Kryptowährungen sind technisch gesehen kein finanzieller Vermögenswert, dennoch sind sie aus vielen Gründen sowohl bei Händlern als auch bei Anlegern bekannt. Bitcoin, die erste virtuelle Währung, die jemals eingeführt wurde, hat ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 23,3 Milliarden US-Dollar, und der unglaubliche Bullenpreis sorgt zweifellos für alle Schlagzeilen. Ganz gleich, ob Sie sich für Kryptowährungen interessieren oder ein Enthusiast sind, der gerne in den Hype eintauchen möchte, die Verwendung technischer Indikatoren für den Handel ist unvermeidlich.
Um richtig zu beginnen, müssen Sie zunächst verstehen, wie technische Indikatoren für Kryptowährungen funktionieren und wie sie sich von herkömmlichen Märkten unterscheiden sowie ihre Kategorien und Funktionen kennen. Während wir tiefer eintauchen, stellen wir einige der besten technischen Indikatoren vor, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten.
Ok, aber was genau ist ein technischer Indikator?
Technische Indikatoren erklärt
Eine technische Erklärung bezeichnet einen technischen Indikator als Handelsinstrument, das es einem Händler ermöglicht, Handelsmuster, Preise oder Volumen eines Vermögenswerts in der Vergangenheit zu berechnen, um herauszufinden, wie der Markt in naher Zukunft reagiert.
Stellen Sie es sich so vor: Technische Indikatoren helfen Ihnen, über den Preis eines Vermögenswerts zu spekulieren, auch über digitale Vermögenswerte wie Kryptowährungen, um Ihren Gewinn zu maximieren.
Mit anderen Worten: Sie ermöglichen es Ihnen, einen Preis vorherzusehen, eine technische Analyse zu bestätigen, auf die ein anderer Indikator hinweist, und Warnungen aufgrund des Musters eines Vermögenswerts zu erhalten.
Auf diese Weise können Sie Preisbewegungen und Trends vorhersagen, bevor Sie Ihre endgültige Wahl treffen.
Beachten Sie jedoch, dass Indikatoren NUR dann besonders nützlich sind, wenn Sie verstehen, wie Sie sie verwenden, vergleichen und kombinieren und dabei Ihren Handelsplan im Auge behalten. Sobald Sie das Konzept verstanden haben, können Sie sie problemlos von einem Ein-Minuten-Chart bis hin zu einem Wochen- oder Monats-Chart analysieren.
Hauptkategorie der technischen Indikatoren
Zunächst einmal werden technische Indikatoren in zwei Kategorien unterteilt, je nachdem, was sie aussagen sollen. Im Folgenden haben wir erklärt, was jeder von ihnen aussagt.
Frühindikatoren
Ein Frühindikator ist eine technische Studie, die entwickelt wurde, um die zukünftige Preisbewegung eines Vermögenswerts vorherzusagen. Die Idee hinter Frühindikatoren ist, dass die Geschichte zyklisch ist und dazu neigt, sich zu wiederholen. So können vergangene Preisbewegungen die Zukunft vorhersagen.
Kurz gesagt: Frühindikatoren sind Bedingungen, die, wenn sie zusammentreffen, eine bestimmte Richtung in der Krypto-Preisentwicklung signalisieren.
Die meisten Frühindikatoren können Trendausweitungen und -korrekturen signalisieren. Beliebte Frühindikatoren sind der Relative Strength Index (RSI), der Stochastik-Oszillator und die Ichimoku-Wolke.
Dennoch ist es empfehlenswert, Frühindikatoren in Kombination mit anderen Arten technischer Indikatoren zu verwenden, um ein zuverlässigeres Signal zu erhalten. Denken Sie auch daran, dass selbst die beliebtesten technischen Indikatoren die Zukunft nicht zu 100 % vorhersagen können.
Nachlaufende Indikatoren
Auf der anderen Seite handelt es sich bei nachlaufenden Indikatoren um technische Studien, die Bestätigungen liefern, wenn der aktuelle Trend oder die aktuelle Bewegung im Gange ist. Das bedeutet, dass Händler normalerweise nicht die Spitzen oder Tiefstwerte der Bewegungen berücksichtigen, sondern die doppelte Bestätigung eines sich entwickelnden Trends.
Ähnlich wie Frühindikatoren basieren Spätindikatoren auf der Annahme, dass sich die Geschichte wiederholt und Preisbewegungen in Zyklen verlaufen. Der Unterschied besteht darin, dass die Verzögerung zwischen dem Beginn der Bewegung und dem Signal den Händlern zusätzliches Vertrauen verleiht. Der Grund dafür ist, dass Spätindikatoren das Marktrauschen filtern, das in kurzfristigen Zeiträumen auftritt.
Zu den beliebten nachlaufenden Indikatoren zählen die Bollinger-Bänder, gleitende Durchschnitte in allen Varianten und der MACD-Indikator.
Obwohl sie ein sichereres Signal liefern, empfehlen Experten, die Signale von nachlaufenden Indikatoren durch andere ergänzende technische Studien zu bestätigen. Handeln Sie außerdem nicht mit einem Call, wenn Sie vor Ihrer Bewegung bestimmte Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus sehen.
Beste technische Indikatoren
Was die Typen betrifft, gibt es vier verschiedene technische Indikatoren: Momentum oder Oszillator, Volumen, Volatilität und Trend. Und jeder dieser Indikatoren hat eine Unterkategorie.
Erstens werden sie unterteilt, weil sie ein Preis-Leistungs-Verhältnis zusammen mit einer bestimmten Eigenschaft identifizieren, messen oder bestätigen.
Diese Indikatoren werden für Aktien, Devisen, Kryptohandel und andere Vermögenswerte verwendet. Sie sind nützlich, wenn Sie Ihren Handel im Auge behalten und sie nach Belieben verwenden.
Momentum/Oszillator-Indikatoren
Momentum- oder Oszillatorindikatoren werden verwendet, um den Anstieg und Fall eines Vermögenswerts zu messen. Normalerweise ist dieser Indikator bei steigenden Märkten vorteilhafter als bei fallenden Märkten. Sie würden einen Oszillatorindikator für ein Handelssignal in einem Krypto-Chart verwenden.
Je nach Bedarf stehen Ihnen folgende Unterkategorien zur Auswahl:
1. Relative-Stärke-Index (RSI)
RSI gibt das Ausmaß eines bullischen oder bärischen Preises an. Mit anderen Worten: Sie sollten RSI verwenden, um die Dynamik eines Preises zu sehen und festzustellen, ob der Vermögenswert überkauft (70 oder mehr) oder überverkauft (30 oder weniger) ist. RSI wird typischerweise in einem Trendmarkt verwendet, um die Ob/Os-Levels durch die Dynamik der Preisbewegungen zu bestimmen. Meistens profitieren Händler von diesem Indikator, da er nützlich ist, um über Zeiteinstiege, Trends, Unterstützung und Widerstand zu entscheiden.
2. Stochastischer Oszillator
Andererseits hilft dieser Oszillator dabei, den Schlusskurs einer Kryptowährung oder eines anderen Wertpapiers mit einem Spektrum seiner Preise während eines bestimmten Zeitraums zu vergleichen. Er ist nützlich, wenn Sie Signale für bullische oder bärische Trends haben oder sogar überkaufte und überverkaufte Handelssignale generieren möchten.
Normalerweise möchten Sie den Zeitraum anpassen oder einen gleitenden Durchschnitt verwenden, um die Empfindlichkeit des Oszillators gegenüber Marktbewegungen zu verringern. Als Bereichsgrenze (0 und 100) wird Stochastic normalerweise in einem Diagramm mit zwei Linien dargestellt, die den tatsächlichen Wert des Oszillators für jede Sitzung und seinen einfachen gleitenden Drei-Tage-Durchschnitt darstellen.
Während Stochastic zusammen mit RSI verwendet werden kann, unterscheidet es sich durch seine Besonderheit bei den Schlusskursen, bei denen es in die gleiche Richtung wie der aktuelle Trend gehen sollte.
3. MACD
MACD steht für Moving Average Convergence Divergence. Mit diesem Indikator können Sie zwei gleitende Durchschnitte vergleichen. Die Beziehung zwischen diesen beiden ermöglicht es Ihnen zu verstehen, warum eine Preisbewegung stärker oder schwächer wird.
Es ist wichtig zu beachten, dass Konvergenz dann eintritt, wenn diese beiden gleitenden Durchschnitte beginnen, sich einander anzunähern und an Dynamik zu verlieren. Bei einer Divergenz hingegen wäre das Gegenteil der Fall, d. h. die Dynamik würde zunehmen, während sich die gleitenden Durchschnitte voneinander entfernen.
Normalerweise kann MACD in Verbindung mit RSI verwendet werden. Aber es ist auch einer der besten technischen Indikatoren für Swing-Trading.
4. Ichimoku Kinko Hyo
Dieser technische Indikator wurde in Japan entwickelt und funktioniert besser bei Kryptografiken, die wöchentliche oder monatliche Aktivitäten zeigen. Das liegt daran, dass er vier verschiedene Zeitintervalle verwendet. Eines davon wird anhand des Durchschnittspreises zwischen dem Maximum und dem Intervall eines Minimums berechnet, geteilt durch zwei Hälften.
Dieser Indikator ist hilfreich, wenn Sie die Marktbewegung der jeweiligen Kryptowährung verstehen möchten. Wenn Sie sehen, dass der Echtzeitpreis höher ist als der Indikator, wird er wahrscheinlich weiter steigen.
5. Rohstoffkanalindex
Der Commodity Channel Index ist ein Oszillatorindikator, der die Abweichung zwischen dem aktuellen Preis und dem historischen Durchschnittspreis misst. Händler können diesen Indikator zu ihrem Vorteil nutzen, wenn sie wissen möchten, ob der Preis über oder unter einem historischen Durchschnitt liegen wird, was bedeutet, dass er sich weiterhin in die vom Indikator gemessene Richtung bewegen kann.
Lautstärkeindikatoren
Volumenindikatoren sind eine weitere Kategorie technischer Indikatoren, mit denen Sie Ihren Gewinn steigern und Ihr Risiko minimieren können. Da jeder Indikator eine andere Formel verwendet, können Sie Einstiegs- und Ausstiegssignale erhalten, sobald Sie sie mit der richtigen Formel verknüpfen.
Nachfolgend erläutern wir die Unterkategorien dieser Indikatoren:
6. Durchschnittliche Lautstärke
Sie können den gleitenden Volumendurchschnitt über einen Zeitraum von mindestens 14 Tagen bis Wochen berechnen. Er wird gemessen, indem ein bestimmter Zeitraum im Krypto-Chart durch die Anzahl der Balken im selben Zeitraum geteilt wird.
7. Volumendynamik
Dieser spezielle Indikator versucht, die Volumenänderung eines Vermögenswerts während einer bestimmten Zeit zu ermitteln. Damit sehen Sie, wie sich der Preis eines Wertpapiers geändert hat, wenn Sie die Volumenänderung mit dem Startpreis vergleichen. Das Volumen hängt davon ab, ob der Krypto-Vermögenswert negativ oder positiv eröffnet oder geschlossen hat.
8. Chaikin Geldfluss
Chaikin Money Flow hilft Ihnen dabei, zu erkennen, wann es auf dem Finanzmarkt eine überkaufte oder überverkaufte Position gibt. Das Tool berechnet den Wert der Stärke des von Ihnen betrachteten Vermögenswerts, indem es den Zufluss oder Abfluss während eines bestimmten Zeitraums analysiert. Normalerweise benötigen Sie mindestens 14 Zeiträume an Preisdaten, um die endgültige Messung zu erhalten.
9. Kraftindex
Misst die Stärke des Rückgangs oder Anstiegs eines Vermögenswerts. Mit anderen Worten, es zeigt Ihnen die Preisänderung an, egal ob sie bullisch oder bärisch ist. Der Stärkeindex besteht aus drei Teilen: Richtung, Bereich der Preisänderung und Handelsvolumen. Wenn der Markt lebhaft ist, wird der Indikator dies auch sein und somit über der Mittellinie liegen.
Volatilitätsindikatoren
In diesem Fall spielt die Richtung keine Rolle, wenn dieser Indikator die Preisbewegung misst. Sie können diese verwenden, um die Punkte zu ermitteln, an denen der Markt basierend auf den höchsten und niedrigsten historischen Wertpapierpreisen die Richtung ändern könnte.
10. Bollinger Bänder
Bollinger-Bänder sind einer der beliebtesten Indikatoren. Aber was Sie vielleicht nicht wissen: Bollinger-Bänder verraten Ihnen nicht die Richtung eines Ausbruchs. Sie werden vielmehr verwendet, um die Marktvolatilität und transaktionsintensive Bereiche zu identifizieren. Sie signalisieren Ihnen also, dass ein Ausbruch bevorsteht.
Damit können Sie anhand der vorherigen Trades die höchsten oder niedrigsten Punkte eines Vermögenswerts ermitteln. Je nach Abstand zeigen die dort angezeigten Bänder die Volatilität an. Wenn die Bänder weiter auseinander liegen, bedeutet dies, dass die Volatilität zugenommen hat. Wenn die Bänder näher beieinander liegen, deutet dies auf eine geringere Marktvolatilität hin.
11. Durchschnittliche wahre Reichweite
Als Volatilitätsindikator zeigt ATR, wie stark sich ein Vermögenswert im Durchschnitt oder während eines bestimmten Zeitraums bewegt. Obwohl der Preistrend nicht berechnet wird, erfahren Sie den Grad der Volatilität des Preises eines Vermögenswerts. Dies geschieht hauptsächlich, indem Sie diesen Indikator verwenden, um Preislücken zu erkennen. Auch hier befasst sich ATR nicht mit der Preisrichtung, sondern dient vielmehr dazu, die Volatilität des Marktes zu identifizieren. Ein Daytrader würde ATR beispielsweise verwenden, um zu bestätigen, wann er einen Handel einleiten möchte, und auch um eine Stop-Loss-Order zu erteilen.
Zunächst war der Indikator für Rohstoffmärkte gedacht, mittlerweile wird er aber auch für alle anderen Wertpapiere wie Aktien und Kryptowährungen verwendet.
12. Parabolischer Stopp und Rückwärtsgang
Dieser Indikator wird auch als Parabolic SAR-Indikator bezeichnet und kann verwendet werden, um die Trendrichtung des Preises und eine mögliche Preisumkehr abzuschätzen. Wie der Name vermuten lässt, verwendet dieser Indikator Stop und Reverse, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu bestimmen. Der Parabolic SAR ist einer der besten technischen Indikatoren für das Daytrading.
13. Keltner-Kanal
Der Keltner-Kanal besteht aus drei Linien, wobei die mittlere der exponentielle gleitende Durchschnitt oder EMA ist, der den jüngsten Preisänderungen folgt. Das obere Band zeigt bullische Trends, während das untere Band bärische anzeigt. Ein kanalähnliches Erscheinungsbild entsteht, wenn alle drei Linien basierend auf der Volatilität und den Durchschnittspreisen eines Vermögenswerts dargestellt werden.
Trendindikatoren
Trendindikatoren messen, in welche Richtung sich der Markt bewegt und welchen Trend er darstellt. Auf diese Weise sollte Ihnen die Dynamik des Vermögenswerts dabei helfen, zu spekulieren, ob sich die Richtung weiterhin zu Ihren Gunsten entwickeln wird.
14. Lautstärkeanzeige
Der Volumenindikator vergleicht die Nachfrage nach einem Wertpapier mit seinem Angebot. Er ist nützlich für Händler, die wissen müssen, welche treibende Kraft hinter dem Preistrend steckt. Das Konzept ist einfach. Man muss es sich nur so vorstellen:
Wenn das Handelsvolumen zunimmt, wird dies als gesunder Markt interpretiert. Das signalisiert Ihnen dann, dass der Markt aktiv ist. Im Gegenteil, wenn die Preise bei zunehmendem Volumen fallen, gewinnt der Trend nach unten an Stärke.
Alles in allem werden Sie durch die Analyse des Handelsvolumens wissen, wann der Markt an Stärke gewinnt und steigt.
15. Gleitende Durchschnitte
Gleitende Durchschnitte halten Sie immer über den Durchschnittspreis des Vermögenswerts auf dem Laufenden. Sie können diesen Indikator als Linie in einem Diagramm visualisieren, die jeden vom Händler festgelegten Zeitraum abdeckt. Dies kann ein Zeitraum von einigen Minuten bis hin zu mehreren Wochen sein.
Es gibt verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, die auf Grundlage von Preisereignissen berechnet werden: Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA), Exponentialer gleitender Durchschnitt (EMA), Geglätteter gleitender Durchschnitt (SMMA) und Linear Weighted Moving Average (LWMA).
Im Allgemeinen kennzeichnet der 21-Tage-MA den kurzfristigen Trend, der 50-Tage-MA den mittelfristigen Trend und der 200-Tage-MA den langfristigen Trend des Marktes. Das Interessanteste an gleitenden Durchschnitten ist jedoch, dass Trendlinien zwar subjektiv sein können, der MA jedoch auf der Grundlage seines Trendindikators unvoreingenommen ist.
Was Sie vor dem Handel mit technischen Indikatoren wissen sollten
Wie Sie wissen, können technische Indikatoren zur Analyse verschiedener Wertpapiere wie Rohstoffe, Devisen, Aktien und natürlich Kryptowährungen verwendet werden. Die Einbeziehung von Indikatoren in Ihre Strategie kann Ihnen bei der Entscheidung helfen, ob Sie den von Ihnen geplanten Handel durchführen möchten. In schnelllebigen Märkten wie den Kryptowährungen ist es entscheidend, Signale oder Trends zu erkennen, da das Timing entscheidend ist.
Dennoch gibt es einige Dinge, die Sie wissen müssen!
Kombinieren und vergleichen Sie die Indikatoren
Erstens können selbst die besten technischen Indikatoren zusammen verwendet oder miteinander verglichen werden, aber es gibt eine Grenze. Bis zu zwei oder drei sind akzeptabel, da Sie mit mehr nur hilflos wären. Wenn Sie Ihr Handelsziel kennen und wissen, was Sie wissen müssen, ist es an der Zeit, Indikatoren auszuwählen, die Ihnen unterschiedliche Signale zeigen. Verwenden Sie möglicherweise komplementäre Indikatoren (solche, die unterschiedliche Ansichten des Marktes darstellen und gemeinsam aussagekräftige Daten liefern, auf denen Handelsentscheidungen basieren können).
Haben Sie immer einen Plan
Natürlich können Sie es einfach versuchen und spontan sein. Aber Sie müssen immer im Hinterkopf behalten, was Ihr Handelsplan für den schlimmsten Fall ist. Auf diese Weise können Sie die richtigen Indikatoren auswählen und sie entsprechend Ihren Anforderungen implementieren. Außerdem sollten die Signale, die Sie von den ausgewählten Indikatoren erhalten, sich gegenseitig bestätigen.
In der Finanzwelt ist Wissen das, was Ihnen dabei hilft, Ihren Gewinn zu steigern und Verluste zu vermeiden. Deshalb müssen Sie lernen, wofür jeder Indikator steht und wie er Ihren Finanzspekulationen zugute kommen kann.
Das Wissen sollte auch durch die Fähigkeit ergänzt werden, in Stresssituationen seine Emotionen unter Kontrolle zu halten. Wenn ein Indikator anzeigt, dass der Preis in die falsche Richtung geht, ist es wichtig, ruhig zu handeln und Ihrem Handelsplan zu folgen.
Erwarte nie zu viel
Bei der technischen Analyse dreht sich alles um Wahrscheinlichkeiten. Das bedeutet, dass selbst die genauesten technischen Indikatoren bei isolierter Verwendung ein gemischtes Signal liefern können. In jedem Fall besteht die beste Möglichkeit, solche Probleme zu mildern, darin, eine andere Kombination von Indikatoren zu verwenden, um ideale Ein- und Ausstiegssignale zu bestimmen.
Auch wenn die Fundamentaldaten weitgehend gleich sind, kann die Gültigkeit der technischen Analyse von Analyst zu Analyst unterschiedlich sein.
Zusammenfassung
Technische Indikatoren sind Tools, die Muster, ein durchschnittliches Handelsvolumen oder den Preis eines Wertpapiers berechnen. Bei richtiger Verwendung helfen sie Ihnen, Ihre Gewinne zu maximieren. Es gibt zwei Hauptkategorien von Indikatoren: vorlaufende und nachlaufende.
Dann gibt es vier Arten von Indikatoren, darunter Momentum oder Oszillator, Volumen, Volatilität und Trend. Jeder dieser Indikatoren ist dann in andere Kategorien unterteilt, die spezifische Merkmale und Messungen aufweisen.
Hinweis: Alle diese Indikatoren sind in den #Binance Live-Handelsdiagrammen verfügbar. Wir persönlich benötigen für eine andere Strategie lediglich die Bestätigung durch Binance.
