nachbilden, ist kein großes Team von Research-Experten erforderlich, um Fondsmanager bei der Auswahl der besten Krypto-Assets zu unterstützen. Wenn die Mittel zu indexähnlichen Prozentsätzen investiert werden, ist das Portfolio außerdem über mehrere Programme diversifiziert. Andererseits sind Indexfonds immer noch riskanter als Staatsanleihen oder Fiat-Währungen/Bargeld, da Händler Geld verlieren können.

Swingtrading

Swingtrader spielen etwa eine Woche oder einen Monat lang mit Marktschwankungen. Sie entwickeln Strategien anhand fundamentaler und technischer Handelsindikatoren. Beim Swing-Trading haben Händler genügend Zeit, den Preis eines Krypto-Assets zu verfolgen und Anlageentscheidungen zu treffen.

Andererseits erfordert Swing-Trading oft ein schnelles Urteilsvermögen und eine schnelle Ausführung, was für Anfänger nicht ideal ist. Darüber hinaus müssen Händler jeden Tag aktiv sein und den Markt bewerten, auch wenn sie nicht jeden Tag handeln, was es zu einer komplexen und zeitaufwändigen Strategie macht.

Allerdings sind Krypto-Bots und -Signale Beispiele für automatisierte Techniken, die Ihnen helfen können, Swing-Trades schneller durchzuführen. Sobald beispielsweise bestimmte Kriterien erfüllt sind, scannt ein Trading-Bot den Markt und kauft und verkauft Vermögenswerte ohne menschliches Eingreifen.

Trendhandel

Beim Trend- oder Positionshandel wird eine Position über mehrere Monate gehalten, um von Richtungssignalen zu profitieren. Typischerweise gehen Trendhändler Short-Positionen ein, weil sie mit rückläufigen Händlern rechnen. Wenn sie jedoch voraussehen, dass der Markt steigen wird, werden sie langfristig investieren.​

Unabhängig davon müssen sie Trendumkehrungen mithilfe von Indikatoren wie der Moving Average Convergence Divergence und dem Stochastic Oscillator berücksichtigen, um die Erfolgsquote ihrer Anlagestrategien zu erhöhen.​

Da unerfahrene Händler über die finanziellen Risiken besorgt sind, die mit Krypto-Investitionen verbunden sind, ist Trend-Trading für sie geeignet. Dennoch müssen Sie, egal ob Sie ein Anfänger oder ein fortgeschrittener Trader sind, Ihre Due Diligence durchführen, bevor Sie Ihr Geld investieren.

Vorteile des Handels mit Kryptowährungen

Der Handel mit Kryptowährungen bietet viele Vorteile, wie unten erwähnt:

wilde Preisschwankungen

Aufgrund ihrer hohen Volatilität ziehen Kryptowährungen leicht die Aufmerksamkeit von Spekulanten und Investoren auf sich. Beispielsweise können Intraday-Preisänderungen den Händlern enorme Gewinne bescheren, sie bergen aber auch höhere Risiken, wie etwa Verluste aufgrund plötzlicher Preisrückgänge.

nahezu anonym

Der Kauf von Waren und Dienstleistungen mit Kryptowährung erfolgt online und erfordert keine Offenlegung personenbezogener Daten. Angesichts der zunehmenden Besorgnis über Datenschutz und Identitätsdiebstahl können Kryptowährungen den Benutzern möglicherweise einige Vorteile für den Datenschutz bieten.

Um Benutzer oder Kunden zu identifizieren, verfügt jede Börse über eigene KYC-Maßnahmen (Know Your Customer). Der von der Börse verwendete KYC-Prozess ermöglicht es Finanzinstituten, finanzielle Risiken zu begrenzen und gleichzeitig die Anonymität der Wallet-Inhaber zu wahren.

Programmierbare intelligente Funktionen

Zu den weiteren Vorteilen für bestimmte Kryptowährungsinhaber gehören eingeschränkte Eigentums- und Stimmrechte. Auch Bruchteilseigentumsanteile an physischen Objekten wie Kunst oder Immobilien können in einem Kryptowährungsportfolio enthalten sein.

24-Stunden-Markt

Wird der Kryptomarkt geschlossen? Nein, nicht, weil es ein dezentraler Marktplatz ist. Kryptowährungsmärkte sind 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche geöffnet und der Handel erfolgt nicht physisch an einem Ort. Stattdessen können Einzelpersonen an verschiedenen Orten auf der Welt mit Kryptowährungen handeln.

Peer-to-Peer-Handel

Einer der bedeutendsten Vorteile von Kryptowährungen besteht darin, dass sie nicht die Einbindung von Finanzinstituten als Vermittler erfordern, was die Transaktionskosten senken kann. Darüber hinaus könnte diese Funktion für Personen interessant sein, die etablierten Systemen gegenüber misstrauisch sind.

Nachteile des Handels mit Kryptowährungen

Trotz der oben genannten Vorteile ist der Kryptoraum nicht ohne Risiken und Nachteile. Einige davon werden im Folgenden erläutert:

Probleme mit der Netzwerksicherheit

Wie die digitale Technologie sind auch Kryptowährungen anfällig für Cybersicherheitsverstöße und können in die Hände von Hackern geraten, was zum Diebstahl der Kryptowährung führen kann. Um dieses Problem zu entschärfen, sind eine kontinuierliche Wartung der Sicherheitsinfrastruktur und der Einsatz fortschrittlicher Cybersicherheitsmaßnahmen erforderlich, die über das traditionelle Banking hinausgehen.

Probleme mit der Skalierbarkeit

Solange die technologische Infrastruktur nicht deutlich verbessert wird, können Transaktionsvolumen und Transaktionsgeschwindigkeit nicht mit herkömmlichen Währungstransaktionen konkurrieren. Beispielsweise führten Skalierbarkeitsprobleme im März 2020 zu Verzögerungen beim mehrtägigen Handel. Der Rückstand schadet Händlern, die Kryptowährungen aus ihren eigenen Wallets auf Börsen übertragen möchten.

regulatorische Herausforderungen

Kryptowährungsinvestoren genießen auf dem Markt kaum oder gar keinen Schutz, da es derzeit keine rechtlichen Strukturen gibt, die einen Vermögensschutz bieten. In den Vereinigten Staaten halten sich einige Börsen jedoch an die Vorschriften von Bundes- und Landesbehörden.

Was ist der beste Weg, Kryptowährungen zu handeln?

Es gibt keinen besten oder schlechtesten Weg, mit Kryptowährungen zu handeln. Wenn Sie nach den besten Kryptowährungsbörsen für den Tageshandel oder den besten Apps für den Handel mit Kryptowährungen suchen, müssen Sie sich zunächst auf Finanz- oder Anlageziele konzentrieren.

Darüber hinaus müssen Sie wissen, welche Anlageklassen Sie Ihrem Portfolio hinzufügen möchten und wie hoch das Risiko ist, das Sie eingehen möchten. Machen Sie sich außerdem mit den Grundlagen des Kryptowährungshandels vertraut, z. B. mit den Auftragsarten, und entscheiden Sie, welche Handelsindikatoren Sie verwenden möchten.