• Am 17. Januar begann der UMA-Preis von etwa 2,00 $ auf 2,50 $ zu steigen. Am nächsten Tag trieben die Bullen den Preis weiter in die Höhe, was zur Liquidation einer Short-Position im Wert von 3 Millionen $ führte und den Preis auf 6,70 $, das Intraday-Hoch, trieb. Darüber hinaus schufen eine große Preisspanne zwischen Spot- und Perpetual-Preisen und ein negativer Finanzierungssatz günstige Bedingungen für die höhere Nachfrage und Aufwärtsdynamik von UMA.

  • Das Handelsvolumen von UMA auf Convert stieg während der volatilen Marktbewegung in den letzten sieben Tagen um 23.920,7 %. Händler und Investoren nutzten unsere Convert-Plattform mit automatischer Kursnotierung, um das Marktrisiko zu eliminieren, indem sie den Preis für größere Handelsgeschäfte auf der Plattform festlegten. Darüber hinaus gibt es auf Convert keine Handelsgebühr, was die günstigen Handelsbedingungen weiter unterstützt.

  • Die massive Preisbewegung bei UMA breitete sich auch auf andere Oracle-Projekte aus, darunter API3 ($API3), Tellor ($TRB) und Chainlink ($LINK). Das Handelsvolumen dieser Token auf Convert stieg aufgrund der volatilen Marktbedingungen ebenfalls stark an.

Gesamtmarkt

  • Das obige Diagramm zeigt den BTC von November 2023 bis heute.

  • Nach dem BTC-Ausverkauf in den ersten beiden Handelswochen nach der Einführung der 11 BTC-Spot-ETFs am 11. Januar wurden die oberen und unteren blauen Trendlinien durchbrochen und dienen nun als Widerstandslinien.

  • Die grüne Zone bei rund 38.000 US-Dollar dient mittlerweile als starke Unterstützungszone. Dies war das Widerstandsniveau, das den Bitcoin-Preis im November 2023 für mehr als 21 Tage am Steigen hinderte.

  • Grayscale Bitcoin Trust verzeichnete seit seiner Umwandlung in einen ETF am 11. Januar Abflüsse in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar. Über 1 Milliarde US-Dollar des 2,8-Milliarden-Dollar-Abflusses stammte aus der Konkursmasse von FTX, die den GBTC ETF auf dem Markt verkaufte. Die schnelle Liquidationsmaßnahme der Konkursmasse von FTX erklärt einen Teil des starken Verkaufsdrucks, der in den letzten zwei Wochen auftrat.

  • Nachdem die Liquidation der Konkursmasse abgeschlossen ist, dürfte der BTC-Ausverkauf von der ETF-Seite her nachlassen. BTC ist jedoch noch nicht über den Berg. Mt. Gox hat kürzlich Bestätigungs-E-Mails an die Gläubiger gesendet, in denen auf eine bedeutende Bitcoin-Freigabe innerhalb der nächsten 60 Tage hingewiesen wird. Obwohl die genaue Größe unbekannt ist, wird sie auf 142.000 bis 200.000 BTC geschätzt.

  • Der potenzielle Ausverkauf bei Mt. Gox löste am Markt Besorgnis über den BTC-Preis aus und ließ ihn heute auf 38.500 $ steigen, bevor er sich wieder erholte.

  • Das obige Diagramm zeigt den ETH-Preis seit November 2023.

  • Ethereum bewegte sich im Aufwärtstrend, nachdem es den seit dem Shanghai-Upgrade bestehenden Abwärtstrend erfolgreich durchbrochen hatte.

  • Der jüngste BTC-Ausverkauf nach der Zulassung des Bitcoin-Spot-ETFs brachte den gesamten Kryptomarkt zum Einbruch, und die Gerüchte um die Zulassung des Ethereum-Spot-ETFs verstummten, nachdem Analysten andeuteten, dass die Zulassung durch die SEC länger dauern würde als ursprünglich erwartet.

  • Der jüngste freie Fall des ETH-Preises mit erhöhtem Volumen wurde durch On-Chain-Bewegungen verursacht, die von Celsius Network initiiert wurden. Der On-Chain-Explorer zeigt, dass Celsius Network über 15.000 ETH an zentralisierte Börsen gesendet hat. Dieser Schritt steht im Einklang mit der Verpflichtung der Plattform, Vermögenswerte zu liquidieren, um finanziellen Verpflichtungen und Gläubigerforderungen nachzukommen. Die potenzielle Liquidation ermutigt andere Investoren und Händler, Long-Positionen zu schließen und Short-Positionen zu eröffnen, um vom potenziellen ETH-Ausverkauf zu profitieren.

  • Derzeit dient die Marke von 2.130 USD als Unterstützung. Wenn ETH diese Unterstützungsmarke durchbricht, ist die Tür für weitere Abwärtsbewegungen geöffnet. Die nächste Unterstützungsmarke dürfte bei etwa 1.850 USD liegen.

Optionsmarkt

  • Die obige Tabelle zeigt die 25-Delta-Schiefe bei BTC- und ETH-Optionen.

  • Nach dem jüngsten Ausverkauf von BTC und ETH kehrte die implizite Volatilität in den Bereich vor der Spot-ETF-Zulassung zurück. Dies deutet darauf hin, dass der Markt eine geringere Wahrscheinlichkeit volatiler Bewegungen der BTC- und ETH-Preise erwartet. Derzeit liegen die IVs von BTC- und ETH-Optionen im kurz- bis mittelfristigen Bereich zwischen 45 % und 50 %.

  • Die obige 25-Delta-Schiefe-Tabelle zeigt, dass Optionshändler bei den BTC- und ETH-Preisen eher nach unten tendieren. Über die Laufzeiten von 7 bis 90 Tagen hinweg weisen alle BTC- und ETH-Optionen negative 25-Delta-Schiefen auf.

  • Die negative Schiefe deutet darauf hin, dass Anleger zur Absicherung gegen Abwärtsrisiken Puts kaufen, statt Calls für potenzielle Aufwärtsrisiken.

  • Die Rückkehr zur Normalität der impliziten Volatilität und der negativen Schiefe deuten darauf hin, dass der Abwärtsdruck auf BTC und ETH anhält. Auch wenn der Verkaufsdruck möglicherweise nicht so stark ist wie in den letzten zwei Wochen, nimmt die Abwärtsdynamik weiter zu.



Makro auf einen Blick 

  • Letzten Mittwoch (17.01.2024)

    • Das VPI-Wachstum in der Eurozone ist im Dezember 2023 im Jahresvergleich um 2,9 % gestiegen, ein Anstieg gegenüber 2,4 % im November 2023. Die Kern-VPI-Wachstumsrate beträgt 3,4 %, ein Rückgang gegenüber der Jahresrate von 3,6 % im November.

    • Im Dezember letzten Jahres stiegen die Einzelhandelsumsätze in den USA im Vergleich zum Vormonat um 0,6 % und übertrafen damit die geschätzten 0,4 % und die 0,3 % im November. Die Kerneinzelhandelsumsätze stiegen um 0,4 % und übertrafen damit die erwarteten 0,2 %. Die Wachstumsraten der Einzelhandelsumsätze in den Vereinigten Staaten waren höher als erwartet, was darauf hindeutet, dass die Wirtschaft weiterhin relativ stark und in der Expansionsphase ist.

  • Letzten Donnerstag (18.01.2024)

    • Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA fiel auf 187.000, ein 16-Monats-Tief. In der Woche zuvor waren es 203.000 gewesen, für die Woche bis zum 13. Januar werden 207.000 erwartet. Die niedrige Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung und das starke Wachstum der Einzelhandelsumsätze deuten darauf hin, dass die US-Wirtschaft stark ist, was es der Fed erschweren könnte, die Zinsen im März zu senken, wie die Märkte dies bereits eingepreist haben und erwarten.

    • Die Fed von Atlanta prognostizierte für das vierte Quartal 2023 ein Wachstum des US-BIP von 2,4 %. Das starke Wachstum des US-BIP deutet darauf hin, dass die Federal Reserve die Zinssätze möglicherweise für einen längeren Zeitraum auf ihrem aktuellen Niveau belassen muss.

    • Auf der anderen Seite des Atlantiks meldete Großbritannien seine Veränderung der Einzelhandelsumsätze für Dezember 2023. Die Einzelhandelsumsätze sanken um 2,4 %, während die Kerneinzelhandelsumsätze auf Jahresbasis um 2,1 % sanken. Die schwächer als erwarteten Einzelhandelsumsätze deuten auf eine gewisse Kaufschwäche der britischen Verbraucher hin.

  • Am Montag (22.01.2024)

    • Die Bank of Japan hält an ihrem Zinssatz von -0,1% fest. BOJ-Gouverneur Ueda betonte wiederholt die Fortschritte der Bank in Richtung einer nachhaltigen Inflation. In der Presse erklärte er, dass die BOJ beabsichtige, die Geldpolitik umzusetzen, ohne durch einen Politikausstieg erhebliche Marktstörungen zu verursachen.



Portalvolumen ändern

  • Die obige Tabelle zeigt die Volumenänderung auf unserem Convert-Portal nach Zone.

  • In den letzten sieben Tagen hat unsere Redaktion einige erhebliche Volumenänderungen in den verschiedenen Zonen festgestellt.

  • Letzte Woche stieg das Handelsvolumen in der Fan-Token-Zone insgesamt am stärksten an. Von den zwölf Token in der Fan-Token-Zone stiegen die Handelsvolumina von $ALPINE und $SANTOS am stärksten.

  • Letzte Woche waren die beiden Token mit dem höchsten Volumenanstieg in der Überwachungszone $XEM und $MOB. Die erhöhte Handelsnachfrage nach $XEM und $MOB war auf die Preisvolatilität der letzten Woche zurückzuführen.

  • In der Meme-Zone ist das Handelsvolumen für BRC20-Token, $ORDI und $1000SATS stark zurückgegangen. Die Preise beider Token korrelierten stark mit dem BTC-Preis, der in letzter Zeit einem erheblichen Verkaufsdruck ausgesetzt war. Die schlechte Performance der beiden Token führte zu einer geringeren Handelsnachfrage auf dem Markt.

Warum OTC handeln?

Binance bietet unseren Kunden verschiedene Möglichkeiten, auf den OTC-Handel zuzugreifen, darunter Chat-Kommunikationskanäle und die Binance OTC-Plattform (https://www.binance.com/en/otc) für manuelle Preisnotierungen, Algo-Orders oder automatisierte Preisnotierungen über die Binance Convert- und Block Trade-Plattform (https://www.binance.com/en/convert) und die Binance Convert OTC API.

Um auf manuelle Preisnotierungen zuzugreifen, können Sie unsere Binance OTC-Plattform (https://www.binance.com/en/OTC-Trading/spot) besuchen, wo Sie per RFQ (Request for Quote) direkt mit unserem OTC-Handelsteam über einen Live-Chat handeln können.

Um unsere Algo-Order-Funktionen zu nutzen, können Sie unsere BinanceAlgo Orders-Plattform besuchen (https://www.binance.com/en/OTC-Trading/AlgoTrading). 

Bei allen anderen Fragen zum OTC-Handel wenden Sie sich bitte per E-Mail an trading@binance.com, damit sich unser Handelsdesk mit Ihnen in Verbindung setzen und loslegen kann.

OTC-Trades können auch automatisch auf Binance Convert und über die API notiert werden, was Benutzern eine schnelle und einfache Möglichkeit bietet, Trades über mehr als 60.000 Paare mit einem einfachen Klick auszuführen. Binance Convert unterstützt über 350 an der Börse notierte Token, darunter Fiat-Paare. Beginnen Sie mit dem Handel bereits ab 1 USD. Navigieren Sie zum Starten einfach zur Binance Convert & Block Trade-Plattform (https://www.binance.com/en/convert), wählen Sie die Coins aus, mit denen Sie handeln möchten, sehen Sie sich das Angebot in der Vorschau an und bestätigen Sie es. Die Abrechnung wird fast sofort in Ihrem Wallet-Guthaben angezeigt. Weitere Informationen und Zugriff auf die Binance Convert OTC API finden Sie in unseren Convert Endpoints (https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#convert-endpoints). Kontaktieren Sie uns unter trading@binance.com, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen.

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