Bei sorgfältiger Konfiguration führen Kryptowährungs-Grid-Trading-Bots automatisch Aufträge aus, um profitable Geschäfte zu tätigen.
Grid-Trading ist eine quantitative Handelsstrategie, bei der automatisierte Kauf- und Verkaufsaufträge erteilt werden, um von der Volatilität der Kryptowährungen zu profitieren. Grid-Trading ist eine Art des algorithmischen Handels, der die Auftragsausführung durch den Einsatz von Grid-Trading-Bots automatisiert.
Um ein Auftragsraster zu erstellen, das eine Reihe potenzieller Marktbewegungen abdeckt, erfordert diese Methode die Platzierung zahlreicher Aufträge zu inkrementellen Preisniveaus über und unter dem aktuellen Marktpreis.
Im Allgemeinen platziert der Trading-Bot Kauf-/Verkaufsaufträge zwischen einer vorgegebenen Preisspanne und baut so ein automatisiertes Handelsraster auf. Diese Automatisierung ermöglicht es Krypto-Händlern, selbst bei kleinen Preisschwankungen zu profitieren und Gewinne zu erzielen und emotionale Entscheidungen zu vermeiden, wodurch das Rentabilitätspotenzial sowohl auf Bullen- als auch auf Bärenmärkten erhöht wird.
In diesem Artikel wird erklärt, was Grid-Trading ist, wie Grid-Trading-Bots funktionieren und welche Vorteile sie für Händler haben.
Was ist Grid-Trading?
Der Preis von Kryptowährungen schwankt; Daher verlassen sich erfahrene Kryptowährungshändler bei ihren Handelsentscheidungen auf die Diagramme des Kryptowährungsmarkts. Es kann jedoch schwierig sein, Schritt zu halten, wenn die Preise für Kryptowährungen stark schwanken, was zu verpassten Gelegenheiten und manchmal zu Markt-FOMO führt. Für Händler, die mit mehreren Krypto-Assets und an mehreren Kryptowährungsbörsen handeln, werden die Dinge kompliziert und die ständige Überwachung wird zu einer schwierigen Aufgabe.
Hier kann die Grid-Trading-Strategie als quantitative Krypto-Handelsmethode hilfreich sein. Grid Trading hilft beim Kauf und Verkauf von Kryptowährungen in einem vom Händler festgelegten Bereich. Die Strategie basiert auf der Idee, dass der Preis eines Vermögenswerts innerhalb einer bestimmten Spanne schwankt und der Händler durch die Platzierung von Aufträgen an verschiedenen Punkten innerhalb dieser Spanne Gewinne sowohl aus der Aufwärts- als auch der Abwärtsbewegung des Preises erzielen kann. Dadurch entsteht im Wesentlichen ein Bereich oder ein Raster, in dem der Grid-Trading-Bot arbeitet und profitable Kauf-/Verkaufsaufträge berechnet.
Verwandt: Kryptowährungsinvestitionen: Die ultimativen Indikatoren für den Kryptohandel
Was sind Grid-Trading-Bots und wie funktionieren sie?
Grid-Trading-Bots sind Handelsalgorithmen oder -codes, die versuchen, aus Preisänderungen innerhalb des vordefinierten Grid-Bereichs Gewinne zu erzielen. Der Händler legt die Parameter oder Grenzwerte fest, damit der Grid-Trading-Bot innerhalb des vordefinierten Bereichs funktioniert und Aufträge gemäß den vorausschauenden Regeln ausführt. Somit automatisieren Grid-Trading-Bot-Aufträge den Krypto-Handel.
Nehmen wir ein hypothetisches Bitcoin/Tether-Handelsbeispiel, um zu verstehen, wie ein Grid-Trading-Bot funktioniert und welche Parameter berücksichtigt werden. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass in Ihrem Wallet ausreichend Guthaben verfügbar ist, bevor Sie das Grid einrichten.
Legen Sie obere und untere Rastergrenzen fest
Stellen wir uns vor, dass sich der Preis von Bitcoin BTC in den letzten zwei Wochen der 15.000-Dollar-Marke angenähert hat. Der Händler hat 5.000 Tether USDT im Wert von 1,00 $ und beschließt, 600 $ über und unter der Spanne zu handeln. Das macht 15.600 $ zur Obergrenze und 14.400 $ zur Untergrenze.
Erstellen Sie mehrere Rasterebenen
Der nächste Schritt besteht darin, den Intervall-Obergrenzenpreis und den Intervall-Untergrenzenpreis in Rasterebenen aufzuteilen. Jede Börse hat ihre Regeln; manuelle und automatische Einstellungen sind jedoch an allen großen Börsen wie Binance, Crypto.com, ByBit usw. verfügbar. Im manuellen Modus kann der Händler Ebenen auswählen, und im automatischen Modus werden die Rasterebenen automatisch bestimmt.
Die ausgewählte Rasternummer bestimmt die Anzahl der Kauf- und Verkaufsaufträge in diesem Raster. In diesem Beispiel ist es also auf 7 Stufen eingestellt. Man kann beliebig viele Rasterebenen auswählen und erstellen.
Dies führt zu dem folgenden vordefinierten Limit, innerhalb dessen der Grid-Trading-Bot nun funktionieren wird.
Wenn der Preis steigt und das Verkaufsraster überschreitet, verkauft der Bot BTC und macht einen Gewinn. Wenn der Preis im Kaufraster sinkt, kauft der Bot automatisch BTC. Der Kauf und Verkauf wird mit dem Ziel des Gewinns fortgesetzt, bis der Händler den Bot stoppt oder der Timer abgelaufen ist.
Es ist wichtig zu beachten, dass alle oben genannten Parametereinstellungen nur als Referenz dienen. Die Parameter können sich je nach Anlageziel und Risiko-Rendite-Verhältnis ändern. Darüber hinaus birgt der Krypto-Handel Risiken und Händler müssen sich mit allen Möglichkeiten vertraut machen, bevor sie den Grid-Handel einrichten.
Vorteile der Verwendung eines Grid-Trading-Bots
Der Handel mit Kryptowährungen kann zeitintensiv sein und Automatisierungstools können Anlegern dabei helfen, bessere, rationale und profitable Entscheidungen zu treffen. Krypto-Grid-Trading-Bots sind aus folgenden Gründen von Vorteil:
Automatisierte Handelsausführung
Grid-Trading-Bots können Trades automatisch auf der Grundlage vorgegebener Regeln ausführen, was Zeit sparen und emotionale Entscheidungen reduzieren kann. Händler können ihre Geschäfte auch skalieren, indem sie mehrere Grid-Trading-Bots für verschiedene Münzpaare gleichzeitig erstellen.
Schnellere und rationale Entscheidungsfindung
Bots können Entscheidungen schneller treffen als Händler. Da sie zudem unbeeinflusst von Emotionen, FOMO, Gruppenzwang oder Social-Media-Trends sind, können sie ihre Handelsgrundsätze auch bei unberechenbaren und volatilen Marktbedingungen beibehalten.
Risikomanagement
Grid-Trading-Bots können so programmiert werden, dass sie Trades automatisch schließen, wenn bestimmte Risikoschwellen erreicht werden, was dazu beitragen kann, potenzielle Verluste zu minimieren. Darüber hinaus ist die Diversifizierung des Handels auf viele Münzpaare anstelle des Handels mit einem einzelnen Paar eine bekannte Risikomanagementstrategie: „Legen Sie nicht alle Eier in einen Korb.“ Der Einsatz von Grid-Trading-Bots erleichtert den gleichzeitigen Handel mit mehreren Paaren.
Ist die Grid-Trading-Strategie profitabel?
Krypto-Grid-Handelsstrategien können Gewinne generieren, wenn die Grid-Parameter sorgfältig konfiguriert werden.
Während Grid-Limits und Grid-Ebenen für die Einrichtung eines Grid-Trading-Bots obligatorisch sind, sind die folgenden Bedingungen und Einstellungen bei den meisten Kryptowährungsbörsen optional. Wenn diese Einstellungen jedoch in Verbindung mit Rastergrenzen und Rasterebene verwendet werden, tragen sie dazu bei, klinischere Trades durchzuführen.
Auslösepreis: Dies ist der voreingestellte Preis, zu dem der Grid-Trading-Bot seine Operationen einleitet. Es findet keine Kauf-/Verkaufsaktivität statt, bis der Marktpreis den Auslösepreis erreicht. Sobald der Marktpreis und der Auslösepreis gleich sind, wird der Bot ausgelöst und das Grid wird für den Handel aktiv.
Stop-Loss-Preis: Wie der Name schon sagt, ist dies der Punkt, an dem der Trading Grid Bot automatisch alle Positionen schließt, um vor hohen Verlusten zu schützen. Der Stop-Loss-Punkt liegt sowohl unter der niedrigsten Preisgrenze als auch unter dem Auslösepreis. Diese Einstellung schützt den Händler, denn wenn der Marktpreis unter den Stop-Loss-Preis fällt, funktioniert das Trading Grid nicht mehr.
Take-Profit-Preis: Dieser ist höher als sowohl die Preisobergrenze als auch der Triggerpunkt. Wenn der Marktpreis den Take-Profit-Preis erreicht, verkauft der Bot die Basis-Kryptowährung, kassiert den Gewinn und beendet sich automatisch.
Ein weiterer wichtiger Aspekt, der bei der Verwendung eines Grid-Trading-Bots berücksichtigt werden muss, sind die Handelsgebühren. Wenn die Handelsgebühren an der Börse hoch sind und der Grid-Trading-Bot in kurzer Zeit mehrere Transaktionen schnell ausführt, können sich die Handelsgebühren summieren und den Gesamtgewinn schmälern. Man muss darauf achten, dass die Geschäfte insgesamt mehr Gewinn erwirtschaften als Kosten anfallen.
Der Grid-Handel findet sowohl im Spot- als auch im Futures-Kryptohandel statt. Spot-Grid-Trading-Bots erwirtschaften Gewinne nur mit dem eingesetzten Kapital, da sie Spot-Wallet-Mittel verwenden und unzureichende Mittel den Handel automatisch stoppen. Dies macht den Spothandel relativ sicherer, da der Handel ausschließlich mit dem eigenen Geld erfolgt. Futures-Grid-Trading-Bots nutzen Margin-Trades und können sich Mittel leihen, die über das verfügbare Kapital hinausgehen. Dies ermöglicht es Händlern, größere Krypto-Trades bei gleichzeitig erhöhtem Risiko durchzuführen.